天康生物:关于2023年度为全资子公司银行融资提供担保的公告

天康生物
证券代码：002100证券简称：天康生物
公告编号：2023-079
债券代码：128030债券简称：天康转债天康生物股份有限公司关于2023年度为全资子公司银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次董事会审议的被担保对象河南宏展实业有限公司、天康畜牧科技有限公
司、新疆天康饲料有限公司资产负债率均超过70%。公司对子公司担保总额占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产总额的103.99%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）、天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧公司”）、新疆天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料公司”）均为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
为保证下属子公司与当地银行的良好合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合理有效地使用资金，提升资金使用效率，更加符合税务管理机构对统贷统还的税收政策，合理降低公司税收费用。公司根据2023年经营资金计划，已在2023年
第三次临时股东大会审议通过公司1130000万元融资额度，现全资子公司河南
宏展公司、天康畜牧公司、天康饲料公司拟分别向当地有关银行申请综合融资授
信额度50000万元人民币、110000万元人民币、106000万元人民币，公司为其提供担保。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2023年9月27日，经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度为全资子公司银行融资天康生物提供担保的议案》。该担保事项须提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
二、2023年度担保额度预计情况
单位：万元人民币担保额度担保方被担保方最近截至目前已审批担本次新增截至目占上市公担保方被担保方持股比一期资产负债担保余额保额度担保额度前担保司最近一是否例率（未经审计）额度期净资产关联
比例（未担保经审计）
河南宏展实业有限公100%83.47%0500050000550006.17%否司
新疆天康饲料有限公100%88.25%399.092400010600013000014.58%否司
阿克苏天康畜牧有限100%31.34%26004100——41000.46%否天康生责任公司
物股份新疆青湖天康食品有100%97.02%54006000——60000.67%否有限公限公司
司新疆天康汇通农业有53.75%73.47%56460.33540000——54000060.56%否限公司
新疆奎屯天康植物蛋100%32.16%0160000——16000017.94%否白有限公司
天康畜牧科技有限公100%104.17%0011000011000012.34%否司
注：1、公司于2022年4月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了为全资公司阿克苏天康畜牧有限责任公司向银行申请综合融资授信额度4100万元人民币提供担保；
为全资公司新疆青湖天康食品有限公司向银行申请综合融资授信额度6000万元人民币提供担保。
2、公司于2023年4月12日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了为全资公
司河南宏展实业有限公司向银行申请综合融资授信额5000万元人民币提供担保；为全资公司新疆天康饲料有限公司向银行申请综合融资授信额24000万元人民币提供担保。
3、公司于2023年7月31日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了为全资子公司
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司向银行申请综合融资授信额度160000万元人民币提供担保；
为控股子公司新疆天康汇通农业有限公司向银行申请综合融资授信额度540000万元人民币提供担保。
三、被担保人基本情况
1、河南宏展实业公司基本情况
公司名称：河南宏展实业有限公司
注册地址：郑州市十八里河郑州生物药厂东侧
法定代表人：刘虎天康生物
注册资本：8000万元人民币
主营业务：饲料的生产、销售。
本公司持有该公司100%的股权。
最近的一年又一期主要财务指标如下：
单位：人民币万元项目2022年12月31日2023年6月30日（经审计）（未经审计）资产总额111725103839负债总额8967186677
其中：银行贷款总额30003000流动负债总额8838785438
项目2022年度2023年1-6月（经审计）（未经审计）净资产2205417162营业收入217742138699
利润总额-6418-4880
净利润-6953-5139
信用等级状况 B B
2、天康畜牧公司基本情况
公司名称：天康畜牧科技有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路29号国泰财富中心
20层2001室
法定代表人：许衡
注册资本：5000万元
主营业务：技术服务、技术开发、技术资讯等。
本公司持有该公司100%的股权。
最近的一年又一期主要财务指标如下：
单位：人民币万元项目2022年12月31日2023年6月30日（经审计）（未经审计）资产总额471329512084负债总额454050533443
其中：银行贷款总额00天康生物流动负债总额425191501525
净资产17279-21358
项目2022年度2023年1-6月（经审计）（未经审计）营业收入404022215714
利润总额-6350-39499
净利润-6270-39564
信用等级状况 B B
3、天康饲料公司基本情况
公司名称：新疆天康饲料有限公司
注册地址：新疆五家渠市经济技术开发区北工业园区北一西街1099号
法定代表人：黄海滨
注册资本：25000万元
主营业务：添加剂预混合饲料的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售。
本公司持有该公司100%的股权。
最近的一年又一期主要财务指标如下：
单位：人民币万元项目2022年12月31日2023年6月30日（经审计）（未经审计）资产总额246372233535负债总额222246206089
其中：银行贷款总额33002600流动负债总额204365186741净资产2412627447
项目2022年度2023年1-6月（经审计）（未经审计）营业收入647472316717
利润总额12459-1205
净利润12443-932
信用等级状况 A A经查询，上述被担保方不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保天康生物
担保期限：1-3年担保金额：拟为河南宏展公司向银行综合融资授信额度50000万元人民币提供担保；拟为天康畜牧公司向银行综合融资授信额度110000万元人民币提供担保；拟为天康饲料公司向银行综合融资授信额度106000万元人民币提供担保。
公司目前尚未签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
公司董事会审核认为，为保证下属子公司与当地银行的良好合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合理有效地使用资金，提升资金使用效率，更加符合税务管理机构对统贷统还的税收政策，合理降低公司税收费用。公司根据2023年经营资金计划，拟为公司全资子公司向当地有关银行申请综合融资授信额度266000万元人民币提供担保。经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议，通过公司《关于2023年度为全资子公司银行融资提供担保的议案》，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的公司，且本公司持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，本次被担保方亦不存在其他股东持股情况，因此担保不存在不公平、不对等的情形，公司董事会同意本次为全资子公司提供担保事项，该事项还需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止目前，公司对子公司担保最高额度为1005100万元（含本次审议担保金额266000万元），占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产总额的103.99%；公司实际对外担保余额为64859.42万元人民币，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产总额的6.71%。其中，公司为全资公司提供担保余额为8399.09万元，为控股子公司提供56460.33万元人民币的担保。
截止目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、天康生物股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。天康生物特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二三年九月二十八日