巨一科技:巨一科技2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688162证券简称：巨一科技
安徽巨一科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入862048876.3616.102343368250.848.20归属于上市公司股东的净利
-108403880.56-413.86-87904382.81-190.45润归属于上市公司股东的扣除
-117448062.25-605.55-108921731.81-300.38非经常性损益的净利润
1/172023年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净
不适用不适用-770745916.09不适用额
基本每股收益（元/股）-0.79-416.00-0.64-190.14
稀释每股收益（元/股）----
加权平均净资产收益率减少5.69减少7.33个
-4.34-3.52
（%）个百分点百分点
研发投入合计74561363.7928.76206012635.3526.30
研发投入占营业收入的比例增加0.85增加1.26个
8.658.79
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产6931715497.667373782095.46-6.00归属于上市公司股东的所有
2449110585.972562185468.37-4.41
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益114564.5946528.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准8138077.5820460338.57定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/172023年第三季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置699188.791247077.62交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
778936.921078936.92
合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
895375.311515862.21
入和支出其他符合非经常性损益定义的损
377548.85个税手续费返还
益项目
减：所得税影响额1581961.503708943.94少数股东权益影响额（税后）
合计9044181.6921017349.00
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
3/172023年第三季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_主要系公司研发投入增长、新能源汽车
-413.86
本报告期电机电控零部件业务不及预期、公司毛
归属于上市公司股东的净利润_利率下降以及计提智能装备在行项目资
-190.45年初至报告期末产减值损失所致。
归属于上市公司股东的扣除非经
-605.55
常性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经主要系净利润下降所致
常性损益的净利润_年初至报告-300.38期末
经营活动产生的现金流量净额_主要系应付票据到期兑付及薪酬支出等不适用年初至报告期末增加所致
基本每股收益_本报告期-416.00主要系净利润下降所致
基本每股收益_年初至报告期末-190.14
1、本报告期，公司实现营业收入86204.89万元，同比增长16.10%。其中：智能装备业务实现
营业收入66341.89万元，同比增长43.23%；新能源汽车电机电控零部件业务实现营业收入
19863.00万元，同比下降28.88%。
2、年初至本报告期末，公司实现营业收入234336.83万元，同比增长8.20%。其中智能装备业
务实现营业收入188442.44万元，同比增长36.53%，前期承接的部分低毛利项目在本期验收影响毛利率水平；新能源汽车电机电控零部件业务实现营业收入45894.38万元，同比下降
41.58%，产品交付量不及预期、固定成本增加等因素影响毛利水平。
3、本报告期，公司计提资产减值损失7967.09万元，主要系公司基于对个别项目交付风险的预期，按照谨慎性原则，单项计提大额资产减值所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
65550
总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结股东持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数情况
性质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
刘蕾6003000043.696003000060030000无0然人合肥工业大学资产经国有法
75600005.5000无0
营有限公司人境内自
林巨广63000004.5963000006300000无0然人
4/172023年第三季度报告
合肥道同股权投资合
其他60000004.3760000006000000无0
伙企业（有限合伙）广东美的智能科技产
业投资基金管理中心其他35400002.5800无0（有限合伙）境内自
杨连华27000001.9727000002700000无0然人境内自
马振飞27000001.9727000002700000无0然人境内自
王淑旺22500001.6422500002250000无0然人境内自
王健强18900001.3818900001890000无0然人境内自
任永强16200001.1816200001620000无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量合肥工业大学资产经
7560000人民币普通股7560000
营有限公司广东美的智能科技产业投资基金管理中心3540000人民币普通股3540000（有限合伙）上海尚颀投资管理合
伙企业（有限合伙）
－扬州尚颀汽车产业1558854人民币普通股1558854股权投资基金（有限合伙）嘉兴尚颀颀峰股权投资合伙企业（有限合1468511人民币普通股1468511伙）安徽巨一科技股份有限公司回购专用证券1355622人民币普通股1355622账户中保投资有限责任公
司－中国保险投资基1064073人民币普通股1064073金（有限合伙）招商银行股份有限公
司－泓德瑞兴三年持
1049196人民币普通股1049196
有期混合型证券投资基金
5/172023年第三季度报告
交通银行股份有限公
司－泓德优势领航灵
687709人民币普通股687709
活配置混合型证券投资基金中国银行股份有限公
司－大成景恒混合型539280人民币普通股539280证券投资基金中国工商银行股份有
限公司－泓德研究优
476493人民币普通股476493
选混合型证券投资基金
1.公司控股股东、实际控制人为林巨广、刘蕾夫妇。林巨广先生、刘蕾
女士分别持有公司4.59%、43.69%的股份。刘蕾女士系合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有其56.00%出资份额，通过合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司4.37%的股份。
上述股东关联关系或
2.上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－扬州尚颀汽车产业股权投
一致行动的说明
资基金（有限合伙）和嘉兴尚颀颀峰股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）。
除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融公司未知上述股东是否参与转融通业务。
资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2023年4月，公司以1139.214万元受让安徽江淮汽车集团股份有限公司持有的合肥道一动
力科技有限公司（以下简称“道一动力”）30%股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有道一动力80%股权。
上述工商变更登记手续已完成，道一动力自2023年8月起纳入公司合并报表范围。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽巨一科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金713492417.631659379364.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产203291.73198626.76衍生金融资产
应收票据150746469.90175984880.85
应收账款838319665.41775927436.13
应收款项融资133662354.54133045840.56
预付款项226450113.45166473017.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22289866.3320705061.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3392913695.683433546829.80
合同资产285143993.05189019141.79持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产68154047.3655010193.24
流动资产合计5831375915.086609290392.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资84914588.9874570959.50
其他权益工具投资86000000.0050000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产544765820.78253476011.53
在建工程153814587.20191512035.02
7/172023年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产4141675.0913160523.52
无形资产80536628.9565553248.08开发支出
商誉4492009.41
长期待摊费用2142099.18191267.10
递延所得税资产45321881.8131651874.33
其他非流动资产94210291.1884375783.82
非流动资产合计1100339582.58764491702.90
资产总计6931715497.667373782095.46
流动负债：
短期借款316087903.3389419306.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据645929812.431187461152.15
