纽威数控:纽威数控2023年第三季度报告

纽威数控装备（苏州）股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：688697证券简称：纽威数控
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入631344815.4325.671739052813.0429.08
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归属于上市公司股东的净利润83775569.6814.60235916061.1924.41归属于上市公司股东的扣除非
74967568.8827.87209863250.6025.64
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用179705854.23329.70
基本每股收益（元/股）0.256514.610.722224.41
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用
增加0.08增加1.30个百
加权平均净资产收益率（%）5.6415.78个百分点分点
研发投入合计31203100.8819.3181823453.3627.47
研发投入占营业收入的比例减少0.27减少0.05个百
4.944.71
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3605444693.303249628414.0710.95归属于上市公司股东的所有者
1526253769.311420842647.627.42
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-6864.72372498.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2168773.104120183.56
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2380151.8211921522.65
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
5178083.038628510.24
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
6653.85
值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出642210.655320735.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目279086.88
减：所得税影响额1554353.084596380.60
少数股东权益影响额（税后）
合计8808000.8026052810.59
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流主要系报告期内营业收入增加，
329.70
量净额_年初至报告期末销售回款增加所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数12255
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通借质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量出股份的限售
(%)股份数量股份状态数量股份数量
席超境内自然人4957500015.1849575000无0
王保庆境内自然人4957500015.1849575000无0
陆斌境内自然人4957500015.1849575000无0
程章文境内自然人4957500015.1849575000无0
姚毓明境内自然人160000004.9016000000无0
杨溟境内自然人160000004.9016000000无0
苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）其他147000004.5014700000无0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
其他51061121.56无0
险产品－005L－CT001 沪
中信建投投资有限公司国有法人22388240.69无0
中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合
其他17156750.53无0型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
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股份种类数量
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
5106112人民币普通股5106112
险产品－005L－CT001 沪中信建投投资有限公司2238824人民币普通股2238824
中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合
1715675人民币普通股1715675
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发制造业精
1621114人民币普通股1621114
选混合型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分
1500000人民币普通股1500000
红－019L－FH002 沪
招商银行股份有限公司－中欧洞见一年持有
1462303人民币普通股1462303
期混合型证券投资基金香港中央结算有限公司1460123人民币普通股1460123
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司
－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权1405409人民币普通股1405409益委托投资2号单一资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1315000人民币普通股1315000
红－005L－FH002 沪
中国建设银行股份有限公司－南方创新驱动
900518人民币普通股900518
混合型证券投资基金
程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌和席超于2020年上述股东关联关系或一致行动的说明11月18日签署了《一致行动确认书》，为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资公司未知前十大股东以及前十大无限售股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。
融券及转融通业务情况说明（如有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:纽威数控装备（苏州）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金388934979.72185147393.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产813628510.24792221520.92衍生金融资产
应收票据465747789.25437168514.06
应收账款224008598.72164780208.51
应收款项融资149557462.18169941934.00
预付款项27803798.4416061512.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7272245.696986290.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货936430668.50885513396.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21051292.4723953492.19
流动资产合计3034435345.212681774262.34
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1114735.841349037.90其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产396549868.72374819301.61
在建工程48231922.1560183111.47生产性生物资产油气资产
使用权资产179608.26696899.46
无形资产63889802.8761723521.20开发支出商誉
长期待摊费用1779892.492229370.24
递延所得税资产17964260.6716392535.32
其他非流动资产41299257.0950460374.53
非流动资产合计571009348.09567854151.73
资产总计3605444693.303249628414.07
流动负债：
短期借款433113083.23233907952.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据539240180.87421640942.85
应付账款539866587.51524464281.86预收款项
合同负债297920432.79371095818.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬42803895.8944754428.77
应交税费13735411.327686089.59
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其他应付款2236313.881105660.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债189003.37722498.52
其他流动负债185229539.28195159027.85
流动负债合计2054334448.141800536701.19
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24856475.8528249065.26递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计24856475.8528249065.26
负债合计2079190923.991828785766.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）326666700.00326666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积560632136.90560632136.90
减：库存股
其他综合收益-4257858.24-3811443.71
专项储备12378516.1411770361.11
盈余公积63090951.7363090951.73一般风险准备
未分配利润567743322.78462493941.59归属于母公司所有者权益（或股东权
1526253769.311420842647.62
益）合计少数股东权益
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所有者权益（或股东权益）合计1526253769.311420842647.62负债和所有者权益（或股东权
3605444693.303249628414.07
益）总计
公司负责人：郭国新主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳合并利润表
2023年1—9月
编制单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1739052813.041347269487.58
其中：营业收入1739052813.041347269487.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1519492825.471164406121.93
其中：营业成本1278582407.89975384151.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9562504.375159132.86
销售费用119535097.1696740745.70
管理费用27213083.6024197560.59
研发费用81823453.3664192654.08
财务费用2776279.09-1268122.96
其中：利息费用8421037.342755377.99
利息收入6032799.972174453.90
加：其他收益23694299.2211778861.52投资收益（损失以
11906494.1612944431.85“－”号填列）
其中：对联营企业和
-15028.4910686.65合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
9/13纽威数控装备（苏州）股份有限公司2023年第三季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
8628510.246929549.54（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-4392881.713882122.91以“－”号填列）资产减值损失（损失-1257871.87-1222753.15以“－”号填列）资产处置收益（损失
372498.80-44933.79以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
258511036.41217130644.53号填列）
加：营业外收入6073555.372554873.43
减：营业外支出380321.367142581.63四、利润总额（亏损总额以
264204270.42212542936.33“－”号填列）
减：所得税费用28288209.2322910237.64五、净利润（净亏损以“－”
235916061.19189632698.69号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
235916061.19189632698.69（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填235916061.19189632698.69列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
538455.71516325.88
额
（一）归属母公司所有者
538455.71516325.88
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
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（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
538455.71516325.88
他综合收益
（1）权益法下可转损
-219273.571007945.57益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
757729.28-491619.69
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额236454516.90190149024.57
（一）归属于母公司所有
236454516.90190149024.57
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.72220.5805
股)
（二）稀释每股收益(元/不适用不适用
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郭国新主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金1576418269.771352393141.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还62242125.3425319239.69
收到其他与经营活动有关的现金23774945.1229766578.52
经营活动现金流入小计1662435340.231407478959.46
购买商品、接受劳务支付的现金1091867468.461019122263.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金196381385.70160592389.94
支付的各项税费85492177.0872489613.67
支付其他与经营活动有关的现金108988454.76113452975.60
经营活动现金流出小计1482729486.001365657242.97
经营活动产生的现金流量净额179705854.2341821716.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金908000000.001588380000.00
取得投资收益收到的现金24571694.5114894428.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
8400.0083253.40
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金791535.29
投资活动现金流入小计932580094.511604149216.91
购建固定资产、无形资产和其他长期
39369285.75105182585.77
资产支付的现金
投资支付的现金933000000.001578010000.00质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计972369285.751683192585.77
投资活动产生的现金流量净额-39789191.24-79043368.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金420000000.00256583418.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计420000000.00256583418.00
偿还债务支付的现金225332910.0093945720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
130902251.1984200493.83
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计356235161.19178146213.83
筹资活动产生的现金流量净额63764838.8178437204.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
106084.114242308.13
响
五、现金及现金等价物净增加额203787585.9145457859.93
加：期初现金及现金等价物余额185147393.8169598967.63
六、期末现金及现金等价物余额388934979.72115056827.56
公司负责人：郭国新主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2023年10月23日