奥来德:关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

证券代码：688378证券简称：奥来德公告编号：2023-063
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“奥来德”）首次公开发行股票募投项目中“年产 10000公斤 AMOLED用高性能发光材料及 AMOLED发光材料研发项目”、“新型高效 OLED 光电材料研发项目” 已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将上述募集资金专户注销，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658号），公司于2020年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18284200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币1144042394.00元，扣除不含税发行费用人民币
83803993.63元，实际募集资金净额人民币1060238400.37元。上述募集
资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月28日对资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758号验资报告。
根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元拟投入募集资金序号项目名称预计投资总额金额
年产 10000公斤 AMOLED用高性能发光
160059.9045900.00
材料及 AMOLED发光材料研发项目2 新型高效 OLED光电材料研发项目 14715.00 14715.00
3新型高世代蒸发源研发项目7115.007115.00
合计81889.9067730.00
公司于2022年9月15日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED发光材料研发项目”和“新型高效 OLED光电材料研发项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，由2022年9月延期至2023年9月。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。具体情况详见2022年9月17日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》。
公司于2023年8月28日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募集资
金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“新型高世代蒸发源研发项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，由2023年9月延期至2024年9月。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确的核查意见。具体情况详见2023年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于募投项目延期的公告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的权益，公司根据中国证券监督管理委员会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司根据《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续保证专款专用。
根据相关文件要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，已与原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）及专户存储募集
资金的商业银行中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中信
银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订
了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。公司于2023年2月15日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-006），公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，由广发证券具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构申万宏源以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，申万宏源未完成的持续督导工作由广发证券承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件规定，公司及公司子公司、广发证券分别与中国工商银行股份有限公司长春分行、中信银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，均正常履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年8月31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：单位：元开户银行账号账户类别余额中国建设银行上海金山
31050111071000000462募集资金专户0.00
新城支行中国工商银行股份有限
公司长春南部都市经济4200118829888888873募集资金专户0.00开发区支行中国建设银行上海金山
31050169360000002894募集资金专户7889049.55
石化支行中信银行股份有限公司
8113601012800235570募集资金专户13797.09
长春分行中国银行上海市金山支
441684321060募集资金专户225772.68
行营业部中国工商银行股份有限
4200201319000027963募集资金专户18458579.99
公司长春卫星路支行中国银行上海市金山支募集资金理财
4377828504140.00
行营业部专户盛京银行股份有限公司
1212160102000002618协议存款账户0.00
长春景阳支行长春农村商业银行股份
0710733011015200016355协议存款账户121538383.54
有限公司春城大街支行中国银行上海市金山支七天通知存款
435180644250-00102700000.00
行营业部账户中国银行上海市金山支七天通知存款
43518064425012000000.00
行营业部账户中国银行上海市金山支结构性存款账
45598511162614010000.00
行营业部户中国银行上海市金山支结构性存款账
45728511329413990000.00
行营业部户
合计188825582.85
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况公司本次结项的募投项目为“年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED 发光材料研发项目”、“新型高效OLED光电材料研发项目”，截至2023年8月31日，本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元利息及理财收益募集资金专序拟投入募集募集资金累募集资金项目名称扣除手续费后净户余额号资金金额计投入金额节余金额额（注3）（注4）年产10000
公斤 AMOLED用高性能发
47109.78
1光材料及45900.001209.780.000.00（注1）
AMOLED 发光材料研发项目新型高效
15554.63
2 OLED光电材 14715.00 839.63 0.00 0.00 （注 2）
料研发项目
合计60615.0062664.412049.410.000.00
注1：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的
1209.78万元用于“年产 10000公斤 AMOLED用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”。
注2：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的
839.63 万元用于“新型高效 OLED光电材料研发项目”。
注3：利息及理财收益净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益扣除相关手续费后的净额。
注4：募集资金专户余额以结项时募投项目专户余额为准。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
四、本次部分募投项目结项的具体情况
“年产 10000公斤 AMOLED用高性能发光材料及 AMOLED发光材料研发项目”、
“新型高效 OLED 光电材料研发项目”已建设完毕，项目已于近日达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，项目承诺募集资金投资总额使用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因上述募投项目募集资金已全部按计划投入使用完毕，为便于管理，公司将在上述募投项目结项之后将项目专户（开户行：中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行，账号：4200118829888888873）及（开户行：中国建设银行上海金山新城支行，账号：31050111071000000462）进行注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2023年9月13日