螺纹2010合约5月27日期货技术分析

螺纹2010合约5月27号在3486低开16点，最低3467点，最高3510点，收盘3494点，跌8点，或  -0.23%，成交量1366527手，较周二成交量1211222手，放量155305手或 + 12.8%，持仓1305295手，减仓20776手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、在各时段开盘收盘半小时放量，其余时间缩量，显示主力在开盘确定行情基调，多空都按照自己的交易方案执行，想取得话语权。而其余时间都不愿意去改变对方，打破均衡。
2、从全天走势看交易种心在3485一带，重心从前几天3510下移了，并且3510成为今天向上反抽的一个压力位。
3、继续窄幅震荡整固，探寻底部支撑，全天振幅3467--3510一共43点，比昨天大一些，但比前天还是缩小了7点，说明盘中突破意愿不强，只要是比耐心。
4、以三次台阶式震荡横盘为主，由低到高，开盘下台阶的动力来自于夜盘开盘的增仓空单，而早盘半小时上台阶来自于减仓空单；下午开盘下台阶靠的也是增仓下跌。这说明全天的调节行情的动力在空单增减上。

整体评价，盘中缺少突破动力，还是以震荡洗盘为目的，整固当前行情，消化浮筹，等待时机。

一、日线分析
1、今天收出一根影线较长的阳螺旋桨线，上影线16点--实体8点--下影线19点，开盘3486比昨天最低点3488还低了2点，由于失去了三线支撑位置，今天向下探底寻求支撑，最低3467点，被21日线3446支撑住，然后向上反抽压力位，试图收复失地，最高到3510点，突破了13日线3498---年线35007双线，但被5日线3513所阻挡回落，收盘3494也失去了双线支撑。今天的K线表明了三点意义：
（1）连续四天的4浪回调，从3594点回到了3467点，距离我们计算的4浪底部拐点3440点已经非常接近了，最近3个交易日收出三根螺旋桨线组合成揉搓线组合，说明目前行情到了多空相对均衡的阶段，由于盘中缺少增仓动力，靠减仓发动行情都是暂时的短线动力，没有持续性，所以后市还会继续下探21日线2446一带的支撑。
（2）5日均线3513继续向下拐头发散，比昨天降低了7点，最近12个交易日从3390开始到-3420（+30）---3440（20）---3454（+14）---3455（+1）--3458（+3）--3473（+20）--3393--3506（+13）---3531（+25）--3539（+8）----3534（-5）---3520（-14）---3513（-7），5日线作为行情的攻击线，拐头向下，主导行情向下调整。
（3）中短期均线首度实现多头排列：5日线3513--13日线3498---21日线3446--34日线3406---55日线3396，中短线向上多头排列修复完成。同时多线密集分布，高处支撑位在下移到21日线3446支撑位了，但下部密集支撑位整体在上移：21日线3446---MID线3429---------89日线3406----34日线3406---55日线3396---------半年线3350--上升通道下轨线3348，密集支撑整体上提升到3348之上了，按照分界线也可以看出来以上支撑构成了三个支撑带，以上支撑带将是后续震仓洗盘行情的强势支撑，可能陆续接受挑战。今天铁矿回调685.5，然后最高反弹到708.5，振幅23点或3.35%，但是螺纹钢振幅并不大，只有1.24%，这说明黑色的回调还没有一个趋势上的结束，特别是铁矿二个关键位置都还没有接受考验，让螺纹反弹根本没有信心。后续铁矿陆续回补60分钟跳空缺口678.5--669，以及回踩年线653.5支撑将会继续夯实螺纹支撑位。
2、从日线图看，近三天行情连续二天向上攻击都受到5日线3513压制，上面的收敛三角形压力区暂时不会接受挑战：下边是上升通道中轨线3578----上边是下降通道上轨线3636，这个三角区内还有多空分水岭3592---布林通道上限3594，接近本轮反弹的高点3594，也就是说想创新高就必须突破这个双线压力3594点。
由于13日线3498支撑已经跌破，而下一支撑带21日线3446---MID线3429的中间是一个较大的支撑断层，3498--3446=42点，今天向下探测到了3467点，就是在断层带寻找支撑。

