南国置业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南国置业股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
占用方与上上市公司核2023年上半年占2023年上半年非经营性资金2023年初占用资2023年上半年偿2023年6月末占用资金占用方名称市公司的关算的会计科用累计发生金额占用资金的利占用形成原因占用性质占用金余额还累计发生金额资金余额
联关系目（不含利息）息（如有）
控股股东、实际控制人及其附小计属企业
前控股股东、实际控制人及其小计附属企业其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上上市公司核2023年上半年往2023年上半年其他关联资金2023年初往来资2023年上半年偿2023年6月末往来资金往来方名称市公司的关算的会计科来累计发生金额往来资金的利往来形成原因往来性质往来金余额还累计发生金额资金余额
联关系目（不含利息）息（如有）同一控制人
控股股东、实际
中国水利水电第八工程局有限公司所属子公司应收账款11298129.6159673637.986637416.1864334351.41服务费经营性往来控制人及其附同一控制人属企业
成都岷江海赋投资有限责任公司所属子公司应收账款1439370.591439370.59服务费经营性往来同一控制人
杭州泷悦置业有限公司所属子公司应收账款130997.6772001.6858995.99服务费经营性往来同一控制人
南京泓通置业有限公司所属子公司应收账款1188225.7478881.081109344.66服务费经营性往来同一控制人
郑州悦宸置业有限公司所属子公司应收账款2813.372813.37服务费经营性往来同一控制人
西安泛悦置业有限公司所属子公司应收账款5650.485650.48服务费经营性往来
中电建西元（北京）房地产开发有同一控制人
限公司所属子公司应收账款45619.2645619.26服务费经营性往来
中电建丝路（陕西）建设投资发展同一控制人
有限公司所属子公司应收账款9509762.591510417.697999344.90服务费经营性往来同一控制人
杭州泛悦置业有限公司所属子公司应收账款35299.4935299.49服务费经营性往来同一控制人
成都洺悦蓉城房地产开发有限公司所属子公司应收账款5224701.7410796.521084984.384150513.88服务费经营性往来同一控制人
上海泷临置业有限公司所属子公司应收账款823834.6294401.49729433.13服务费经营性往来同一控制人
中电建市政园林工程有限公司所属子公司应收账款278799.14274952.813846.33服务费经营性往来同一控制人
中国水利水电第十工程局有限公司所属子公司应收账款5143637.412000000.003143637.41服务费经营性往来
中国水电建设集团房地产（成都）同一控制人
有限公司所属子公司应收账款199463.67187026.84386490.51服务费经营性往来同一控制人
武汉澋悦房地产有限公司所属子公司应收账款100132.30100132.30商品销售款经营性往来同一控制人
湖北省电力装备有限公司所属子公司应收账款6240.006240.00商品销售款经营性往来同一控制人
成都金洺华府房地产开发有限公司所属子公司应收账款1099121.98896515.40627560.781368076.60商品销售款经营性往来中电建物业管理有限公司武汉分公同一控制人
司所属子公司应收账款38361.6038361.60提供劳务经营性往来同一控制人
中国水利水电第五工程局有限公司所属子公司应收账款17080252.7715914468.297106286.5525888434.51提供劳务经营性往来湖南金光华海赋房地产开发有限公同一控制人
司所属子公司应收账款191592.45483107.90674700.35材料款经营性往来同一控制人
成都洺悦房地产开发有限公司所属子公司应收账款967.14967.14材料款经营性往来同一控制人
河南泛悦置业有限公司所属子公司应收账款2999329.522999329.52材料款经营性往来同一控制人
山西中电建置业有限公司所属子公司应收账款941.18941.18材料款经营性往来同一控制人
河南泷通置业有限责任公司所属子公司应收账款20862.4020862.40材料款经营性往来同一控制人
深圳市福粤置业有限公司所属子公司应收账款2978482.291629181.961994723.012612941.24材料款经营性往来同一控制人
中电建物业管理有限公司所属子公司应收账款507805.46617090.94457805.46667090.94材料款经营性往来同一控制人
苏州澋洺置业有限公司所属子公司应收账款1812.031812.03材料款经营性往来同一控制人
佛山泛澋置业有限公司所属子公司应收账款75894.8875894.88材料款经营性往来同一控制人
郑州悦恒置业有限公司所属子公司应收账款9976.439976.43材料款经营性往来同一控制人
中国水利水电第七工程局有限公司所属子公司应收账款1650061.043684922.412896084.682438898.77材料款经营性往来同一控制人
南京泛悦建设管理有限公司所属子公司应收账款8447.008447.00材料款经营性往来中国水利水电第三工程局有限公司同一控制人
