宏力达:宏力达关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

证券代码：688330证券简称：宏力达公告编号：2023-022
上海宏力达信息技术股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2129号”文《关于同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“宏力达”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2500万股，发行价格每股88.23元，募集资金总额人民币2205750000.00元，扣除各项发行费用人民币139445066.80元，实际募集资金净额人民币
2066304933.20元。上述募集资金于2020年9月30日全部存入专用账户，经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并出具大信验字[2020]第28-00007号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2023年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目金额（人民币元）
募集资金总额2205750000.00
减：发行费用139445066.80
募集资金净额2066304933.20
减：以募集资金置换预先自筹资金的金额43276185.04
减：募投项目支出513250641.73以前年度已使
减：永久补充流动资金309000000.00用金额
加：理财收益90531099.89
加：扣除手续费后的利息收入7306678.83减：募投项目支出44558102.77
2023年1月-6
加：理财收益15228879.30月使用金额
加：扣除手续费后的利息收入1672725.79
期末尚未使用的募集资金余额1270959387.47
其中：专户存款余额245959387.47
理财产品余额1025000000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的
有关规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》并于2022年5月对其进行修订，该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督作了明确规定，对募集资金采用专户存储，按照公告项目使用募集资金，资金使用履行申请和审批手续，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况2020年9月30日，公司及保荐机构华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”），分别与交通银行股份有限公司上海青浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行、厦门国际银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有
限公司漕河泾支行、上海银行股份有限公司松江支行、温州银行股份有限公司上
海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海九亭支行、中信银行国际（中国）有限
公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2020年10月19日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次
会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增公司全资子公司福建省宏科电力科技有限公司（以下简称“福建宏科”）
为“泉州生产基地建设项目”的实施主体，同意公司全资子公司泉州宏力达智能电气有限公司（以下简称“泉州宏力达”）、福建宏科开立募集资金专项账户，并分别与公司及保荐机构华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司泉州台商投资
区支行签署《三方监管协议》。2020年11月2日完成《三方监管协议》的签订。
上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
公司严格按照《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关的义务，未发生违法违规的情况。
（三）募集资金专户存储情况
截止2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币（元）账户名称开户银行银行账号账户余额交通银行股份有限公司上海青浦
宏力达31006901101300195255034798136.43支行上海银行股份有限公司上海漕河
宏力达030042771541664969.94泾支行厦门国际银行股份有限公司上海
宏力达8077100000000645205902761.42市西支行招商银行股份有限公司上海九亭
宏力达121914488910508527745.67支行温州银行股份有限公司上海徐汇宏力达905030120190005018已注销区支行
中信银行国际（中国）有限公司宏力达8210201013300001287已注销上海分行
宏力达上海银行股份有限公司松江支行03004278266918175.03上海浦东发展银行股份有限公司
宏力达982800788010000028231147925.14闵行支行中国建设银行股份有限公司泉州
泉州宏力达350501659301099988885.85东园支行中国建设银行股份有限公司泉州
福建宏科35050165930109999999999667.99东园支行
合计//245959387.47
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况截至2023年6月30日，募集资金使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年10月29日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43276185.04元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宏力达信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第28-00023号），保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年9月30日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14亿元（含14亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（购买理财产品）的未到期金额合计1025000000.00元。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：人民币（元）产品名到期收受托方购买金额起止日期实际收益称回情况交通银行股份有限公结构性如期全
152000000.002022/10/31-2023/01/04663178.08
司上海青浦支行存款额收回交通银行股份有限公结构性如期全
50000000.002022/12/08-2023/03/08332876.71
司上海青浦支行存款额收回交通银行股份有限公结构性如期全
150000000.002023/01/12-2023/03/17710136.99
司上海青浦支行存款额收回交通银行股份有限公结构性如期全
180000000.002023/03/23-2023/04/06151890.41
司上海青浦支行存款额收回厦门国际银行股份有结构性如期全
53000000.002022/12/21-2023/04/06483772.22
限公司上海市西支行存款额收回厦门国际银行股份有结构性如期全
90000000.002022/12/30-2023/04/06751750.00
限公司上海市西支行存款额收回产品名到期收受托方购买金额起止日期实际收益称回情况厦门国际银行股份有结构性如期全
203000000.002023/04/07-2023/04/28367091.67
限公司上海市西支行存款额收回厦门国际银行股份有结构性如期全
203000000.002023/05/04-2023/05/31471975.00
限公司上海市西支行存款额收回厦门国际银行股份有结构性如期全
203000000.002023/06/01-2023/06/30506936.11
限公司上海市西支行存款额收回上海浦东发展银行股结构性如期全
50000000.002022/11/07-2023/02/07162500.00
份有限公司闵行支行存款额收回上海浦东发展银行股结构性如期全
390000000.002023/01/03-2023/04/032681250.00
份有限公司闵行支行存款额收回上海浦东发展银行股结构性如期全
