ST大集:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：
单位：万元
供销大集集团股份有限公司
2023年1-6月2023年1-6
占用方与上上市公司核2023年期2023年1-6非经营性资金资金占用占用累计发生月占用资金2023年6月30占用形市公司的关算的会计科初占用资金月偿还累计发占用性质占用方名称金额（不含利的利息(如日占用资金余额成原因联关系目余额生金额息）有）
控股股东、实
际控制人及其-------附属企业
小计-------
前控股股东、
实际控制人及-------其附属企业
小计-------
总计-------
2023年1-6月2023年1-6往来性质
往来方与上上市公司核2023年期2023年1-6其它关联资金资金往来往来累计发生月往来资金2023年6月30往来形（经营性往市公司的关算的会计科初往来资金月偿还累计发往来方名称金额（不含利的利息（如日往来资金余额成原因来、非经营联关系目余额生金额息）有）性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业海航基础受信管二号购物卡
控股集团应收账款566.80347.270.00914.070.00经营性往来控制的企业消费有限公司哈尔滨尚铭企业管受信管二号
应收账款0.230.000.000.000.23货款经营性往来理有限公控制的企业司大连长江受信管二号
广场有限其他应收款0.230.000.000.230.00押金经营性往来控制的企业公司新生支付受信管二号购物卡
其他应收款0.0032.450.000.0032.45经营性往来有限公司控制的企业消费华安财产受信管二号财险费
保险股份预付账款3.510.000.003.510.00经营性往来控制的企业用有限公司海航科技受信管二号
股份有限预付账款0.380.000.000.380.00租金经营性往来控制的企业公司
小计571.15379.72-918.1932.68--上市公司的子公司及其附属企业以股票海南望海非经营性占
子公司其他应收款37942.720.030.002482.8835459.86代偿债国际商业用务及日广场有限常资金公司往来以股票上海家得代偿债非经营性占
利超市有子公司其他应收款35180.530.000.000.0035180.53务及日用限公司常资金往来以股票天津宁河代偿债海航置业非经营性占
子公司其他应收款24940.4712.790.00212.7924740.47务及日投资开发用常资金有限公司往来以股票宝鸡商场非经营性占
子公司其他应收款23451.59325.650.000.0023777.23代偿债有限公司用务海南供销大集供销以股票非经营性占
链网络科子公司其他应收款23410.240.000.000.0023410.24代偿债用技有限公务司湖南酷铺以股票非经营性占
商业管理子公司其他应收款20215.500.000.000.0020215.50代偿债用有限公司务湖南新合日常资非经营性占
作湘中国子公司其他应收款15291.20510.000.000.0015801.20金往来用际物流园投资开发有限公司陕西民生家乐商业日常资非经营性占
子公司其他应收款15293.010.000.000.0015293.01运营管理金往来用有限公司陕西民生以股票家乐商业代偿债非经营性占
子公司其他应收款11683.2151.110.000.0011734.32连锁有限务及租用责任公司金以股票代偿债延安民生务及日非经营性占
百货有限子公司其他应收款4296.92194.150.000.004491.07常资金用责任公司
往来、租金苏州市瑞日常资非经营性占
珀置业有子公司其他应收款2951.540.000.000.002951.54金往来用限公司汉中世纪以股票非经营性占
阳光商厦子公司其他应收款2511.430.000.0019.462491.97代偿债用有限公司务以股票西安民生代偿债非经营性占
百货管理子公司其他应收款318.181885.670.0082.832121.01务及日用有限公司
常资金往来、租金物业费以股票泰安新合代偿债非经营性占
作商贸有子公司其他应收款821.350.000.000.00821.35务及日用限公司常资金往来以股票湖南天玺代偿债非经营性占
大酒店有子公司其他应收款346.09500.000.00500.00346.09务及日用限公司常资金往来以股票高淳县悦代偿债非经营性占
达置业有子公司其他应收款119.9850.000.000.00169.98务及日用限公司常资金往来以股票湖南新合代偿债作湘中物非经营性占
子公司其他应收款140.620.000.000.00140.62务及日流有限公用常资金司往来怀安新合日常资非经营性占
子公司其他应收款0.0047.000.000.0047.00作商贸连金往来用锁有限公司海南供销大集酷铺日常资非经营性占
子公司其他应收款40.140.020.000.0040.15商贸有限金往来用公司赤峰丰盈新合作商代付费非经营性占
子公司其他应收款10.000.000.000.0010.00贸有限公用用司延边新合作厚普商代付费非经营性占
子公司其他应收款10.000.000.000.0010.00贸有限公用用司郑州新合作商贸有代付费非经营性占
子公司其他应收款10.000.000.000.0010.00限责任公用用司长春美丽方民生购日常资非经营性占
子公司其他应收款2127.610.000.000.002127.61物中心有金往来用限公司代付费涿鹿新合用及日非经营性占
作商贸有子公司其他应收款50.000.000.0050.000.00常资金用限公司往来西咸新区蓝海蓝房代付薪非经营性占
子公司其他应收款16.710.000.0016.710.00地产开发酬用有限公司
小计221179.043576.42-3364.67221390.75其他关联人及
----其附属企业小计
总计221750.193956.14-4282.86221423.43
企业负责人：尚多旭主管会计工作的负责人：赵潇飞会计机构负责人：王欣