利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688499证券简称：利元亨
转债代码：118026转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入1505972385.0426.414235607713.4344.32归属于上市公司股东的净
47659686.54-58.1916101272.79-94.32
利润归属于上市公司股东的扣
47371619.25-58.373426142.31-98.71
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用-819246577.76-10131.29净额
基本每股收益（元/股）0.38-58.620.13-94.55
1/192023年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.38-58.620.13-94.55
减少3.24个减少12.73个
加权平均净资产收益率（%）1.790.61百分点百分点
研发投入合计139525802.1325.97424686685.3033.62
研发投入占营业收入的比减少0.04个减少0.08个百
9.2610.03例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产10565131549.879443981626.0511.87归属于上市公司股东的所
2617275364.342603934644.390.51
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-1677472.46-8471999.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
4867615.0412857337.34
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资
996340.107660263.99
产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
2/192023年第三季度报告
资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动-5726526.621050778.56损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应
收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他
1719976.681636941.10
营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
3/192023年第三季度报告
减：所得税影响额-108134.552058191.20少数股东权益影响额（税后）
合计288067.2912675130.48
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要是公司积极拓展海内外新能源锂电设备
营业收入_年初至报告期末44.32业务，加快设备交付和验收，公司动力锂电制造设备和智能仓储设备收入有较大幅度增长。
归属于上市公司股东的净利润_主要是动力锂电设备业务市场竞争激烈，-94.32年初至报告期末生产调试过程周期较长，标准化沉淀及规模量归属于上市公司股东的净利润_产还不充分，造成毛利率偏低及费用偏高；同-58.19
本报告期时本报告期营收规模增长较大，动力锂电客户归属于上市公司股东的扣除非信用期较长，期末应收账款及合同资产余额较经常性损益的净利润_年初至报-98.71大，导致本期计提的信用减值损失金额较多；
告期末本报告期为拓展新客户、新机型，与客户共担开发成本，技术方案经多轮评审，物料成本增加、生产制造周期拉长等原因，造成项目成本较高，计提的资产减值损失较多。
归属于上市公司股东的扣除非
-58.37公司已采取一系列提质增效、控本降费、
经常性损益的净利润_本报告期优化技术标准和优质客户及加大海外市场开
拓等综合性措施，从第二季度、第三季度经营环比向好的态势来看，已经取得阶段性成果。
主要原因是动力锂电客户信用期较长，受宏观环境影响，本报告期销售回款较慢，采购付款经营活动产生的现金流量净额_和销售收款的错配幅度扩大；公司收款模式中
-10131.29年初至报告期末票据占比较高，与供应商的结算周期较短，且报告期内存货规模迅速扩大，应付款项的增加相对较小。
基本每股收益_年初至报告期末-94.55
基本每股收益_本报告期-58.62主要原因是本报告期净利润减少。
稀释每股收益_年初至报告期末-94.55
稀释每股收益_本报告期-58.62
主要系公司对研发项目的持续投入，从事研发研发投入合计_年初至报告期末33.62工作人员持续增加所致。
4/192023年第三季度报告
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数85240
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或持有有限售持股比借出股份的冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份状数量态量惠州市利元亨境内非国
5614325245.415614325256143252无0
投资有限公司有法人宁波梅山保税港区弘邦投资
其他39003113.1539003113900311无0管理合伙企业（有限合伙）境内自然
卢家红33030752.6733030753303075无0人宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长
其他21611881.7500未知0
江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）大家人寿保险
股份有限公司其他19053151.5400未知0
－万能产品香港中央结算
境外法人17125871.3900未知0有限公司中国工商银行股份有限公司
－嘉实智能汽其他14535911.1800未知0车股票型证券投资基金深圳市松禾创新五号创业投
其他14298451.1600未知0资合伙企业（有限合伙）
5/192023年第三季度报告
宁波梅山保税港区奕荣投资
其他14062341.1414062341406234无0管理合伙企业（有限合伙）民生证券投资境内非国
13789411.1200未知0
有限公司有法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量宁波梅山保税港区晨道投
资合伙企业（有限合伙）－
长江晨道（湖北）新能源产2161188人民币普通股2161188业投资合伙企业（有限合伙）大家人寿保险股份有限公
1905315人民币普通股1905315
司－万能产品香港中央结算有限公司1712587人民币普通股1712587中国工商银行股份有限公
司－嘉实智能汽车股票型1453591人民币普通股1453591证券投资基金深圳市松禾创新五号创业
1429845人民币普通股1429845
投资合伙企业（有限合伙）民生证券投资有限公司1378941人民币普通股1378941
景顺长城基金－中国人寿
保险股份有限公司－分红
险－景顺长城基金国寿股1375770人民币普通股1375770份成长股票型组合单一资
产管理计划（可供出售）津蒲创业投资有限公司1354200人民币普通股1354200宁波梅山保税港区贝庚创业投资合伙企业（有限合952298人民币普通股952298伙）杨林900000人民币普通股900000
公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税
港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣上述股东关联关系或一致
投资管理合伙企业（有限合伙）系实际控制人之一周俊雄控制的企行动的说明业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无
融通业务情况说明（如有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金772741509.471749702382.53
结算备付金-
拆出资金-
交易性金融资产200690460.7190886573.84衍生金融资产
应收票据20540961.7021451247.71
