容知日新:容知日新2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688768证券简称：容知日新
安徽容知日新科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入93896009.48-17.08299936957.00-7.03归属于上市公司股东的
-15180985.33-231.38-16365501.45-136.60净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-14166626.31-240.01-22095115.45-167.39利润
1/172023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-66115022.61-159.82量净额基本每股收益（元/-0.19-190.48-0.20-124.69
股）稀释每股收益（元/-0.18-185.71-0.20-124.69
股）
加权平均净资产收益率减少3.78个百减少8.99个百
-2.06-2.18
（%）分点分点
研发投入合计35433733.3531.6698256289.1252.68
研发投入占营业收入的增加13.97个增加12.81个百
37.7432.76比例（%）百分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产926020592.501000002684.66-7.40归属于上市公司股东的
732519039.61760755544.67-3.71
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益-13246.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准217619.417497365.98定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-1534502.55-1534502.55
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/172023年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
488654.43
备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出123531.17302466.43其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-178992.951011123.78
少数股东权益影响额（税后）
合计-1014359.025729614.00
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-231.38
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
-136.60告期末主要系公司收入季节性及增幅未达
归属于上市公司股东的扣除非经常性损预期、研发投入增加，费用均匀发-240.01
益的净利润_本报告期生所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-167.39
益的净利润_年初至报告期末主要系报告期内人员数量及薪酬增
经营活动产生的现金流量净额_年初至报
-159.82加、原材料备货增加、支付的各项告期末费用等增加所致。
3/172023年第三季度报告
基本每股收益_本报告期-190.48
主要系收入未达预期、费用投入增
基本每股收益_年初至报告期末-124.69加带来的归属于上市公司股东的净
稀释每股收益_本报告期-185.71利润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末-124.69
主要系公司加大研发投入，研发人员增加较多，相应职工薪酬、差旅研发投入合计_本报告期31.66办公费以及股权激励产生的股份支付费用增加所致主要系公司收入季节性及增幅未达
研发投入合计_年初至报告期末52.68预期、研发投入增加，费用均匀发生所致。
4/172023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数41620
股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售包含转融通借持股比例结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数出股份的限售
(%)量股份数量股份数量状态
聂卫华境内自然人1517010318.581489267814892678无
安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）其他944554511.5794455459445545无
贾维银境内自然人74127779.0873750417375041无
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）其他26602563.2600无
方新龙境内自然人20700412.5400质押2000000
全国社保基金四零四组合国有法人20385732.5000无
全国社保基金五零三组合国有法人17000002.0800无
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）其他14837131.8200无
上海浦东发展银行股份有限公司－博时创新经济混
其他14097331.7300无合型证券投资基金
茅永智境内自然人10156501.2400无
5/172023年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）2660256人民币普通股2660256方新龙2070041人民币普通股2070041全国社保基金四零四组合2038573人民币普通股2038573全国社保基金五零三组合1700000人民币普通股1700000
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）1483713人民币普通股1483713
上海浦东发展银行股份有限公司－博时创新经济混
1409733人民币普通股1409733
合型证券投资基金茅永智1015650人民币普通股1015650国元创新投资有限公司963580人民币普通股963580刘良恒952666人民币普通股952666
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）934422人民币普通股934422
1、聂卫华与贾维银为一致行动人，聂卫华为安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽科容”）的普通合伙人、执行事务合伙人及实际控制人，贾维银为安徽科容的有限合伙人，构成关联关系；
2、六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“拾岳禾安”）的执行事务
上述股东关联关系或一致行动的说明合伙人合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人上海十月资产管理有限公司的控股股东为自然人龚寒汀；宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“十月吴巽”）的执行事务合伙人宁波十月桐生私募基金管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙
人上海十月资产管理有限公司的控股股东为自然人龚寒汀；因此，龚寒汀同时实际控制拾岳禾安和十月吴巽。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及刘良恒通过普通证券账户持有公司0股，通过投资者信用证券账户持有公司952666股，合计转融通业务情况说明（如有）持有公司952666股。
6/172023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、公司控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员、核心管理人员增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员及核心管理人员合计8人基于对公司
未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自2023年8月25日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额为不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元。具体内容详见公司2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员、核心管理人员增持股份计划的公告》。
2023年8月25日至2023年8月30日，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中
竞价方式累计增持公司股份276389股，占公司总股本的0.3386%，增持总金额为人民币1434.94万元，已超过本次增持计划下限2000万元的50%。具体内容详见公司2023年8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员、核心管理人员增持公司股份进展的公告》。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金154710840.76272892760.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据34673000.0731327237.51
应收账款335454815.15401186164.91
应收款项融资13522507.8225212851.53
预付款项4251944.314089363.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
7/172023年第三季度报告
其他应收款5100683.842309219.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货129803949.8576152562.98
合同资产18420943.2717939302.66持有待售资产
一年内到期的非流动资产5366602.675215241.91
其他流动资产6608313.6210835.06
流动资产合计707913601.36836335540.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款6536138.528071906.70长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产43105232.8545126198.12
在建工程94277905.3857640682.61生产性生物资产油气资产
使用权资产1470000.541230640.23
无形资产9302717.579243303.48开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产33336074.4213782750.16
其他非流动资产30078921.8628571662.79
非流动资产合计218106991.14163667144.09
资产总计926020592.501000002684.66
流动负债：
短期借款20000000.0020006904.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49325076.7626502357.64
应付账款66558113.58109963123.57预收款项
合同负债4654478.145604085.94
8/172023年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬40430534.1245859134.15
应交税费5724286.8024996183.21
其他应付款4543921.693628435.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债781929.28757488.91
其他流动负债79892.9988479.43
流动负债合计192098233.36237406192.52
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债398795.93523458.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1004523.601076032.20
递延所得税负债241456.28其他非流动负债
非流动负债合计1403319.531840947.47
负债合计193501552.89239247139.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）81626048.0054865491.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积329612913.43338563213.44
减：库存股
其他综合收益-61306.67专项储备
