正元地信:正元地信2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688509证券简称：正元地信
正元地理信息集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期年初至本报告上年同期上年同期年同期项目增减变报告期期增减变动幅度末动幅度
(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
18630
87649186303509088765068765068
营业收入3747.-52.95-33.46
637.83747.16301.46154.23154.23
16
1/172023年第三季度报告
归属于上-
-----市公司股28240
4074628240不适用5899546278646278不适用
东的净利902.3
371.92902.36802.4321.49621.49
润6归属于上
市公司股-
-----东的扣除30357
4134330357不适用6165953274353274不适用
非经常性243.7
267.96243.72045.8627.40327.40
损益的净2利润经营活动
---产生的现不适用不适用不适用不适用155999174914174914不适用金流量净
781.65693.06693.06
额基本每股
-
收益（元/-0.0529-0.0367不适用-0.0766-0.0601-0.0601不适用
0.0367
股）稀释每股
-
收益（元/-0.0529-0.0367不适用-0.0766-0.0601-0.0601不适用
0.0367
股）加权平均减少减少
净资产收-2.75-1.92-1.920.83个-3.96-3.12-3.120.84个益率（%）百分点百分点
12471
研发投入13219124713913047295447295
303.16.00-17.26
合计818.01303.14953.5226.01426.01
4
研发投入增加增加占营业收
15.086.696.698.39个7.696.186.181.51个
入的比例百分点百分点
（%）本报告期末比上上年度末年度末增减变动本报告期末
幅度(%)调整前调整后调整后
总资产3798202212.563970185296.433970185296.43-4.33归属于上
1455022338.981521519580.521521519580.52-4.37
市公司股
2/172023年第三季度报告
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-118420.49-460484.96固定资产处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补776404.113175696.822014年地质勘查能力建助，但与公司正常经营设专项项目业务密切相关，符合国2055337.47元；其他家政策规定、按照一定单项小于500000元的
标准定额或定量持续享政府补助1120359.35受的政府补助除外元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
3/172023年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应
收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他68094.85641558.85营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额120921.17522604.33
少数股东权益影响额8261.26170922.95（税后）
合计596896.042663243.43
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
4/172023年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-52.95因需求收缩和预期转弱导致经济
下行压力增大，公司业务拓展受营业收入_年初至报告期末-33.36到影响，导致本期营业收入及利归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损不适用
益的净利润_本报告期
基本每股收益_本报告期不适用
稀释每股收益_本报告期不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先
15046不适用
东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售股东借出股份的或冻结情况股东名称持股数量比例条件股份数性质限售股份数
(%)量股份数量状态量
国有50.0中国冶金地质总局385207800385207800385207800无0法人3宁波中地信壹号投
资管理合伙企业其他486430956.3200无0（有限合伙）境内非国
烟建集团有限公司305787003.9700无0有法人境内
尚飞自然61004340.7900无0人中国银行股份有限
公司－大成景恒混其他52300000.6800无0合型证券投资基金境内
吴培侠自然51000000.6600无0人
5/172023年第三季度报告
境内
刘银明自然50000000.6500无0人境内
宗明自然47000000.6100无0人境内
俞培波自然45360810.5900无0人境内
陈均洲自然32692270.4200无0人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量宁波中地信壹号投资管理合伙企业48643095人民币普通股48643095（有限合伙）烟建集团有限公司30578700人民币普通股30578700尚飞6100434人民币普通股6100434中国银行股份有限
公司－大成景恒混5230000人民币普通股5230000合型证券投资基金吴培侠5100000人民币普通股5100000刘银明5000000人民币普通股5000000宗明4700000人民币普通股4700000俞培波4536081人民币普通股4536081陈均洲3269227人民币普通股3269227杭建平3150390人民币普通股3150390
中国冶金地质总局、宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、上述股东关联关系烟建集团有限公司之间不存在关联关系或一致行动人关系；未知其他股或一致行动的说明东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
刘银明通过普通证券账户持有证券数量230000股，通过信用证券账户持前10名股东及前有证券数量4770000股，总持有数量5000000股；宗明通过普通证券10名无限售股东账户持有证券数量0股，通过信用证券账户持有证券数量4700000股，
参与融资融券及转总持有数量4700000股；俞培波通过普通证券账户持有证券数量
融通业务情况说明355435股，通过信用证券账户持有证券数量4180646股，总持有数量（如有）4536081股；陈均洲通过普通证券账户持有证券数量2117513股，通过信用证券账户持有证券数量1151714股，总持有数量3269227股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
6/172023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:正元地理信息集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金283987278.36493337094.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3807126.935756746.00
应收账款559948315.19679478481.39应收款项融资
预付款项30426363.8312345400.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款162154581.13173577814.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货56824673.567321147.75
合同资产1732881714.941594908748.39持有待售资产
一年内到期的非流动资产63716653.5763012747.57
