北方国际:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北方国际合作股份有限公司
2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北方国际合作股份有限公司单位：万元
2022年
2022年上半上半年
2022年期初2022年上半2022年上半年占用
非经营性资金占用方与上市公上市公司核算年占用累计发占用资资金占用方名称占用资金余年偿还累计发期末占用资金形成占用性质占用司的关联关系的会计科目生金额（不含金的利额生金额余额原因
利息）息(如
有)
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计资金往来方名称往来性质2023年
2023年上半上半年2023年期初2023年上半2023年上半年往来（经营性往其它关联资金往来方与上市公上市公司核算年往来累计发往来资
往来资金余年偿还累计发期末往来资金形成来、非经往来司的关联关系的会计科目生金额（不含金的利额生金额余额原因营性往来）
利息）息(如
有)
北方矿业（香港）有限公同受中国北方工应收账款提供经营性往来
4680.211522.03
司业有限公司控制418.215784.04劳务北方矿业有限责任公司同受中国北方工应收账款提供经营性往来
22.8514.85
业有限公司控制0.0037.70劳务北方装备有限责任公司同受中国北方工应收账款提供经营性往来
972.0260.79
业有限公司控制754.00278.81劳务刚果（金）拉米卡股份有同受中国北方工应收账款提供经营性往来
0.002141.58391.66
劳务
控股股东、实际限公司业有限公司控制2533.25控制人及其附科米卡矿业简易股份有同受中国北方工应收账款提供经营性往来
237.332232.67
属企业限公司业有限公司控制1043.471426.53劳务母公司及最终控应收账款提供经营性往来
中国北方工业有限公司4305.1059.36
制方28.344336.11劳务同受中国北方工应收账款提供经营性往来
中国万宝工程有限公司886.88296.97
业有限公司控制20.181163.68劳务合同资产提供经营性往来
同受中国北方工13.78
北方装备有限责任公司13.78劳务业有限公司控制北京奥信化工科技发展同受中国北方工提供经营性往来
应收账款3.19
有限责任公司业有限公司控制3.19劳务同受中国北方工提供经营性往来
北方装备有限责任公司应收账款5.06114.4982.69
业有限公司控制36.86劳务同受中国北方工提供经营性往来
中国万宝工程有限公司应收账款128.44222.59202.20148.83业有限公司控制劳务母公司及最终控提供经营性往来
中国北方工业有限公司应收账款160.45540.88347.41
制方353.92劳务同受中国北方工提供经营性往来
广州易尚国泰大酒店其他应收款0.781.13
业有限公司控制1.92劳务同受中国北方工提供经营性往来
北方矿业有限责任公司应收账款160.4696.6699.27
业有限公司控制157.85劳务上海日陆北方物流有限同受中国北方工提供经营性往来
应收账款184.4075.37220.56
公司业有限公司控制39.21劳务同受中国北方工提供经营性往来
上海利浦工业有限公司其他应收款2.445.005.00
业有限公司控制2.44劳务同受中国北方工销售经营性往来
科米卡矿业有限公司应收账款667.35194.24180.78
业有限公司控制680.80商品同受中国北方工销售经营性往来
拉米卡矿业有限公司应收账款827.8797.83162.46
业有限公司控制763.25商品同受中国北方工销售经营性往来
北方矿业有限责任公司其他应收款10.00
业有限公司控制10.00商品
北方装备有限责任公司同受中国北方工应付账款178.88178.88销售经营性往来业有限公司控制商品刚果（金）拉米卡股份有同受中国北方工销售经营性往来
合同负债952.152141.581969.22
限公司业有限公司控制1124.52商品母公司及最终控销售经营性往来
中国北方工业有限公司租赁负债227.40
制方227.40商品母公司及最终控销售经营性往来
中国北方工业有限公司其他应付款25.0025.00制方商品上海日陆北方物流有限同受中国北方工销售经营性往来
应付账款33.35209.6533.35
公司业有限公司控制209.65商品母公司及最终控销售经营性往来
