清溢光电:关于2023年度为子公司新增担保额度的公告

证券代码：688138证券简称：清溢光电公告编号：2023-021
深圳清溢光电股份有限公司
关于2023年度为子公司新增担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*被担保人名称：1、合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”），为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司2、深圳清溢微电
子有限公司（以下简称“清溢微电子”），为公司的全资二级子公司。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增担保额度总计
不超过人民币19000万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币
14000万元，对清溢微电子提供担保的额度不超过人民币5000万元。截至本公
告披露日，公司为公司全资子公司提供的担保余额为17819.93万元。
*本次担保无反担保。
*公司目前无逾期对外担保。
*本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2023年4月26日召开公司第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司2023年度为合肥清溢、常裕光电、清溢微电子提供担保，新增担保额度总计不超过人民币
133000万元。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《清溢光电关于 2023 年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-007）。
为进一步满足2023年度公司子公司日常生产经营的需要，确保业务经营稳步运行，公司拟为合肥清溢、清溢微电子申请银行综合授信等融资所需事项在原担保额度上为合肥清溢、清溢微电子新增担保额度总计不超过人民币19000万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币14000万元，对清溢微电子提供担保的额度不超过人民币5000万元，该担保额度可以在全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。公司结合子公司经营发展需求，在原担保额度预计授权范围内签署的担保协议仍在合同有效期内的，公司继续履行相关担保义务。
公司于2023年10月26日召开公司第九届董事会第十四次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》，本次担保授权自公司第九届董事会第十四次会议批准之日起12个月内有效。公司董事会授权公司法定代表人、董事长唐英敏女士或其指定的授权代理人在上述担保授权范围内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件，公司提供担保的期间以实际法律文件确定的期限为准。本次担保事项无需经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况名称合肥清溢光电有限公司深圳清溢微电子有限公司
2深圳市南山区西丽街道松坪
合肥市新站区谷河路与通淮路注册地点山社区朗山二路8号清溢光交口东北角电大楼501法定代表人唐英敏唐英敏
新型显示器件、新型显示器件一般经营项目：显示器件制用掩膜版、集成电路用掩膜版、造;集成电路制造。（除依法须其他类型掩膜版及配套原材料经批准的项目外，凭营业执照经营范围的研究、设计、生产、销售；辅依法自主开展经营活动），许助软件开发和销售。（依法须经可经营项目是：无批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信否否被执行人
（二）被担保人最近一年又一期财务报表数据
单位：万元人民币影响被担保人偿债会计时名称总资产净资产营业收入净利润能力的重点大或有事项
2022年
合肥清溢12月光电有限31日103241.1349462.7137469.174061.21不存在
公司（经天健会计
3师事务
所（特殊普通
合伙）
审计）
2023年
9月30日（未105912.3054557.6635128.265094.96不存在经审
计）
2023年
深圳清溢9月30微电子有日（未21788.5114968.685531.921368.68不存在限公司经审
计）
注：深圳清溢微电子有限公司成立于2022年12月2日，故无2022年度财务数据。
三、担保协议的主要内容
上述核定担保额度仅为公司可新增为子公司提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以实际签署的担保合同为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为了满足公司子公司日常生产经营的需要，符合公司未来发展计划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营工作持续稳健开展。被担保人合肥清溢系公司合并报表范围内的全资子公司，清溢微电子系公司的全资二级子公司，担保风险总体可控。
五、董事会及独立董事意见4公司董事会一致同意《关于2023年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》。公司独立董事发表明确同意的独立意见。全体独立董事认为，根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求，公司2023年度新增授信及为子公司新增担保额度符合公司未来发展需要，上述担保预计事项审议决策程序合法有效，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，我们一致同意《关于2023年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司及其全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对公司全资子公司提供的担保总额64669.93万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例是50.45%和37.10%。
公司无逾期担保情况。
七、上网公告附件《深圳清溢光电股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2023年10月27日
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