其他流动资产15129878.7816553750.53
流动资产合计2908876586.293046291931.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款86993283.3795436522.73
长期股权投资7038708.432434709.00其他权益工具投资
7/172023年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产41083741.9142374610.35
固定资产151448709.79168204657.35在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2970115.9811748464.59
无形资产36209322.4536958354.22开发支出商誉
长期待摊费用16146726.1718326148.14
递延所得税资产123139123.95115316569.71
其他非流动资产424295894.22433093328.92
非流动资产合计889325626.27923893365.01
资产总计3798202212.563970185296.43
流动负债：
短期借款458806316.67458363987.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20550989.8121215012.22
应付账款817998873.49892618948.65预收款项
合同负债36009677.0617841269.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬223188594.13214064079.66
应交税费209168946.50219457993.57
其他应付款127892986.87149501927.64
其中：应付利息
应付股利3579263.963533333.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21334682.9641856291.44
其他流动负债657231.001740442.42
流动负债合计1915608298.492016659951.96
非流动负债：
保险合同准备金
8/172023年第三季度报告
长期借款219861100.00219861100.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债154981.681031409.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3425562.615480900.08递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计223441644.29226373409.83
负债合计2139049942.782243033361.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）770000000.00770000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积350994709.56350994709.56
减：库存股其他综合收益
专项储备5621719.837471359.87
盈余公积12583554.5512583554.55一般风险准备
未分配利润315822355.04380469956.54归属于母公司所有者权益（或股东权1455022338.981521519580.52益）合计
少数股东权益204129930.80205632354.12
所有者权益（或股东权益）合计1659152269.781727151934.64负债和所有者权益（或股东权3798202212.563970185296.43益）总计
公司负责人：杨玉坤主管会计工作负责人：雷会东会计机构负责人：肖杰合并利润表
2023年1—9月
编制单位：正元地理信息集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入509088301.46765068154.23
其中：营业收入509088301.46765068154.23利息收入已赚保费
9/172023年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本543979704.30757469708.04
其中：营业成本360526545.53558789234.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3399302.534990881.97
销售费用51226202.9543231968.24
管理费用96145866.68116306805.45
研发费用39130953.5247295426.01
财务费用-6449166.91-13144607.90
其中：利息费用17165635.2623572171.29
利息收入24191002.9237241395.78
加：其他收益4604922.599853793.67投资收益（损失以532838.20“－”号填列）
其中：对联营企业和603999.43合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失9164161.42-19726293.70以“－”号填列）资产减值损失（损失-38835341.53-40190287.44以“－”号填列）资产处置收益（损失27809.1113014.65以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-59397013.05-42451326.63“－”号填列）
加：营业外收入850523.043963596.96
减：营业外支出597258.261515206.66
10/172023年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以-59143748.27-40002936.33“－”号填列）
减：所得税费用-1091723.52563602.99五、净利润（净亏损以-58052024.75-40566539.32“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润-58052024.75-40566539.32（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东-58995802.43-46278621.49的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净943777.685712082.17亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
11/172023年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有-58995802.43-46278621.49者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的943777.685712082.17综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/-0.0766-0.0601
股)
（二）稀释每股收益(元/-0.0766-0.0601
股)
公司负责人：杨玉坤主管会计工作负责人：雷会东会计机构负责人：肖杰合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：正元地理信息集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金588274987.44803144823.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还738939.5917772572.99
收到其他与经营活动有关的现金30526897.16180900000.43
经营活动现金流入小计619540824.191001817397.33
购买商品、接受劳务支付的现金384260337.31620315397.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