应付账款1165044528.511127642377.15预收款项
合同负债1999343270.352045734450.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬98687714.34112649617.91
应交税费32184619.6620892033.44
其他应付款27850471.9529291476.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6132660.019757451.08
其他流动负债52223476.1169290658.09
流动负债合计4343484456.694692138523.36
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
8/172023年第三季度报告
租赁负债96995.183177251.04长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债60811823.3550092775.93
递延收益70339687.2363463043.94
递延所得税负债3411743.052725032.82其他非流动负债
非流动负债合计134660248.81119458103.73
负债合计4478144705.504811596627.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）137563240.00137347500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2090700979.712073290418.55
减：库存股77369435.0978358959.95
其他综合收益1452847.24434416.81专项储备
盈余公积56014933.0156014933.01一般风险准备
未分配利润240748021.10373457159.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2449110585.972562185468.37
少数股东权益4460206.19
所有者权益（或股东权益）合计2453570792.162562185468.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计6931715497.667373782095.46
公司负责人：林巨广主管会计工作负责人：常培沛会计机构负责人：常培沛合并利润表
2023年1—9月
编制单位：安徽巨一科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2343368250.842165810072.57
其中：营业收入2343368250.842165810072.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2410861848.212104215457.33
其中：营业成本2024118243.701780659221.28利息支出手续费及佣金支出
9/172023年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12351052.498128186.08
销售费用57607730.6860430010.67
管理费用117531661.67109165738.40
研发费用206012635.35163107653.42
财务费用-6759475.68-17275352.52
其中：利息费用3440021.27620816.81
利息收入8327095.0416514837.35
加：其他收益49150589.3966825739.75
投资收益（损失以“－”号填列）22794777.341176668.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益19182538.201016724.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）406053.862321707.73
信用减值损失（损失以“－”号填列）-5161015.27-5510527.51
资产减值损失（损失以“－”号填列）-97618980.24-33809503.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）46528.7710674.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-97875643.5292609374.58
加：营业外收入2633963.526152396.03
减：营业外支出1118101.3116092.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-96359781.3198745678.36
减：所得税费用-8315517.631564552.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-88044263.6897181125.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-88044263.6897181125.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-87904382.8197181125.67号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-139880.87
六、其他综合收益的税后净额1018430.43-229517.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
1018430.43-229517.47
后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
10/172023年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1018430.43-229517.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1018430.43-229517.47
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-87025833.2596951608.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-86885952.3896951608.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额-139880.87-
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.640.71
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：林巨广主管会计工作负责人：常培沛会计机构负责人：常培沛合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：安徽巨一科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2050141071.522327979848.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还51802278.6950773322.22
11/172023年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金36954015.16111288583.77
经营活动现金流入小计2138897365.372490041754.97
购买商品、接受劳务支付的现金2098816743.641949185521.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金550518694.83389599605.97
支付的各项税费100027047.5469228409.89
支付其他与经营活动有关的现金160280795.45153455104.49
经营活动现金流出小计2909643281.462561468641.49
经营活动产生的现金流量净额-770745916.09-71426886.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金420000000.0020000000.00
取得投资收益收到的现金2085379.7783777.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
77497.90
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金35148113.4416505595.18
投资活动现金流入小计457310991.1136589372.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
322249479.84226598423.18
的现金
投资支付的现金456000000.00520000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额63779074.38
支付其他与投资活动有关的现金1415094.30
投资活动现金流出小计778249479.84811792591.86
投资活动产生的现金流量净额-320938488.73-775203219.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4210862.206553850.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金315988423.4024980059.09收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计320199285.6031533909.09
偿还债务支付的现金10000000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46633213.6241100000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5907692.903681319.78
筹资活动现金流出小计62540906.5244781319.78
筹资活动产生的现金流量净额257658379.08-13247410.69
12/172023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1416403.2110213642.15
五、现金及现金等价物净增加额-832609622.53-849663874.42
加：期初现金及现金等价物余额1408325750.221513574447.67
六、期末现金及现金等价物余额575716127.69663910573.25
