德美化工:半年报财务报表

资产负债表
编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司2023年6月30日单位：人民币元
2023年6月30日2022年12月31日
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
　　货币资金633442597.41212746126.57825270728.57162399914.99
　　交易性金融资产-8000000.00
　　应收票据279550776.8770694420.34359702581.93116636922.14
　应收账款679776090.63287798248.22543079449.09272687327.87
应收款项融资80152256.5018790527.0194566828.9129196291.50
　　预付款项51255023.1212913917.7145340698.293816809.97
　　其他应收款31973715.2749954487.63529705586.48119718626.48
　　　其中：应收利息164305.56104652.78
　　　　　　应收股利19970678.5476950442.95
　　存货440963362.7741705256.43509667315.6938049106.83
　　合同资产
　　持有待售资产
　　一年内到期的非流动资产10000000.005900000.00
　　其他流动资产7181412.42200000000.00240508038.84150858610.85
流动资产合计2214295234.99894602983.913161741227.80893363610.63
非流动资产：
　　债权投资----
　　其他债权投资----
　　长期应收款----
　　长期股权投资452772509.451525105486.67414149129.301473928561.04
　　其他权益工具投资173012372.32171537219.24173012372.32171537219.24
　　其他非流动金融资产----
　　投资性房地产137160513.88111382714.79141129670.12114643259.93
　　固定资产2014373858.96100877276.471993115714.32102018118.24
　　在建工程1022411059.85226492831.33972659078.29207796414.06
　　生产性生物资产24443962.55-19255830.55-油气资产
使用权资产14538488.57103102.2515964128.9950457.44
　　无形资产323539214.0326844383.81304869578.2228012666.05
　　开发支出
　　商誉79517498.1879517498.18
　　长期待摊费用35973021.67470505.5844428997.101076403.35
　　递延所得税资产149241230.1283699460.99146931380.1283058023.43
　　其他非流动资产61634036.4815903183.6733527239.1611142104.33
非流动资产合计4488617766.062262416164.804338560616.672193263227.11
资产总计6702913001.053157019148.717500301844.473086626837.74
法定代表人黄冠雄主管会计工作负责人何国英会计机构负责人徐伟资产负债表（续）
编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司2023年6月30日单位：人民币元
2023年6月30日2022年12月31日
项目合并母公司合并母公司
流动负债：
　　短期借款236440985.01128466631.58221179647.98119980742.69
　　交易性金融负债
应付票据-2911674.62150000.002952019.26
应付账款713776600.6220291108.22783576011.5064307866.14
　　预收款项981807.19-1459289.32310634.61
　　合同负债11845010.16-14323621.33431560.40
　　应付职工薪酬51166544.4219099317.3082149720.3030271014.50
　　应交税费29013846.245882450.76748516012.22429394.49
　　其他应付款154138277.77188399591.71133047071.81145818287.26
　　　其中：应付利息----
　　　　　　应付股利920528.66-920528.66-
　　持有待售负债----
　　一年内到期的非流动负债171054896.6669162102.78136079418.0049109569.58
　　其他流动负债126529194.9830428231.77129014554.3741420304.58
流动负债合计1494947163.05464641108.742249495346.83455031393.51
非流动负债：
　　长期借款2145751052.31502752133.232108696004.30500891900.07
　　应付债券--
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　租赁负债1886370.70103616.054822649.52-
　　长期应付款7504.71-27415.71-
长期应付职工薪酬594687.76-546768.70-
　　预计负债----
　　递延收益650346.15-930318.80-
　　递延所得税负债5063876.232202418.464952235.572202418.46
　　其他非流动负债----
非流动负债合计2153953837.86505058167.742119975392.60503094318.53
负债合计3648901000.91969699276.484369470739.43958125712.04
所有者权益：
　　股本482115452.00482115452.00482115452.00482115452.00
　　资本公积390867869.88489235472.73384249066.14482228900.31
　　减：库存股----
　　其他综合收益6479631.873445.60-1346365.953445.60
　　专项储备5527176.06-3600372.64-
　　盈余公积150423995.88181097816.18150423995.88181097816.18
　　未分配利润1463770802.101034867685.721476449954.83983055511.61
归属于母公司所有者权益合计2499184927.792187319872.232495492475.542128501125.70
　　少数股东权益554827072.35635338629.50
所有者权益合计3054012000.142187319872.233130831105.042128501125.70
负债和所有者权益总计6702913001.053157019148.717500301844.473086626837.74法定代表人黄冠雄主管会计工作负责人何国英会计机构负责人徐伟利润表
编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司单位：人民币元
2023年1-6月2022年1-6月
项目合并母公司合并母公司
一、营业总收入1524279815.22315274019.451178244400.02307520884.10
　　其中：营业收入1524279815.22315274019.451178244400.02307520884.10
二、营业总成本1570543004.87286176607.191071556061.68309468983.48
　　其中：营业成本1209667903.39204730976.83847417747.94226869837.20
　　　　　税金及附加100588461.152945836.846618941.821662541.63
　　　　　销售费用93529712.9222095914.1381706513.6222608382.18
　　　　　管理费用82048381.9129622561.4085983166.6032837292.66
　　　　　研发费用56950044.0421966811.1549771181.1721189113.21
　　　　　财务费用27758501.464814506.8458510.534301816.60
　　　　　　其中：利息费用34941349.997821188.6210433620.267740817.07
　　　　　　　　　利息收入3413966.173187023.742787170.444026004.47
　　加：其他收益2992348.891501492.034757306.981829163.02
　　　　投资收益（损失以“－”号填列）16374579.2057419772.3117064404.5046848491.66
　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益-46619.85-8411024.631451087.881861229.78以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
　　　　汇兑收益（损失以“-”号填列）
