山石网科:山石网科通信技术股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688030证券简称：山石网科
转债代码：118007转债简称：山石转债山石网科通信技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告期末比上年同期项目本报告期减变动幅度末增减变动幅度
(%)(%)
营业收入327008716.92-0.66700269762.09-1.89归属于上市公司股东的
-60625786.19-257.99-173010708.61不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-62063103.02-269.59-179742950.13不适用利润
1/212023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-117679621.36不适用量净额
基本每股收益（元/股）-0.3364-258.01-0.9600不适用
稀释每股收益（元/股）-0.3364-258.08-0.9600不适用
加权平均净资产收益率减少7.77减少11.46个
-5.15-14.04
（%）个百分点百分点
研发投入合计116140698.4520.29291095734.7816.12
研发投入占营业收入的增加6.19增加6.45个百
35.5241.57比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1884485639.342116062712.28-10.94归属于上市公司股东的
1146683624.881318320726.39-13.02
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2023年以来，公司将控费增效、健康发展定为发展目标，以“商机管理”、“信创战役”、“芯片战略”、“生态升级”作为现阶段经营管理重点方向，对内提升运营效率、对外加强战略合作。报告期内，公司营销侧架构调整基本完成，销售体系实现了在重点行业客户的重要项目中标或入围，例如金融、运营商、能源、轨道交通等行业。随着营销体系的架构优化，商机管理亦取得了初步的改善，收入结构持续多元化。
2023年1-9月，公司实现营业收入70026.98万元，同比降低1.89%。2023年1-9月，公司运
营效率持续提升，销售人员人均产出同比增长约44%、公司全员人均产出同比增长约21%。
2023年1-9月，公司主营业务毛利率为61.65%，较去年同期降低14.10个百分点，毛利率的
降低主要系市场竞争加剧，以及为满足客户定制化需求、丰富收入结构，公司的安全集成类业务较同期增加所致，剔除该类业务后，公司主营业务毛利率为69.17%，处于合理区间。
2023年1-9月，为保持产品技术优势、加快信创产品的全线推出，公司在研发方面持续投入；
同时为构建“科技+生态”模式并扩大品牌影响力，公司在前三季度加强了市场推广活动，另外人员架构调整、内部激励政策执行等原因也对当期的费用产生了影响，叠加收入和毛利下降、期间费用同比有所上升，导致归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比亏损加大。因前述收入、利润等变化，导致每股收益、加权平均净资产收益率等指标发生较大变化。
2/212023年第三季度报告
2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-11767.96万元，较去年同期有较大改善，其中销售商品、提供劳务收到的现金76734.75万元，同比增加35.37%，主要系公司近年以来持续加强回款和经营现金流管理，效果逐渐释放。
结合网络安全行业收入季节性分布特征，公司在第四季度特别是12月份实现的收入占全年比例较高，但费用支出全年相对均衡且前三季度因结构调整、人才引进和激励等原因，同比增加了相关费用支出，因此公司预计全年营业收入将实现稳定增长，全年亏损水平较前三季度将有所收窄（本预计不构成公司对2023年度业绩的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损5912.76-880.58益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府1433356.817753400.41补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业678082.191584630.13务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
4/212023年第三季度报告
除上述各项之外的其-418462.10-1029880.30他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额257894.871316177.68
少数股东权益影3677.96258850.46响额（税后）
合计1437316.836732241.52
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用涉及金额项目原因
（元）
软件产品销其他收益中增值税退税与公司正常经营业务密切相关，符合国售增值税退34910065.60家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常税性损益。
其他收益中税费手续费返还与公司正常经营业务密切相关，符税费手续费
423713.44合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非
返还经常性损益。
其他收益中增值税加计抵减与公司正常经营业务密切相关，符增值税加计
26744.78合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非
抵减经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因因公司营业收入降低及毛利率降低，以及期间费用有所上升，导归属于上市公司股东的净利润_本报告期-257.99致2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少。
因公司营业收入降低及毛利率降
归属于上市公司股东的净利润_年初至报低，以及期间费用有所上升，导不适用
告期末致2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比亏损加大。
主要系公司2023年第三季度归归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-269.59属于上市公司股东的净利润同比
益的净利润_本报告期减少所致。
5/212023年第三季度报告
主要系公司2023年1-9月归属于归属于上市公司股东的扣除非经常性损不适用上市公司股东的净利润同比亏损
益的净利润_年初至报告期末扩大所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报主要系公司持续加强回款和经营不适用
告期末现金流管理、效果逐渐释放所致。
主要系公司2023年第三季度归
基本每股收益_本报告期-258.01属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
主要系公司2023年1-9月归属于
基本每股收益_年初至报告期末不适用上市公司股东的净利润同比亏损扩大所致。
主要系公司2023年第三季度归
稀释每股收益_本报告期-258.08属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
主要系公司2023年1-9月归属于
稀释每股收益_年初至报告期末不适用上市公司股东的净利润同比亏损扩大所致。
6/212023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数81130数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件包含转融通借出股股东名称股东性质持股数量
(%)股份数量份的限售股份数量股份状态数量
神州云科（北京）科技有限公司境内非国有法人2153700011.9500无0
三六零数字安全科技集团有限公司境内非国有法人126045056.9900无0
田涛境外自然人120814596.7000无0
国创开元股权投资基金（有限合伙）境内非国有法人118591186.5800无0苏州工业园区元禾重元并购股权投资
