奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688021证券简称：奥福环保
山东奥福环保科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入58748882.7168.60251574476.2483.49归属于上市公司股东的
-7848615.85不适用10827518.50不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-9386628.95不适用4968052.99不适用利润
1/202023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-59863472.88-202.14量净额基本每股收益（元/-0.10不适用0.14不适用
股）稀释每股收益（元/-0.10不适用0.14不适用
股）加权平均净资产收益率
-0.83不适用1.17不适用
（%）
研发投入合计5927320.88-36.2922615365.09-11.04
研发投入占营业收入的减少16.61减少9.55个
10.098.99比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1540249088.631440759280.546.91归属于上市公司股东的
939362545.07920623924.072.04
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-44975.75-37486.69益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1451366.345077760.72按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非
金融企业收取的资金120217.50占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2/202023年第三季度报告
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动292530.351240195.35损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/202023年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
85458.11206008.12
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额246365.95740823.62少数股东权益影
6405.87响额（税后）
合计1538013.105859465.51
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要是受2022年销售规模下降影响，导致2023年前三季度回款减少，同时2023年销售市场回货币资金_报告期末-34.86暖，订单增加，购买材料等支付的现金增加。此外，部分美元转定存重分类到其他流动资产导致货币资金减少。
应收票据_报告期末362.41主要是销售收入增加，收到票据增加所致。
主要是期末持有的信用等级较高的银行票据增
应收款项融资_报告期末278.16加所致。
其他应收款_报告期末51.51主要是期末备用金增加所致。
主要是子公司德州奥深销售设备形成的质保金
合同资产_报告期末-90.92到期所致。
主要是根据会计准则摊销，使用权资产净值相应使用权资产_报告期末-42.44减少。
主要是根据会计准则摊销，长期待摊费用净值相长期待摊费用_报告期末-39.98应减少。
主要系本期公司开立银行承兑汇票支付货款增
应付票据_报告期末72.45加所致。
4/202023年第三季度报告
合同负债_报告期末-38.85主要是预收销售商品款减少所致。
应交税费_报告期末106.73主要是本期末子公司应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债_主要是长期借款即将到期重分类至一年内到期
61.10
报告期末的非流动负债增加所致。
主要是未终止确认的未到期的应收票据增加所
其他流动负债_报告期末45.96致。
租赁负债_报告期末-72.00主要是报告期末应付租赁费减少所致。
主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收营业收入_年初至报告期末83.49入相应增长。
营业成本_年初至报告期末97.20主要是公司销量提升营业成本相应增长。
税金及附加_年初至报告期
44.08主要为本期附加税增加所致。
末
销售费用_年初至报告期末111.79主要是本期新材料保险增加所致。
主要为美元对人民币汇率变动，导致的汇兑收益财务费用_年初至报告期末不适用减少。
主要是本期收到的计入其他收益的政府补助减
其他收益_年初至报告期末-43.88少所致。
投资收益_年初至报告期末231.37主要是本期债权投资产生收益增加所致。
信用减值损失_年初至报告
105.29主要是本期应收账款增加计提坏账准备所致。
期末
资产减值损失_年初至报告主要是根据企业会计准则，本期计提存货跌价所
97.03期末致。
营业外收入_年初至报告期
158.90主要是本期收到政府补助增加所致。
末归属于上市公司股东的净利不适用
润_年初至报告期末
主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收归属于上市公司股东的扣除
入相应增长，利润增加。
非经常性损益的净利润_年不适用初至报告期末
主要是受2022年销售规模下降影响，导致2023经营活动产生的现金流量净
-202.14年前三季度回款减少，同时2023年销售市场回额_年初至报告期末暖，订单增加，购买材料等支付的现金增加。
主要是商用车重卡市场景气度提升，公司营业收营业收入_本报告期68.60入相应增长。
研发投入合计_本报告期-36.29主要系部分研发项目结项所致。
归属于上市公司股东的净利不适用
润_本报告期
主要是本期虽然营业收入同比增长，但折旧等固归属于上市公司股东的扣除
定成本、销售费用增加导致利润同比减少。
非经常性损益的净利润_本不适用报告期
5/202023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢报告期末普通股股东总数3888复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标记或持有有融通借持股冻结情况股东限售条出股份股东名称持股数量比例性质件股份的限售
(%)股份数量股份数数量状态量境内
潘吉庆自然1074382713.9000无0人境内
于发明自然938846012.1500无0人境内
王建忠自然910596711.7800无0人
交通银行股份有限公司－
汇丰晋信智造先锋股票型其他19647202.5400无0证券投资基金
交通银行股份有限公司－
汇丰晋信低碳先锋股票型其他16592402.1500无0证券投资基金境内
王文新自然15711362.0300无0人境内
于进明自然15466192.0000无0人境内
马志强自然15205031.9700无0人境内
高强自然11662771.5100无0人
6/202023年第三季度报告
境内
刘洪月自然11395381.4700无0人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量潘吉庆10743827人民币普通股10743827于发明9388460人民币普通股9388460王建忠9105967人民币普通股9105967
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型1964720人民币普通股1964720证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型1659240人民币普通股1659240证券投资基金王文新1571136人民币普通股1571136于进明1546619人民币普通股1546619马志强1520503人民币普通股1520503高强1166277人民币普通股1166277刘洪月1139538人民币普通股1139538
1、上述前十名股东中于发明与于进明系兄弟关系；2、公司未知流
上述股东关联关系或一致
通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》行动的说明中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
7/202023年第三季度报告
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金143717562.62220614198.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产-衍生金融资产
应收票据74858980.9316188820.87
应收账款98545240.0884505348.19
应收款项融资27673097.667317834.09
预付款项9174924.0211926179.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1387270.47915607.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货341411361.50303635680.90
合同资产57000.00627700.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产64195719.0051557077.69
流动资产合计761021156.28697288446.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4880000.004080000.00其他非流动金融资产
