融捷健康:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

融捷健康科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和相关格式指引的规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053号）核准，公司于2016年11月8日向潘建忠、黄小霞合计发行股份19444444股、支付现
金8200万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份15555556股、支付现金6360万元购买相关资产；并于2016年11月8日向特定投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创
业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司
发行人民币普通股47507953股（以上每股发行价均为人民币9.43元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币447999996.79元，扣除发行费用人民币
21143875.11元，实际募集资金净额为人民币426856121.68元。
截至2016年11月9日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960号”《验资报告》。
（二）2023年半年度募集资金使用及结余情况
2023年半年度募集资金主要用于支付综合办公与产品体验服务中心
345595.34元，具体使用及结余情况如下：
货币单位：人民币元项目金额备注
截至2022年12月31日募集资金专户余额5757581.70
加：累计利息收入扣除手续费净额7026.15
减：支付综合办公与产品体验服务中心345595.34
1项目金额备注
截至2023年06月30日募集资金专户余额5419012.51
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2009年7月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
公司和国元证券就2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化资金项目所支付的7000万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年06月30日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日，募集资金在银行专户的存款金额为5419012.51元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元开户银行存款方式存款余额备注合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行
活期存款5419012.51注1
（20000425779310300000091）
合计5419012.51
注1：该账户为2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。
2（三）募集资金余额账户形成情况
截至2023年06月30日，募集资金余额账户形成情况如下：
货币单位：元项目金额备注
--
首次公开发行募集资金总额447999996.79
--
加：累计利息收入扣除手续费净额2437104.05
--
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关
112399996.79
税费
--
支付本次交易现金对价145600000.00
--
支付产业并购与孵化资金97500000.00
--
支付综合办公与产品体验服务中心37018091.54
使用部分募集资金永久补充流动资金52500000.00--
截止2023年6月30日募集资金专户余额5419012.51--
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）上半度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
3融捷健康科技股份有限公司
董事会
2023年08月28日
4附件1：
募集资金实际使用情况对照表
2023年上半年
编制单位：融捷健康科技股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额44800
报告期投入募集资金总额34.56报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额5250.00
已累计投入募集资金总额44501.81
累计变更用途的募集资金总额比例11.72%是否截至期本报截止报已变募集资本报末投资项目达到项目可行调整后截至期末累告期告期末是否达承诺投资项目和超募资金投更项金承诺告期进度预定可使性是否发投资总计投入金额实现累计实到预计
向目(含投资总投入(3)＝用状态日生重大变
额(1)(2)的效现的效效益
部分额金额(2)/(1期化益益
变更))承诺投资项目
2016年发行股份购买资产并
2016年11
募集配套资金支付现金对价否63606360—6360100.00是否月01日（瑞宇健身）
2016年发行股份购买资产并
2016年11
募集配套资金支付现金对价否82008200—8200100.00是否月01日（福瑞斯）产业并购与孵化项目（乐金2017年07否100009750—9750100.00不适用否健康投资+安徽中盛溯源）月01日
5补充上市公司流动资金和本
否1124011240—11240100.00不适用否次交易中介费用及相关税费综合办公与产品体验服务中
是9000400034.563701.8192.55不适用否心项目部分募集资金永久补充流动
是—5250—5250100———不适用否资金
承诺投资项目小计--448004480034.5644，501.81--------超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益不适用
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况
6用闲置募集资金暂时补充流动不适用
资金情况项目实施出现募集资金结余的适用金额及原因募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去存在于募集资金专户。
向募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况
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