易成新能:关于公司为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2023-106
河南易成新能源股份有限公司
关于公司为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司
融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
此次为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供担保，被担保对象资产负债率超过70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。
一、担保暨关联交易情况概述
（一）担保情况概述
为加快公司全资子公司及全资孙公司光伏、风力电站建设进度，加快控股孙公司“年产3000万套光伏组件金属加工”项目建设进度，下属公司拟以光伏发电设备、风力发电设备、生产经营设备与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称“平煤神马租赁”）开展融资租赁融资业务，融资金额合计不超过人民币7亿元，由河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）提供全额连带责任保证担保。具体情况如下：
与公司业务债权担保金额担保其他被担保方
的关系类型人(人民币)期限说明河南中原金太阳技售后全资子公司术有限公司回租资产平煤5亿元10年平顶山市旭信新能公司全资子公司中原售后负债神马源科技有限公司金太阳的全资子公司回租率超租赁河南平煤隆基光伏公司控股子公司的全售后过
2亿元3年
材料有限公司资子公司
70%
回租
合计---7亿元-
1（二）关联关系介绍
平煤神马租赁为公司持股48.51%控股股东中国平煤神马下属控股公司神马
实业股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控制，平煤神马租赁为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）表决情况
本次交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，6同意、0反对、3回避，关联董事王安乐、万善福、王少峰已回避表决，全体独立董事已对本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等法规及公司制度的相关要求，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况平煤神马融资租赁有限公司名称平煤神马融资租赁有限公司
住所中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室法定代表人蒋自立注册资本40000万元人民币
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理经营范围及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】成立时间2014-08-13
2023年6月30总资产57381.76净资产52311.41日主要财务数
据(单位：万
营业收入652.85净利润337.70
元)
股权结构神马实业股份有限公司持股100%与上市公司的公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司
2关联关系
是否为失信被否执行人
三、被担保人基本情况
（一）河南中原金太阳技术有限公司
统一社会信用代码：91410100MA9FPE5F6Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：石涛
成立日期：2020-09-10
注册地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路20号郑州海联国际交流中心大厦5层东侧
注册资本：50000万元人民币
经营范围：一般项目：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；通用设备修理；电气设备修理；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；
光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；互联
网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司的关系：为公司全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额1612796592.031843276396.18
负债总额1090699916.561315405551.62
净资产522096675.47527870844.56
3项目2022年1-12月2023年1-6月
营业收入128909239.56102788402.75
营业利润24549395.526338366.06
净利润20956255.055186717.34
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，中原金太阳未被列为失信被执行人。
（二）平顶山市旭信新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410403MA9KXF5W67
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：司永超
成立日期：2022-03-17
注册地点：河南省平顶山市卫东区北环路街道一矿院内1号楼一矿招待所
315室
注册资本：200万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；通用设备修理；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司的关系：为公司全资子公司中原金太阳的全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额0.0028907752.46
负债总额1300.0028913731.42
4净资产-1300.00-5978.96
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入--
营业利润-1300.00-4678.96
净利润-1300.00-4678.96
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，平顶山市旭信未被列为失信被执行人。
（三）河南平煤隆基光伏材料有限公司
统一社会信用代码：91410400MA9F5D6Y61
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：高志强
成立日期：2020-05-20
注册地点：河南省平顶山市黄河路与神马路交叉口东南角
注册资本：15000万元人民币
经营范围：光伏设备及元器件制造；新能源光伏组件边框的研发、制造及销售；新能源光伏电站安装支架、电缆桥架等的研发、制造及销售；新能源光伏组
件焊带的研发、制造及销售；新能源光伏组件接线盒的研发、制造及销售；新能
源光伏组件密封胶的研发、制造及销售；新能源光伏组件配套新型材料的研发、
