诺禾致源:诺禾致源2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688315证券简称：诺禾致源
北京诺禾致源科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年项目本报告期年同期增减变年初至报告期末同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入499153406.66-3.101429077493.844.71归属于上市公司股东的
50240345.94-10.51125274300.3911.02
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净45690804.96-20.45104061151.11-0.27利润
1/192023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用37155098.63-39.43量净额基本每股收益（元/
0.13-7.140.3110.71
股）稀释每股收益（元/
0.13-7.140.3110.71
股）
加权平均净资产收益率减少0.55个百增加0.13个
2.456.19
（%）分点百分点
研发投入合计41555383.145.2791241514.74-4.32
研发投入占营业收入的增加0.67个百减少0.61个
8.336.38比例（%）分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产3018011769.843048274366.81-0.99归属于上市公司股东的
2083140668.851964901490.486.02
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益171.66-20266.89固定资产处置计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
52852.78415219.21政府补助
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易金融资产投资收益及公
性金融负债、衍生金融负249336.4413437150.05允价值变动损益债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融
2/192023年第三季度报告
负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营主要系捐赠支出及固定
10976.04-638564.87
业外收入和支出资产报废损失其他符合非经常性损益定
6889225.6115888933.81增值税加计抵减
义的损益项目
减：所得税影响额2652536.187840814.01少数股东权益影响额
485.3728508.02（税后）
合计4549540.9821213149.28
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报主要系本报告期增值税留底退税
-39.43告期末额减少所致。
3/192023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数60810（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持股比持有有限售条件包含转融通借出股份情况股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量的限售股份数量股份状数量态
李瑞强境内自然人21481014853.68214810148214810148无0北京致源禾谷投资管理中心（有限合其他5503920313.755503920355039203无0
伙）
先进制造产业投资基金（有限合伙）其他181264614.5378627437862743无0北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合其他125803893.141258038912580389无0
伙）
红杉安辰（厦门）股权投资合伙企业
其他95305962.3800无0（有限合伙）
蒋智境内自然人84977442.1200无0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗
其他43004191.0700无0健康混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－博时科创
其他34240970.8600无0板三年定期开放混合型证券投资基金
4/192023年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药
其他28304430.7100无0科技股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华富成长趋势
其他23066150.5800无0混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
先进制造产业投资基金（有限合伙）10263718人民币普通股10263718
红杉安辰（厦门）股权投资合伙企业
9530596人民币普通股9530596（有限合伙）蒋智8497744人民币普通股8497744
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗
4300419人民币普通股4300419
健康混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－博时科创
3424097人民币普通股3424097
板三年定期开放混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药
2830443人民币普通股2830443
科技股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华富成长趋势
2306615人民币普通股2306615
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东方红产
2168200人民币普通股2168200
业升级灵活配置混合型证券投资基金
平安银行股份有限公司－华富价值增长
1848127人民币普通股1848127
灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发医疗保健
1823359人民币普通股1823359
股票型证券投资基金
北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行上述股东关联关系或一致行动的说明事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。
5/192023年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如无有）
6/192023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金218263629.96851320883.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产728158404.89191149845.62衍生金融资产应收票据
应收账款598290427.25598829221.65
应收款项融资398400.00996000.00
预付款项46257644.9740690702.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11083091.4915728821.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货230660882.67197094358.96合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产199660496.17122255723.39
流动资产合计2032772977.402018065556.96
非流动资产：
7/192023年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7463254.387613470.89
其他权益工具投资30816625.0530773700.00
其他非流动金融资产156728827.32156993920.89
投资性房地产137218127.6034303702.37
固定资产547557348.54669330193.42
在建工程12650455.1116497509.87生产性生物资产油气资产
使用权资产32783208.4345860046.97
无形资产46859032.8550428097.61开发支出商誉
长期待摊费用6260891.968770845.04
递延所得税资产6901021.209637322.79其他非流动资产
非流动资产合计985238792.441030208809.85
资产总计3018011769.843048274366.81
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款77455166.61131653962.86预收款项
合同负债657746097.06723985248.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬53495861.4661689548.49
应交税费50788061.6881476656.80
其他应付款4195320.719634241.60
