粤电力A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东电力发展股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年上半
2022年2023年上2023年上2023年6
占用方与上市年占用累计非经营性上市公司核算12月31半年占用半年偿还月30日占资金占用方名称公司的关联关发生金额占用形成原因占用性质资金占用的会计科目日占用资资金的利累计发生用资金余
系（不含利金余额息（如有）金额额
息）
控股股东、实际控制无无无无无无无无不适用不适用人及其附属企业小计无无无无无无无无不适用不适用前控股股
东、实际控无无无无无无无无不适用不适用制人及其附属企业小计无无无无无无无无不适用不适用其他关联方及其附无无无无无无无无不适用不适用属企业小计无无无无无无无无不适用不适用总计无无无无无无无无不适用不适用2023年上半
2022年2023年上2023年上2023年6往来性质
往来方与上市年往来累计其他关联上市公司核算12月31半年往来半年偿还月30日往（经营性往资金往来方名称公司的关联关发生金额往来形成原因
资金往来的会计科目日往来资资金的利累计发生来资金余来、非经营性
系（不含利金余额息（如有）金额额往来）
息）联营公司且同广东能源集团财务受广东能源集货币资金877702596153440925911095932233存款经营性往来有限公司团公司控制联营公司且同广东能源集团财务受广东能源集预付账款18991024535预付票据利息经营性往来有限公司团公司控制广东能源集团公司母公司应收账款1875889027640提供检修服务经营性往来广东能源集团公司母公司其他应收款2454410431255提供服务经营性往来
控股股东、广东粤电环保有限同受广东能源应收账款500178801356932脱硫石膏款经营性往来实际控制公司集团公司控制人及其附广东粤电环保有限同受广东能源其他应收款13114954301124711410销售煤灰款等经营性往来属企业公司集团公司控制广东省能源集团有同受广东能源应收账款512320361183提供检修服务经营性往来限公司珠海发电厂集团公司控制广东省能源集团有同受广东能源合同资产203108196提供检修服务经营性往来限公司珠海发电厂集团公司控制广州开发区粤电新同受广东能源应收账款419004190提供检修服务经营性往来能源有限公司集团公司控制韶关曲江粤电新能同受广东能源应收账款2021510183170提供检修服务经营性往来源有限公司集团公司控制广东省粤泷发电有同受广东能源应收账款0380371提供检修服务经营性往来限责任公司集团公司控制广东粤电中山热电同受广东能源应收账款2334270413247提供检修服务经营性往来厂有限公司集团公司控制广东粤电中山热电同受广东能源合同资产7110018提供检修服务经营性往来厂有限公司集团公司控制广东粤电惠州新能同受广东能源应收账款6000600提供检修服务经营性往来源有限公司集团公司控制合营公司且同广东省电力工业燃受广东能源集其他应收款1702608188处置码头款经营性往来料有限公司团公司控制合营公司且同广东省电力工业燃预付燃料采购受广东能源集预付账款110771107178012504192908经营性往来料有限公司款团公司控制广东韶关港有限公同受广东能源其他应收款2400240提供租赁服务经营性往来司集团公司控制联营公司且同广东能源融资租赁受广东能源集其他应收款2404500732416721应收垫付款项经营性往来有限公司团公司控制广东粤电置业投资同受广东能源其他应收款262700269租赁押金经营性往来有限公司集团公司控制广东粤电物业管理同受广东能源其他应收款803102388提供租赁服务经营性往来有限公司集团公司控制联营公司且同广东粤电航运有限受广东能源集其他应收款5330380提供服务经营性往来公司团公司控制广东粤电信息科技同受广东能源预付账款20002接受管理服务经营性往来有限公司集团公司控制
广东粤电韶关发电本集团之子公其他应收款/长
133600005360080000委托贷款非经营性往来
厂有限公司司期应收款广东粤电韶关发电本集团之子公应收利息12119920203677委托贷款利息非经营性往来厂有限公司司
临沧粤电能源有限本集团之子公其他应收款/长
2410030000310024000委托贷款非经营性往来
公司司期应收款上市公司临沧粤电能源有限本集团之子公应收利息28453045625委托贷款利息非经营性往来的子公司公司司
及其附属九州新能源(肇庆)有本集团之子公其他应收款/长
70000070000委托贷款非经营性往来
企业限公司司期应收款
九州新能源(肇庆)有本集团之子公应收利息7530600委托贷款利息非经营性往来限公司司
湘潭湘电昌山风力本集团之子公其他应收款/长
0230000023000委托贷款非经营性往来
发电有限公司司期应收款湘潭湘电昌山风力本集团之子公应收利息0381035922委托贷款利息非经营性往来发电有限公司司
云浮发电厂（B 厂）其他关联联营公司应收账款154174029038提供服务经营性往来有限责任公司方及其附
云浮发电厂（B 厂）属企业联营公司其他应收款10141610013101314提供服务经营性往来
有限责任公司总计---11966446112884409261292881184332-
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：郑云鹏主管会计工作负责人：刘维会计机构负责人：蒙飞