奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688516证券简称：奥特维
无锡奥特维科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入1721601847.3694.384239088217.2276.74归属于上市公司股东
328872868.5287.64851396647.5179.52
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益324092691.4787.79826662267.2183.52的净利润
1/202023年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用496526483.8543.05流量净额基本每股收益（元/
2.1323.125.5315.93
股）稀释每股收益（元/
2.1323.125.5315.93
股）
加权平均净资产收益增加0.83增加2.37个
11.9829.92率（%）个百分点百分点
研发投入合计82410710.6849.87212412927.9738.80
研发投入占营业收入减少1.42减少1.37个
4.795.01
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产14394536194.408522094858.9668.91归属于上市公司股东
3267682676.512571778474.3527.06
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-106493.93-323402.82固定资产处置损益益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、2725226.908774399.71政府补贴按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
2/202023年第三季度报告
投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动33861.9910837158.94理财收益损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产9076539.4517498562.86坏账准备转回减值准备转回对外委托贷款取得的损益
3/202023年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-247182.40-7088256.00他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-7964401.22-4844733.41少数股东权益影
1262626.25-119348.98响额（税后）
合计4780177.0424734380.30
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
与去年同期相比增长94.38%，主要系营业收入_本报告期94.38客户加大了对公司产品的采购量，从而使公司销售收入稳定增长所致；
营业收入_年初至报告期与去年同期相比增长76.74%，主要原
76.74
末因同上；
归属于上市公司股东的与去年同期相比增长87.64%主要系
87.64
净利润_本报告期营业收入增加，导致净利润增加；
归属于上市公司股东的与去年同期相比增长79.52%，主要
79.52
净利润_年初至报告期末原因同上；
归属于上市公司股东的与去年同期相比增长87.79%，系净利扣除非经常性损益的净87.79润增加所致；
利润_本报告期
归属于上市公司股东的与去年同期相比增长83.52%，主要扣除非经常性损益的净83.52原因同上；
利润_年初至报告期末
4/202023年第三季度报告
经营活动产生的现金流与去年同期相比增长43.05%，主要系
43.05
量净额_年初至报告期末公司销售收款增加所致；
与去年同期相比增长23.53%，主要系基本每股收益（元/股）
23.53营业收入增加，导致净利润增加所
-本报告期致；
基本每股收益（元/股）与去年同期相比增长15.87%，主要原
15.87
-年初至报告期末因同上；
与去年同期相比增长23.53%，主要系稀释每股收益（元/股）
23.53营业收入增长，导致净利润增加所
-本报告期致；
稀释每股收益（元/股）与去年同期相比增长15.87%，主要原
15.87
-年初至报告期末因同上；
与去年同期相比增长49.87%，主要系研发投入合计-本报告期49.87研发人员薪酬支出、研发项目原材料增长所致；
研发投入合计-年初至报与去年同期相比增长38.80%，主要原
38.80
告期末因同上；
与去年同期相比增长68.91%，主要系总资产_本报告期末68.91因为公司规模不断扩大，导致了流动资产和非流动资产都相应增长所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总
6340的优先股股东总数无
数（如有）前10名股东持股情况持
持有有包含转融质押、标记或股股东性限售条通借出股冻结情况股东名称持股数量比质件股份份的限售例股份数量股份数量数量
(%)状态
境内自42028927.420284202898葛志勇无0然人85159855
境内自27525717.275252752572李文无0然人27787277
无锡奥创投资合伙企业6525004.265250其他6525000无0（有限合伙）0100
5/202023年第三季度报告
境内非
无锡华信安全设备股份3551602.2国有法03551602无0有限公司29人
境内自3551152.2朱雄辉03551152无0然人29
3543212.2
香港中央结算有限公司其他03543219无0
99
无锡奥利投资合伙企业3219002.032190其他3219000无0（有限合伙）0800
2391391.5
中信证券股份有限公司其他02391392无0
24
全国社保基金四零六组217252
其他1.402172522无0合2中国建设银行股份有限
公司－易方达创新驱动1842871.1其他01842871无0灵活配置混合型证券投19资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量无锡华信安全设备股份
3551602人民币普通股3551602
有限公司朱雄辉3551152人民币普通股3551152香港中央结算有限公司3543219人民币普通股3543219中信证券股份有限公司2391392人民币普通股2391392全国社保基金四零六组
2172522人民币普通股2172522
合中国建设银行股份有限
公司－易方达创新驱动
1842871人民币普通股1842871
灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司
－睿远成长价值混合型1680285人民币普通股1680285证券投资基金天津华人投资管理有限
公司－华人华诚2号私1288760人民币普通股1288760募证券投资基金全国社保基金一一二组
1258071人民币普通股1258071
合
彬元资本有限公司－赫
里福德基金－彬元大中1094662人民币普通股1094662
华基金－RQFII
6/202023年第三季度报告
葛志勇和李文系一致行动人；葛志勇为无锡奥创、无锡奥利的普通
上述股东关联关系或一合伙人、执行事务合伙人。除此之外，本公司未知上述前股东之间致行动的说明是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、截至2023年9月30日，公司新签订单89.92亿元（含增值税，未经审计），其中7-9月新
签订单32.12亿元。截至2023年9月30日，公司在手订单114.83亿元（含增值税，未经审计）。
与2022年1-9月相比，新签订单同比增长75.93%，在手订单同比增长76.34%。
2、公司2023年向不特定对象发行的可转债已于2023年9月1日上市流通。
3、重大中标合同签署情况：
