航天宏图:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2023-064
债券代码：118027债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019年首次公开发行股票募集资金经中国证券会（证监发行字〔2019〕1220号）文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众公开发行了普通股（A股）股票
41500000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司
共募集资金71587.50万元，扣除发行费用7407.20万元后，募集资金净额为
64180.30万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同
验字（2019）第 110ZC0108 号《验资报告》验证。
2、2020年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对象发行 A股股票17648348股，发行价格为39.67元/股，本次发行的募集资金总额为70011.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币1074.73万元后，募集资金净额为68936.26万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000501 号）。
3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特定对象发行可转债1008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100880.00万元，扣除发行费用人民币1742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
公司2023年半年度使用首次公开发行部分超募资金用于永久补充流动资金
635.96万元。
公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币635.96万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
2、2020年度向特定对象发行股票募集资金
本公司2023年半年度实际使用向特定对象发行募集资金2205.82万元，截止至2023年6月30日，累计已使用向特定对象发行募集资金62105.99万元，进项税合计50.95万元。
3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本公司2023年半年度实际使用可转债募集资金5786.97万元，截止至2023年6月30日，累计已使用可转债募集资金37745.77万元，进项税合计83.95万元。
综上，截至2023年6月30日，除公司2019年首次公开发行股票募集资金已结项项目外，公司募集资金累计项目支出为100622.63万元，募集资金专户余额应为67451.05万元，与募集资金专户实际金额22121.28万元差异为45329.77万元。前述差异系使用部分超募资金人民币635.96万元用于永久补充流动资金，募集资金上年度用于暂时补充流动资金9000.00万元（本年度归还2000.00万元），募集资金本年度用于暂时补充流动资金40000.00万元，购买理财产品全部赎回，理财产品投资收益73.67万元，利息收入392.11万元，手续费支出0.40万元，尚未支付发行费568.89万元。
二、募集资金的管理情况
航天宏图已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
1、2019年首次公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日，首次公开发行集资金专户已全部注销。
2、2020年度向特定对象发行股票募集资金
截至2023年6月30日，尚未使用的向特定对象发行募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元向特定对象发行募集资金专户开户账号存款方式余额行
宁波银行股份有限公司南京分行72010122002142931专用账户2610458.11（活期）
上海浦东发展银行股份有限公司北91070078801300001026专用账户52159.63京安外支行（活期）
总计2662617.74
本公司依照规定对向特定对象发行募集资金采取了专户存储管理，开立了向特定对象发行募集资金专户，并于2021年7月15日与国信证券、宁波银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、招商银行股
份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券证券募集资金
截至2023年6月30日，尚未使用的可转债募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元可转债募集资金专户开户行账号存款方式余额
中信银行股份有限公司北京怀柔8110701012202443595专用账户99308462.10支行（活期）
广发银行股份有限公司北京顺义9550880237519000101专用账户40818284.57支行（活期）
广发银行股份有限公司北京顺义9550880237540200191专用账户35581990.77支行（活期）
兴业银行股份有限公司北京分行326660100100716345专用账户42841467.36（活期）
总计218550204.80
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目）的资金使用情况本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，本公司不存在利用闲置募集资金购买的银行理财产品。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期内，公司使用首次公开发行部分超募资金用于永久补充流动资金
635.96万元。
公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币635.96万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司，对本事项出具了同意的核查意见。
公司超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年半年度，本公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2023年8月31日附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额168073.68本期投入募集资金总额8628.76
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额100622.63
变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项是否已募集资金调整后投截至期末本期投截至期末累截至期末截至期末项目达到预本期实是否达项目目变更项承诺投资资总额承诺投入入金额计投入金额累计投入投入进度定可使用状现的效到预计可行
目(含部总额金额(1)（2）金额与承(%)(4)＝态日期益效益性是
分变更)诺投入金(2)/(1)否发额的差额生重
(3)＝大变
(2)-(1)化
SAR 卫 星项目
2023年9
否36396.0036396.0036396.002167.7528894.84-7501.1679.39不适用不适用否月研发中心项目
2023年7
否21615.0021615.0021615.0038.0721364.75-250.2598.84不适用不适用否月向特定对象
发行A股股
票补充流动不适用11846.4011846.4011846.4011846.40100.00不适用不适用不适用否资金项目交互式全息
智慧地球产-
2025年5
业数字化转否70880.0070880.0070880.005786.977745.15-63134.8510.933731.4是否月型项目4向不特定对象发行可转
换公司债券不适用30000.0030000.0030000.00030000.630.63100.00不适用不适用不适用否补充流动资金项目
承诺投资项170737.4170737.4170737.4
7992.7999851.77-70885.63
目小计000永久补充流
635.96635.96
动资金
进项税134.91合计
8628.
////100622.63-70885.63////
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未达到计划 公司“SAR卫星项目”目前正在开展空间、时间和相位同步测试、双星干涉测试、三星干涉测试以及四星干涉测试，并持续优化星地系统，进 度 原 因 验证主要功能指标。由于“SAR卫星项目”尚处于调试阶段，因此，公司结合募集资金投资项目的实际进展暨资金使用情况，经过审慎研（分具体募 究拟将募投项目“SAR卫星项目”达到预计可使用状态日期从 2023 年 7月延期至 2023年 9月。投项目）项目可行性不适用发生重大变化的情况说明募集资金投不适用资项目先期投入及置换情况
用闲置募集根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金资金暂时补
充流动资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币40000.00万元（含40000.00万元）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资情况金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
对闲置募集不适用资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补永久补充流动资金或归充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币635.96万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金还银行贷款情况不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
募集资金节不适用余的金额及形成原因募集资金其不适用他使用情况
注：截至本报告期末，公司2019年首次公开发行股票募集资金项目已全部结项，专户已全部注销。