节能铁汉:中节能大地环境修复有限公司2021年度、2022年度及2023年1-3月审计报告

中节能大地环境修复有限公司
财务报表附注
2021年度至2023年1-3月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
账龄2023.3.312022.12.312021.12.31
1年以内3707958.294061530.041319793.12
1至2年3561530.041282993.12-
2至3年1279270.12-1012435.60
3至4年--34122385.43
4至5年1970621.954207141.532591332.25
5年以上7575535.535339015.952748723.70
小计18094915.9314890680.6441794670.10
减：坏账准备9734353.639564545.408188111.87
合计8360562.305326135.2433606558.23
*按款项性质披露
2023.3.31
项目账面余额坏账准备账面价值
押金、保证金9196514.362901916.586294597.78
备用金1913618.4295680.921817937.50
往来款及其他6984783.156736756.13248027.02
合计18094915.939734353.638360562.30（续上表）
2022.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值
押金、保证金8106287.362847405.225258882.14
往来款及其他6784393.286717140.1867253.10
合计14890680.649564545.405326135.24（续上表）
2021.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值
押金、保证金37903446.404337263.1733566183.23
往来款及其他3891223.703850848.7040375.00
合计41794670.108188111.8733606558.23
*报告期各期末坏账准备计提情况
截至2023年3月31日，处于第一阶段的坏账准备：
53中节能大地环境修复有限公司
财务报表附注
2021年度至2023年1-3月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
减：坏账准备---
合计15331175.0415331175.04-
（2）其他应收款
*按账龄披露
账龄2023.3.312022.12.312021.12.31
1年以内2001615.611061640.10859112.43
1至2年1061640.10859112.4314215226.67
2至3年859112.4314215226.67-
3至4年14215226.67-820912.00
4至5年-617872.001100000.00
5年以上3373912.212756040.211799723.70
小计21511507.0219509891.4118794974.80
减：坏账准备2963227.502932739.302940769.30
合计18548279.5216577152.1115854205.50
*按款项性质披露
2023.3.31
项目账面余额坏账准备账面价值
备用金609763.9030488.20579275.70
押金、保证金681112.0034055.60647056.40
合并范围内关联方往来17321947.42-17321947.42
往来款及其他2898683.702898683.70-
合计21511507.022963227.5018548279.52
续上表：
2022.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值
押金、保证金681112.0034055.60647056.40
合并范围内关联方往来15930095.71-15930095.71
往来款及其他2898683.702898683.70-
合计19509891.412932739.3016577152.11
续上表：
2021.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值
押金、保证金820912.0041045.60779866.40
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