中创环保:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门中创环保科技股份有限公司单位：万元
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占用资2023半年度占用累计发2023半年度占用资2023半年度偿还累2023半年期末占用
资金占用方名称占用形成原因占用性质
资金占用的关联关系的会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额资金余额现大股东及其附属企业
小计————前大股东及其附属企业
小计————
总计————其他关联往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往来资2023半年度往来累计发2023半年度往来资2023半年度偿还累2023半年期末往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
资金往来的关联关系的会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额资金余额大股东及其附属企业厦门佰瑞福环保科技有限公
全资子公司其他应收款524.91524.91往来款非经营性往来司北京中创惠丰环保科技有限
全资子公司其他应收款15069.38500.0015569.38往来款非经营性往来公司厦门三维丝供应链管理有限
全资子公司其他应收款10594.488496.0010374.178716.31往来款非经营性往来公司
中创瑞平（河南）环保科技
控股子公司其他应收款858.49858.49往来款非经营性往来有限公司
江西祥盛环保科技有限公司控股子公司其他应收款4.194.19往来款非经营性往来上市公司的秦皇岛中创清洁服务有限公
子公司及其全资子公司其他应收款5.080.035.11往来款非经营性往来司附属企业北京市中创泓新能源科技有
控股子公司其他应收款0.050.05往来款非经营性往来限公司
江西耐华环保科技有限公司控股子公司其他应收款2321.24669.00900.002090.24往来款非经营性往来
中创芯净（厦门）科技有限
控股子公司其他应收款20.000.7620.76往来款非经营性往来公司
沈阳中创环保科技有限公司全资子公司其他应收款1197.471197.47往来款非经营性往来北京中创芯净健康产业科技
控股子公司其他应收款6.006.00往来款非经营性往来有限公司
北京中创环境服务有限公司全资子公司其他应收款17.831074.5030.001062.33往来款非经营性往来厦门三维丝过滤技术有限公
全资子公司其他应收款122.248961.004486.004597.24往来款非经营性往来司
新疆中佰环保科技有限公司全资子公司其他应收款2450.002450.00往来款非经营性往来中创（北京）新能源有限公
全资子公司其他应收款167.20688.50600.00255.70往来款非经营性往来司苏州中创新材料科技有限公
上市公司的全资子公司其他应收款14977.3714977.37往来款非经营性往来司子公司及其苏州顺惠有色金属制品有限
附属企业控股子公司其他应收款8662.831323.081214.008771.91往来款非经营性往来公司苏州辉盛新材料科技有限公
控股子公司其他应收款17.5017.50往来款非经营性往来司陕西汽车中创专用车有限公
控股子公司其他应收款119.00119.00往来款非经营性往来司旬阳中创绿色城市环境服务
全资子公司其他应收款1616.841000.00616.84往来款非经营性往来有限公司
小计58734.5521730.4218604.1761860.80曾为上市公司母公司的全资
王波波其他应收款298.24298.24往来款非经营性往来子公司监事
小计298.24298.24
中创环保（新疆）科技有限
其他关联人联营企业应收账款7.467.46销售商品、提供劳务经营性往来公司及其附属企
业小计7.467.46
总计———59040.2521730.4218909.8761860.80—