金融街:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金融街控股股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制公司：金融街控股股份有限公司单位：万元
占用方与上市上市公司2023年半年度占2023年半年度2023年半年度
2023年期初占2023年期末占
非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关核算的会用累计发生金额占用资金的利息偿还累计发生金占用形成原因占用性质用资金余额用资金余额
系计科目（不含利息）（如有）额
控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业
小计----
-----
前控股股东、实际控制非经营性占用
人及其附属企业-
小计----
-----其他关联方及其附属企非经营性占用
业-
小计----
-----
总计----
-----往来方与上市上市公司2023年半年度往2023年半年度2023年半年度
2023年期初往2023年期末往
其他关联资金往来资金往来方名称公司的关联关核算的会来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生金往来形成原因往来性质来资金余额来资金余额
系计科目（不含利息）（如有）额长城人寿保险股份有同受同一母公
预付款项0.0045.760.000.0045.76保险费经营性往来限公司司控制北京金融街住宅物业同受同一母公
预付款项11.790.000.0011.790.00物业费经营性往来管理有限责任公司司控制惠东县巽寮金融街正同受同一母公
应收账款343.1024.510.000.00367.61租金经营性往来泽学校司控制惠东县巽寮正泽学校同受同一母公
应收账款276.906.810.000.00283.71租金经营性往来附属幼儿园有限公司司控制北京怡己巷子餐饮管同受同一母公
应收账款176.65196.650.00340.5232.78租金经营性往来理有限公司司控制金融街物业股份有限同受同一母公
应收账款15.12110.970.001.28124.81服务费、租金经营性往来公司司控制华利佳合酒店管理重同受同一母公
应收账款0.00201.390.00201.390.00服务费、租金经营性往来庆有限公司司控制北京金融街第一太平
同受同一母公委托管理费、租
戴维斯物业管理有限应收账款850.24753.470.00526.081077.63经营性往来司控制金公司北京金昊房地产开发同受同一母公
应收账款110.5180.610.00105.7085.42委托管理费经营性往来有限公司司控制北京金融街里兹置业同受同一母公
应收账款55.2560.230.0057.7657.72委托管理费经营性往来有限公司司控制北京仁泽教育咨询有同受同一母公
应收账款0.0070.400.000.0070.40代建服务费经营性往来限公司司控制
控股股东、实际控制人本公司间接控及其附属企业北京金融街服务中心
股股东控制的应收账款125.82139.940.00265.760.00租金经营性往来有限公司公司北京菜市口百货股份本公司间接控
应收账款0.0015.280.0015.280.00租金经营性往来有限公司股股东控制的公司本公司间接控北京金融街影院有限
股股东控制的应收账款34.78164.050.0077.11121.72服务费、租金经营性往来责任公司公司本公司间接控北京华融新媒广告有
股股东控制的应收账款88.460.000.000.0088.46广告费经营性往来限公司公司本公司间接控北京华融文化投资有
股股东控制的应收账款0.0013.130.0013.130.00代理费经营性往来限公司公司北京金融街第一太平同受同一母公其他应收
戴维斯物业管理有限648.90346.320.0066.87928.35往来款经营性往来司控制款公司北京金融街里兹置业同受同一母公其他应收
133.07262.500.00162.84232.73往来款经营性往来
有限公司司控制款北京金融街西环置业同受同一母公其他应收
48.750.000.000.0048.75往来款经营性往来
有限公司司控制款金融街物业股份有限同受同一母公其他应收
43.4457.330.0058.4742.30往来款经营性往来
公司司控制款上市公司的子公司及其
附属企业-----北京融泰房地产开发本公司的联营
应收账款226.72623.650.00585.13265.24代理费经营性往来其他关联方及其附属企有限公司企业业天津复地置业发展有本公司的合营
应收账款244.55647.730.00438.72453.56代理费经营性往来限公司企业惠州融拓置业有限公本公司的合营
应收账款93.51109.830.00137.8765.47代理费经营性往来司企业天津中海海鑫地产有本公司的联营
应收账款0.0050.000.0050.000.00咨询服务费经营性往来限公司企业
北京武夷房地产开发本公司的联营代理费、品牌使
应收账款4282.713033.440.004523.862792.29经营性往来有限公司企业用费
深圳融祺投资发展有本公司的合营代理费、委托管
应收账款6864.780.000.00362.326502.46经营性往来限公司企业理费北京未来科技城昌金本公司的联营其他应收
72580.461.492237.830.0074819.78往来款经营性往来
置业有限公司企业款北京未来科学城昌融本公司的联营其他应收
57268.380.001765.360.0059033.74往来款经营性往来
置业有限公司企业款北京远和置业有限公本公司的联营其他应收
30170.500.00536.140.0030706.64往来款经营性往来
司企业款北京融筑房地产开发本公司的联营其他应收
10842.090.000.000.0010842.09往来款经营性往来
有限公司企业款北京融泰房地产开发本公司的联营其他应收
10430.507324.73278.788222.679811.34往来款经营性往来
有限公司企业款重庆科世金置业有限本公司的联营其他应收
2595.270.00115.790.002711.06往来款经营性往来
公司企业款北京武夷房地产开发本公司的联营其他应收
0.00207.100.0038.87168.23往来款经营性往来
有限公司企业款天津中海海鑫地产有本公司的联营其他应收
25264.660.00375.3625640.020.00往来款经营性往来
限公司企业款武汉两湖半岛房地产本公司的合营其他应收
225752.973705.2413591.163707.02239342.35往来款经营性往来
开发有限公司企业款天津复地置业发展有本公司的合营其他应收
264862.3280.874302.6152391.53216854.27往来款经营性往来
限公司企业款惠州融拓置业有限公本公司的合营其他应收
7296.253500.00214.6111010.860.00往来款经营性往来
司企业款
总计721738.4521833.4323417.64109012.85657976.67
法定代表人：高靓总经理：盛华平盛华平财务总监：张梅华张梅华财务部经理：叶景叶景