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
8/192023年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债21004460.4221133613.71
其他流动负债2873826.793293790.75
流动负债合计867558794.731032867062.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款21450000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17536735.2528142598.44长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债128867.55126985.97
递延收益402045.84475560.29
递延所得税负债11380998.7110957513.72其他非流动负债
非流动负债合计50898647.3539702658.42
负债合计918457442.081072569721.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400200000.00400200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积850805977.19850805977.19
减：库存股
其他综合收益18411109.156636831.17专项储备
盈余公积52015186.5752015186.57一般风险准备
未分配利润761708395.94655243495.55归属于母公司所有者权益（或股东权
2083140668.851964901490.48
益）合计
少数股东权益16413658.9110803155.03
所有者权益（或股东权益）合计2099554327.761975704645.51负债和所有者权益（或股东权
3018011769.843048274366.81
益）总计
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟合并利润表
2023年1—9月
9/192023年第三季度报告
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1429077493.841364823824.09
其中：营业收入1429077493.841364823824.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1302778730.531231544799.08
其中：营业成本815120936.62765831419.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3675973.054663859.62
销售费用266907751.54244163600.04
管理费用135166350.95135873876.04
研发费用91241514.7487826057.16
财务费用-9333796.37-6814013.44
其中：利息费用1714511.761673506.02
利息收入3348575.861026930.89
加：其他收益16625712.6312065135.10投资收益（损失以“－”
15636983.345203782.66号填列）
其中：对联营企业和合营
-262638.30-65493.31企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-2462471.59-2665376.84以“－”号填列）信用减值损失（损失以-10304690.53-17436968.88“－”号填列）资产减值损失（损失以-1107489.93-2741352.01“－”号填列）
10/192023年第三季度报告资产处置收益（损失以-20266.89-2211984.65“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
144666540.34125492260.39
填列）
加：营业外收入414043.56217147.05
减：营业外支出1052608.432288404.66四、利润总额（亏损总额以
144027975.47123421002.78“－”号填列）
减：所得税费用13319154.788114972.62五、净利润（净亏损以“－”号
130708820.69115306030.16
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
130708820.69115306030.16损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
125274300.39112839480.36利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
5434520.302466549.80以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额11950261.5615829461.82
（一）归属母公司所有者的其
11774277.9815443174.20
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
11774277.9815443174.20
合收益
（1）权益法下可转损益的其
-6952.28他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
11/192023年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额11774277.9815450126.48
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
175983.58386287.62
综合收益的税后净额
七、综合收益总额142659082.25131135491.98
（一）归属于母公司所有者的
137048578.37128282654.56
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
5610503.882852837.42
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.310.28
（二）稀释每股收益(元/股)0.310.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1403886793.481335481047.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15892314.1497488648.77
收到其他与经营活动有关的现金54257260.0222870425.17
经营活动现金流入小计1474036367.641455840121.68
购买商品、接受劳务支付的现金754531783.13770485962.62客户贷款及垫款净增加额
12/192023年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金489637886.64466427055.25
支付的各项税费62140944.0849071118.38
支付其他与经营活动有关的现金130570655.16108508928.11
经营活动现金流出小计1436881269.011394493064.36
经营活动产生的现金流量净额37155098.6361347057.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1346812462.991662234486.68
取得投资收益收到的现金15140289.435557557.29
处置固定资产、无形资产和其他长期
262460.414149907.75
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1362215212.831671941951.72
购建固定资产、无形资产和其他长期
92156427.84200734201.06
资产支付的现金
投资支付的现金1945405220.482203718549.87质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2037561648.322404452750.93
投资活动产生的现金流量净额-675346435.49-732510799.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金22450000.0052000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计22450000.0052000000.00
偿还债务支付的现金52000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
19340248.9624269977.78
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14791100.2516030266.90
筹资活动现金流出小计34131349.2192300244.68
13/192023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-11681349.21-40300244.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