投资性房地产3122883.31
固定资产502019325.30473207230.21
在建工程158098914.62157807098.79生产性生物资产油气资产
8/202023年第三季度报告
使用权资产2227253.363869613.40
无形资产59225286.6558243644.43开发支出商誉
长期待摊费用348360.31580397.63
递延所得税资产17676669.7518367270.37
其他非流动资产31629239.0327315578.91
非流动资产合计779227932.34743470833.74
资产总计1540249088.631440759280.54
流动负债：
短期借款228276625.25209010367.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据89554299.8151929253.50
应付账款49325313.7041576909.39预收款项
合同负债4598433.077519894.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4952072.214505516.48
应交税费2822975.421365545.05
其他应付款1794397.542318793.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债30909385.2019186505.51
其他流动负债10517926.607205829.33
流动负债合计422751428.80344618614.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款124729420.00117602190.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1213187.804332795.99长期应付款
9/202023年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债106383.29
递延收益40978271.6741129114.90
递延所得税负债68133.9372767.22其他非流动负债
非流动负债合计166989013.40163243251.40
负债合计589740442.20507861865.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）77283584.0077283584.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积632254496.71624343394.21
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积30701026.2630701026.26一般风险准备
未分配利润199123438.10188295919.60归属于母公司所有者权益（或股东权
939362545.07920623924.07
益）合计
少数股东权益11146101.3612273490.96
所有者权益（或股东权益）合计950508646.43932897415.03负债和所有者权益（或股东权
1540249088.631440759280.54
益）总计
公司负责人：潘吉庆主管会计工作负责人：曹正会计机构负责人：李明华合并利润表
2023年1—9月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入251574476.24137104238.37
其中：营业收入251574476.24137104238.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本236413919.17146764885.86
其中：营业成本163979941.7083153176.93利息支出手续费及佣金支出
10/202023年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3456125.412398835.74
销售费用6952626.613282808.86
管理费用34742129.1133065508.30
研发费用22615365.0925420580.97
财务费用4667731.25-556024.94
其中：利息费用9304046.468606655.03
利息收入1669159.692582115.33
加：其他收益1849843.743296187.78投资收益（损失以
1430389.40431658.19“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
71734.26（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-464009.548776896.88以“－”号填列）资产减值损失（损失-8560659.32-4344847.52以“－”号填列）资产处置收益（损失-37486.69-4502.77以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
9378634.66-1433520.67号填列）
加：营业外收入1969572.30760744.86
减：营业外支出49247.2075608.28四、利润总额（亏损总额以
11298959.76-748384.09“－”号填列）
减：所得税费用1598830.861245204.48五、净利润（净亏损以“－”
9700128.90-1993588.57号填列）
（一）按经营持续性分类
11/202023年第三季度报告
1.持续经营净利润
9700128.90-1993588.57（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填10827518.50-963347.32列）2.少数股东损益（净-1127389.60-1030241.25亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9700128.90-1993588.57
12/202023年第三季度报告
（一）归属于母公司所有
10827518.50-963347.32
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-1127389.60-1030241.25综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.14-0.01
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.14-0.01
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：潘吉庆主管会计工作负责人：曹正会计机构负责人：李明华合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金168070872.14228955248.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8227934.8930825650.94
收到其他与经营活动有关的现金8517250.7725764165.97
经营活动现金流入小计184816057.80285545065.37
购买商品、接受劳务支付的现金156340038.39130720366.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金49018243.0757761931.46
13/202023年第三季度报告
支付的各项税费12734627.6314503585.29
支付其他与经营活动有关的现金26586621.5923950236.23
经营活动现金流出小计244679530.68226936119.63
经营活动产生的现金流量净额-59863472.8858608945.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金140118060.0097080200.00
取得投资收益收到的现金1449129.90280914.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
50300.00141384.50
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金258736.74
投资活动现金流入小计141617489.9097761235.56
购建固定资产、无形资产和其他长期
40804825.51216150859.21
资产支付的现金
投资支付的现金152574420.0075573600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计193379245.51291724459.21
投资活动产生的现金流量净额-51761755.61-193963223.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金241751612.19315229247.69收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计241751612.19315229247.69
偿还债务支付的现金198634543.02186855802.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现
14280836.2128295539.03
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流出小计212915379.23215151341.90
