百奥泰:百奥泰2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688177证券简称：百奥泰
百奥泰生物制药股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人 LI SHENGFENG（李胜峰）、主管会计工作负责人占先红及会计机构负责人（会计主管人员）史利华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入146383740.09-4.19461050213.9020.76归属于上市公司股东的
-128559363.86不适用-382180237.12不适用净利润
1/222023年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-133169782.88不适用-419548084.33不适用利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-358146180.10不适用量净额
基本每股收益（元/股）-0.31不适用-0.92不适用
稀释每股收益（元/股）-0.31不适用-0.92不适用加权平均净资产收益率
-9.97不适用-26.99不适用
（%）
研发投入合计190027538.4622.07609935344.4844.50
研发投入占营业收入的增加27.93增加21.73个
129.81132.29比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2333501593.232179736935.857.05归属于上市公司股东的
1225127509.591607255215.08-23.78
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益1638.99-49168.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1925444.1033708666.06
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
2/222023年第三季度报告
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易2673076.118438410.03性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10259.82-4730060.08其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计4610419.0237367847.21
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/222023年第三季度报告
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系研发费用较上年同
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用期增加，导致净利润减少归属于上市公司股东的净利润_年初至报主要系研发费用较上年同不适用
告期末期增加，导致净利润减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系研发费用较上年同不适用
益的净利润_年初至报告期末期增加，导致净利润减少经营活动产生的现金流量净额_年初至报主要系支付的研发费用较不适用告期末上年同期增加所致主要系净利润较上年同期
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用减少所致主要系净利润较上年同期
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用减少所致主要系净利润较上年同期
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用减少所致主要系净利润较上年同期
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用减少所致主要系处于临床研发阶段项目增加以及多个项目处
研发投入合计_年初至报告期末 44.50 于 III 期临床，临床试验费及技术服务费较上年同期增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数83760
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有包含转质押、标持股比股东名称股东性质持股数量有限融通借记或冻结
例(%)售条出股份情况
4/222023年第三季度报告
件股的限售股份数份数股份数状态量量量境内非国
广州七喜集团有限公司15947117038.5100无0有法人
Therabio International Limited 境外法人 47177729 11.39 0 0 无 0广州启奥兴投资合伙企业境内非国
231733265.6000无0（有限合伙）有法人广州中科粤创孵化器投资管
理有限公司－广州中科粤创境内非国
213333325.1500无0三号创业投资合伙企业（有有法人限合伙）广州兴昱投资合伙企业（有境内非国
213200025.1500无0限合伙）有法人东台市启恒医药合伙企业境内非国
204234124.9300无0（有限合伙）有法人广州晟昱投资合伙企业（有境内非国
160000003.8600无0限合伙）有法人广州返湾湖投资合伙企业境内非国
74245861.7900无0（有限合伙）有法人境外自然
SHENGFENG LI 6517332 1.57 0 0 无 0人境内非国
汇天泽投资有限公司45609311.1000无0有法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量广州七喜集团有限公司159471170人民币普通股159471170
Therabio International Limited 47177729 人民币普通股 47177729广州启奥兴投资合伙企业
23173326人民币普通股23173326（有限合伙）广州中科粤创孵化器投资管
理有限公司－广州中科粤创
21333332人民币普通股21333332三号创业投资合伙企业（有限合伙）广州兴昱投资合伙企业（有
21320002人民币普通股21320002限合伙）
5/222023年第三季度报告
东台市启恒医药合伙企业
20423412人民币普通股20423412（有限合伙）广州晟昱投资合伙企业（有
16000000人民币普通股16000000限合伙）广州返湾湖投资合伙企业
7424586人民币普通股7424586（有限合伙）
SHENGFENG LI 6517332 人民币普通股 6517332汇天泽投资有限公司4560931人民币普通股4560931
1.关联关系：（1）广州七喜集团有限公司为实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱最终控制；（2）广州兴昱投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为易良昱，为易良昱最终控制；（3）广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙
人及执行事务合伙人为关玉婵，为关玉婵最终控制；（4）广州七喜集团有限公司持有广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）74%的有限合伙权益，且关玉婵持有55%权益的广州中科粤创孵化器投资管理有限公司为广州中科粤创三号创业投资
合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；（5）广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为易贤忠，为易贤忠最终控制；（6）横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵持有55%权
益的广州中科粤创孵化器投资管理有限公司，为关玉婵最终控
制；（7）Therabio International Limited 为 SHENGFENG LI 持有
上述股东关联关系或一致行100%股权的公司；（8）广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）
动的说明 为SHENGFENG LI及其子女持有 100%出资额，且SHENGFENGLI 为普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；（9）东台
市启恒医药合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人吉富创业投资股份有限公司直接与间接合计持有合肥启兴股
权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人合
肥吉强股权投资管理合伙企业（有限合伙）的100%出资额；（10）汇天泽投资有限公司的控股股东董正青（持有汇天泽投资有限公司98.8%股权）同时为吉富创业投资股份有限公司的股东（持有其0.02%股份）。
2.一致行动人：（1）控股股东广州七喜集团有限公司及其一致行
动人：广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三
号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州兴昱投资合伙企业（有限合伙）、广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）和横琴中科卓创
股权投资基金合伙企业（有限合伙）；（2）Therabio International
Limited 及其一致行动人：SHENGFENG LI 和广州返湾湖投资合
6/222023年第三季度报告
伙企业（有限合伙）；（3）东台市启恒医药合伙企业（有限合伙）及其一致行动人：合肥启兴股权投资合伙企业（有限合伙）、汇天泽投资有限公司。
1.广州七喜集团有限公司实际持有公司159990270股。登记在
七喜集团名下的股票数为159471170股，七喜集团通过转融通方式出借其所持百奥泰股份519100股，占百奥泰总股本的前10名股东及前10名无限
0.13%，该部分股份出借期间不登记在七喜集团名下，但该部分
售股东参与融资融券及转融出借股份所有权未发生转移；
通业务情况说明（如有）
2.东台市启恒医药合伙企业（有限合伙）信用证账户持有
19844019股；
3.汇天泽投资有限公司信用证券账户持有27597股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金370739604.16165938818.90结算备付金拆出资金