24033893.7412000768.37
响
五、现金及现金等价物净增加额-625838792.33-699463218.20
加：期初现金及现金等价物余额826760609.16890978006.40
六、期末现金及现金等价物余额200921816.83191514788.20
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金53592432.31120002958.68
交易性金融资产352437140.37191149845.62衍生金融资产应收票据
应收账款366872755.51410019429.32应收款项融资
预付款项4682172.464494944.01
其他应收款481071243.17666505510.81
其中：应收利息应收股利
存货32236029.4929139592.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产81856243.9825218954.72
流动资产合计1372748017.291446531235.20
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资701009077.85747009077.85
其他权益工具投资29384500.0029384500.00
其他非流动金融资产104133582.9597250565.26投资性房地产
固定资产53979015.6963004592.79
在建工程12500085.8410798376.78生产性生物资产
14/192023年第三季度报告
油气资产
使用权资产10127718.5815488638.72
无形资产28945735.4531282136.78开发支出商誉
长期待摊费用1968409.021450024.20递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计942048125.38995667912.38
资产总计2314796142.672442199147.58
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款75481007.41107762925.32预收款项
合同负债326843749.20393662269.04
应付职工薪酬14590181.2215640137.45
应交税费33761185.6845313063.39
其他应付款23561940.01107377375.42
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债8762898.4510527747.01
其他流动负债1364076.411527069.51
流动负债合计484365038.38681810587.14
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1742703.555423105.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益402045.84475560.29
递延所得税负债5066786.175823495.37其他非流动负债
非流动负债合计7211535.5611722161.34
负债合计491576573.94693532748.48
所有者权益（或股东权益）：
15/192023年第三季度报告
实收资本（或股本）400200000.00400200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积850805977.19850805977.19
减：库存股
其他综合收益8399275.008399275.00专项储备
盈余公积52015186.5752015186.57
未分配利润511799129.97437245960.34
所有者权益（或股东权益）
1823219568.731748666399.10
合计负债和所有者权益（或股
2314796142.672442199147.58东权益）总计
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入758972944.97746933191.74
减：营业成本415969170.34445655024.61
税金及附加706898.59795141.20
销售费用116186665.42109123492.87
管理费用97019362.3496073862.52
研发费用41544982.7652809206.07
财务费用-2186178.47-2062285.14
其中：利息费用476857.13965014.48
利息收入545748.62333900.61
加：其他收益2004266.208222752.72投资收益（损失以“－”号
5459261.053100324.55
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
9553900.851517939.91“－”号填列）
16/192023年第三季度报告信用减值损失（损失以-7572297.58-12053546.19“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以
1687.03-164.63“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
99178861.5445326055.97
列）
加：营业外收入16662.02137263.19
减：营业外支出399498.70106493.87三、利润总额（亏损总额以“－”
98796024.8645356825.29号填列）
减：所得税费用5433455.231313937.62四、净利润（净亏损以“－”号填
93362569.6344042887.67
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
93362569.6344042887.67以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额93362569.6344042887.67
七、每股收益：
17/192023年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/股)0.230.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.230.11
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金751927811.58775994420.59
收到的税费返还254036.772573268.66
收到其他与经营活动有关的现金630186985.80413428201.74
经营活动现金流入小计1382368834.151191995890.99
购买商品、接受劳务支付的现金578931853.87581216104.60
支付给职工及为职工支付的现金89653224.7384711818.58
支付的各项税费11920507.586760799.88
支付其他与经营活动有关的现金497070967.90650646944.47
经营活动现金流出小计1177576554.081323335667.53
经营活动产生的现金流量净额204792280.07-131339776.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金832789979.331577568526.84
取得投资收益收到的现金3961814.584603651.16
处置固定资产、无形资产和其他长
28650.2641743.93
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计836780444.171582213921.93
购建固定资产、无形资产和其他长
37026116.5259246147.97
期资产支付的现金
投资支付的现金1044530000.001675380480.03取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1081556116.521734626628.00
投资活动产生的现金流量净额-244775672.35-152412706.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金52000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
18/192023年第三季度报告
筹资活动现金流入小计52000000.00
偿还债务支付的现金52000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
18809400.0024269977.78
现金
支付其他与筹资活动有关的现金8735288.007832000.00
筹资活动现金流出小计27544688.0084101977.78
筹资活动产生的现金流量净额-27544688.00-32101977.78
四、汇率变动对现金及现金等价物
1336495.812452908.58
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-66191584.47-313401551.81
加：期初现金及现金等价物余额119622958.68324801661.75
六、期末现金及现金等价物余额53431374.2111400109.94
公司负责人：李瑞强主管会计工作负责人：施加山会计机构负责人：陈伟
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023年10月24日