（1）公司于2023年7月4日披露了中标通威股份孙公司通威太阳能（南通）有限公司划焊一体
机等设备项目的公告。截至本报告披露日，合同已完成签署，合同正常履行中。
（2）公司于2023年8月9日披露了控股子公司松瓷机电中标新疆中部合盛硅业有限公司大尺寸单晶炉的公告。截至本报告披露日，合同已完成签署，合同正常履行中。
（3）公司于2023年8月18日披露了控股子公司旭睿科技中标新疆中部合盛硅业有限公司丝网
印刷设备、光注入设备等电池端设备的公告.截至本报告披露日，合同已完成签署，合同正常履行中。
（4）公司于2023年8月31日披露了控股子公司松瓷机电中标天合光能（青海）晶硅有限公司青
海、四川什邡单晶炉采购项目的公告。截至本报告披露日，合同已完成签署，合同正常履行中。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:无锡奥特维科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金2606190929.33712428965.12结算备付金
7/202023年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产186107563.89968348676.11衍生金融资产应收票据
应收账款1230272185.65809686981.67
应收款项融资1417644206.151055242955.77
预付款项202303022.8253579835.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款63994315.1341814037.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6892260340.893887965663.89合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产923764.84
其他流动资产82548046.13134902657.87
流动资产合计12681320609.997664893538.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1123576.30
长期股权投资4373500.97其他权益工具投资
其他非流动金融资产93463170.7984541087.07投资性房地产
固定资产915886370.48393324037.81
在建工程89611555.1697998102.93生产性生物资产油气资产
使用权资产123839407.4784395906.78
无形资产183269208.8060097917.56开发支出
商誉74719714.4520371470.55
长期待摊费用65847675.2628814549.42
递延所得税资产104600830.8084778491.88
其他非流动资产57604150.221756180.33
非流动资产合计1713215584.40857201320.63
资产总计14394536194.408522094858.96
8/202023年第三季度报告
流动负债：
短期借款582560444.48612315778.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1882558526.33860905474.47
应付账款3343277088.671928028746.57预收款项
合同负债3262093632.251980371234.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬90489866.16119806282.06
应交税费111596464.0584906213.57
其他应付款138957862.382272945.70
其中：应付利息190000.00
应付股利-
应付手续费及佣金-
应付分保账款-
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债45754595.7327729786.31
其他流动负债334533144.70212263634.85
流动负债合计9792011624.755828600097.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款139706300.029708891.68
应付债券954547059.52
其中：优先股永续债
租赁负债68693371.0752968939.84长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债17201613.5212226138.98
递延收益1971070.431374839.23
递延所得税负债56807971.2227688741.27其他非流动负债
非流动负债合计1238927385.78103967551.00
负债合计11030939010.535932567648.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）154827261.00154470010.00
9/202023年第三季度报告
其他权益工具154661976.74
其中：优先股永续债
资本公积1424678647.771418290574.80
减：库存股76652030.58其他综合收益
专项储备6282051.00
盈余公积77413630.5077235005.00一般风险准备
未分配利润1526471140.09921782884.55归属于母公司所有者权益（或股东权
3267682676.512571778474.35
益）合计
少数股东权益95914507.3617748736.61
所有者权益（或股东权益）合计3363597183.872589527210.96负债和所有者权益（或股东权
14394536194.408522094858.96
益）总计
公司负责人：葛志勇主管会计工作负责人：殷哲会计机构负责人：李锴合并利润表
2023年1—9月
编制单位：无锡奥特维科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4239088217.222398482755.05
其中：营业收入4239088217.222398482755.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3260621002.861895199367.93
其中：营业成本2682591583.251462171011.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加41096228.5913332330.84
销售费用134020941.8898862833.75
管理费用172731324.77145502749.99
10/202023年第三季度报告
研发费用212412927.97153038877.80
财务费用17767996.4022291564.41
其中：利息费用12033146.54
利息收入3096091.07
加：其他收益90433282.5367584000.93投资收益（损失以11827888.588535256.07“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益2193435.418810393.75（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-25453943.20-17327541.81以“－”号填列）资产减值损失（损失-55622632.51-37907114.06以“－”号填列）资产处置收益（损失-83700.47241926.67以“－”号填列）三、营业利润（亏损以1001761544.70533220308.67“－”号填列）
加：营业外收入1316166.82564041.37
减：营业外支出8646261.785243932.76四、利润总额（亏损总额以994431449.74528540417.28“－”号填列）