55000000.002023/02/07-2023/04/03239479.17
份有限公司闵行支行存款额收回上海浦东发展银行股结构性如期全
445000000.002023/04/10-2023/06/092150833.33
份有限公司闵行支行存款额收回上海浦东发展银行股结构性如期全
180000000.002023/04/12-2023/05/12412500.00
份有限公司闵行支行存款额收回上海浦东发展银行股结构性如期全
175000000.002023/05/15-2023/06/14401041.67
份有限公司闵行支行存款额收回上海浦东发展银行股结构性
451000000.002023/06/19-2023/08/210.00未到期
份有限公司闵行支行存款上海浦东发展银行股结构性
150000000.002023/06/19-2023/07/190.00未到期
份有限公司闵行支行存款上海银行股份有限公结构性如期全
205000000.002022/11/08-2023/01/09870547.95
司上海漕河泾支行存款额收回上海银行股份有限公结构性如期全
208000000.002023/01/12-2023/03/15918619.18
司上海漕河泾支行存款额收回上海银行股份有限公结构性如期全
205000000.002023/03/21-2023/04/24477397.26
司上海漕河泾支行存款额收回上海银行股份有限公结构性
158000000.002023/04/27-2023/07/260.00未到期
司上海漕河泾支行存款上海银行股份有限公结构性
49000000.002023/06/13-2023/07/170.00未到期
司上海漕河泾支行存款上海银行股份有限公结构性如期全
200000000.002022/10/27-2023/01/181182465.75
司松江支行存款额收回上海银行股份有限公结构性如期全
216000000.002023/02/02-2023/03/08543254.79
司松江支行存款额收回上海银行股份有限公结构性如期全
217200000.002023/03/14-2023/04/17526040.55
司松江支行存款额收回上海银行股份有限公结构性
217000000.002023/04/20-2023/07/190.00未到期
司松江支行存款招商银行股份有限公结构性如期全
30000000.002023/01/03-2023/03/06137589.04
司上海九亭支行存款额收回产品名到期收受托方购买金额起止日期实际收益称回情况招商银行股份有限公结构性如期全
10000000.002023/01/04-2023/03/0745863.01
司上海九亭支行存款额收回招商银行股份有限公结构性如期全
40000000.002023/03/17-2023/03/3139890.41
司上海九亭支行存款额收回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年6月21日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五
次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金25900.00万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.90%。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
该议案经2022年7月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。截至2023年6月30日，公司已使用25900.00万元超募资金永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022年9月21日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对泉州生产基地建设项目实施结项，节余募集资金总额25066.40万元（含现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额
1352.18万元），将节余募集资金中5000.00万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；其他节余募集资金（含利息，具体以将所有待支付项目尾款（含质保金）支付完毕后余额为准）继续保留在相应的募集资金专户，对募集资金进行专户管理，后续用于新建或在建项目，投资于主营业务。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司关于调整部分募投项目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。该议案经2022年10月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。
截至2023年6月30日，公司已使用5000.00万元节余募集资金永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
2020年10月19日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次
会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司福建省宏科电力科技有限公司为“泉州生产基地建设项目”的实施主体，并通过内部往来、增资等方式具体划转对应募投项目实施所需募集资金，项目其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见》。
2022年3月7日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二
次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司将“泉州生产基地建设项目”的实施主体由泉州宏力达及福建宏科变更为福建宏科，项目其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司部分募投项目变更实施主体的核查意见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2023年8月30日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额206630.492023年1月-6月投入募集资金总额4455.81
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额91008.49
变更用途的募集资金总额比例—项目可截至期末累计投已变更项截至期末承截至期末累截至期末投项目达到预行性是
承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投2023年1月-6是否达到
目（含部分诺投入金额计投入金额入进度（%）定可使用状否发生募资金投向诺投资总额总额入金额入金额的差额月实现的效益预计效益
变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)态日期重大变
(3)＝(2)-（1）化承诺投资项目
1.上海生产基地及
研发中心和总部大否55459.4655459.4655459.464321.8619417.4936041.9735.012023年9月尚未完工尚未完工否楼建设项目故障指示器
2.泉州生产基地建7297套；
否34139.1110424.8910424.89133.9510289.57135.3298.702022年7月——设项目智能柱上开关
14650套
3.补充流动资金否30401.4330401.4330401.43—30401.43—100.00不适用不适用不适用否
节余募集资金—永
—5000.005000.00—5000.00—100.00不适用不适用不适用否久补充流动资金
节余募集资金—尚
—18714.22—————不适用不适用不适用否
未明确用途承诺投资项目小计120000.00120000.00101285.784455.8165108.4936177.29—超募资金投向
1.永久补充流动资
—25900.0025900.00—25900.00—100.00不适用不适用不适用否金
2.尚未明确用途—60730.49—————不适用不适用不适用否
超募资金投向小计—86630.4925900.00—25900.00——
合计120000.00206630.49127185.784455.8191008.4936177.29
公司募投项目“上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目”，原预计达到预定可使用状态时间为2023年9月。受宏观经济等方面影响建设进度滞后未达到计划进度原因（分具体项目）
于原计划，有所延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”情况
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”