合康新能:关于在子公司之间调剂担保额度的公告

关于在子公司之间调剂担保额度的公告
证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2023－064
北京合康新能科技股份有限公司
关于在子公司之间调剂担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）于2023年1月10日、2023年5月15日、2023年5月26日、2023年8月14日、2023年8月31日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十六
次、第六届董事会第三次会议和2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东
大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过146148万元（包括144000万元人民币和
300万美元，1美元=7.16元人民币），详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）担保额度调剂情况
为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司于2023年9月8日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》，同意在董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，对子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）和北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）的担保额度进行调剂。
本次调剂后公司为美康电力担保额度不超过10000万元，为合康变频担保
1关于在子公司之间调剂担保额度的公告
额度不超过43148万元，用于子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
单位：万元担保额度占担保方被担保方最本次调本次调是否截至目前上市公司最担保方被担保方持股比近一期资产剂担保剂后担关联担保额度近一期合并例负债率额度保额度担保净资产比例
美康电力80%114.13%010000100005.30%否合康新能
合康变频100%72.43%53148-100004314822.88%否
注：合康变频截至目前担保额度包括51000万人民币和300万美元，1美元=7.16元人民币。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区将军岭路与皖水路交口创新产业园三期 B4栋13层
法定代表人：刘意
注册资本：5000万元人民币
经营范围：电力工程施工及安装、设计、调试、维护；太阳能及新能源工程
施工、维护、维修；照明工程施工、维护；市政公用工程施工总承包；建筑工程
施工总承包；装饰装修工程、幕墙工程、电力工程、园林绿化工程、机电设备安
2关于在子公司之间调剂担保额度的公告
装工程、古建园林工程、公路工程、水利水电工程、城市道路照明工程、亮化工
程、消防工程、智能化工程、环保工程、地基基础工程施工；钢结构工程的设计、
施工、维护、技术咨询、技术服务；建筑材料、装饰材料的销售；电力承装、承修、承试。
2、股权结构：
股东名称认缴出资额（万元）出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司5000100%
合计5000100%
3、产权及控制关系
公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光
伏科技有限公司80%股权。合肥美的合康光伏科技有限公司持有安徽美的合康电力工程有限公司100%股权。
4、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
项目2022年度（未经审计）2023年1-6月（未经审计）
营业收入334272.520
利润总额-121881.35-73963.90
净利润-121881.35-73963.90
项目2022年12月31日（未经审计）2023年6月30日（未经审计）
资产总额1794302.931794278.45
负债总额1973832.562047771.98
其中：流动负债总额1973832.562047771.98
其中：银行贷款总额0.000.00
净资产-179529.63-253493.53
美康电力无诉讼、担保、抵押事项，不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司本次为控股子公司美康电力向银行、金融机构等申请融资及日常经营发
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展需要提供的担保额度在董事会审议通过后生效。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
四、董事会、监事会、独立董事意见
（一）董事会意见本次调剂子公司担保额度的目的是为了满足子公司业务发展及实际经营需要，确保其业务的顺利开展。担保对象为公司合并报表范围内子公司，且其他小股东会根据持股比例提供反担保，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意本次调剂子公司担保额度的事项。
（二）监事会意见监事会认为本次调剂子公司提担保额度决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证公司子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意本次调剂子公司担保额度的事项。
（三）独立董事意见
公司本次调剂子公司担保额度有助于解决子公司业务发展的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，其他小股东会根据持股比例提供反担保，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内。该事项审议和决策程序符合深圳证券交易所的相关制度和规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次调剂子公司担保额度的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为146148万元（包含本次担保额度，包括144000万元人民币和300万美元，1美元=7.16元人民币），
4关于在子公司之间调剂担保额度的公告
占公司最近一期经审计净资产的77.49%；公司实际担保余额为14093.93万元，占公司最近一期经审计净资产的7.47%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2023年9月8日
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