减：所得税费用137934802.1769082313.23五、净利润（净亏损以856496647.57459458104.05“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”851396647.51474270294.98号填列）2.少数股东损益（净
5100000.06-14812190.93亏损以“-”号填列）
11/202023年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额856496647.57459458104.05
（一）归属于母公司所有851396647.51474270294.98者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的5100000.06-14812190.93综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/5.534.77
股)
（二）稀释每股收益(元/5.534.77
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
12/202023年第三季度报告
公司负责人：葛志勇主管会计工作负责人：殷哲会计机构负责人：李锴合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：无锡奥特维科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3748246048.211751412714.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还154873559.03108683722.31
收到其他与经营活动有关的现金86061142.7842726396.40
经营活动现金流入小计3989180750.021902822832.84
购买商品、接受劳务支付的现金2139327264.86803116216.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金623037530.72380645598.28
支付的各项税费449203297.28182146538.96
支付其他与经营活动有关的现金281086173.31189807614.71
经营活动现金流出小计3492654266.171555715968.43
经营活动产生的现金流量净额496526483.85347106864.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5698070025.933779100000.00
取得投资收益收到的现金18363152.8511174985.93
处置固定资产、无形资产和其他长期2000.00
33290.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
13/202023年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5716466468.783790276985.93
购建固定资产、无形资产和其他长期195140073.58
408723963.00
资产支付的现金
投资支付的现金5270810000.003938500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5679533963.004133640073.58
投资活动产生的现金流量净额36932505.78-343363087.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金33075254.00532760201.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到7005500.00
33075254.00
的现金
取得借款收到的现金1696901400.00306150000.00
收到其他与筹资活动有关的现金26708084.76
筹资活动现金流入小计1756684738.76838910201.30
偿还债务支付的现金262700000.00180200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现164605233.53
254157083.78
金
其中：子公司支付给少数股东的股
-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金190843720.3723138919.56
筹资活动现金流出小计707700804.15367944153.09
筹资活动产生的现金流量净额1048983934.61470966048.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影2166800.39
3418394.05
响
五、现金及现金等价物净增加额1585861318.29476876625.36
加：期初现金及现金等价物余额645288738.39492558478.23
六、期末现金及现金等价物余额2231150056.68969435103.59
公司负责人：葛志勇主管会计工作负责人：殷哲会计机构负责人：李锴母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:无锡奥特维科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金2107173690.63532244738.10
交易性金融资产140000000.00942267411.67
14/202023年第三季度报告
衍生金融资产应收票据
应收账款960708233.70706450814.78
应收款项融资855004936.19680458053.06
预付款项67619013.208337552.47
其他应收款1032947333.83537214118.21
其中：应收利息应收股利
存货4075100067.712433431809.67合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产923764.84
其他流动资产13157676.0355463744.43
流动资产合计9251710951.295896792007.23
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款1123576.30
长期股权投资505579806.14140511716.55其他权益工具投资
其他非流动金融资产93463170.7984541087.07投资性房地产
固定资产806651583.21382875163.66
在建工程81415107.0397998102.93生产性生物资产油气资产
使用权资产68356601.0231057088.03
无形资产132127636.3760097917.56开发支出商誉
长期待摊费用18959162.204504053.49
递延所得税资产45880089.1041809397.72
其他非流动资产56309300.421709621.33
非流动资产合计1808742456.28846227724.64
资产总计11060453407.576743019731.87
流动负债：
短期借款402278982.92473126619.70交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1097877219.74544642691.20
应付账款2318126535.321264766751.18预收款项
15/202023年第三季度报告
合同负债2029017322.871281687227.75
应付职工薪酬61531125.3178764089.25
应交税费94420940.1663547300.56
其他应付款106257260.2013222084.28