12/172023年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金242969407.01304670345.59
支付的各项税费36680186.9759697714.72
支付其他与经营活动有关的现金111630674.55192048632.63
经营活动现金流出小计775540605.841176732090.39
经营活动产生的现金流量净额-155999781.65-174914693.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期71155.0036105.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计71155.0036105.00
购建固定资产、无形资产和其他长期11817174.0212699616.93资产支付的现金
投资支付的现金4000000.00150000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15817174.0212849616.93
投资活动产生的现金流量净额-15746019.02-12813511.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金325450000.00195971213.91
收到其他与筹资活动有关的现金756000.00
筹资活动现金流入小计325450000.00196727213.91
偿还债务支付的现金336730513.91200823201.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现27127429.3432801153.21金
其中：子公司支付给少数股东的股2225170.95
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4102559.92944963.25
筹资活动现金流出小计367960503.17234569318.03
筹资活动产生的现金流量净额-42510503.17-37842104.12
13/172023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-214256303.84-225570309.11
加：期初现金及现金等价物余额486687189.01644287753.82
六、期末现金及现金等价物余额272430885.17418717444.71
公司负责人：杨玉坤主管会计工作负责人：雷会东会计机构负责人：肖杰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
按照《企业会计准则解释第14号》第一项第(三)款新旧街接的相关规定和公司会计核算办法确定
的会计政策，公司对2020年12月31日前开始实施且至《企业会计准则解释第14号》施行日尚未完成的 PPP 项目相关会计处理进行差错更正，将原在“长期应收款科目核算，已进入运营期满足金融资产模式的 PPP 项目合同在建造阶段形成的项目款项余额调整至“合同资产”科目核算。
根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在资产负债表“一年内到期的非流动资产”或“其他非流动资产”中列报。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金493337094.86493337094.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5756746.005756746.00
应收账款679478481.39679478481.39应收款项融资
预付款项12345400.1512345400.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款173577814.78173577814.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7321147.757321147.75
合同资产1594908748.391594908748.39持有待售资产
一年内到期的非流动资产63012747.5763012747.57
其他流动资产16553750.5316553750.53
14/172023年第三季度报告
流动资产合计2983279183.853046291931.4263012747.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款591542599.2295436522.73-496106076.49
长期股权投资2434709.002434709.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产42374610.3542374610.35
固定资产168204657.35168204657.35在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11748464.5911748464.59
无形资产36958354.2236958354.22开发支出商誉
长期待摊费用18326148.1418326148.14
递延所得税资产115316569.71115316569.71
其他非流动资产433093328.92433093328.92
非流动资产合计986906112.58923893365.01-63012747.57
资产总计3970185296.433970185296.43
流动负债：
短期借款458363987.10458363987.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据21215012.2221215012.22
应付账款892618948.65892618948.65预收款项
合同负债17841269.2617841269.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬214064079.66214064079.66
应交税费219457993.57219457993.57
其他应付款149501927.64149501927.64
其中：应付利息
应付股利3533333.203533333.20
15/172023年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债41856291.4441856291.44
其他流动负债1740442.421740442.42
流动负债合计2016659951.962016659951.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款219861100.00219861100.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1031409.751031409.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5480900.085480900.08递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计226373409.83226373409.83
负债合计2243033361.792243033361.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）770000000.00770000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积350994709.56350994709.56
减：库存股其他综合收益
专项储备7471359.877471359.87
盈余公积12583554.5512583554.55一般风险准备
未分配利润380469956.54380469956.54
归属于母公司所有者权益1521519580.521521519580.52（或股东权益）合计
少数股东权益205632354.12205632354.12所有者权益（或股东权1727151934.641727151934.64益）合计负债和所有者权益（或3970185296.433970185296.43股东权益）总计特此公告。
16/172023年第三季度报告
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2023年10月27日