兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于兖矿集团财务有限公司2022年第三季度未经审计的资产负债表、利润表的公告

股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2023-063
兖矿能源集团股份有限公司
关于兖矿集团财务有限公司2023年第三季度
未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财司截至2023年9月30日的资产负债表（未经审计）、2023年第1-3季度利润表（未经审计）如下：一、兖矿财司于2023年9月30日的资产负债表（未经审计）
金额单位：元负债和所有者权益资产期末余额年初余额期末余额年初余额（或股东权益）
资产：负债：
现金及银行存款向中央银行借款
存放中央银行款项941784393.621470750101.21同业及其他金融机构存放款项
存放同业款项9139598561.8519642376712.07拆入资金贵金属交易性金融负债拆出资金衍生金融负债衍生金融资产卖出回购金融资产款
买入返售金融资产吸收存款17821041240.9925639050607.62
应收利息应付职工薪酬1153368.14891510.04
其他应收款3004807.71363.71应交税费32728126.1042142698.84
发放贷款和垫款14085630000.0010694642163.29应付利息527430.58143913.74
金融投资：1011792.16其他应付款4866478.2812802939.19
交易性金融资产1011792.16租赁负债246050.00984200.00债权投资预计负债其他债权投资应付债券其他权益工具投资递延所得税负债可供出售金融资产其他负债
持有至到期投资负债合计17860562694.0925696015869.43
长期股权投资所有者权益（或股东权益）：
投资性房地产实收资本(或股本)4000000000.004000000000.00
固定资产2923197.233527001.99资本公积512100000.00512100000.00
在建工程3676432.473224121.56减：库存股
使用权资产269960.82877372.66其他综合收益
无形资产盈余公积245174588.66245174588.66
递延所得税资产41133266.6241133266.62一般风险准备631045101.31631045101.31
其他资产未分配利润969138236.26773207335.87
所有者权益（或股东权益）合计6357457926.236161527025.84
资产总计24218020620.3231857542895.27负债和所有者权益（或股东权益）总计24218020620.3231857542895.27二、兖矿财司2023年1-3季度利润表（未经审计）
金额单位：元
项目2023年1-3季度2022年1-3季度
一、营业收入378927110.55401916419.41
利息净收入375192238.26392139797.98
利息收入628542708.06696455568.14
利息支出253350469.80304315770.16
手续费及佣金净收入2162322.113692795.93
手续费及佣金收入2397184.393917241.83
手续费及佣金支出234862.28224445.90
投资收益（损失以“-”号填列）22302.181454401.24
其中：对联营公司和合营公司的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-11792.16-408247.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）1546962.205024068.83
其他业务收入15077.9613602.81
二、营业支出116904911.02962881.28
税金及附加3057157.263415100.27
业务及管理费26884531.2622350073.81
信用减值损失86948222.50-24802292.80
其他业务成本15000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）262022199.53400953538.13
加：营业外收入14587.12
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）262022199.53400968125.25
减：所得税费用66091299.14100278089.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）195930900.39300690036.07以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年10月13日