交易性金融资产260376129.38629894717.27衍生金融资产应收票据
7/222023年第三季度报告
应收账款98354266.6189753379.06应收款项融资
预付款项74278829.4290742071.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2484829.201963268.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货244419236.62161899105.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26603082.1022067756.95
流动资产合计1077255977.491162259116.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产517909789.89531586015.64
在建工程450063944.32155832688.66生产性生物资产油气资产
使用权资产3907032.546488485.54
无形资产231736287.73234184442.91开发支出商誉
长期待摊费用1077434.95递延所得税资产
其他非流动资产41551126.3189386186.24
非流动资产合计1256245615.741017477818.99
8/222023年第三季度报告
资产总计2333501593.232179736935.85
流动负债：
短期借款94431105.837452.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款157588043.5083770593.50预收款项
合同负债331971563.13305080691.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬49220645.7949974772.09
应交税费5539346.064612404.13
其他应付款78622571.8791565952.43
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债51279667.813491233.73其他流动负债
流动负债合计768652943.99538503100.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款313233487.903002458.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债354889.103005175.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益26132762.6527970986.42
9/222023年第三季度报告
递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计339721139.6533978620.55
负债合计1108374083.64572481720.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）414080000.00414080000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3054383527.473054383527.47
减：库存股
其他综合收益65709.7413178.11专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润-2243401727.62-1861221490.50归属于母公司所有者权益（或股东权
1225127509.591607255215.08
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1225127509.591607255215.08负债和所有者权益（或股东权
2333501593.232179736935.85
益）总计
公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华合并利润表
2023年1—9月
编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入461050213.90381785964.28
其中：营业收入461050213.90381785964.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
10/222023年第三季度报告
二、营业总成本879482469.75675768256.73
其中：营业成本123175121.11128987141.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3629308.602288007.01
销售费用118670507.04103937801.77
管理费用22058001.8524817877.95
研发费用609935344.48422090457.76
财务费用2014186.67-6353029.65
其中：利息费用6580289.0116703.14
利息收入3536036.494314159.65
加：其他收益33708666.0632417247.61投资收益（损失以“－”
2980979.488028483.65号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
5457430.5510641901.99失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-111072.18972554.66“－”号填列）资产减值损失（损失以-1001086.58-144252.36“－”号填列）资产处置收益（损失以-4501.09“－”号填列）
11/222023年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号-377401839.61-242066356.90
填列）
加：营业外收入38927.6387949.55
减：营业外支出4817325.1413643446.71四、利润总额（亏损总额以-382180237.12-255621854.06“－”号填列）
减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号-382180237.12-255621854.06
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-382180237.12-255621854.06损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-382180237.12-255621854.06利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的
52531.63175585.18
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
52531.63175585.18
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
12/222023年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
52531.63175585.18
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-382127705.49-255446268.88
（一）归属于母公司所有者
-382127705.49-255446268.88的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.92-0.62
（二）稀释每股收益(元/股)-0.92-0.62
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金498052428.85401814204.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
13/222023年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43021174.7741494554.58
收到其他与经营活动有关的现金34931646.1432621203.95
经营活动现金流入小计576005249.76475929962.94
购买商品、接受劳务支付的现金42248558.0267277777.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金249290270.98233002253.77
支付的各项税费12202340.661810503.91
支付其他与经营活动有关的现金630410260.20440414071.40
经营活动现金流出小计934151429.86742504607.05
经营活动产生的现金流量净额-358146180.10-266574644.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1548000000.003073000000.00
取得投资收益收到的现金9956997.9219967539.73
处置固定资产、无形资产和其他长期
3981.006786.90
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金35304248.70
投资活动现金流入小计1557960978.923128278575.33
购建固定资产、无形资产和其他长期
228094540.64211054117.14
资产支付的现金
投资支付的现金1190000000.003277000000.00质押贷款净增加额
14/222023年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20268000.00
投资活动现金流出小计1418094540.643508322117.14
投资活动产生的现金流量净额139866438.28-380043541.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金427648244.22收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计427648244.22
