市北高新:关于上海市北高新股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海市北高新股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海市北高新股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-66528130附表2关于上海市北高新股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期资金占用方占用资金占用形成非经营性资金占用公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质
名称的利息(如原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
有)
息)现大股东及其附属非经营性企业占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附属非经营性企业占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期资金往来方名往来方与上市往来资金往来形成其他关联资金往来核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
大股东及其附属企上海市北高新控股股东应收账款房租、电经营性往业（集团）有限207.972376.56-2029.74554.79费、物业来
公司费上海数据港股控股股东、实应收账款房租、电经营性往
份有限公司际控制人的附245.631388.50-1251.23382.90费、物业来属企业费
上海市北高新控股股东、实应收账款房租、电经营性往集团（南通）际控制人的附-1062.89-882.39180.50费、物业来有限公司属企业费
上海市北高新控股股东、实应收账款防疫管理经营性往集团不动产经际控制人的附费来
-3216.39-3216.39-营管理有限公属企业司
上海市北科技控股股东、实应收账款房租、电经营性往
创业投资有限际控制人的附0.1215.32-8.297.15费、物业来公司属企业费
上海市北职业控股股东、实应收账款电费经营性往
技术培训中心际控制人的附0.02--0.02-来属企业
上海闸北市北控股股东、实应收账款房租、电经营性往
高新小额贷款际控制人的附1.4524.34-22.473.32费、物业来股份有限公司属企业费
上海北上海大控股股东、实应收账款房租、电经营性往
酒店有限公司际控制人的附-165.56-132.1233.44费、物业来属企业费
上海创辉企业控股股东、实应收账款物业管理经营性往
管理有限公司际控制人的附-202.36-202.36-费来属企业上市公司的子公司上海创越投资子公司及其控其他应收往来款非经营性
7160.00---7160.00
及其附属企业有限公司制的法人款往来
上海泛业投资子公司及其控其他应收往来款、非经营性
116629.81-78.48-116708.29
顾问有限公司制的法人款利息往来
上海聚能湾企子公司及其控其他应收往来款、非经营性
业服务有限公制的法人款53696.69--4920.0048776.69利息往来司
上海开创企业子公司及其控其他应收往来款、非经营性
123723.5650418.886282.965909.67174515.73
发展有限公司制的法人款利息往来上海乐颐养老子公司及其控其他应收开创分立非经营性
服务有限公司制的法人款60543.66--60543.66-转入资产往来及往来款
上海市北高新子公司及其控其他应收往来款、非经营性
欣云投资有限制的法人款1237.86358.18--1596.04利息往来公司
上海云盟汇企子公司及其控其他应收往来款、非经营性
业发展有限公制的法人款5132.171623.30136.62-6892.09利息往来司上海云置禾企子公司及其控其他应收往来款非经营性
业发展有限公制的法人款937.28920.39-1614.13243.54往来司上海开创企业子公司及其控其他应收应收股利非经营性
80000.00---80000.00
发展有限公司制的法人款往来上海市北高新子公司及其控其他应收应收股利非经营性
2805.00---2805.00
南通有限公司制的法人款往来上海市北高新子公司及其控其他应收应收股利非经营性
欣云投资有限制的法人款38000.00---38000.00往来公司上海市北生产子公司及其控其他应收应收股利非经营性
性企业服务发制的法人款59767.14---59767.14往来展有限公司上海市北祥腾子公司及其控其他应收应收股利非经营性
-675.00-675.00-投资有限公司制的法人款往来上海新市北企子公司及其控其他应收应收股利非经营性
业管理服务有制的法人款-1215.00-1215.00-往来限公司关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其附上海百汇云灏联营企业其他反映往来款及非经营性
属企业置业有限公司占用实质-3322.48157.82153.003327.30利息往来科目其他关联方及其附上海垠祥置业合营企业其他应收根据合作非经营性属企业有限公司款开发协议往来代合营方
1045.42--1045.42-
支付的开发费用及利息
总计///551133.7866985.156655.8883820.89540953.92//