兴图新科:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688081证券简称：兴图新科公告编号：2023-031
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1840 万股，发行价为每股人民币 28.21元，共计募集资金51906.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部
费用5283.64万元后，公司本次募集资金净额为46622.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37号)。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 46622.76
截至期初累计发生 项目投入 B1 38822.73
第1页共7页项目序号金额
额 利息收入净额 B2 1585.98
项目投入 C1 1810.00本期发生额
利息收入净额 C2 29.86
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 40632.73[注 1]
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1615.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7605.87
实际结余募集资金 F 1120.93
差异 G=E-F 6484.94[注 2]
[注1]与募集资金使用情况对照表差异系四舍五入尾差。
[注2]2022年9月，公司基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金20202.14万元，占公司承诺投入募集资金总额的78.96%，剩余募集资金及待支付资金
6484.94万元（含利息收入净额）永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限
公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有1个募集资金专户(不含已销户账户)，募
第2页共7页集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
汉口银行股份有限公司00509100007392811209303.00科技金融服务中心005091000073936已销户招商银行股份有限公司127909590910188已销户武汉光谷科技支行127909590910516已销户
合计11209303.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年半年度，本公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1810万元用于永久补充流动资金，用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项已经2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
第3页共7页的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2023年上半年，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境，增强公司自主创新能力和核心基础技术积累，其效益将最终表现为公司研发实力的增强，技术研发推动的平台产品升级，以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
2023年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本专项报告三(九)之说明。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2023年上半年，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2023年8月30日
第4页共7页附件1募集资金使用情况对照表
2023半年度
编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额46622.76本年度投入募集资金总额1810.00变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额40632.72变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末截至期末截至期末累计项目达到募集资金截至期末投入是否达项目可行性承诺投资变更项调整后承诺投入本年度累计投入投入金额与承诺预定可使本年度实
承诺投资进度（%）到预计是否发生重项目目（含部投资总额金额投入金额金额投入金额的差额用状态日现的效益
总额(4)＝(2)/(1)效益大变化分变更）(1)(2)(3)＝(2)-(1)期基于云联邦架构的军用
否[注
视频指挥平台升级及产否20658.3320658.3320658.3316433.45-4224.8879.552022-9-30-60.54否
2]
业化项目[注1]
研发中心建设项目[注1]否4926.504926.504926.503768.69-1157.8176.502022-9-30不适用否
补充流动资金否15000.0015000.0015000.0015000.580.58100.00不适用否
超募资金否6037.936037.936037.931810.005430.00-607.9389.93不适用否
合计46622.7646622.7646622.761810.0040632.72-5990.04－－-60.54－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
第5页共7页募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1810万元用于永久补充流动资金，用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2023年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金5430万元。
2022年9月，公司云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态
募集资金结余的金额及形成原因并结项，共使用募集资金20202.14万元，占公司承诺投入募集资金总额的78.96%，剩余募集资金及待支付资金6484.94万元（含利息收入净额）永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况无
[注1]公司于2020年12月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》，将基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目的项目实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼和5
号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层，此次变更不涉及募集资金用途变更。
[注2]募投项目效益未达到预计效益主要系受宏观经济变动不利影响，公司部分新产品验证期较长、业务拓展进度不及预期，相关投入效益尚未在当期体现。