应收账款1964762018.161130613369.81
应收款项融资462486105.92355165969.96
预付款项161617632.97200343220.76
应收保费-
应收分保账款-
应收分保合同准备金-
其他应收款45895047.7937531813.33
其中：应收利息-
应收股利-
买入返售金融资产-
存货3139295611.923048105179.35
合同资产618643101.48291344847.46
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产79470182.48112074122.97
流动资产合计7466142632.607037218727.72
非流动资产：
7/192023年第三季度报告
发放贷款和垫款-
债权投资-
其他债权投资-
长期应收款-
长期股权投资-
其他权益工具投资59758500.0015758500.00
其他非流动金融资产-
投资性房地产-
固定资产1653923827.69851043373.75
在建工程429668503.36631026842.47
生产性生物资产-
油气资产-
使用权资产257230251.64204960464.16
无形资产183745190.09155653618.01
开发支出20995658.349872470.71
商誉5454268.075454268.07
长期待摊费用142169234.60148250443.76
递延所得税资产125311240.9049376004.98
其他非流动资产220732242.58335366912.42
非流动资产合计3098988917.272406762898.33
资产总计10565131549.879443981626.05
流动负债：
短期借款100080000.00182513777.78
向中央银行借款-
拆入资金-
交易性金融负债-
衍生金融负债-
应付票据1828311226.82749925465.33
应付账款1795868883.111707213245.11
预收款项-
合同负债1565563944.882065941003.36
卖出回购金融资产款-
吸收存款及同业存放-
代理买卖证券款-
代理承销证券款-
应付职工薪酬82937095.06106838048.46
应交税费28407096.6111686514.07
其他应付款44602182.4444797868.15
其中：应付利息-
应付股利-
应付手续费及佣金-
应付分保账款-
8/192023年第三季度报告
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债491473554.25200307128.57
其他流动负债69764237.10183389226.68
流动负债合计6007008220.275252612277.51
非流动负债：
保险合同准备金-
长期借款908656174.16665027599.79
应付债券798396624.34762377643.65
其中：优先股-
永续债-
租赁负债186534008.28145896835.81
长期应付款-
长期应付职工薪酬-
预计负债-
递延收益36793535.092862622.33
递延所得税负债5730841.425908485.21
其他非流动负债4049604.004049604.00
非流动负债合计1940160787.291586122790.79
负债合计7947169007.566838735068.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）123626297.0088000000.00
其他权益工具186652536.19186658430.67
其中：优先股-
永续债-
资本公积1595589579.411598029722.99
减：库存股-
其他综合收益5717325.697929420.44
专项储备1871980.29278900.52
盈余公积44000000.0044000000.00
一般风险准备-
未分配利润659817645.76679038169.77归属于母公司所有者权益（或股东权
2617275364.342603934644.39
益）合计
少数股东权益687177.971311913.36
所有者权益（或股东权益）合计2617962542.312605246557.75
负债和所有者权益（或股东权益）
10565131549.879443981626.05
总计
公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：李俊杰
9/192023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4235607713.432934803541.46
其中：营业收入4235607713.432934803541.46
利息收入-
已赚保费-
手续费及佣金收入-
二、营业总成本4197755545.632681170382.01
其中：营业成本3057758256.181877451852.35
利息支出-
手续费及佣金支出-
退保金-
赔付支出净额-提取保险责任准备金
-净额
保单红利支出-
分保费用-
税金及附加13561629.8114494680.99
销售费用156130732.96145743921.91
管理费用498842142.32325047623.14
研发费用413563497.67317826366.32
财务费用57899286.69605937.30
其中：利息费用56777794.3621931464.11
利息收入9344271.9810897554.91
加：其他收益75319835.34101397576.49投资收益（损失以“－”
7660263.994875734.76号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益-以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益-汇兑收益（损失以“－”号填列）-净敞口套期收益（损失以“-”号填列）-公允价值变动收益（损
1050778.56失以“－”号填列）-信用减值损失（损失以-82503848.35-55293636.17“－”号填列）
10/192023年第三季度报告资产减值损失（损失以-89873389.68-25574843.27“－”号填列）资产处置收益（损失以
375391.83“－”号填列）-三、营业利润（亏损以“－”-50118800.51279037991.26号填列）
加：营业外收入1397037.403505124.35
减：营业外支出8607487.445303061.15四、利润总额（亏损总额以-57329250.55277240054.46“－”号填列）
减：所得税费用-72837709.48-6254667.62五、净利润（净亏损以“－”
15508458.93283494722.08号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
15508458.93283494722.08亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填16101272.79283494722.08列）2.少数股东损益（净亏-592813.86损以“-”号填列）-
六、其他综合收益的税后净额-2244016.288011843.47
（一）归属母公司所有者的
-2212094.758011843.47其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
7157000.00
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额-
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益-
（3）其他权益工具投资
7157000.00
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动-
2.将重分类进损益的其
-2212094.75854843.47他综合收益
（1）权益法下可转损益
-的其他综合收益
（2）其他债权投资公允355149.00725292.73
11/192023年第三季度报告
价值变动
（3）金融资产重分类计
