川能动力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川省新能源动力股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半
上市公2023年2023年半年2023年半年度占用2023年半年非经营性资占用方与上市公司核算期初占度占用资金年度偿还占用形资金占用方名称累计发生度末占用资占用性质金占用司的关联关系的会计用资金的利息（如累计发生成原因金额（不金余额科目余额有）金额含利息）
控股股东、实非经营性占际控制人及用其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人非经营性占及其附属企用业
小计----其他关联方非经营性占及其附属企用业
小计----
总计----2023年半年上市公2023年2023年半2023年半2023年半往来性质度往来累计其他关联资往来方与上市公司核算期初往年度往来年度偿还年度末往往来形（经营性往资金往来方名称发生金额
金往来司的关联关系的会计来资金资金的利累计发生来资金余成原因来、非经营性
（不含利科目余额息（如有）金额额往来）
息）成都太阳高科技有限责任
母公司控制的企业应收账款202.90202.90贸易交易经营性往来公司四川川化永鑫建设工程
母公司控制的企业应收账款35.0835.08提供服务经营性往来有限责任公司
四川能投邻水环保发电有维保服务、
母公司控制的企业应收账款273.3150.02285.6337.70经营性往来限公司商品销售遂宁川能环卫管理有限公
母公司控制的企业应收账款365.4158.66424.07提供服务经营性往来司
控股股东、实盐亭盈基生物质能源开发商品销售、
母公司控制的企业应收账款194.80501.40190.88505.32经营性往来际控制人及有限公司工程服务
其附属企业维保服务、
威海川能热力有限公司母公司控制的企业应收账款441.74892.381334.12经营性往来商品销售
安岳川能环保能源发电有维保服务、
母公司控制的企业应收账款127.4161.83189.24经营性往来限公司商品销售仁寿川能环保能源有限公
母公司控制的企业应收账款35.2124.0636.2723.00商品销售经营性往来司
四川省能投攀枝花水电开电力销售、
母公司控制的企业应收账款199.0742.9118.88223.10经营性往来发有限公司清漂收入四川省能源投资集团有限
母公司应收账款295.34218.19295.34218.19托管服务经营性往来责任公司四川亿联建设工程项目管
母公司控制的企业其他应收款0.0048.8648.86技术服务经营性往来理有限公司四川能投润嘉置业有限公员工工作餐
母公司控制的企业其他应收款3.122.620.50经营性往来司餐费四川能投汇成培训管理有
母公司控制的企业其他应收款0.310.31培训服务经营性往来限公司四川能投物资产业集团有
母公司控制的企业其他应收款0.260.26商品销售经营性往来限公司四川省能投攀枝花水电
母公司控制的企业其他应收款0.030.03押金保证金经营性往来开发有限公司四川能投润嘉置业有限公
母公司控制的企业其他应收款40.6040.60房屋租赁经营性往来司盐边分公司四川川化永鑫建设工程其他应收
母公司控制的企业8.008.00工程罚款非经营性往来有限责任公司款自贡能投华西环保发电
母公司控制的企业其他应收款4.934.93代付款项非经营性往来有限公司成都川健投卫生职业技能
母公司控制的企业预付账款8.078.07团体体检费经营性往来培训学校有限责任公司四川能投物资产业集团有
母公司控制的企业预付账款31.5631.56物资采购经营性往来限公司四川能投润嘉置业有限公员工工作餐
母公司控制的企业预付账款0.38222.680.00221.491.57经营性往来司餐费
四川化工集团有限责任公物业管理，母公司控制的企业预付账款145.64145.64经营性往来司房租四川能投百事吉实业有限物业管理服
母公司控制的企业预付账款243.01243.01经营性往来公司务四川能投汇成培训管理有
母公司控制的企业预付账款1.891.570.32员工培训费经营性往来限公司四川省水电投资经营集团
母公司控制的企业预付账款0.221.531.75水电费经营性往来美姑电力有限公司四川能投国际旅行社有限
母公司控制的企业预付账款1.191.19机票服务经营性往来公司四川川能智网实业有限公软件开发服
母公司控制的企业预付账款0.490.49经营性往来司务四川能投建工集团水利水运行维护
母公司控制的企业预付账款452.18452.18经营性往来
电工程有限公司费、工程款四川能投建工集团有限公其他非流动
母公司控制的企业662.03402.13259.90建筑工程经营性往来司资产四川化工集团有限责任公其他非流动
母公司控制的企业82.6427.48110.12建筑工程经营性往来司资产四川能投物资产业集团有其他非流动
母公司控制的企业2538.6513557.240.0013136.212959.68设备交易经营性往来限公司资产四川能投鼎盛锂业有限公
控股子公司其他应收款60000.001379.981879.9859500.00资金拆借非经营性往来司
上市公司的四川能投锂业有限公司控股子公司其他应收款36057.931269.041269.0436057.93资金拆借非经营性往来子公司及其四川德鑫矿业资源有限公项目担保费
附属企业控股子公司之孙公司其他应收款77.68212.32290.00非经营性往来司担保费四川省能投美姑新能源开
控股子公司之孙公司其他应收款1583.95418.832002.78代付款项非经营性往来发有限公司四川省能投会东新能源开
控股子公司之孙公司其他应收款879.99879.99代付款项非经营性往来发有限公司股东方同比其他关联方例资金拆及其附属企资阳能投市政服务有限公
公司的联营企业其他应收款205.217.15212.36借、代垫职非经营性往来业司务调动员工社保
总计--104298.5417034.912861.3419294.22104900.57
法定代表人：何连俊主管会计工作负责人：王大海会计机构负责人：陈维