东方电热:关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告

镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2023-074
镇江东方电热科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年10月23日审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意江苏九天光电科技有限公司（以下简称“江苏九天”）在保证生产经营正常进行的基础上，使用不超过1亿元（含，下同）暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期限为2023年10月23日起至2024年4月25日止，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。
具体公告如下：
一、现金管理概况
1、现金管理目的：为了提高资金使用效率，增加公司收益。
2、现金管理品种：为控制风险，江苏九天的暂时闲置自有资金只能投资购买安全性高、流动性好、收益率相对较高的保本型理财产品。
3、现金管理额度：不超过1亿元，在上述额度内可以滚动使用。
4、现金管理期限：自2023年10月23日起至2024年4月25日止。
5、资金来源：江苏九天暂时闲置自有资金。
6、实施方式：董事会授权江苏九天董事长在上述现金管理额度和期限范围内行使该项投
资决策权，签署相关合同文件；并由江苏九天财务部负责具体办理购买事宜。授权期限为2023年10月23日起至2024年4月25日止。
7、公司与发行现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
1、2023年10月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以7票赞成、0票反对、0镇江东方电热科技股份有限公司
票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司三名独立董事发表了同意的独立意见。
2、2023年10月23日，公司召开第五届监事会第十六次会议，以3票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
3、连续12个月内，公司及子公司购买的理财产品日最高余额为7.32亿元（其中募集资金购买2.5亿元，自有资金购买4.82亿元），不超过归属于母公司最近一期经审计净资产32.94
亿元（2022年度合并报表）的50%，上述议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东大会审议。
三、现金管理风险分析及风险控制
1、现金管理风险
（1）现金管理产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
（2）江苏九天将根据自有资金使用情况和金融市场变化等因素适时介入，因此现金管理
的实际收益不可预期，与预期的收益可能存在差异。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制
（1）董事会要求江苏九天必须严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、投资
回报率相对较高的保本型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司审计部对现金管理资金使用与保管进行日常监督，定期对现金管理资金使用情
况进行审计，同时负责及时跟踪投资进展、分析投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对现金管理产品进展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、江苏九天是在确保日常生产经营正常进行的情况下使用部分暂时闲置的自有资金进行
现金管理，不影响日常资金周转，也不影响主营业务正常开展。镇江东方电热科技股份有限公司
2、使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高江苏九天闲置自有资金的使用效率，在一
定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2023年10月25日