-入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备-
（5）现金流量套期储备-
（6）外币财务报表折算
-2567243.75129550.74差额
（7）其他-
（二）归属于少数股东的其
-31921.53
他综合收益的税后净额-
七、综合收益总额13264442.65291506565.55
（一）归属于母公司所有者
13889178.04291506565.55
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-624735.39
合收益总额-
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.132.30
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.132.30
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：李俊杰合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1461950596.792746310563.83
客户存款和同业存放款项净增加额-
向中央银行借款净增加额-
向其他金融机构拆入资金净增加额-
收到原保险合同保费取得的现金-
收到再保业务现金净额-
保户储金及投资款净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金-
12/192023年第三季度报告
拆入资金净增加额-
回购业务资金净增加额-
代理买卖证券收到的现金净额-
收到的税费返还62400776.6683513409.80
收到其他与经营活动有关的现金95733804.7656847367.46
经营活动现金流入小计1620085178.212886671341.09
购买商品、接受劳务支付的现金1050260498.981457203972.32
客户贷款及垫款净增加额-
存放中央银行和同业款项净增加额-
支付原保险合同赔付款项的现金-
拆出资金净增加额-
支付利息、手续费及佣金的现金-
支付保单红利的现金-
支付给职工及为职工支付的现金1115176521.261011979132.90
支付的各项税费115009326.75109416695.11
支付其他与经营活动有关的现金158885408.98299904626.29
经营活动现金流出小计2439331755.972878504426.62
经营活动产生的现金流量净额-819246577.768166914.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1647813241.10753975396.62
取得投资收益收到的现金-
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额-
收到其他与投资活动有关的现金10000000.00-
投资活动现金流入小计1657813241.10753975396.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资
493926724.16385259328.88
产支付的现金
投资支付的现金1623713007.30820002615.46
质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的现
12720308.74
金净额
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计2117639731.461217982253.08
投资活动产生的现金流量净额-459826490.36-464006856.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金-
取得借款收到的现金919833357.13773203458.54
收到其他与筹资活动有关的现金-
13/192023年第三季度报告
筹资活动现金流入小计919833357.13773203458.54
偿还债务支付的现金475790525.25580348424.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64673037.8045691464.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润-
支付其他与筹资活动有关的现金2518000.00
筹资活动现金流出小计540463563.05628557888.93
筹资活动产生的现金流量净额379369794.08144645569.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2860629.998485684.07
五、现金及现金等价物净增加额-896842644.05-302708688.31
加：期初现金及现金等价物余额1663968648.08898614139.54
六、期末现金及现金等价物余额767126004.03595905451.23
公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：李俊杰母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金530018013.551594410950.66
交易性金融资产200690460.7190886573.84
衍生金融资产-
应收票据20540961.7021451247.71
应收账款2464977331.271261222310.39
应收款项融资415193783.73354946443.54
预付款项289543074.61230117287.21
其他应收款125561339.59141994389.47
其中：应收利息-
应收股利-
存货2848478683.142921647877.21
合同资产618643101.48289394515.70
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产6903162.6979389972.01
流动资产合计7520549912.476985461567.74
非流动资产：
债权投资-
其他债权投资-
长期应收款-
14/192023年第三季度报告
长期股权投资221429702.47188240659.95
其他权益工具投资59758500.0015758500.00
其他非流动金融资产-
投资性房地产-
固定资产1562075069.61767535792.64
在建工程426876493.45630696114.00
生产性生物资产-
油气资产-
使用权资产200205983.66173296158.86
无形资产136943776.46140640563.93
开发支出-
商誉-
长期待摊费用120850188.14125459300.66
递延所得税资产73142517.8434786351.33
其他非流动资产220732242.59323205932.74
非流动资产合计3022014474.222399619374.11
资产总计10542564386.699385080941.85
流动负债：
短期借款100080000.00182513777.78
交易性金融负债-
衍生金融负债-
应付票据1790007716.04742557756.15
应付账款1924979714.591536614694.28
预收款项-
合同负债1402094859.491831276235.55
应付职工薪酬53364399.1781506107.08
应交税费10428247.224910626.61
其他应付款51581241.49367168564.43
其中：应付利息-
应付股利-
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债470928546.46188968299.73
其他流动负债69764237.10183699390.48
流动负债合计5873228961.565119215452.09
非流动负债：
长期借款908656174.16665027599.79
应付债券798396624.34762377643.65
其中：优先股-
永续债-
租赁负债149601975.84125941268.32
长期应付款-
长期应付职工薪酬-
15/192023年第三季度报告
预计负债-
递延收益36793535.092862622.33
