螺纹2010合约5月26日期货技术分析

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螺纹2010合约5月26号在3500低开10点，最低3488点，最高3538点，收盘3493点，跌17点，或 -0.48%，成交量1211222手，较周一成交量1412621手，缩量201399手或 -14.3%，持仓1326071手，减仓23166手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、全天低开横盘，窄幅震荡整固，波动幅度完全在昨天范围内，3488---3520，波幅只有32点，在昨天幅度3488--3538之内，底部3488完全一致，而高点和波幅都下降了18点，说明今天的反弹动力更弱。
2、夜盘缩量横盘，吃吃先增后减，多单行情不温不火，难以形成趋势。波动范围更窄，在3497--3513之间，只有16点的幅度，说明主力机构在这个范围内多空双方相对比较均衡。
3、早盘前30分钟成交量有所放大，小幅度增仓反弹，创出全天高点3520点后开始横盘震荡，10点钟开始转入缩量减仓下跌直到下午开盘才出现放量。到14点钟回到全天最低价3488点，然后止跌企稳，尾盘减仓明显。
整体来看，盘中还是缺少增仓动力，减仓为主行情缺乏持续性，但3488这里支撑暂时还比较强。

一、日线分析
1、今天收出一根上影线较长的阴螺旋桨线，上影线20点--实体7点--下影线5点，开盘3500昨天收盘价----13日线3495支撑上，向上依然攻击过去年线3508----5日线3520，但无；力站住，受阻回落后向下考验13日线支撑，最低3488被跌穿，收盘3493也失去了13日线支撑，今天的K线表明了三点意义：
（1）今天K线形态与昨天K线形态非常相似，连续二根线也形成一个孕线组合形态，不过收盘价创了回调以来的新低，而高点直接受到5日线压制，比昨天更弱一些，这说明近3天的回调，已经把邻近的三线支撑全部夯实并跌穿了：5日线3520---年线3508---13日线3495；还需要继续向下探寻有效支撑。
（2）5日均线3520向下拐头发散，比昨天降低了14点，最近12个交易日从3390开始到-3420（+30）---3440（20）---3454（+14）---3455（+1）--3458（+3）--3473（+20）--3393--3506（+13）---3531（+25）--3539（+8）----3534（-5）---3520（-14），5日线作为行情的攻击线，拐头向下，主导行情向下调整。
（3）短期均线仍然保持多头排列：5日线3520--13日线3495---21日线3439--34日线3397---55日线3397，短线向上多头行情技术支撑还没有完全被破坏。同时多线密集分布，高处支撑位在下移到21日线3439支撑位了，但下部密集支撑位整体在上移：21日线3439---MID线3425---------89日线3405----55日线3397---34日线3397---------半年线3347--上升通道下轨线3345，密集支撑整体上提升到3345之上了，按照分界线也可以看出来以上支撑构成了三个支撑带，以上支撑带将是后续震仓洗盘行情的强势支撑，在失去13日线支撑后，这三组支撑带暂时后市可能陆续接受挑战。今天铁矿回调跌破700后创出695的低点，后市如果铁矿出现更大的回调时（669--653.5）可能会传导螺纹下行检验这三个支撑带。
2、从日线图看，行情连续二天向上攻击受到5日线压制，上面的收敛三角形压力区暂时不会接受挑战：上边是下降通道上轨线3640----下边是上升通道中轨线3575，这个三角区内还有多空分水岭3589---布林通道上限3589，接近本轮反弹的高点3594，也就是说想创新高就必须突破这个双线压力3589点。由于13日线3495支撑被突破，而下一支撑带21日线3439---MID线3425的中间是一个较大的支撑断层，3495--3439=56点，这正是本次缩量减仓反弹行情形成的问题，就是上下支撑脱节比较严重，一旦盲目拉升上去，后续承接盘跟不上来。后市应该进一步下探夯实这个断层。