盈余公积27432745.5027432745.50一般风险准备
未分配利润293908639.35339894094.73
9/172023年第三季度报告
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计732519039.61760755544.67少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计732519039.61760755544.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计926020592.501000002684.66
公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳
10/172023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季
项目
（1-9月）度（1-9月）一、营业总收入299936957.00322612395.10
其中：营业收入299936957.00322612395.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本357247696.15301961722.13
其中：营业成本112836980.01122395533.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2937676.773563162.82
销售费用104741139.9687085799.90
管理费用41266295.1428447920.95
研发费用98256289.1264354355.30
财务费用-2790684.85-3885050.74
其中：利息费用187414.53698760.48
利息收入3242795.514359681.30
加：其他收益23435947.0917616350.58
投资收益（损失以“－”号填列）-3013040.621356034.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1627764.02-5427672.05
资产减值损失（损失以“－”号填列）-2264348.92-108906.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-40779945.6234086479.40
加：营业外收入1876177.059016145.66
减：营业外支出17333.929701.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-38921102.4943092924.00
11/172023年第三季度报告
减：所得税费用-22555601.04-1616089.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-16365501.4544709013.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-16365501.4544709013.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-16365501.4544709013.21填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-61306.67168365.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净-61306.67168365.27额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-61306.67168365.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-61306.67168365.27
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-16426808.1244877378.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-16426808.1244877378.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.200.81
（二）稀释每股收益(元/股)-0.200.81
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳
12/172023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金358852716.44253940730.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19146706.2015268916.77
收到其他与经营活动有关的现金10969455.5015481255.43
经营活动现金流入小计388968878.14284690902.45
购买商品、接受劳务支付的现金162106732.78115082764.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金180895883.61117938638.85
支付的各项税费36977814.7633204567.16
支付其他与经营活动有关的现金75103469.6043910971.64
经营活动现金流出小计455083900.75310136942.64
经营活动产生的现金流量净额-66115022.61-25446040.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000000.00115000000.00
取得投资收益收到的现金1356034.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的1256.631035.40现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2911180.551225166.67
投资活动现金流入小计102912437.18117582236.18
13/172023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的38845424.5424779856.13现金
投资支付的现金180000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计38845424.54204779856.13
投资活动产生的现金流量净额64067012.64-87197619.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5687431.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.0030006136.99收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35687431.2030006136.99
偿还债务支付的现金30000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31243704.8211610258.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1198572.00805140.00
筹资活动现金流出小计62442276.8212415398.22
筹资活动产生的现金流量净额-26754845.6217590738.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61306.67168365.27
五、现金及现金等价物净增加额-28864162.26-94884556.10
加：期初现金及现金等价物余额160345843.27268130486.86
六、期末现金及现金等价物余额131481681.01173245930.76
公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
财政部会计司2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》的通知，财会〔2022〕
31号，自2023年1月1日起施行对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初
始确认豁免的会计处理，公司自2023年1月1日起依据该解释的具体规定调整了相关会计政策，对于首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金272892760.77272892760.77结算备付金拆出资金交易性金融资产
14/172023年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据31327237.5131327237.51
应收账款401186164.91401186164.91
应收款项融资25212851.5325212851.53
预付款项4089363.334089363.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2309219.912309219.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货76152562.9876152562.98
合同资产17939302.6617939302.66持有待售资产
一年内到期的非流动资产5215241.915215241.91
其他流动资产10835.0610835.06
流动资产合计836335540.57836335540.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款8071906.708071906.70长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产45126198.1245126198.12
在建工程57640682.6157640682.61生产性生物资产油气资产
使用权资产1230640.231230640.23
无形资产9243303.489243303.48开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产13782750.1613974892.34192142.18
其他非流动资产28571662.7928571662.79
非流动资产合计163667144.09163859286.27192142.18
资产总计1000002684.661000194826.84192142.18
流动负债：
短期借款20006904.1120006904.11
15/172023年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26502357.6426502357.64
应付账款109963123.57109963123.57预收款项
合同负债5604085.945604085.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45859134.1545859134.15
应交税费24996183.2124996183.21
其他应付款3628435.563628435.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债757488.91757488.91
其他流动负债88479.4388479.43
流动负债合计237406192.52237406192.52
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债523458.99523458.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1076032.201076032.20
递延所得税负债241456.28426052.31184596.03其他非流动负债
非流动负债合计1840947.472025543.50184596.03
负债合计239247139.99239431736.02184596.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54865491.0054865491.00其他权益工具
其中：优先股
16/172023年第三季度报告
永续债
资本公积338563213.44338563213.44
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27432745.5027432745.50一般风险准备
未分配利润339894094.73339901640.887546.15归属于母公司所有者权益（或股东
760755544.67760763090.827546.15
权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计760755544.67760763090.827546.15负债和所有者权益（或股东权
1000002684.661000194826.84192142.18
益）总计特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2023年10月20日