通源环境:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688679证券简称：通源环境
安徽省通源环境节能股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入413606765.0425.821046299331.5522.42归属于上市公司
9487409.1014.6327963887.08-21.89
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
8247500.511.8024879173.91-21.99
常性损益的净利润
1/132023年第三季度报告
经营活动产生的
41484865.34不适用-91167741.85不适用
现金流量净额基本每股收益
0.0716.670.21-22.22（元/股）稀释每股收益
0.0716.670.21-22.22（元/股）
加权平均净资产增加0.11减少0.78
0.852.50
收益率（%）个百分点个百分点
研发投入合计13825177.8730.9239709273.1926.99
研发投入占营业增加0.13增加0.14
3.343.80
收入的比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产2552232717.302309730018.2510.50归属于上市公司
股东的所有者权1123826682.291109696665.631.27益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-12716.33-39863.95益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性--的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1857664.873023219.22按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非
金融企业收取的资金--占用费
2/132023年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
--资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损
--益委托他人投资或管理
--资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提--的各项资产减值准备
债务重组损益--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合--费用等交易价格显失公允的
交易产生的超过公允--价值部分的损益同一控制下企业合并
产生的子公司期初至--合并日的当期净损益与公司正常经营业务
无关的或有事项产生--的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动11458.46343489.43损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产--减值准备转回
3/132023年第三季度报告
对外委托贷款取得的
--损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
--房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
--期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
--费收入除上述各项之外的其
-192741.17-221634.43他营业外收入和支出其他符合非经常性损
--77.86益定义的损益项目
减：所得税影响额425105.9953246.20少数股东权益影
-1348.75-32826.96响额（税后）
合计1239908.593084713.17
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
研发投入合计_本报告期30.92新增研发项目投入较大所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优
4163
东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结股东性借出股份的股东名称持股数量比例条件股份数情况质限售股份数
(%)量股份数量状态量
4/132023年第三季度报告
境内自
杨明5938560045.105938560059385600无0然人安徽源通股权投资境内非合伙企业（有限合国有法119592009.081195920011959200无0伙）人安徽省中安海外技境内非
术引进投资合伙企国有法43614783.3104361478无0业（有限合伙）人境内自
冯桂忠34410472.6103441047无0然人宁波庐熙股权投资境内非合伙企业（有限合国有法26790002.0302679000无0伙）人境内自
虞玉明20161231.5302016123无0然人芜湖富海浩研创业境内非投资基金（有限合国有法19862631.5101986263无0伙）人境内自
朱玲14454881.1001445488无0然人境内自
孟庆亮11582660.8801158266无0然人北京中科光荣创业境内非投资中心（有限合国有法10868970.8301086897无0伙）人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量安徽省中安海外技术引进投资
4361478人民币普通股4361478
合伙企业（有限合伙）冯桂忠3441047人民币普通股3441047宁波庐熙股权投资合伙企业
2679000人民币普通股2679000（有限合伙）虞玉明2016123人民币普通股2016123芜湖富海浩研创业投资基金
1986263人民币普通股1986263（有限合伙）朱玲1445488人民币普通股1445488孟庆亮1158266人民币普通股1158266北京中科光荣创业投资中心
1086897人民币普通股1086897（有限合伙）吕伟民944080人民币普通股944080合肥国耀伟业创业投资合伙企
939662人民币普通股939662业（有限合伙）
5/132023年第三季度报告
杨明系安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动
除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行的说明动关系。
前10名股东及前10名无限售股东中，有2名参与融资融券业前10名股东及前10名无限售务，分别为：朱玲通过普通账户持有公司股票0股，通过投资股东参与融资融券及转融通业者信用账户持有公司股票1445488股；孟庆亮通过普通账户
务情况说明（如有）持有公司股票482000股，通过投资者信用账户持有公司股票
676266股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金368116123.72444155141.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产8000000.0010208526.02衍生金融资产
应收票据12149887.106582514.24
应收账款850627727.45704598748.28
应收款项融资6366.803148146.17
预付款项13665345.635642947.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21726916.2650942203.84
其中：应收利息
6/132023年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货72603617.4765407301.94
合同资产347051806.29206481573.04持有待售资产
一年内到期的非流动资产5029801.904925315.55
其他流动资产23493485.7818110240.00
流动资产合计1722471078.401520202658.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款99964457.78101152142.93
长期股权投资75816413.2575733422.43
其他权益工具投资52819108.0750331928.07其他非流动金融资产
投资性房地产1835107.551936041.38
固定资产212167181.43223563127.73
在建工程179299403.08138654771.71生产性生物资产油气资产
使用权资产4110994.114401391.44
无形资产147290615.00150532528.35开发支出商誉
长期待摊费用2317229.154086087.81
递延所得税资产26585131.2919772322.45
其他非流动资产27555998.1919363595.07
非流动资产合计829761638.90789527359.37
资产总计2552232717.302309730018.25
流动负债：
短期借款-1000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据103801323.4798273403.40
应付账款835855671.98700094462.55预收款项
合同负债63165318.3725796732.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
7/132023年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25513759.9133634916.98
