长川科技:2023年半年度募集资金存放与实际使用专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14号)及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票8126775股，发行价为每股人民币45.75元，共计募集资金37180.00万元，坐扣承销和保荐费用709.39万元(含税)后的募集资金为36470.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用
264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36245.84万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
438号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 36245.84
项目投入 B1 14918.92截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 189.72
项目投入 C1 2568.92本期发生额
利息收入净额 C2 9.14
项目投入 D1=B1+C1 17487.83截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 198.96
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18956.87
第3页共7页项目序号金额
实际结余募集资金 F 557.54
差异[注] G=E-F 18399.32
[注]差异系临时补充流动资金2.00亿元以及尚未支付的其他发行费用1600.68等。
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》(深证上〔2020〕1292号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日分别与杭州银行股份有限公司支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注杭州银行股份有限公非公开发行募集资金
33010401600181962023333900.91
司科技支行专户
合计23333900.91
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况
不适用
第4页共7页(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明不适用
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金中11153.50万元用于补充流动资金，截至2023年06月30日，已补充流动资金10244.10万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表杭州长川科技股份有限公司
二〇二三年八月二十八日
第5页共7页附件1
2023年6月30日
编制单位：杭州长川科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额36245.84
报告期投入募集资金总额2568.92
已累计投入募集资金总额17487.83报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期承诺投是否已项目达截止报项目可募集资截至期末投资资项目变更项调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是金承诺末累计进度
和超募目(含投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生
投资总投入金(3)＝
资金投部分变额(1)金额状态日的效益现的效效益重大变
额额(2)(2)/(1
向更)期益化
)承诺投资项目
1.探针
2023年
台研发26026260262568.7243.否27.83%12月01-0.64280.05否否
及产业.5.59274日化项目
2.补充
111531021910244100.24
流动资否不适用否.5.34.1%金承诺投
362452568.17487
资项目--37180-----0.64280.05----.8492.84小计超募资金投向无
362452568.17487
合计--37180-----0.64280.05----.8492.84分项目说明未达到计划进度
、预计收益的情况和
原因（探针台研发及产业化项目由于产品持续开发和市场开拓原因，暂未达到预期的效益含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因
）项目可不适用
第7页共7页行性发生重大变化的情况说明超募资金的金
额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资适用金投资
项目先业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（期投入天健审〔2021〕9442号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1778.01万元，2021年11月5日，公司及置换募集资金账户置换金额1778.01万元。
情况适用2021年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期用闲置限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2021年10月29日，2021年11月5日，募集资金账户分别转账募集资1.00亿元至一般户。2022年10月18日，2022年10月19日，上述用于暂时补充流动资金的2亿元分次归还至募集金暂时资金专用账户，使用期限未超过12个月。
补充流动资金2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流情况动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2022年10月31日，2022年11月1日，募集资金账户分次转账共2.00亿元至一般户。截至2023年06月30日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共2.00亿元，尚未归还。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
用途及去向募集资金使用不适用及披露中存在
第7页共7页的问题或其他情况