祥生医疗:祥生医疗2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688358证券简称：祥生医疗公告编号：2023-031
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月向社会公开发行人民币普通股
（A 股）20000000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为人民
币1010600000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
919494358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)本年度募集资金使用金额及年末余额
截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币548664170.09元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中，以前年度累计使用人民币
477623396.11元，2023年上半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为人
民币71040773.98元。
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币441293065.00元，具体情况如下：
1金额单位：人民币元
项目金额
2019年11月27日公司实际到账的募集资金注939858000.00
减：支付的其他发行费用20363641.68
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额4054014.32
减：募投项目支出金额544610155.77
加：累计利息收入扣除手续费金额70462876.77
截至2023年6月30日募集资金专户余额（含结构性存款）441293065.00
注：扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币939858000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810658及510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。
2021年5月21日，公司及全资子公司祥生国际与中信银行股份有限公司无锡分行、保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110514012901754699）。
2021年12月6日，公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501013201857652及8110501012901857698）。
以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
2异，三方监管协议得到了切实履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额
51090010281065810362682.51
招商银行无锡分行
51090010287800039（结构性存款）60000000.00
811050101450140885817813738.46
8110501113402290357（结构性存款）55000000.00
8110501113602290358（结构性存款）130000000.00
中信银行无锡分行
8110514012901754699895664.07
8110501013201857652277721.85
81105010129018576980.00
51090010281076611943258.11
招商银行无锡分行
51090010287800042（结构性存款）155000000.00
合计-441293065.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
71040773.98元，具体使用情况对照表详见本报告附件1：首次公开发行股票募
集资金使用情况对照表。
(二)募集资金先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至
2019年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为4054014.32元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
32019年12月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以4054014.32元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以
4891943.56元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资
金8945957.88元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
截至2019年12月31日，公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2019年12月3日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过92875.00万元人民币）适时进行现金管理。具体情况详见公司于2019年12月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。
公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币86000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见公司于2020年7月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-027）。
公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.6亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时
4闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。
公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于2022年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.10亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币3.5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于2023年4月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
截止2023年6月30日，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：
单位：万元人民币银行名实际收回本实际获得收产品名称投资金额起始日期终止日期称金金额益
招商结构性存款8000.002022/10/112023/1/118000.0055.45银行
结构性存款7000.002023/1/122023/4/127000.0047.47无锡
分行结构性存款6000.002023/4/142023/7/146000.0041.14
中信结构性存款5000.002022/12/302023/1/305000.0011.17银行
无锡结构性存款16000.002022/12/302023/3/2916000.00106.51
5分行结构性存款4500.002023/2/22023/3/64500.0011.84
结构性存款14500.002023/3/312023/6/2914500.0098.32
结构性存款5000.002023/3/312023/5/15000.0011.25
结构性存款4000.002023/5/62023/6/54000.008.71
结构性存款5500.002023/6/302023/7/315500.0011.91
招商结构性存款17000.002022/10/112023/1/1117000.00117.84银行
结构性存款16500.002023/1/122023/4/1216500.00111.88无锡
分行结构性存款15500.002022/4/12022/7/115500.00106.27
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况公司于2022年6月22日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。具体情况详见公司于2022年6月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-021）。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况公司2023年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
6六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
7附件1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额91949.44本年度投入募集资金总额7104.08
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额54866.42
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累截至期项目达项目可是否已募集资金截至期末截至期末计投入金额末投入到预定本年度是否达行性是变更项调整后投本年度投
承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入进度(4)可使用实现的到预计否发生
目(含部资总额入金额
总额金额(1)金额(2)金额的差额＝状态日效益效益重大变
分变更)
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期化超声医学影像设备2023年不适用26329.0926329.0926329.092143.0420964.89-5364.2079.63%—是否产业化项目12月研发创新及营销运2023年不适用39014.6839014.6839014.682979.9021863.50-17151.1856.04%—是否营基地建设项目12月创新与发展储备资2023年不适用26605.6726605.6726605.671981.1412038.03-14567.6445.25%—是否金12月合计—91949.4491949.4491949.447104.0854866.42-37083.02————
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
81）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计4054014.32元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股募集资金投资项目先期投入及置换情况份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2019年12月31日，公司已以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2）2023上半年度，公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.10亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币3.5亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见公司于 2023年 4 月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
截止本报告期末，本公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款余额为40000万元。
募集资金结余的金额及形成原因不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金其他使用情况无
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