东方生物:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688298证券简称：东方生物公告编号：2023-041
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999号文同意，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“东方生物”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）30000000 股，每股发行价格为 21.25 元，募集资金总额 637500000.00元，募集资金净额为人民币550817900.26元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字（2020）第 ZF10018 号验资报告。
（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：公司首发募集资金净额550817900.26元，本年度募投项目投入额2467670.90元，累计已投入
457398821.99元，剩余募集资金余额93419078.27元。下表为募集资金专户使
用和结余情况表：
募集资金明细金额（元）
2022年12月31日募集资金净额1299570.41
加：定期存款到期
加：购买定期存款产生的收益
减：购买结构性存款
加：结构性存款到期
加：购买结构性存款产生的收益
减：购买理财产品
加：理财产品赎回2000000.00
加：购买理财产品产生的收益1233077.50
减：2023年半年度使用募集资金2467670.90
加：2023年半年度存款利息收入减支付银行手续费2659.61
2023年6月30日募集资金专户余额2067636.62
1二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江东方基因生物制品股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已于2020年1月22日与保荐机构光大证券股份有限公司以及各专户存储
募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称账户名称账号期末余额（元）中国农业银行股份有限公司浙江东方基因生物制品股份
191351010400304091226901.76
浙江省安吉县支行有限公司光大银行股份有限公司杭州浙江东方基因生物制品股份
7690018800403851840734.86
武林支行有限公司浙江安吉农村商业银行股份浙江东方基因生物制品股份
2010002337807750.00
有限公司城西支行（注1）有限公司华夏银行股份有限公司湖州浙江东方基因生物制品股份
154520000001563620.00
安吉绿色支行（注2）有限公司
合计2067636.62
注1：浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行募集资金账户（账号：201000233780775）于2020年10月
26日注销。
注2：华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行募集资金账户（账号：15452000000156362）于2022年11月24日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
本公司报告期内实际使用募集资金人民币2467670.90元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2（二）募投项目先期投入及置换情况
公司报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年2月22日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币9200.00万元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投
资项目进度、确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单及收益凭证等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
本报告期，公司未购买理财产品，上年期末理财产品200.00万元已赎回，本期共产生收益123.31万元。截止2023年6月30日，公司理财产品余额为9000.00万元。具体明细如下：
3投资收
序委托理财产品名期限资产负债表日是否到
受托方委托金额（万元）起息日到期日益（万号称(天)期收回
元）
1浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州安吉小微企业专营支行通知存款600.002022/7/116.43否
2浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州安吉小微企业专营支行通知存款100.002042022/7/12023/1/200.95是
3浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州安吉小微企业专营支行通知存款100.003372022/7/12023/6/21.97是
4浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州安吉小微企业专营支行通知存款500.002022/10/267.50否
5浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州安吉小微企业专营支行通知存款2900.002022/12/735.53否
6浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州安吉小微企业专营支行通知存款5000.002022/12/860.94否
合计9200.00123.31
注：本期现金管理的产品均为浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州安吉小微企业专营支行的通知存款产品，部分未到期产品产生投资收益的原因系银行提前付息所致。
4（五）募投资金投资项目的实施方式以及实施地点变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施方式以及实施地点变更的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（一）变更募集资金投资项目情况表本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
5特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2023年8月30日
6附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度1-6月
编制单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额550817900.26本年度投入募集资金总额2467670.90变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额457398821.99变更用途的募集资金总额比例不适用截至期截至期末累计项目达项目可已变更项末投入截至期末承截至期末累投入金额与承到预定本年度是否达行性是目，含部分募集资金承诺调整后投资总本年度投入进度承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的可使用实现的到预计否发生
变更（如投资总额额金额（%）(4)
(1)(2)差额(3)＝状态日效益效益重大变
有）＝
(2)-(1)期化
(2)/(1)年产24000万人份
2022年
快速诊断（POCT） 否 240647600.00 240647600.00 240647600.00 0.00 226294282.59 -14353317.41 94.04% 不适用 是 否
11月
产品项目技术研发中心建2023年否82572000.0082572000.0082572000.00-39740.0038136844.44-44435155.5646.19%不适用不适用否设项目12月营销网络与信息
2023年
化管理平台建设否88419800.0088419800.0088419800.002507410.9053104770.14-35315029.8660.06%不适用不适用否
12月
项目
补充流动资金否139178500.26139178500.26139178500.260139862924.82684424.56100.49%不适用不适用否
合计550817900.26550817900.26550817900.262467670.90457398821.99-93419078.27
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
7本报告期，公司理财产品200.00万元已到期赎回，共产生收益123.31万元。截止2023年6月
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
30日，公司理财产品余额为9000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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