其中：应付利息190000.00应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债23399451.7212423928.59
其他流动负债263772251.97166619339.61
流动负债合计6396681090.213898800032.12
非流动负债：
长期借款139706300.029708891.68
应付债券954547059.52
其中：优先股永续债
租赁负债40540567.6818460653.71长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债11567435.5910576562.05
递延收益1004742.701374839.23
递延所得税负债49668102.0718719015.29其他非流动负债
非流动负债合计1197034207.5858839961.96
负债合计7593715297.793957639994.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）154827261.00154470010.00
其他权益工具154661976.74
其中：优先股永续债
资本公积1409313129.991410132725.05
减：库存股76652030.58其他综合收益
专项储备4376923.94
盈余公积77413630.5077235005.00
未分配利润1742797218.191143541997.74
所有者权益（或股东权益）
3466738109.782785379737.79
合计负债和所有者权益（或股
11060453407.576743019731.87东权益）总计
公司负责人：葛志勇主管会计工作负责人：殷哲会计机构负责人：李锴
16/202023年第三季度报告
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：无锡奥特维科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入3387166211.852285060364.34
减：营业成本2062187789.801405501758.38
税金及附加35648979.0512346182.04
销售费用98965037.2779637543.19
管理费用130225367.67118641019.79
研发费用104732083.2496856688.57
财务费用11325971.626220017.40
其中：利息费用8591639.52
利息收入2678562.34
加：其他收益80662402.8867150665.59投资收益（损失以8088454.23
7835606.55“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损8810393.75
1883129.85失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-11933010.55-18532423.59“-”号填列）资产减值损失（损失以-24260261.77-18928833.64“-”号填列）资产处置收益（损失以79020.31-83700.47“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号613792416.53
996917164.78
填列）
加：营业外收入934561.51533898.99
减：营业外支出8502876.405218044.62三、利润总额（亏损总额以609108270.90
989348849.89“－”号填列）
减：所得税费用143971390.1879589010.95四、净利润（净亏损以“－”号
845377459.71529519259.95
填列）
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
17/202023年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额845377459.71529519259.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：葛志勇主管会计工作负责人：殷哲会计机构负责人：李锴母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：无锡奥特维科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2844531925.541523980835.71
18/202023年第三季度报告
收到的税费返还74834671.9061567865.35
收到其他与经营活动有关的现金103650017.7929739935.78
经营活动现金流入小计3023016615.231615288636.84
购买商品、接受劳务支付的现金1491529107.78560133014.47
支付给职工及为职工支付的现金386525288.09268434441.22
支付的各项税费397716544.67176723652.46
支付其他与经营活动有关的现金214947635.30280855474.84
经营活动现金流出小计2490718575.841286146582.99
经营活动产生的现金流量净额532298039.39329142053.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5083900025.933478600000.00
取得投资收益收到的现金17084063.3510674317.58
处置固定资产、无形资产和其他长29270.002000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金66500000.00
投资活动现金流入小计5167513359.283489276317.58
购建固定资产、无形资产和其他长394066857.32170180226.26期资产支付的现金
投资支付的现金4724952500.003659300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金155500000.00
投资活动现金流出小计5274519357.323829480226.26
投资活动产生的现金流量净额-107005998.04-340203908.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金525754701.30
取得借款收到的现金1569171400.00237700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金26708084.76
筹资活动现金流入小计1595879484.76763454701.30
偿还债务支付的现金188000000.00180200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的251467347.47163948042.27现金
支付其他与筹资活动有关的现金171911483.5710202682.76
筹资活动现金流出小计611378831.04354350725.03
筹资活动产生的现金流量净额984500653.72409103976.27
四、汇率变动对现金及现金等价物-107.5412963.01的影响
五、现金及现金等价物净增加额1409792587.53398055084.45
加：期初现金及现金等价物余额487231217.84453846517.14
六、期末现金及现金等价物余额1897023805.37851901601.59
19/202023年第三季度报告
公司负责人：葛志勇主管会计工作负责人：殷哲会计机构负责人：李锴
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2023年10月20日