国际港务区建设公司所属子公司应收账款484280.30484280.30材料款经营性往来同一控制人
山东津岳房地产开发有限公司所属子公司应收账款93.5093.50材料款经营性往来同一控制人
山东洺悦置业有限公司所属子公司应收账款281.19281.19材料款经营性往来同一控制人
中国电建集团河南工程有限公司所属子公司应收账款1693937.581277906.02919886.002051957.60材料款经营性往来同一控制人
中电建建筑集团有限公司所属子公司应收账款5802184.79200000.005602184.79材料款经营性往来中国电建集团江西省水电工程局有同一控制人
限公司所属子公司应收账款7090304.595659965.581430339.01材料款经营性往来同一控制人
中国水利水电第三工程局有限公司所属子公司应收账款8336628.7737950616.701800000.0044487245.47材料款经营性往来同一控制人
重庆武地洺悦房地产开发有限公司所属子公司应收账款438474.95438474.95商品销售款经营性往来同一控制人
中国电建地产集团有限公司所属子公司应收账款10237.4810237.48材料款经营性往来同一控制人
北京西元祥泰房地产开发有限公司所属子公司应收账款1624.261624.26材料款经营性往来同一控制人
北京京能海赋置业有限公司所属子公司应收账款1151.911151.91材料款经营性往来中电建河北雄安智汇城建设发展有同一控制人
限公司所属子公司应收账款700000.00700000.00材料款经营性往来中国电建集团山东电力建设第一工同一控制人
程有限公司所属子公司应收账款934875.07934875.07材料款经营性往来同一控制人
成都德川成悦置业有限公司所属子公司应收账款79478.0079478.00商品销售款经营性往来同一控制人
成都德川嘉悦置业有限公司所属子公司应收账款106986.00133234.75240220.75商品销售款经营性往来同一控制人
成都东华房地产开发有限公司所属子公司应收账款1934056.63382488.782316545.41服务费经营性往来同一控制人
湖北鼎汉投资有限公司所属子公司应收账款169945.0643877.50126067.56商品销售款经营性往来同一控制人
南京金潭建设管理有限公司所属子公司应收账款24948.0024948.00商品销售款经营性往来同一控制人
中电建路桥集团有限公司所属子公司应收账款3708916.444623449.988332366.42商品销售款经营性往来同一控制人
中电建宁夏工程有限公司所属子公司应收账款8429781.086876446.611553334.47商品销售款经营性往来
中电建三局（陕西）市政工程有限同一控制人
公司所属子公司应收账款3498595.943498595.94商品销售款经营性往来同一控制人
中国电建集团四川工程有限公司所属子公司应收账款674937.01287284.86620000.00342221.87商品销售款经营性往来同一控制人
中国电建集团华中投资有限公司所属子公司应收账款227508.07227508.07商品销售款经营性往来同一控制人
中国水利水电第九工程局有限公司所属子公司应收账款17594707.33718490.013300000.0015013197.34商品销售款经营性往来同一控制人
中国电建地产集团抚顺有限公司所属子公司应收账款1000096.75974744.8425351.91商品销售款经营性往来同一控制人
中电建生态环境集团有限公司所属子公司应收账款10231483.76883742.409347741.36商品销售款经营性往来中电建生态环境集团有限公司长沙同一控制人
分公司所属子公司应收账款5845746.984594732.121251014.86商品销售款经营性往来同一控制人
中国电建集团河北工程有限公司所属子公司应收账款8166032.268166032.26商品销售款经营性往来同一控制人
焦作市宏亮电力技术咨询有限公司所属子公司预付账款212799.603269886.53266928.403215757.73商品销售款经营性往来同一控制人
中电建物业管理有限公司所属子公司其他应收款3888776.973592632.20296144.77物业费经营性往来同一控制人
中电建建筑集团有限公司所属子公司其他应收款10000.0090180000.0090180000.0010000.00保证金经营性往来同一控制人
北京华科软科技有限公司所属子公司其他应收款100000.00100000.00保证金经营性往来
小计119822315.29255593246.70145713640.19229701921.80
前控股股东、实际控制人及其小计附属企业
上市公司的子湖北南国创新置业有限公司控股子公司其他应收款2146661646.01228381007.45210000000.002165042653.46内部往来经营性往来
公司及其附属武汉大本营商业管理有限公司全资子公司其他应收款4249594129.07397350759.19172014498.324474930389.94内部往来经营性往来
企业武汉南国商业发展有限公司全资子公司其他应收款1405735200.51719861166.131067584982.461058011384.18内部往来经营性往来荆州南国商业发展有限公司全资子公司其他应收款588785928.30588785928.30内部往来经营性往来
