首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

股票代码：600258股票简称：首旅酒店编号：临2023-059
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金，2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日签发的证监许可[2021]3299号
文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股134348410股，每股发行价格为人民币22.33元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2999999995.30元，扣除部分承销商的承销费用人民币5724000.00元(含增值税)后，实际收到的募集资金为人民币
2994275995.30元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币9209480.58元(不
含增值税)后，净募集资金共计人民币2990790514.72元，上述资金于2021年11月
24日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第
110C000809号验资报告。
截至2023年6月30日，公司使用募集资金人民币782453727.18元投入酒店扩张及升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金153479401.99元），使用募集资金偿还银行贷款人民币900000000.00元；累计使用募集资金人民币1682453727.18元。
尚未使用的募集资金余额人民币1308336787.54元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为人民币74344801.71元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。
具体情况如下：
单位：人民币元项目金额
实际收到的募集资金2994275995.30
减：累计使用募集资金1682453727.18
减：累计已支付各项发行费用881244.96
减：累计使用闲置募集资金购买理财产品5200000000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品3900000000.00
加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益52845068.48
加：募集资金利息收入扣减手续费净额10558710.07
截至2023年6月30日募集资金专户余额74344801.71
二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储及管理。
截至2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元募集资金专户开户行账号存款方式余额
中国银行股份有限公司北京市分行327271876436募集资金专户65741685.76
招商银行股份有限公司上海分行010900105610902募集资金专户8603115.95
合计74344801.71
2021年11月15日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司北京市分行以及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2021年12月28日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币153479401.99元置换预先已投入募集资金酒店扩张及装修升级项目的自筹资金。截至2023年6月30日，公司实际完成置换的金额为人民币153479401.99元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、履行的审议程序
2021年12月28日公司召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年1月14日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币19亿元，使用期限不超过12个月进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-076）、2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-001）。
2022年12月29日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币16亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品。现金管理期限自董事会审议通过后不超过一年。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-063）。
2、公司募集资金现金管理具体情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理购买保本浮动收益型结构性存款。截至2023年6月30日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品520000.00万元，累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品390000.00万元。
截至2023年6月30日，公司尚未收回使用闲置募集资金购买的理财产品本金余额
130000万元。具体信息如下：
单位：人民币万元产品赎回本到期收益尚未收受托方名称认购金额产品起息日产品到息日
名称金-税前回本金
招商银行上海分行银行理财产品200002023.05.082023.08.07未到期未到期20000
招商银行上海分行银行理财产品200002023.05.092023.08.08未到期未到期20000
招商银行上海分行银行理财产品100002023.05.102023.08.9未到期未到期10000
中国银行北京市分行银行理财产品210002023.01.182024.01.13未到期未到期21000
中国银行北京市分行银行理财产品190002023.01.182024.01.14未到期未到期19000
中国银行北京市分行银行理财产品210002023.01.182023.07.22未到期未到期21000
中国银行北京市分行银行理财产品190002023.01.182023.07.23未到期未到期19000
招商银行上海分行银行理财产品200002023.01.202023.04.2120000142.110
招商银行上海分行银行理财产品200002023.01.202023.04.2120000157.070
中国银行北京市分行银行理财产品500002022.01.172023.01.17500001000.000
中国银行北京市分行银行理财产品500002022.01.172023.01.17500002250.000
招商银行上海分行银行理财产品400002022.10.202023.01.1940000329.100
招商银行上海分行银行理财产品550002022.07.202022.10.1955000479.930
招商银行上海分行银行理财产品650002022.04.192022.07.1965000259.290
招商银行上海分行银行理财产品800002022.01.172022.04.1880000638.250
招商银行上海分行银行理财产品100002022.01.172022.02.211000028.770（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金。截至2023年6月30日，公司真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2023年8月31日
附表1：募集资金使用情况对照表金额单位：人民币元
净募集资金2990790514.72本年度投入募集资金总额208737978.66
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额1682453727.18
变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期项目达项目可截至期末累计投本年项目，末投入到预定是否达行性是募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投度实承诺投资项目含部分进度可使用到预计否发生
投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(3)现的
变更(%)(4)状态日效益重大变
＝(2)-(1)效益
(如有)＝(2)/(1)期化酒店扩张及不适
不适用2090790514.722090790514.722090790514.72208737978.66782453727.18-1308336787.5437.42%不适用不适用否用装修升级项目偿还金融机构不适
不适用900000000.00900000000.00900000000.00900000000.00-100.00%不适用不适用否贷款用
合计—2990790514.722990790514.722990790514.72208737978.661682453727.18-1308336787.54—————
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(2)”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(6)”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定
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