中国北方工业有限公司应收账款751.5217500.9110477.687774.74制方商品
北方矿业（香港）有限公同受中国北方工销售经营性往来
应收账款0.00783.31402.96380.35司业有限公司控制商品同受中国北方工销售经营性往来
万宝矿产有限公司应收账款0.0022.2922.29业有限公司控制商品母公司及最终控提供经营性往来
中国北方工业有限公司预付账款11.310.0011.31制方劳务母公司及最终控提供经营性往来
中国北方工业有限公司合同负债7668.173865.7410497.101036.82制方劳务北京北方诺信科技有限同受中国北方工销售经营性往来
合同负债403.1083.7083.70403.10公司业有限公司控制商品同受中国北方工销售经营性往来
中国万宝工程有限公司合同负债224.06626.19850.25业有限公司控制商品同受中国北方工提供经营性往来
北方装备有限责任公司应付账款11.5711.57业有限公司控制劳务
奥信控股（香港）有限公同受中国北方工提供经营性往来
应付账款811.20811.20司业有限公司控制劳务科米卡矿业简易股份有同受中国北方工提供经营性往来
预收账款19378.2512935.136443.12限公司业有限公司控制劳务科米卡矿业简易股份有同受中国北方工提供经营性往来
应收账款3275.0020059.7418745.844588.90限公司业有限公司控制劳务刚果（金）拉米卡股份有同受中国北方工提供经营性往来
应收账款1558.511594.863153.37限公司业有限公司控制劳务北矿机电科技有限责任同受中国北方工提供经营性往来
应收账款258.97-258.97公司业有限公司控制劳务
小计39382.4764610.6772869.6931123.45北方国际萨塔电力有限往来
子公司应收账款6.421.7870.82经营性往来
公司66.19款往来
北方国际新能源公司子公司应收账款10.784.59184.54经营性往来
178.35款
北方国际巴基斯坦分公往来
子公司应收账款44.2723.08586.31经营性往来
司565.12款子公司往来非经营性往
辉邦集团有限公司预付账款4179.822178.7855385.76
53384.72款来
子公司往来非经营性往
能源项目股份公司预付账款37.828.01517.02
487.20款来子公司委托非经营性往
辉邦集团有限公司预付账款103100.0065000.00215000.00
176900.00贷款来
子公司委托非经营性往
能源项目股份公司预付账款1252.58265.2117123.71
16136.35贷款来
内蒙古元北国际贸易有子公司委托非经营性往
其他应付款43769.0255000.00
限责任公司98769.02贷款来子公司往来非经营性往
北方万邦物流有限公司其他应付款0.130.071.76
1.69款来
小计346488.64108631.82111250.54343869.92北方爆破奥信科技缅甸其他关联方提供经营性往来
应收账款4.390.13-
铜矿项目部4.52劳务其他关联方提供经营性往来
北方爆破科技有限公司应收账款87.52--
87.52劳务
内蒙古北方重型汽车股其他关联方提供经营性往来
应收账款116.64443.27116.52
份有限公司443.39劳务其他关联方及武汉武重矿山机械有限其他关联方提供经营性往来
应收账款3.10--
其附属企业公司3.10劳务中兵无人机研究院有限其他关联方提供经营性往来
应收账款23.274.30
公司18.98劳务襄阳五二五泵业有限公其他关联方提供经营性往来
预付款项46.5946.59司劳务北奔重汽集团进出口有其他关联方销售经营性往来
预付款项6.116.11限公司商品武汉武重矿山机械有限其他关联方销售经营性往来
应付账款258.8010.00
公司268.80商品中国兵工物资集团有限其他关联方销售经营性往来
应付账款84.5976.76
公司7.84商品河北华北柴油机有限责其他关联方销售经营性往来
应付账款5.12
任公司5.12商品襄阳五二五泵业有限公其他关联方销售经营性往来
应付票据46.5946.59司商品北京北方世纪建筑装饰销售经营性往来
其他关联方其他应付款4.224.22工程有限公司商品
小计610.97529.37244.17896.19
合计386482.08173771.86184364.40375889.56