成都泛悦北城房地产开发有限公司控股子公司其他应收款1130771624.76126327736.641257099361.40内部往来经营性往来
重庆泛悦房地产开发有限公司全资子公司其他应收款570371360.5997058900.00473312460.59内部往来经营性往来
武汉明涛房地产有限公司全资子公司其他应收款822688733.613000000.00825688733.61内部往来经营性往来
武汉南国洪创商业有限公司全资子公司其他应收款31312264.221000000.0032312264.22内部往来经营性往来
重庆康田洺悦房地产开发有限公司控股子公司其他应收款203664949.5940000000.0010378405.5443712462.70210330892.43内部往来经营性往来
武汉投悦房地产开发有限公司全资子公司其他应收款189042846.782000000.00187042846.78内部往来经营性往来
襄阳南国商业发展有限责任公司全资子公司其他应收款103714413.741137468.4017000000.0087851882.14内部往来经营性往来
武汉南国洪广置业发展有限公司全资子公司其他应收款45456513.03216097455.37261553968.40内部往来经营性往来湖北南国宏泰产业园投资发展有限
公司控股子公司其他应收款92170008.268627842.9619000000.0081797851.22内部往来经营性往来
武汉三型企业管理咨询有限公司全资子公司其他应收款1929353.751929353.75内部往来经营性往来
武汉赋能企业管理咨询有限公司全资子公司其他应收款79032290.8425000000.00104032290.84内部往来经营性往来武汉熙悦房地产有限公司全资子公司其他应收款内部往来经营性往来
重庆六真房地产开发有限公司全资子公司其他应收款62529183.8262529183.82内部往来经营性往来
武汉临江悦城房地产开发有限公司控股子公司其他应收款166077254.091009422685.631018155161.38157344778.34内部往来经营性往来
武汉泛悦城市运营管理有限公司全资子公司其他应收款1007782.231007782.23内部往来经营性往来
武汉悦鹤企业管理咨询有限公司全资子公司其他应收款284110727.072400000.00286510727.07内部往来经营性往来
武汉悦汉企业管理咨询有限公司全资子公司其他应收款10841599.963000000.0013841599.96内部往来经营性往来
长沙悦汉房地产有限公司全资子公司其他应收款53730546.1120808244.4474538790.55内部往来经营性往来
河北雄安泷韶商贸有限公司全资子公司其他应收款30000000.0053517092.4483517092.44内部往来经营性往来
小计12269228356.342855931458.6510378405.543032324778.0812103213442.45关联自然人小计
其他关联方及武汉洺悦房地产有限公司联营企业应收账款937464.001562440.012499904.01商品销售款经营性往来其附属企业武汉双联创和置业有限公司合营企业应收账款16800.0016800.00商品销售款经营性往来
重庆澋悦房地产开发有限公司联营企业应收账款7193521.91851979.48428387.507617113.89工程款经营性往来
重庆启润房地产开发有限公司合营企业应收账款12049985.806070784.627000000.0011120770.42工程款经营性往来
南京电建中储房地产有限公司联营企业应收账款137468.40137468.40商品销售款经营性往来
重庆启润房地产开发有限公司合营企业其他应收款262567310.609826701.73272394012.33项目财务资助经营性往来
南京电建中储房地产有限公司联营企业其他应收款283509000.006933073.886933073.88283509000.00项目财务资助经营性往来
中文发集团文化有限公司合营企业其他应收款9000000.00158996.069158996.06借款经营性往来
中文发集团文化有限公司合营企业其他应收款4000000.004000000.00押金经营性往来
武汉洺悦房地产有限公司联营企业其他应收款829023.00829023.00担保费经营性往来
广州招赢房地产有限责任公司合营企业其他应收款810263139.03810263139.03项目财务资助经营性往来
南京聚盛房地产开发有限公司联营企业其他应收款284806224.796987250.2160000000.00231793475.00项目财务资助经营性往来
长沙京蓉房地产开发有限公司联营企业其他应收款53073867.851365509.686000000.0048439377.53项目财务资助经营性往来
北京金水慧业房地产开发有限公司合营企业其他应收款37299916.6737299916.67项目财务资助经营性往来
小计1765683722.0515418277.9918338457.68126820374.111672620083.61
总计14154734393.683126942983.3428716863.223304858792.3814005535447.86
法定代表人：李明轩主管会计工作负责人：鄢浩文会计机构负责人：唐珂