3、日线辅助指标多头趋势继续遭到破坏：VOL指标收敛形成死叉状态；长线指标多头，快线向下运行，红柱缩短；短线指标死叉发散，红柱变绿柱；MACD待死叉，红柱变红点；PSY指标死叉发散；说明目前市场人气继续下降； CCI指标从周五死叉100后收在89.17位置，今天继续下行到16.94，这样看很难在1-2天内重返100以上，但距离-100还较远，所以可能本周继续震荡洗盘，夯实支撑为主。

二、周线分析
1、本周开盘在3516点，最高3538，最低3488点，收盘3493点，比上周跌15点或 -0.43%，收出小螺旋桨阴线，上影线22点--实体23点--下影线5点，开盘3516在5周线3457支撑之上，向下最低3488也没有跌破5周线收盘站稳了5周线支撑，这可能就是我在分析日线说到的断层3495--3539之间的承接支撑位；向上反抽3538突破了55周线3531，但被布林通道上限3549所阻挡，说明上周已经突破的阻力位再度变成了压力区，这就是今天继续震荡洗盘的主要原因。
2、上面的阻力位：55周线3531-----布林通道上限3549---89周线3578----144周线3652，这个区域可能需要等待本次向下夯实支撑后，才能再度上攻。而向下的支撑带也需要明确：5周线3457--------21周线3407--13周线3405--MID线3394---------34周线3363。整体支撑位在上移。以上周线支撑分成了三个区域，可能会形成主力反复洗盘震仓的节奏点。
3、周线辅助指标多头走势再遭破坏：VOL指标死叉发散，说明成交量跟不上；MACD指标金叉走平，接近粘合；CCI指标从昨天100.32，跌穿100，来到98.56，形成下跌行情；长线指标向上金叉后发散，而短线指标金叉后快线下拐不再发散，短期趋势有走坏迹象。PSY指标形成死叉，说明市场人气不济。

三、从月线趋势看，本月开盘在3385点，最高3594，最低3371点，收盘3493点，涨126点，或 +3.74%，收出长上影中阳线，上影线101点--实体108点--下影线14点，开盘3385在5月线3370支撑之上，最低3371得到了5月线支撑；下方的55月线3245--下降通道中轨线3245---上升通道下轨3240三线支撑并没有机会接受挑战。这就是说近期的震荡洗盘行情将不会考验月线支撑，主要是日线--周线支撑需要夯实。
今天的行情主要考验的13月线3511----21月线3542的双月线压力，向上攻击意图不强，力度不大。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单769522手---空单794446手---净空单24924手，空头优势 3.1%；对比周一20大主力持有多单802024手---空单788627手---净多单13397手，多头优势 1.7%可以看出：
20大主力持仓从周一的1590651手，到今天的持仓1563968手，持续减持26683手，减持率1.7%，连续的减仓行情说明，前期的上涨动力来自于主力净减持空单，而今天反复下探夯实行情则也是来自于多头主动平仓的下行动力。 2、与周一20大主力持仓结构变动比，今天减持多单32502手，增仓空单5819手，净减持多单38321手，20大主力今天持仓净空单24924手，与周一净持多单13397手相比，实现了多翻空走势，空头优势3.1%，比周一提升4.8个百分点。这显然就是今天跌穿三线支撑的原因。
3、15大双向主力持有多单617885手--空单611970手---净多单5915手，分别占20大主力多单80.3%--空单的77%---净空单的（-23.7%）。
与周一15大双向主力持有多单643819手--空单616039手---净多单27780手，分别占20大主力多单80.3%--空单的78.1%---净多单的207.4%相比，有以下变化：
今天15大双向主力持有多单减仓25934手---持有空单减仓4069手，双向主力呈非对称双向减仓操作，净减多单21865手，也就是说双向主力家数没变，但整体持仓规模从1259858手，减持到1229855手，持仓规模下降30003手，但净持仓却从净多单27780手，下降为净多单5915手。从多头优势4.3%---转变为多头优势1.0%，多头优势下降了3.3个百分点；
今天的15大双向主力净持多单5915手，多头优势1%。而20大主力形成对手盘，持净空单24924手，空头优势3.1%，显然主力机构对于后市看法不容乐观。

