中关村:关于为四环医药向南京银行申请10,000万元融资授信提供担保的公告

关于为四环医药向南京银行申请10000万元融资授信提供担保的公告共5页
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2023-102
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于为四环医药向南京银行申请10000万元
融资授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年9月27日召开第八届董事会2023年度第九次临时会议，审议通过《关于为四环医药向南京银行申请10000万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
经第七届董事会2021年度第七次临时会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度为
1.3亿元人民币的综合授信，期限为1年，公司以名下部分综合、库房、车位用
途房屋所有权为其提供抵押担保，并提供连带责任保证担保。
上述综合授信即将到期，经与南京银行协商，四环医药拟向该行申请额度不超过10000万元人民币的融资授信，期限为1年，仍由公司为其提供连带责任保证担保及以公司位于北京市海淀区中关村大街18号楼的部分综合、地下车位、地下库房房地产（地上建筑面积4096.83平方米，地下建筑面积19417.47平方米）提供抵押担保。
经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述中关村大街18号楼的部
分综合、地下车位、地下库房房地产进行评估并出具编号为粤戴德梁行
F/BJD1/2309/1220/ZY《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2023 年 7月10日的抵押价值总额为28010万元人民币。
四环医药已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的
1关于为四环医药向南京银行申请10000万元融资授信提供担保的公告共5页三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京中关村四环医药开发有限责任公司
成立日期：1989年11月1日
统一社会信用代码：91110108101942283A
住所：北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢3层105
法定代表人：侯占军
注册资本：21000万元人民币经营范围：医药技术开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
2、以下为四环医药2022年12月31日主要财务指标：
资产总额：2669433712.61元
负债总额：1560480920.08元
其中：银行贷款总额：461500000.00元
流动负债总额：1373023383.00元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：948451434.89元
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营业收入：1479844249.62元
利润总额：155741557.20元
净利润：108518029.68元
资产负债率：58.46%
最新信用等级：无以上财务指标来自四环医药2022年度经具备证券期货业务资格的大华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
3、以下为四环医药截至2023年6月30日主要财务指标：
资产总额：2880129797.56元
负债总额：1660721390.93元
其中：银行贷款总额：475000000.00元
流动负债总额：1460031244.42元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：1050885998.69元
营业收入：891281072.43元
利润总额：128948865.99元
净利润：102434563.78元
资产负债率：57.66%以上财务指标来自四环医药截至2023年6月30日未经审计财务会计报表。
4、通过国家企业信用信息公示系统查询，四环医药不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；
担保期限：保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年；
担保的范围为：主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用；
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担保金额：人民币10000万元。
有关协议尚未签署。
四、其他
1、此项贷款用途为补充四环医药流动资金，还款来源为四环医药下属公司
药品销售收入；
2、四环医药资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权。
4、四环医药对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为67900万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为45.81%和19.17%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为52056万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.12%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第八届董事会2023年度第九次临时会议决议；
2、四环医药《营业执照》复印件；
3、四环医药2022年度审计报告及截至2023年6月30日财务报表；
4、四环医药《反担保书》；
5、粤戴德梁行 F/BJD1/2309/1220/ZY《房地产抵押估价报告》。
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特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O 二三年九月二十七日
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