3、日线辅助指标多头趋势继续遭到破坏：VOL指标随着今天量能放大死叉有所收敛；长线指标多头， 快线向下运行接近死叉，红柱缩短；短线指标死叉发散，继续绿柱；MACD待死叉，继续红点；PSY指标死叉拐头向上不在弱化；说明市场人气有所活跃； CCI指标从周五死叉100后今天继续下行到-9.7，这样看很难在1-2天内重返100以上或者跌破-100，暂时以震荡横盘为主。

二、周线分析
1、本周开盘在3516点，最高3538，最低3467点，收盘3494点，比上周跌14点或  -0.40%，收出小螺旋桨阴线，上影线21点--实体24点--下影线5点，开盘3516在5周线3457支撑之上，向下最低3467也没有跌破5周线3457支撑，收盘站稳了5周线，这可能就是我在分析日线说到的断层3498--3546之间的承接支撑位；向上反抽3538突破了55周线3531，但被布林通道上限3550所阻挡，说明上周已经突破的阻力位再度变成了压力区，这就是今天继续震荡洗盘的主要原因。
2、上面的阻力位：55周线3531-----布林通道上限3550---89周线3578----144周线3652，这个区域可能需要等待本次向下夯实支撑后，才能再度上攻。而向下的支撑带也需要明确：5周线3457--------21周线3407--13周线3405--MID线3394---------34周线3363。整体支撑位这二天没有变化。以上周线支撑分成了三个区域，可能会形成主力反复洗盘震仓的节奏点。
3、 周线辅助指标多头走势再遭破坏：VOL指标死叉发散，说明成交量跟不上；MACD指标金叉粘合后略有发散；CCI指标从昨天100.32，跌穿100，来到93.47，形成本周下跌行情；长线指标向上金叉后发散，而短线指标金叉后快线下拐收敛，短期趋势有走坏迹象。PSY指标形成死叉，说明市场人气不济。


三、从月线趋势看，本月开盘在3385点，最高3594，最低3371点，收盘3494点，涨127点，或 +3.77%，收出长上影中阳线，上影线100点--实体109点--下影线14点，开盘3385在5月线3370支撑之上，最低3371得到了5月线支撑；下方的55月线3245--下降通道中轨线3245---上升通道下轨3240三线支撑并没有机会接受挑战。这就是说近期的震荡洗盘行情将不会考验月线支撑，主要是日线--周线支撑需要夯实。
今天的行情反抽3510受到了13月线3511的直接压力，向上攻击意图不强，力度不大。



四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单758948手---空单776127手---净空单17179手，空头优势 2.2%；对比周二20大主力持有多单769522手---空单794446手---净空单24924手，空头优势 3.1%，可以看出：
20大主力持仓从周一的1590651手---到周二的持仓1563968手---再到今天持仓1535075手，持续减持仓位。缺少增仓运行，这是整个五月份的常态化了。前期的上涨动力和近期的下跌动力都来自于主力减仓形成的短线动力。                                                                                                    2、与周二20大主力持仓结构变动比，今天减持多单10574手，减仓空单17210手，净减持空单6636手，20大主力今天持仓净空单17179手，与周二持仓净空单24924手相比，空头优势2.2%，比周二降低0.9个百分点。这显然就是今天低位可以震荡反弹的原因。
3、14大双向主力持有多单590655手--空单577806手---净多单12849手，分别占20大主力多单77.8%--空单的74.4%---净空单的（-74.8%）。
与周二15大双向主力持有多单617885手--空单611970手---净多单5915手，分别占20大主力多单80.3%--空单的77%---净空单的（-23.7%）相比，有以下变化：
持有多单减仓27230手---持有空单减仓34164手，双向主力呈非对称双向减仓操作，净减空单6934手，也就是说双向主力减少1家，造成双向主力整体持仓规模从1229855手，减持到1168461手，持仓规模下降61394手，但净持仓却从净多单5915手，提升为净多单12849手。从多头优势1.0%---提升为为多头优势2.2%，多头优势提升了1.2个百分点；
今天的14大双向主力净持多单12849手，多头优势2.2%。而20大主力形成对手盘，持净空单17179手，空头优势2.2%，显然主力机构对于后市看法分歧较大。