偿还债务支付的现金20115141.5930000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
5668468.69164500.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4977151.242258359.82
筹资活动现金流出小计30760761.5232422859.82
筹资活动产生的现金流量净额396887482.70-32422859.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
638579.39932779.01
响
五、现金及现金等价物净增加额179246320.27-678108266.73
加：期初现金及现金等价物余额145397960.95833400501.45
六、期末现金及现金等价物余额324644281.22155292234.72
公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金368179497.18163587091.76
15/222023年第三季度报告
交易性金融资产260376129.38629894717.27衍生金融资产应收票据
应收账款98354266.6189753379.06应收款项融资
预付款项76197861.3793208445.83
其他应收款2484829.201961653.04
其中：应收利息应收股利
存货244419236.62161899105.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26448103.3821919756.82
流动资产合计1076459923.741162224149.08
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12779175.002779175.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产516548598.85530182492.20
在建工程450063944.32155832688.66生产性生物资产油气资产
使用权资产3907032.546488485.54
无形资产231647554.04234154383.39开发支出商誉
长期待摊费用1077434.95递延所得税资产
其他非流动资产41551126.3189386186.24
非流动资产合计1257574866.011018823411.03
资产总计2334034789.752181047560.11
流动负债：
16/222023年第三季度报告
短期借款94361352.21交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款157518086.8683658642.18预收款项
合同负债331971563.13305080691.59
应付职工薪酬48927783.5649762357.04
应交税费5532368.954601702.52
其他应付款78622571.8791565952.43
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债51279667.813491233.73其他流动负债
流动负债合计768213394.39538160579.49
非流动负债：
长期借款313233487.903002458.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债354889.103005175.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益26132762.6527970986.42递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计339721139.6533978620.55
负债合计1107934534.04572139200.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）414080000.00414080000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3032524781.893032524781.89
减：库存股
17/222023年第三季度报告
其他综合收益专项储备盈余公积
未分配利润-2220504526.18-1837696421.82
所有者权益（或股东权益）
1226100255.711608908360.07
合计负债和所有者权益（或股
2334034789.752181047560.11东权益）总计
公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入461050213.90381785964.28
减：营业成本123175121.11128987141.89
税金及附加3627249.972287012.76
销售费用116521547.75103928665.37
管理费用20229906.1821823403.16
研发费用614534893.83424847080.28
财务费用2011767.25-6356371.18
其中：利息费用6580289.0116703.14
利息收入3531546.764312850.91
加：其他收益33707139.5432414047.19投资收益（损失以“－”号
2980979.488028483.65
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
18/222023年第三季度报告公允价值变动收益（损
5457430.5510641901.99失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-111072.18972554.66“-”号填列）资产减值损失（损失以-1001086.58-144252.36“-”号填列）资产处置收益（损失以-4501.09-“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-378021382.47-241818232.87
列）
加：营业外收入30603.2576223.06
减：营业外支出4817325.1413639747.08三、利润总额（亏损总额以“－”-382808104.36-255381756.89号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填-382808104.36-255381756.89
列）
（一）持续经营净利润（净-382808104.36-255381756.89亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
19/222023年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-382808104.36-255381756.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金498052428.85401814204.41
收到的税费返还43021174.7741494554.58
收到其他与经营活动有关的现金34907630.8032599470.88
经营活动现金流入小计575981234.42475908229.87
购买商品、接受劳务支付的现金42248558.0267277777.97
支付给职工及为职工支付的现金241052818.42225357398.08
支付的各项税费12195711.371794013.40
支付其他与经营活动有关的现金638932627.11448394123.85
经营活动现金流出小计934429714.92742823313.30
经营活动产生的现金流量净额-358448480.50-266915083.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1548000000.003073000000.00
取得投资收益收到的现金9956997.9219967539.73
20/222023年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
3981.006786.90
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金35304248.70
投资活动现金流入小计1557960978.923128278575.33
购建固定资产、无形资产和其他长
227883540.64210833302.14
期资产支付的现金
投资支付的现金1190000000.003277000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20268000.00
投资活动现金流出小计1417883540.643508101302.14
投资活动产生的现金流量净额140077438.28-379822726.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金427468514.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计427468514.00
偿还债务支付的现金20000000.0030000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5668468.69164500.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金4977151.242258359.82
筹资活动现金流出小计30645619.9332422859.82
筹资活动产生的现金流量净额396822894.07-32422859.82
四、汇率变动对现金及现金等价物
586088.58759551.83
的影响
五、现金及现金等价物净增加额179037940.43-678401118.23
加：期初现金及现金等价物余额143046233.81831927093.55
六、期末现金及现金等价物余额322084174.24153525975.32
公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰） 主管会计工作负责人：占先红 会计机构负责人：史利华
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
21/222023年第三季度报告特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2023年10月26日