公司负责人：林巨广主管会计工作负责人：常培沛会计机构负责人：常培沛母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽巨一科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金442663220.55985456765.48交易性金融资产衍生金融资产
应收票据74621087.81176587399.30
应收账款552508167.01470911609.52
应收款项融资84417197.6595511434.25
预付款项195082615.23147316121.68
其他应收款274791170.1397343888.22
其中：应收利息应收股利
存货2935038417.383074418238.83
合同资产272888564.27161255654.85持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1349337.6110529973.38
流动资产合计4833359777.645219331085.51
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资856646361.30826071683.11
其他权益工具投资86000000.0050000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产137426233.77129670404.12
在建工程5442535.465802739.75生产性生物资产油气资产
使用权资产2441818.4610434579.36
13/172023年第三季度报告
无形资产53489506.4239974517.09开发支出商誉
长期待摊费用1607959.94
递延所得税资产38060518.2826257450.22
其他非流动资产66172553.3152024856.98
非流动资产合计1247287486.941140236230.63
资产总计6080647264.586359567316.14
流动负债：
短期借款311087903.3389419306.70交易性金融负债衍生金融负债
应付票据430936247.65818055961.33
应付账款701326788.03708115842.91预收款项
合同负债1875211595.611966340251.68
应付职工薪酬71134279.4075876168.44
应交税费29303749.6315473477.70
其他应付款22111725.0918920180.60
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3798877.957294620.81
其他流动负债57248503.8159082802.84
流动负债合计3502159670.503758578613.01
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2639955.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益50142334.7458137983.63
递延所得税负债2497954.512725032.82其他非流动负债
非流动负债合计52640289.2563502971.58
负债合计3554799959.753822081584.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）137563240.00137347500.00其他权益工具
14/172023年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积2094411155.762077000594.60
减：库存股77369435.0978358959.95其他综合收益专项储备
盈余公积55209277.0855209277.08
未分配利润316033067.08346287319.82
所有者权益（或股东权益）合计2525847304.832537485731.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计6080647264.586359567316.14
公司负责人：林巨广主管会计工作负责人：常培沛会计机构负责人：常培沛母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：安徽巨一科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季2022年前三季
项目
度（1-9月）度（1-9月）一、营业收入1843847617.991250763842.96
减：营业成本1571967151.09987628291.51
税金及附加10729455.346354244.62
销售费用36647891.7129747849.20
管理费用84394737.0681851514.16
研发费用114233452.9395742855.75
财务费用-482521.16-8332749.47
其中：利息费用3220701.96332637.27
利息收入6235465.548552790.63
加：其他收益41141263.7657138548.97
投资收益（损失以“－”号填列）19315934.50513739.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益19182538.201016724.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）401388.89812916.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）-17802228.4628863544.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）-68472299.18-20955400.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）46686.4611440.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）988196.99124156628.03
加：营业外收入2531839.235994704.35
减：营业外支出777706.14789.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2742330.08130150542.51
减：所得税费用-11808173.227984413.98
15/172023年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列）14550503.30122166128.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）14550503.30122166128.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额14550503.30122166128.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：林巨广主管会计工作负责人：常培沛会计机构负责人：常培沛母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：安徽巨一科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1552769552.221680011051.08
收到的税费返还30110828.7239995947.57
收到其他与经营活动有关的现金26581729.74225209046.83
经营活动现金流入小计1609462110.681945216045.48
购买商品、接受劳务支付的现金1538023856.101561269547.01
支付给职工及为职工支付的现金365415950.58234912203.02
支付的各项税费80025376.7947929955.40
支付其他与经营活动有关的现金283798127.43215481352.01
经营活动现金流出小计2267263310.902059593057.44
经营活动产生的现金流量净额-657801200.22-114377011.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金250000000.0020000000.00
取得投资收益收到的现金1119520.6026327.86
16/172023年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
48790.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6235465.548552790.63
投资活动现金流入小计257403776.1428579118.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
17377295.9188208763.13
的现金
投资支付的现金297392140.00290000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额63779074.38
支付其他与投资活动有关的现金1415094.30
投资活动现金流出小计314769435.91443402931.81
投资活动产生的现金流量净额-57365659.77-414823813.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4210862.206553850.00
取得借款收到的现金310988423.4023984684.09收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计315199285.6030538534.09
偿还债务支付的现金10000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46633213.6241100000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4464380.143545473.98
筹资活动现金流出小计61097593.7644645473.98
筹资活动产生的现金流量净额254101691.84-14106939.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27482.128823337.83
五、现金及现金等价物净增加额-461092650.27-534484427.34
加：期初现金及现金等价物余额822886853.22817978969.67
六、期末现金及现金等价物余额361794202.95283494542.33
公司负责人：林巨广主管会计工作负责人：常培沛会计机构负责人：常培沛
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事会
2023年10月26日