4、14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单113546手；而净空头持7家，净持空单100697手.
对比周二数据：15大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单105164手；而净空头持6家，净持空单90536手，可以看出：
（1）持有多单减2家，净持多单增仓8382手，做多实力提升8%。
（2）持有空单增1家，净空单增持了10161手，做空实力提升11.2%。
（3）7家净多头中有永安、中信、华泰、国贸、南华等5家增仓净多单17266手；有银河、东证等2家减持净多单4474手，对冲后净增多单12792手。反映了双向净多头主力后市以增持净多头敞口为主要意图，虽然有分歧，但主要力量是通过减持空单，提升净多单优势。
（4）7家净空头中有方正、浙商等2家在增持净空单11998手，而中大、国泰、中辉、海正、一德等5家在减持净空单10086手，整体对冲增持净空单1912手，这说明空头主力在今天分歧加大，整体持仓增减完全内耗了。

5、今天持有多单过万手的5大主力，比昨天持平。                                                      
（1）永安持仓多单104711手---减仓多单7543手---持空单86350手--减仓空单10492手--持净多单18361手---增持净多单2949手，永安在连续四天削弱了多头优势后，今天双向平仓杀了第三次回马枪增仓了净多单。
（2）中信持仓多单76704手---增仓多单563手---持空单36984手--减仓空单5306手--持净多单39720手---增持净多单5869手，强化了多头优势。
（3）东证持仓多单40411手---减仓多单692手---持空单30007手--增仓空单3374手--持净多单10404手---减持净多单4066手，削弱了多头优势。
（4）银河持仓多单51758手---增仓多单611手---持空单37133手--增仓空单11019手--持净多单14625手---减持净多单408手，弱化了多头优势。
（5）国贸持仓多单35476手---增仓多单317手---持空单20239手--减仓空单207手--持净多单15237手---增持净多单524手，强化了多头优势。
从以上五大净多头主力看有永安、中信、国贸等3家增仓净多单9342手，而银河、东证等2家减持净多单4474手；对冲后净增多单4868手。也就是说今天5大净多头主力对后市虽有分歧，但增减仓抵消了后还是看多后市反弹。

6、今天持有净空单过万手5家大主力，增1家。
（1）国泰持仓多单42388手---增仓多单1697手---持空单90788手--减仓空单727手--持净空单48400手---减持净空单2424手，削弱了空头优势。
（2）中辉持仓多单25777手---增仓多单2236手---持空单37103手--减仓空单2365手--持净空单11326手---减持净空单4601手，削弱了空头优势。
（3）中大持仓多单25020手---增仓多单366手---持空单37775手--减仓空单1900手--持净空单12755手---减持净空单2266手，削弱空头优势。
（4）一德持仓多单23638手---减仓多单56手---持空单34438手--减仓空单249手--持净空单10800手---减持净空单193手，强化了空头优势 。
（5）方正持仓多单32503手---减仓多单2279手---持空单47799手--增仓空单7321手--持净空单15296手---增持净空单9600手，强化了空头优势 。
以上五大空头主力方正1家增仓净空单9600手，国泰、中大、中辉、一德等4家减持净空单9484手，对冲后净增空单116手；可以看出净空头大主力今天持仓变动并不大，而且增减仓相抵完全消耗了做空动力。

综上所述，今天整体看四个特点：一是20大机构主力双向减仓、净减空单6636手，持仓规模下降，做空优势也下降0.9个百分点。二是14大双向主力持仓规模再度缩小6万多手，今天双向减仓、净减空单10880手，持净多单有增加到12849手，多头优势提升1.2个百分点。三是永安在连续四天减持净多单后，今天继续大幅度双向减仓7543手--10492手--净减空单2949手，净多头优势从昨天15412手提升到18361手，还是没有打破螺纹自然运行的多空均衡意图。四是后市还会震荡下行，夯实3457---3446---3429之间的支撑位置。
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感谢分享，受教。

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炒单的人，都会要交返

几千块了

简单说终点，过程是极其复杂的。不否认一根均线打天下，

是看主力打架，看散户天天割肉挨套

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