海亮股份:关于部分募集资金专用账户销户的公告

证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2023-065
债券代码：128081债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于部分募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）2018年度非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616号）核准，浙江海亮股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股256860319股募集配套资金，每股发行价格为人民币8.09元，募集配套资金总额为人民币207800.00万元，扣除相关发行费用后，
募集资金净额为人民币204958.57万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月19日出具的大信验字[2018]4-00034
号《验资报告》验证确认。
根据《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于收购诺而达三家标的公司100%
股权项目、广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、安
徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、高精密环保型铜及
铜合金管件智能化制造技改项目、年产10000吨新型高效平行流换热器用精密
微通道铝合金扁管建设项目、铜及铜合金管材智能制造项目及补充流动资金。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）2019年度公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943号）核准，公司向社会公开发行面值总额315000万元可转换公司债券，期限6年，募集配套资金总额为人民币
315000万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币312841.14万元。
以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月27日出具的大信专审字[2019]第4-00133号《验证报告》验证确认。
根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”、“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”、“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”、“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”
和“补流还贷项目”。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金管理情况
（一）2018年度非公开发行股票为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2008年2月4日经公司
第三届董事会第三次会议审议通过，后公司对该《管理办法》进行修订，于2018年9月27日经第六届董事会第二十二次会议审议通过。
公司及全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、浙
江海亮新材料有限公司，保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金监管协议》。
截至目前，公司非公开发行股票的募集资金在各银行账户信息如下：
序号开户银行银行账号项目账户状态中国建设银行股份有限收购诺而达三家标的公司
133050165634400000222已销户
公司诸暨支行100%股权项目
澳大利亚和新西兰银行广东海亮年产7.5万吨高效节
2 （中国）有限公司上海 371336CNY15311 能环保精密铜管信息化生产线 本次注销
分行项目安徽海亮年产9万吨高效节能
汇丰银行（中国）有限
3635-118409-012环保精密铜管信息化生产线项存续
公司杭州分行目中国建设银行股份有限高精密环保型铜及铜合金管件
433050165634400000223本次注销
公司诸暨支行智能化制造技改项目年产10000吨新型高效平行流中国银行股份有限公司
5388374673322换热器用精密微通道铝合金扁已销户
诸暨支行管建设项目中国工商银行股份有限
61211025329201809236铜及铜合金管材智能制造项目已销户
公司诸暨支行中国农业银行股份有限
719531201040009898补充流动资金项目已销户
公司诸暨市支行
（二）2019年度公开发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的有关规定，公司于2019年11月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司开立募集资金专用账户，该等募集资金专用账户仅用于公司公开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意公司及全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司（以下统称“甲方”）、广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）分别与中
国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政
储蓄银行股份有限公司杭州市分行以及澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行（以下统称“乙方”）签署《募集资金三方监管协议》。
截至目前，公司公开发行可转换公司债券的募集资金在各银行账户的信息如下：
序号开户行账号项目账户状态中国工商银行股份有限
11211025329201932277募集资金的验资户已注销公司绍兴诸暨店口支行
中国工商银行股份有限年产17万吨铜及铜合金棒材建
21211025329201906043存续公司绍兴诸暨店口支行设项目（一期项目）
中国工商银行股份有限扩建年产5万吨高效节能环保精
31211025329201925352已注销公司绍兴诸暨店口支行密铜管信息化生产线项目
中国邮政储蓄银行股份
有色金属材料深（精）加工项目
4有限公司杭州市萧山区933002010037888889已注销
（一期）支行营业部中国银行股份有限公司年产7万吨空调制冷用铜及铜合
500000405249676879存续诸暨店口支行金精密无缝管智能化制造项目
中国银行股份有限公司
600000405246762660补流还贷项目已注销
诸暨店口支行澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分 NRA372847USD00001 存续行年产6万吨空调制冷管智能化生
7
澳大利亚和新西兰银行产线项目（中国）有限公司上海分 190678CNY15311 存续行
汇丰银行（中国）有限公
015-177744-055已注销
司杭州分行
汇丰银行（中国）有限公
635-124647-011已注销
司杭州分行中国工商银行股份有限年产3万吨高效节能环保精密铜
85100051178本次注销
公司泰国分行管智能制造项目注1中国工商银行股份有限
5100051151本次注销
公司泰国分行中国工商银行股份有限
1211024029202000282本次注销
公司诸暨支行
注1：公司及子公司海亮奥托铜管（泰国）有限公司与汇丰银行、广发证券股份有限公司于2020年4月17日就募投项目“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”签订了《募集资金三方监管协议之终止协议》，分别重新与中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中国工商银行（泰国）股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于2020年5月12日披露的《关于变更募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-027）。海亮奥托铜管（泰国）有限公司及浙江海股份有限公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行开立的账号015-177744-055、635-124647-011，企业已于2020年5月6日注销。
三、部分募集资金专户注销情况
2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司2018年度非公开发行股票项目中的“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”和2019年度公开发行可转换公司债券项目中的“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。具体内容详见公司于2023年8月31日在巨潮网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。
截至本公告日，公司已将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”和“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告浙江海亮股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日