4、15大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单105164手；而净空头持6家，净持空单99249手.
对比周一数据：15大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单118316手；而净空头持6家，净持空单90536手.可以看出：
（1）持有多单9家，净持多单减仓13152手，做多实力下降11.1%。
（2）持有空单6家，净空单增持了8713手，做空实力提升9.6%。
（3）9家净多头中有银河、东证、南华、国贸等4家增仓净多单13327手；有永安、中信、华泰、浙商、光大等5家减持净多单19643手，对冲后净减多单6316手。反映了双向净多头主力后市看以减持净多头敞口为主要意图，虽然有分歧，但主要力量是减持净多单，削弱后市做多优势。
（4）6家净空头中有方正、一德、中辉、海正等4家在增持净空单17713手，而中大、国泰等2家在少量减持净空单2164手，整体对冲增持净空单115549手，这说明空头主力在今天铁矿大幅度回调后，后市又强化了做空意图。

5、今天持有多单过万手的5大主力，比昨天少一家。
（1）永安持仓多单112254手---增仓多单187手---持空单96842手--增仓空单3757手--持净多单15412手---减持净多单3570手，显然永安今天是连续四天削弱了多头优势。
（2）中信持仓多单76141手---增仓多单1850手---持空单42290手--增仓空单4960手--持净多单33851手---减持净多单3110手，削弱了多头优势。
（3）东证持仓多单41103手---减仓多单927手---持空单26633手--减仓空单5420手--持净多单14470手---增持净多单4493手，强化了多头优势。
（4）银河持仓多单51147手---增仓多单1346手---持空单36114手--减仓空单1232手--持净多单15033手---增持净多单2578手，强化了多头优势。
（5）国贸持仓多单35159手---增仓多单1368手---持空单20446手--减仓空单122手--持净多单14713手---增持净多单1490手，强化了多头优势。
从以上五大净多头主力看有银河、东证、国贸等3家增仓净多单8561手，而永安、中信等2家减持净多单6680手；对冲后净增多单1881手。也就是说今天5大净多头主力对后市分歧较大，增减仓抵消了运行动力，这是今天行情弱势的原因。

6、今天持有净空单过万手4家大主力，增1家。
（1）国泰持仓多单40691手---增仓多单1454手---持空单91515手--减仓空单438手--持净空单50824手---减持净空单1892手，削弱了空头优势。
（2）中辉持仓多单23541手---减仓多单108手---持空单39468手--增仓空单1599手--持净空单15927手---增持净空单1707手，强化了空头优势。
（3）中大持仓多单24654手---减仓多单637手---持空单39675手--减仓空单909手--持净空单15021手---减持净空单272手，削弱空头优势。
（4）一德持仓多单23694手---减仓多单5358手---持空单34687手--减仓空单2288手--持净空单10993手---增持净空单3070手，强化了空头优势。
以上四大空头主力一德、中辉2家增仓净空单4777手，国泰、中大2家减持净空单2164手，对冲后净增空单2613手；可以看出净空头大主力今天持仓变动并不大，而且增减仓相抵基本上消耗了做空动力。

综上所述，今天整体看四个特点：一是20大机构主力减持多单32502手、增持空单5819手，净减多单38321，净持仓实现了多翻空，持净空单24924手，空头优势3.1%。二是15大双向主力持仓规模再度缩小3万手，今天双向减仓多单25934手---空单4069手--净减多单21865手，持净多单下降为5915手，多头有时大幅度下降。三是永安连续四天减持净多单，目前持有经多单下降为15412手。四是后市还会震荡下行，夯实3458---3439之间的支撑位置。
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