筹资活动产生的现金流量净额28836232.96100077905.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2351036.145825487.39
响
五、现金及现金等价物净增加额-80437959.39-29450884.73
加：期初现金及现金等价物余额179585242.71200392050.86
六、期末现金及现金等价物余额99147283.32170941166.13
14/202023年第三季度报告
公司负责人：潘吉庆主管会计工作负责人：曹正会计机构负责人：李明华母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金111262346.95157232743.61
交易性金融资产-衍生金融资产
应收票据74858980.9314793273.69
应收账款102899104.24105451603.14
应收款项融资27673097.667317834.09
预付款项45272331.0425948460.36
其他应收款193168839.15162915948.89
其中：应收利息应收股利
存货200712571.08186948296.11
合同资产57000.0057000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产48387251.4334182628.85
流动资产合计804291522.48694847788.74
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资228542995.31228296795.11
其他权益工具投资4880000.004080000.00其他非流动金融资产
投资性房地产3122883.31
固定资产248735275.32208985419.49
在建工程4812166.6114085744.36生产性生物资产油气资产
使用权资产506690.57650042.97
无形资产21955499.0220364892.46开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产8738881.759296619.84
15/202023年第三季度报告
其他非流动资产32898308.0364716674.91
非流动资产合计554192699.92550476189.14
资产总计1358484222.401245323977.88
流动负债：
短期借款183594261.80165958466.97交易性金融负债衍生金融负债
应付票据73294729.8931084457.39
应付账款29273919.7220367326.96预收款项
合同负债2789570.663693725.76
应付职工薪酬3017736.852787115.00
应交税费493878.051032373.92
其他应付款97565624.1274973331.69
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债440499.14379827.70
其他流动负债10127451.345577936.23
流动负债合计400597671.57305854561.62
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债86763.39284085.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8313921.047853921.04
递延所得税负债-其他非流动负债
非流动负债合计8400684.438138006.49
负债合计408998356.00313992568.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）77283584.0077283584.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积629816772.67621905670.17
减：库存股其他综合收益
16/202023年第三季度报告
专项储备
盈余公积30701026.2630701026.26
未分配利润211684483.47201441129.34
所有者权益（或股东权益）
949485866.40931331409.77
合计负债和所有者权益（或股
1358484222.401245323977.88东权益）总计
公司负责人：潘吉庆主管会计工作负责人：曹正会计机构负责人：李明华母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入281743575.87151064854.57
减：营业成本223144953.78104089635.19
税金及附加1943267.341392336.37
销售费用6726021.123016597.94
管理费用18712532.3819582982.11
研发费用17703377.8618783456.41
财务费用987732.91-3473847.89
其中：利息费用4990278.014677241.33
利息收入995830.241467860.07
加：其他收益397488.922083728.34投资收益（损失以“－”号
1430389.40305756.64
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
13723.5571734.26失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-805888.814857078.22“-”号填列）资产减值损失（损失以-4566765.28-4305064.37“-”号填列）资产处置收益（损失以-4502.77“－”号填列）
17/202023年第三季度报告二、营业利润（亏损以“－”号填
8994638.2610682424.76
列）
加：营业外收入1850683.76739200.42
减：营业外支出44229.8044183.08三、利润总额（亏损总额以“－”
10801092.2211377442.10号填列）
减：所得税费用557738.091139492.86四、净利润（净亏损以“－”号填
10243354.1310237949.24
列）
（一）持续经营净利润（净
10243354.1310237949.24亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额10243354.1310237949.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：潘吉庆主管会计工作负责人：曹正会计机构负责人：李明华
18/202023年第三季度报告
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金217768711.74289326492.98
收到的税费返还6000542.47
收到其他与经营活动有关的现金78926026.57155315545.28
经营活动现金流入小计296694738.31450642580.73
购买商品、接受劳务支付的现金190995968.95197851025.71
支付给职工及为职工支付的现金26420335.9537928222.44
支付的各项税费3531209.825812593.33
支付其他与经营活动有关的现金93699268.29126248886.88
经营活动现金流出小计314646783.01367840728.36
经营活动产生的现金流量净额-17952044.7082801852.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金140118060.0092080200.00
取得投资收益收到的现金1449129.90142426.05
处置固定资产、无形资产和其他长
121884.50
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金258736.74
投资活动现金流入小计141567189.9092603247.29
购建固定资产、无形资产和其他长
31716802.9233837964.66
期资产支付的现金
投资支付的现金161574420.0091573600.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计193291222.92125411564.66
投资活动产生的现金流量净额-51724033.02-32808317.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金170575745.85134921812.69收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计170575745.85134921812.69
偿还债务支付的现金152921812.69136855802.87
分配股利、利润或偿付利息支付的
4664651.6124661127.49
现金
19/202023年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流出小计157586464.30161516930.36
筹资活动产生的现金流量净额12989281.55-26595117.67
四、汇率变动对现金及现金等价物
2351036.145825487.39
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-54335760.0329223904.72
加：期初现金及现金等价物余额137092645.9498152155.10
六、期末现金及现金等价物余额82756885.91127376059.82
公司负责人：潘吉庆主管会计工作负责人：曹正会计机构负责人：李明华
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023年10月21日