潍柴动力:潍柴动力股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2023-035
潍柴动力股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793387389股新股。本次发行实际发行数量为792682926股，每股面值1元，发行价格为每股16.40元，共募集资金人民币12999999986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11942705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12988057280.47元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月11日验证，并出具“德师报（验）字（21）第00218号”《验资报告》。
（二）2023年半年度使用金额及当前余额
截至2023年6月30日，本公司实际已累计使用募集资金人民币446866.30万元，其中：2023年上半年从募集资金专户支出金额为人民币247357.10万元（不含未置换承兑、信用证金额人民币93277.13万元），以前年度使用金额人民币1199509.20万元；募集资金余额为人民币902928.16万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币50988.73万元），其中，募集资金专户余额为人民币392928.16万元，理财产品投资余额为人民币
510000.00万元。具体情况如下：
项目金额（人民币万元）
净募集资金1298805.73减：实际已累计使用募集资金（含募集资金投资项目，下
446866.30称“募投项目”，先期投入置换金额）加：募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额50988.73
减：用于现金管理金额510000.00
募集资金专户期末余额392928.16
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《潍柴动力股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。《管理办法》经公司2007年第五次临时董事会及2007
年第二次临时股东大会审议通过，后经公司2020年第十次临时董事会及2021年
第一次临时股东大会审议通过进行第一次修订。
根据《管理办法》，本公司从2021年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并会同中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国农业银行股份有限公司潍坊分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份有限公司潍坊高新支行签
订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管情况详见2021年5月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2上述监管协议主要条款与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截至
2023年6月30日，本公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
存储余额开户银行账号账户类别（人民币万元）中国工商银行股份有限公司潍
1607001238000003060募集专户8062.19
坊东关支行招商银行股份有限公司潍坊高
531900115410888募集专户174343.83
新支行中国邮政储蓄银行股份有限公
937006010083191768募集专户81379.89
司潍坊市寒亭区支行中国农业银行股份有限公司潍
15412001040050288募集专户129142.25
坊分行
合计392928.16
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至2023年6月30日，公司实际投入相关募投项目的募集资金款项共计人民币446866.30万元，具体情况详见附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021年7月30日，经公司2021年第七次临时董事会、第五次临时监事会会
议审议批准，同意以募集资金置换截至2021年5月11日预先投入的自筹资金人民币45649.92万元，并于2021年8月完成资金置换。同时，本公司独立董事对上述本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确
的同意意见，并且已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出3具了《潍柴动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（和信专字（2021）第000287号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况公司于2022年7月29日召开2022年第十次临时董事会会议和2022年第四次临时监事会会议，审议并通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币600000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
认购金额实际收益序产品类预期年化收是否受托方产品名称（人民币产品期限（人民币号型益率赎回万元）万元）招商银招商银行点金行股份系列看涨两层保本浮2022年10月有限公1.65%或
1区间92天结构动收益14000031日至2023是1005.70
司潍坊2.85%性存款（产品代型年1月31日分行营码：NQD00355）业部中国工商银行中国工挂钩汇率区间商银行累计型法人人保本浮2022年11月股份有
2民币结构性存动收益5000010日至20231.20%-3.30%是235.57
限公司
款产品-专户型型年2月10日潍坊东
2022年第414期
关支行
E款中国工中国工商银行保本浮2022年12月商银行挂钩汇率区间
3动收益40000022日至20231.20%-3.30%是3435.62
股份有累计型法人人型年3月27日限公司民币结构性存
4潍坊东款产品-专户型
关支行2022年第460期
B款招商银招商银行点金行股份系列看涨两层保本浮2023年2月6有限公1.65%或
4区间81天结构动收益110000日至2023年是695.71
司潍坊2.85%性存款（产品代型4月28日分行营码：NQD00443）业部中国工商银行中国工挂钩汇率区间商银行累计型法人人保本浮2023年4月股份有
5民币结构性存动收益40000010日至20230.95%-2.94%否-
限公司
款产品-专户型型年7月10日潍坊东
2023年第126期
关支行
G款招商银招商银行点金行股份系列看涨两层保本浮2023年5月4有限公1.65%或
6区间83天结构动收益110000日至2023年否-
司潍坊2.80%性存款（产品代型7月26日分行营码：NQD00514）业部
（六）节余募集资金使用情况公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。
（七）超募资金使用情况本次募集资金不存在超募情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金余额为人民币902928.16万元（含累计收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费净额），其中，募集资金专户余额为人民币
392928.16万元，理财产品投资余额为人民币510000.00万元。
（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让
5的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
1．公司六届六次董事会会议决议；
2．公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
附件：2023年半年度募集资金使用情况对照表潍柴动力股份有限公司董事会
2023年8月30日
6附件：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额1298805.73
本年度投入募集资金总额【1】247357.10
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额446866.30
累计变更用途的募集资金总额比例-项目可是否已项目达到募集资金截至期末累截至期末投本报告是否达行性是承诺投资项目和超募资金投变更项调整后投资本报告期预定可使
承诺投资计投入金额资进度(3)期实现到预计否发生
向目(含部总额(1)投入金额用状态日
总额(2)＝(2)/(1)的效益效益【2】重大变
分变更)期化承诺投资项目氢燃料电池及关键零部件产
否50000500007314.9514463.7028.93%2027年--否业化项目固态氧化物燃料电池及关键
否50000500003451.625050.8310.10%2027年--否零部件产业化项目燃料电池动力总成核心零部
否10000010000017477.3936207.8336.21%2027年--否件研发及制造能力建设项目新百万台数字化动力产业基
否30000030000050177.0151977.8517.33%2027年--否地一期项目
H 平台发动机智能制造升级
否10000010000027243.6841484.5041.48%2026年--否项目大缸径高端发动机实验室建
否10750010750027906.4342613.2139.64%2027年--否设项目自主品牌大功率高速机产业
否685006850034535.5245674.7866.68%2024年--否化项目
7大缸径高端发动机建设项目否12400012400035547.6759501.0547.98%2027年--否
全系列液压动力总成和大型
否30000030000043702.8369820.9023.27%2026年--否
CVT 动力总成产业化项目
补充流动资金否100000100000-80071.6580.07%----
承诺投资项目小计-13000001300000247357.10446866.30-----超募资金投向公司不存在超募资金
公司部分募投项目2021、2022年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过未达到计划进度或预计收益
30%，差异原因及后续募集资金投资计划调整情况具体请见公司于2022年3月31日、2023年3月31日在巨潮资讯网
的情况和原因（分具体项目）（www.cninfo.com.cn）上披露的公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
项目可行性发生重大变化的无情况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募投项目实施地点变更情况无募投项目实施方式调整情况无
募投项目先期投入及置换情2021年7月30日，经公司2021年第七次临时董事会、第五次临时监事会会议审议批准，同意以募集资金置换预先投况入自筹资金人民币45649.92万元，该部分已于期后予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况项目实施出现募集资金结余无的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为人民币902928.16万元。其中，存放于募集资金专户人民币392928.16去向万元，未到期的用于购买理财产品人民币510000.00万元。
募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
注1：2023年半年度投入募集资金总额中未包含公司已经以银行承兑汇票或信用证支付募投项目投资款尚未置换的金额为人民币93277.13万元。
注2：本表涉及的募投项目均在建设中，2023年半年度尚未产生效益。
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