制造及销售；新能源光伏组件相关材料的销售；铝合金材料制品的研发、制造和销售；相关光伏金属产品技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物及技
术的进出口业务；光伏电站设计、安装、运行、保养和维护。
与公司的关系：为公司控股80.2%的子公司平煤隆基新能源科技有限公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额709725957.67847673592.40
5负债总额584812939.69750460961.85
净资产124913017.9897212630.55
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入289129286.71271050438.30
营业利润-14979424.57-28966783.65
净利润-14975708.47-28998210.65
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，隆基光伏材料未被列为失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
1、租赁标的物：河南中原金太阳技术有限公司、平顶山市旭信新能源科技有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司三家公司的有关设备、固定资产（具体以实际签订的合同为准）。
2、类别：设备资产、固定资产（含光伏发电设备、风力发电设备、生产经营设备，具体以实际签订的合同为准）
3、权属：该等资产属于河南中原金太阳技术有限公司、平顶山市旭信新能
源科技有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司三家公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：平顶山市
五、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）河南中原金太阳技术有限公司、平顶山市旭信新能源科技有限公司
1、融资金额：人民币5亿元
2、租赁方式：售后回租
3、租赁期限：5年+5年
4、利率：按照市场化原则确定，本次租赁综合年利率不超过6.6%，最终以
实际签订的合同为准。
5、资金来源：平煤神马租赁公司自有资金
66、租赁担保：公司提供全额连带责任保证担保
（二）河南平煤隆基光伏材料有限公司
1、融资金额：人民币2亿元
2、租赁方式：售后回租
3、租赁期限：3年
4、利率：按照市场化原则确定，本次租赁综合年利率不超过6.6%，最终以
实际签订的合同为准。
5、资金来源：平煤神马租赁公司自有资金
6、租赁担保：公司提供全额连带责任保证担保
六、关联交易的目的及对上市公司的影响
下属公司通过开展上述融资租赁业务，有利于满足项目发展资金需求，优化资金管理，提高资金使用效率，节约财务费用，拓宽融资渠道。上述关联交易是下属公司日常生产经营中正常的业务，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、董事会意见
公司全资子公司及全资孙公司、控股孙公司开展融资租赁融资业务，有利于加快风力、光伏电站、“年产3000万套光伏组件金属加工”项目进度，满足下属公司流动资金需求。融资业务不会影响下属公司对租赁标的物的正常使用，目前担保所涉公司经营状况良好，待项目建成运营后具备较好的偿债能力，关联交易价格公允，不会因此次关联交易而对关联方形成依赖，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
7独立董事事前认可意见：公司本次关联交易符合下属公司项目发展的需要，
对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。此次公司担保有利于拓宽中原金太阳、平顶山市旭信、隆基光伏材料公司的融资渠道，保证下属公司持续、稳健发展，满足下属公司生产经营需要，有助于推进项目建设，促进其长远发展，符合公司长远利益，被担保方资产优良，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事意见：公司下属全资子公司中原金太阳及全资子公司平顶山旭信、
控股孙公司隆基光伏材料公司所涉及的关联交易事项是公司按照自愿、公允、公
平、公正的原则进行，对公司独立性不构成影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本次担保对象是公司全资子公司中原金太阳及其全资子公司和公司控股孙公司，公司能够对上述办理融资租赁的公司进行有效监督与管理，财务风险处于可控制的范围之内。公司为其开展融资租赁业务提供担保有利于拓宽下属公司的融资渠道，满足光伏电站建设、铝边框项目建设资金需求，有利于下属公司融资租赁业务的开展，将对下属公司日常经营产生积极影响。本次为融资租赁业务提供担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为下属子公司提供担保事项。
九、公司监事会的审核意见
监事会认为：公司下属公司开展融资租赁业务暨关联交易事项是为满足下属
公司项目发展资金需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
十、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2023年9月15日，公司及子公司均未发生过为外部单位及个人提供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为69212.39万元，占公司最近一期经审计总资产的4.85%，占公司最近一期经审计净资产的10.49%。其中：公司为
8全资子公司易成瀚博借款及融资租赁业务提供担保的金额为9818.09万元，为
全资子公司中原金太阳银行借款业务提供担保的金额为1000万元，为全资子公司南阳天成融资租赁业务提供担保的金额为3827.49万元，为控股子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为17950万元，为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的金额为2849.5万元，为控股子公司鞍山中特融资租赁业务提供担保的金额为4611.75万元，为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的金额为13000万元，为控股孙公司开封时代银行借款业务提供担保的金额为1000万元，为全资孙公司扎鲁特旗通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为9300万元，为全资孙公司疏勒县利能光伏融资租赁业务提供担保的金额为5855.56万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
十一、与该关联人累计已发生各类关联交易情况
自2023年1月1日至披露日，公司未与该关联人发生各类关联交易。
十二、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年九月十五日
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