　　　　净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
　　　　公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
　　　　　信用减值损失-9620702.05-317915.16-7739768.40-351848.59
　　　　　资产减值损失-722507.08145012.68113591.06122560.99
　　　　资产处置收益（损失以“-”号填列）205715.20156624.05-1133708.62-6066.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-37033755.4988002398.17119750163.8646494201.42
　　加：营业外收入171624.3110665.62477748.909610.95
　　减：营业外支出1497702.191273107.48352475.4136570.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-38359833.3786739956.31119875437.3546467241.73
　　减：所得税费用7940941.231182975.0612795312.14-2609906.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-46300774.6085556981.25107080125.2149077148.34
　（一）按经营持续性分类
　　1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-46300774.6085556981.25107080125.2149077148.34
　　2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
　（二）按所有权属分类
　　1.归属于母公司所有者的净利润21065654.4185556981.2580347488.2049077148.34
　　2.少数股东损益-67366429.0126732637.01
六、其他综合收益的税后净额13562826.85-7921906.55-
　归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7825997.823758281.45-
　　（一）不能重分类进损益的其他综合收益---224999.00
　　　　　1.重新计量设定受益计划变动额--
　　　　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
　　　　　3.其他权益工具投资公允价值变动---224999.00-
　　　　　4.企业自身信用风险公允价值变动--
　　　　　5.其他--
　　（二）将重分类进损益的其他综合收益7825997.82-3983280.45-
　　　　　1.权益法下可转损益的其他综合收益---
　　　　　2.其他债权投资公允价值变动--
　　　　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
　　　　　4.其他债权投资信用减值准备--
　　　　　5.现金流量套期储备--
　　　　　6.外币财务报表折算差额7825997.82-3983280.45-
　　　　　7.其他--
　归属于少数股东的其他综合收益的税后净额5736829.034163625.10
七、综合收益总额-32737947.7585556981.25115002031.7649077148.34
　　归属于母公司所有者的综合收益总额28891652.2385556981.2584105769.6549077148.34
　　归属于少数股东的综合收益总额-61629599.9830896262.11
八、每股收益：
　　（一）基本每股收益0.04370.16670.1018
　　（二）稀释每股收益0.04370.16670.1018法定代表人黄冠雄主管会计工作负责人何国英会计机构负责人徐伟现金流量表
编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司单位：人民币元
2023年1-6月2022年1-6月
项目合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金1015479479.29287989536.20986577922.10139365544.79
　　收到的税费返还179091654.03193229.5513781112.01179476.60
　　收到其他与经营活动有关的现金18363618.07415500491.5122386454.41351768361.39
经营活动现金流入小计1212934751.39703683257.261022745488.52491313382.78
　　购买商品、接受劳务支付的现金283472559.1697633070.85412668719.73117572334.16
　　支付给职工以及为职工支付的现金202339332.8771794707.72182902735.2269726464.75
　　支付的各项税费369111282.878487976.4237906388.903684568.24
　　支付其他与经营活动有关的现金330080062.19403508664.46129661174.85334035475.63
经营活动现金流出小计1185003237.09581424419.45763139018.70525018842.78
经营活动产生的现金流量净额27931514.30122258837.81259606469.82-33705460.00
二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金58000000.00159136018.768977921.6390000000.00
　　取得投资收益收到的现金16426483.72125291050.2526796765.9659140396.42
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金662772.20503870.00225402.3231638.34净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
　　收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计75089255.92284930939.0136000089.91149172034.76
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金229913168.7672362861.85365242183.76102167008.14
　　投资支付的现金38670000.00265824457.597991832.00137968698.00
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---340961.45-
　　支付其他与投资活动有关的现金358000.00---
投资活动现金流出小计268941168.76338187319.44372893054.31240135706.14
投资活动产生的现金流量净额-193851912.84-53256380.43-336892964.40-90963671.38
三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金7000000.00---
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7000000.00-
　　取得借款收到的现金476452919.63276481915.50492607381.07310000000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金-16066.33--
筹资活动现金流入小计483452919.63276497981.83492607381.07310000000.00
　　偿还债务支付的现金396737754.28249450000.00265821043.25161120000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金105576992.5443975851.7385156213.5348799932.54
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润27742706.275772627.00
　　支付其他与筹资活动有关的现金7738983.111528482.086359122.86-
筹资活动现金流出小计510053729.93294954333.81357336379.64209919932.54
筹资活动产生的现金流量净额-26600810.30-18456351.98135271001.43100080067.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1265088.38140.212653303.82180.13
五、现金及现金等价物净增加额-191256120.4650546245.6160637810.67-24588883.79
　　加：期初现金及现金等价物余额824698717.87162199880.96722063985.88261658477.08
六、期末现金及现金等价物余额633442597.41212746126.57782701796.55237069593.29法定代表人黄冠雄主管会计工作负责人何国英会计机构负责人徐伟