泰达股份:2023年第五次临时股东大会材料汇编

天津泰达股份有限公司
2023年第五次临时股东大会
材料汇编
二零二三年十月·天津目录
关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供2023年度担保额度的议案...................份有限公司
2023年第五次临时股东大会议案一
关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供2023年度担保额度的议案
各位股东及股东代表：
根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司及公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟分别为二级子公司大连泰达原鸿环
保科技有限公司（以下简称“大连泰达原鸿环保”）提供2023年度担保额度17000万元，共计34000万元，具体情况如下：
一、提供担保额度情况
经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议和2022年第七次临时股东大会审议通过，2023年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计
152.786亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为113.915亿元，控股子公司之间
互相担保额度为38.871亿元；其中为资产负债率超过70%（含70%）的控股子公司担
保的额度为58.899亿元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度为93.887亿元。
现公司及泰达环保拟为大连泰达原鸿环保分别提供担保额度17000万元，具体提供担保额度情况详见下表。
表1：为大连泰达原鸿环保提供担保额度情况表
单位：万元被担保方最截至目前担本次新增担担保方持股2023年度担保是否关联担担保方被担保方近一期资产保余额保额度
比例额度（万元）保
负债率（万元）（万元）
泰达股份大连泰达53.7679%01700017000否
68.80%
原鸿环保
泰达环保86%01700017000否
本次增加提供担保额度后，2023年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计156.186亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度增加至
115.615亿元，控股子公司之间互相担保额度增加至40.571亿元；其中为资产负债率超
1过70%（含70%）的控股子公司担保的额度为58.899亿元，为资产负债率低于70%的
控股子公司提供担保的额度为97.287亿元。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1．公司名称：大连泰达原鸿环保科技有限公司
2．成立日期：2023年04月22日
3．住所：辽宁省大连市瓦房店市元台镇前元村前元屯
4．法定代表人：吴才玉
5．注册资本：6784万元人民币
6.主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，城市建筑垃圾处置(清运)，餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：农村生活垃圾经营性服务，畜禽粪污处理利用，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.股权结构：
（二）主要财务数据
单位：万元项目2022年12月31日2023年7月31日
资产总额-21839.98
2项目2022年12月31日2023年7月31日
负债总额-15026.32
流动负债总额-15026.32
银行贷款总额-0.00
净资产-6813.66
-2022年度2023年4月22日-2023年7月营业收入-55.94
利润总额-41.98
净利润-29.66
注：以上数据未经审计。
（三）截至目前，大连原鸿环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）大连原鸿环保不是失信被执行人。
三、担保风险控制措施
为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司对所属控股子公司的担保，已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：
（一）所属控股子公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，原则上由该公司全体股东按投资比例分担担保责任；
（二）股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东应按其投资比例提供反担保。未提供担保的一方或多方不能为其提供反担保时，由被担保人或其他可提供担保的股东提供全额反担保；
（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在1%
到2%的区间内收取担保费。
四、公司意见
公司认为，被担保方大连泰达原鸿环保为公司二级子公司，因其业务发展，需申请融资，公司对其融资业务提供担保，符合公司整体利益。
五、提请审议及授权事项
提请股东大会审议批准，公司及泰达环保分别为二级子公司大连泰达原鸿环保提供
2023年度担保额度17000万元，共计34000万元；并在担保授权额度范围内，全权委
3托董事长或担保主体法定代表人在2023年度内签署相关法律文书，公司董事会不再逐
笔形成董事会决议，公司将在担保事项发生时进行公告。若当年度子公司担保余额超过股东大会授权额度时，针对该子公司的担保事项需另行履行审批程序。
提请股东大会审议。
天津泰达股份有限公司董事会
2023年10月11日
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