递延所得税负债5730841.425908485.21
其他非流动负债-
非流动负债合计1899179150.851562117619.30
负债合计7772408112.416681333071.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）123626297.0088000000.00
其他权益工具186652536.19186658430.67
其中：优先股-
永续债-
资本公积1598835067.641601275211.22
减：库存股-
其他综合收益9912585.369557436.36
专项储备1871980.29278900.52
盈余公积44000000.0044000000.00
未分配利润805257807.80773977891.69
所有者权益（或股东权益）合
2770156274.282703747870.46
计负债和所有者权益（或股东
10542564386.699385080941.85
权益）总计
公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：李俊杰母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入4236699810.092975055212.91
减：营业成本3174279280.821942247710.41
税金及附加12208948.1614342014.71
销售费用144156084.93152554408.30
管理费用381746563.34295236919.84
研发费用335095467.37297477284.16
财务费用49616778.8614227085.05
其中：利息费用56777794.3621931464.11
利息收入6104281.9710440226.00
加：其他收益69646722.80100945593.79投资收益（损失以“－”-9022204.774878350.22号填列）
16/192023年第三季度报告
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益-以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益-净敞口套期收益（损失以“-”号填列）-公允价值变动收益（损失
1050778.56以“－”号填列）-信用减值损失（损失以-79000635.79-54229141.47“-”号填列）资产减值损失（损失以-87549342.98-23888247.30“-”号填列）资产处置收益（损失以
352619.14“－”号填列）-二、营业利润（亏损以“－”号
35074623.57286676345.68
填列）
加：营业外收入1128856.893470190.07
减：营业外支出8400261.285302048.98三、利润总额（亏损总额以“－”
27803219.18284844486.77号填列）
减：所得税费用-38798493.73-630448.07四、净利润（净亏损以“－”号
66601712.91285474934.84
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
66601712.91285474934.84损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-
五、其他综合收益的税后净额355149.007882292.73
（一）不能重分类进损益的其
7157000.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额-
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益-
3.其他权益工具投资公允价
7157000.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动-
（二）将重分类进损益的其他
355149.00725292.73
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益-
17/192023年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变
355149.00725292.73
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额-
4.其他债权投资信用减值准
-备
5.现金流量套期储备-
6.外币财务报表折算差额-
7.其他-
六、综合收益总额66956861.91293357227.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-
（二）稀释每股收益(元/股)-
公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：李俊杰母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1207274497.912635728331.57
收到的税费返还61899866.5083513409.80
收到其他与经营活动有关的现金144716121.3497395212.71
经营活动现金流入小计1413890485.752816636954.08
购买商品、接受劳务支付的现金941107993.381474057907.18
支付给职工及为职工支付的现金768281884.44915917115.93
支付的各项税费101160199.31101681943.98
支付其他与经营活动有关的现金578912173.80334811002.37
经营活动现金流出小计2389462250.932826467969.46
经营活动产生的现金流量净额-975571765.18-9831015.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1647813241.10753975396.62
取得投资收益收到的现金-
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金10000000.00-
投资活动现金流入小计1657813241.10753975396.62
18/192023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
429585453.30293278410.47
期资产支付的现金
投资支付的现金1657719480.72864223826.58取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计2087304934.021157502237.05
投资活动产生的现金流量净额-429491692.92-403526840.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-
取得借款收到的现金919833357.13773203458.54
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计919833357.13773203458.54
偿还债务支付的现金475790525.25580348424.82
分配股利、利润或偿付利息支付的
64673037.8045691464.11
现金
支付其他与筹资活动有关的现金-2518000.00
筹资活动现金流出小计540463563.05628557888.93
筹资活动产生的现金流量净额379369794.08144645569.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
584498.88167925.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额-1025109165.14-268544360.83
加：期初现金及现金等价物余额1551634317.91823059149.37
六、期末现金及现金等价物余额526525152.77554514788.54
公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：李俊杰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2023年10月27日