应交税费30787116.0942323741.94
其他应付款18347880.9619505405.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债79164781.1564204401.15
其他流动负债62815481.1937882386.23
流动负债合计1219451333.121022715451.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款170188911.25139166469.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3485435.203742785.23
长期应付款8211000.008211000.00长期应付职工薪酬
预计负债18207201.4115944335.39
递延收益3057493.263192382.65递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计203150041.12170256973.05
负债合计1422601374.241192972424.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）131689675.00131689675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积666255989.41666255989.41
减：库存股
其他综合收益-5309896.39-5309896.39
专项储备567442.77705586.99
盈余公积36707812.2136707812.21一般风险准备
未分配利润293915659.29279647498.41归属于母公司所有者权益（或股东权
1123826682.291109696665.63
益）合计
8/132023年第三季度报告
少数股东权益5804660.777060928.48
所有者权益（或股东权益）合计1129631343.061116757594.11负债和所有者权益（或股东权
2552232717.302309730018.25
益）总计
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞合并利润表
2023年1—9月
编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1046299331.55854649782.57
其中：营业收入1046299331.55854649782.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本988621859.84813210690.49
其中：营业成本854613233.92692625009.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3949953.494731121.60
销售费用30587906.6927635825.72
管理费用52196481.5654483480.75
研发费用39709273.1931269623.89
财务费用7565010.992465629.14
其中：利息费用9107660.215924417.46
利息收入1963566.973751199.66
加：其他收益3836219.872821243.56投资收益（损失以
55553.152373815.33“－”号填列）
其中：对联营企业和
55148.572373815.33
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
9/132023年第三季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
343006.99160701.25（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-24104595.001068633.80以“－”号填列）资产减值损失（损失-7794583.15-10313806.38以“－”号填列）资产处置收益（损失-39863.95-6431.10以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
29973209.6237543248.54“－”号填列）
加：营业外收入859410.122536781.96
减：营业外支出433491.02892128.95四、利润总额（亏损总额以
30399128.7239187901.55“－”号填列）
减：所得税费用4044070.396126541.28五、净利润（净亏损以
26355058.3333061360.27“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
26355058.3333061360.27（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”27963887.0835802554.69号填列）2.少数股东损益（净-1608828.75-2741194.42亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
10/132023年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26355058.3333061360.27
（一）归属于母公司所有
27963887.0835802554.69
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-1608828.75-2741194.42综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.210.27
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.210.27
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
11/132023年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金788553431.40881155062.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还779197.4618420820.26
收到其他与经营活动有关的现金36070997.1315159823.90
经营活动现金流入小计825403625.99914735706.32
购买商品、接受劳务支付的现金722915423.05651191794.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金110610898.34107703084.83
支付的各项税费35336850.4040755847.02
支付其他与经营活动有关的现金47708196.0581277349.19
经营活动现金流出小计916571367.84880928075.28
经营活动产生的现金流量净额-91167741.8533807631.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2000000.00
取得投资收益收到的现金552015.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
30931.20280876.45
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2582946.65280876.45
购建固定资产、无形资产和其他长期
33256998.7861712641.58
资产支付的现金
投资支付的现金2487180.002487180.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
12/132023年第三季度报告
投资活动现金流出小计35744178.7864199821.58
投资活动产生的现金流量净额-33161232.13-63918945.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金510000.00414784.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到510000.00414784.39的现金
取得借款收到的现金89800000.0090100000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计90310000.0090514784.39
偿还债务支付的现金43781543.0624840000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
21940694.0222127668.35
金
其中：子公司支付给少数股东的股156627.2999789.99
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计65722237.0846967668.35
筹资活动产生的现金流量净额24587762.9243547116.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-99741211.0613435801.95
加：期初现金及现金等价物余额368730709.06262455589.85
六、期末现金及现金等价物余额268989498.00275891391.80
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年10月28日