遥望科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

佛山遥望科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年
2023年半年
资金占占用方与上上市公司核2023年期度占用累计2023年半2023年6度占用资金占用形非经营性资金占用用方名市公司的关算的会计科初占用资发生金额年度偿还累月末占用资占用性质的利息（如成原因称联关系目金余额（不含利计发生金额金余额有）
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----杭州遥羽
网络科技联营企业其他应收款535.95---535.95注1联营企业欠款其他关联方及其附有限公司属企业杭州宏臻
商业有限联营企业其他应收款11165.85--6015.115150.74注3联营企业欠款公司
小计---11701.806015.115686.69-
总计---11701.80-6015.115686.69-2023年半年
2023年半年往来性质
资金往往来方与上上市公司核2023年期度往来累计2023年半2023年6度往来资金往来形（经营性往其他关联资金往来来方名市公司的关算的会计科初往来资发生金额年度偿还累月末往来资的利息（如成原因来、非经营称联关系目金余额（不含利计发生金额金余额有）性往来）
息）云南兆隆
控股股东、实际控企业管理大股东其他应付款注2非经营性往来
制人及其附属企业-2290.007.712297.71-有限公司上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计----
-2290.007.712297.71-
注1：杭州遥羽网络科技有限公司原为本公司子公司遥望网络科技有限公司之子公司2021年3月杭州遥羽网络科技有限公司其他股东对其增资导致遥望网络科技有限公司对其持股比例下将由控制转为重大影响。对其他应收款余额为在本公司合并报表范围内期间内部往来款形成。
注2：云南兆隆企业管理有限公司为本公司的大股东，2023年度对公司借款2290万，应收公司利息7.71万；截止期末，公司已向其全部清偿借款本金及利息。
注3：本公司在对宏臻代管鞋类存货实施2022年度盘点的过程中发现，2022年末账面净值为6543.77万元（账面原值9410.75万元、跌价准备2866.98万元）的鞋类存货无法找到实物，但宏臻并未向本公司提交与上述存货相关的代销清单并与本公司结算相关货款。经过与宏臻的反复沟通、核对，宏臻确认其未及时与本公司结算该部分存货对应的货款。本公司现任管理层紧急磋商应对方案并要求宏臻在限期赔偿货款之外再适当补偿本公司，即：宏臻按该批存货的原值9410.75万元加视同销售的销项税金1223.40万元、品牌使用费531.71万元，合计需向本公司补偿11165.86万元。上述情况属于关联方欠款，截止2023年6月30日，公司已收到补偿款6015.11万元。