中信博:中信博2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2023-037
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会2020年7月28日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股3392.8870万股，
每股发行价格42.19元，新股发行募集资金总额1431459025.30元，扣除发行费用124404221.84元，募集资金净额为1307054803.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并
出具了信会师报字[2020]第 ZF10756 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元时间募集资金专户发生情况
募集资金期初余额66974091.56
减：募投项目支出13089766.33
减：银行手续费333.64
减：闲置资金购买理财产品0.00
1加：赎回理财产品本金0.00
加：理财产品利息收入0.00
加：专户利息收入317492.11
减：超募资金永久补流0.00
减：结项剩余资金永久补流0.00
截至2023年6月30日专户余额54255308.09
注：（1）截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币53155369.14元。
（2）截至2023年6月30日，中信博投资(香港)有限公司的交通银行股份有限公司
昆山支行 OSA391899999993010000196 银行专户有募集资金余额为人民币 1099938.95 元。
（3）截至2023年6月30日，中信博投资(香港)有限公司已投资到贾什新能源私人有限公司募集资金账户为0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并根据监管规则的更新进行了修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：
开户银行银行账号募集资金余额（元）备注中信银行股份有限公司昆山高新太阳能光伏支架
81120010141005568000.00
技术产业开发区生产基地建设项目支行江苏中信博新能源苏州银行股份有
514531000008820.00科技股份有限公司
限公司昆山支行研发中心项目
2上海浦东发展银
行股份有限公司890700788010000018970.00补充流动资金昆山支行江苏昆山农村商超募资金存储和使
业银行股份有限305223901201600000486953155369.14用公司陆家支行中国银行股份有超募资金存储和使
限公司昆山陆家5235750338430.00用支行
合计53155369.14
注：（1）上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行的账号89070078801000001897于2021年6月18日销户；苏州银行股份有限公司昆山支行账户51453100000882于2023年1月
12日销户；中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行账户
8112001014100556800于2023年1月13日销户；中国银行股份有限公司昆山陆家支行账
户523575033843于2023年1月18日销户；
（2）截至2023年6月30日，中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司
昆山支行 OSA391899999993010000196 银行专户另有募集资金余额 1099938.95 元；
（3）截至2023年6月30日，中信博投资（香港）有限公司已投资到贾什新能源私人有限公司的募集资金余额为0元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况使用情况见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司未使用超募资金用于永久补充流动资金。
截至2023年6月30日，累计使用超募资金43240.01万元用于永久补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会3第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》。决议通过使用超募资金对募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”追加投资6500万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资金额为1062万美元，约合人民币7253.46万元。公司于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》。
公司于2022年4月12日召开公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，对原超募资金投资项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”追加投资760万美元，约合人民币
4837万元。公司于2022年4月29日召开2022年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》。
2022年5月27日，中信博投资（香港）有限公司以自有资金2800.00美
元增资至贾什新能源私人有限公司，增资完成后中信博投资（香港）有限公司占贾什新能源私人有限公司60%的股权。公司与贾什新能源私人有限公司的少数股东约定投资款以借款形式出资。
中信博投资（香港）有限公司和贾什新能源私人有限公司分别于2022年7月、2022年12月、2023年1月签订了借款协议，中信博投资（香港）有限公司出借资金分别为8.00亿印度卢比、1.45亿印度卢比、3.2亿印度卢比，用于支持贾什新能源私人有限公司建设厂房、购买生产设备、采购存货及日常运营活动。
截至2023年6月30日，公司共从募集资金专户以投资款的方式支付
95544801.00元（折合14029970.00美元）至中信博投资（香港）有限公
司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA391899999993010000196 账户进行银行
专户管理，中信博投资（香港）有限公司以借款的形式全额支付至贾什新能源私人有限公司。因美元对印度卢比汇率变动原因，贾什新能源私人有限公司将超过协议约定印度卢比金额的款项退回至中信博投资（香港）有限公司的交通
银行股份有限公司昆山支行 OSA391899999993010000196 银行专户。
截至2023年6月30日，尚有1099938.95元在中信博投资（香港）有限
4公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA391899999993010000196 银行专户中。
截至2023年6月30日，中信博投资（香港）有限公司已投资到贾什新能源私人有限公司募集资金余额为0元。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金的存放和使用符合上海证券交易所《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换等均履行了相关的法定程序和及时、真实、准确、完整
的信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
5附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额130705.48本年度投入募集资金总额1308.98
变更用途的募集资金总额18590.46
变更用途的募集资金总额比例14.22%已累计投入募集资金总额129294.36项目达项目到预定截至期末累计截至期末投可行已变更项可使用是否投入金额与承入进度本年度性是
承诺投资目，含部募集资金承诺截至期末承诺投本年度投入截至期末累计状态日达到调整后投资总额诺投入金额的（%）实现的否发项目分变更投资总额入金额(1)金额投入金额(2)期（或预计
差额(4)＝效益生重（如有）截止项效益
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)大变目完工化
程度）太阳能光已于追加投伏支架生2022年资、增加50131.1856631.1856631.18-40358.73-16272.45已完结275.12否否产基地建11月结实施地点设项目项
6江苏中信
博新能源已于科技股份2022年不适
否8006.738006.738006.73-7382.32-624.41已完结不适用否有限公司11月结用研发中心项项目补充流动不适
否1000000100000010000000.0010000000.00已完结不适用不适用否资金用江苏中信博新能源科技股份已于有限公司
2023年不适
在印度投否12090.4612090.461308.989449.87-2640.5978.16不适用否
8月结用
资新建贾项什新能源私人有限公司承诺投资
68137.9186728.3786728.371308.9867190.91-19537.4678.16
项目小计
超募资金否43977.1143977.1143240.01-737.10已完结不适用不适用不适否
7补充流动用
资金剩余超募不适不适
否62567.570.000.000.000.00不适用不适用不适用不适用资金用用超募资金不适
62567.5743977.1143977.11-43240.01不适用不适用不适用不适用否
小计用
合计130705.48130705.48130705.481308.98///////
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况用募集闲置资金暂时补充流动资金情况报告期内，不存在用募集闲置资金暂时补充流动资金情况对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况详见本报告三（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
超募资金用于在建项目及新项目的情况详见本报告三（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告一（二）募集资金使用及结余情况
募集资金其他使用情况报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况
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