境内非国有法人110474836.1300无0
基金合伙企业（有限合伙）
宜兴光控投资有限公司境内非国有法人109643976.0800无0
越超高科技有限公司境外法人89858504.9900无0
北京奇虎科技有限公司境内非国有法人54066983.0000无0
卞伟境内自然人44145682.4500无0
LUO DONGPING 境外自然人 4329835 2.40 0 0 无 0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
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神州云科（北京）科技有限公司21537000人民币普通股21537000三六零数字安全科技集团有限公司12604505人民币普通股12604505田涛12081459人民币普通股12081459
国创开元股权投资基金（有限合伙）11859118人民币普通股11859118苏州工业园区元禾重元并购股权投资
11047483人民币普通股11047483
基金合伙企业（有限合伙）宜兴光控投资有限公司10964397人民币普通股10964397越超高科技有限公司8985850人民币普通股8985850北京奇虎科技有限公司5406698人民币普通股5406698卞伟4414568人民币普通股4414568
LUO DONGPING 4329835 人民币普通股 4329835
1、苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为33%），同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为10%）。
上述股东关联关系或一致行动的说明2、三六零数字安全科技集团有限公司的控股股东和北京奇虎科技有限公司均为三六零安全科技股份有限公司
全资子公司，属于受同一主体控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，三六零数字安全科技集团有限公司和北京奇虎科技有限公司之间构成一致行动关系。
除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。
前10名股东及前10名无限售股东参
截至2023年9月30日，公司股东卞伟通过普通证券账户持有38614股，通过证券公司客户信用交易担保证与融资融券及转融通业务情况说明
券账户持有4375954股，合计持有4414568股；公司未知上述股东转融通业务情况。
（如有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山石网科通信技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金229948683.53525244756.56结算备付金拆出资金
交易性金融资产100000000.00衍生金融资产
应收票据30385887.7629490202.43
应收账款801622978.35710441300.67
应收款项融资19097196.50131073246.90
预付款项5740996.554257535.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6842007.2513133104.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货106717312.04139219991.98
合同资产68723331.2081344131.43持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27498254.8410169111.94
流动资产合计1396576648.021644373382.11
非流动资产：
9/212023年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7300343.177641343.97其他权益工具投资
其他非流动金融资产34400000.0034400000.00投资性房地产
固定资产248402531.57257843233.45在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产17198573.9729469522.11
无形资产56254849.9947517976.87
开发支出32195194.92商誉
长期待摊费用2552540.844027019.82
递延所得税资产87149437.5275778242.49
其他非流动资产2455519.3415011991.46
非流动资产合计487908991.32471689330.17
资产总计1884485639.342116062712.28
流动负债：
短期借款99500000.00137715432.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据27702246.2667235977.16
应付账款106513753.5693371949.09预收款项
合同负债42975447.0527413660.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬43339504.4942416053.76
应交税费8497183.109889045.56
其他应付款17508576.4328162028.10
其中：应付利息
应付股利25344.4725344.47应付手续费及佣金应付分保账款
10/212023年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10177020.5821310216.70
其他流动负债97273875.0390406020.92
流动负债合计453487606.50517920384.01
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券255847670.87247393813.35
其中：优先股永续债
租赁负债6023388.4510343271.95长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债14738081.6717219525.54递延收益
递延所得税负债2517215.852517215.85其他非流动负债
非流动负债合计279126356.84277473826.69
负债合计732613963.34795394210.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）180228872.00180228872.00
其他权益工具17449498.9117449498.91
其中：优先股永续债
资本公积1252798164.321252681840.01
减：库存股
其他综合收益10019717.348762434.55专项储备
盈余公积27942684.0327942684.03一般风险准备
未分配利润-341755311.72-168744603.11归属于母公司所有者权益（或股东权1146683624.881318320726.39益）合计
少数股东权益5188051.122347775.19
所有者权益（或股东权益）合计1151871676.001320668501.58负债和所有者权益（或股东权1884485639.342116062712.28益）总计
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
11/212023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入700269762.09713733934.37
其中：营业收入700269762.09713733934.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本913749424.58770369482.28
其中：营业成本271831514.95184745944.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9334866.623782282.14
销售费用312098273.35282995603.54
管理费用52075986.2545897041.91
研发费用258900539.86250676375.86
财务费用9508243.552272234.54
其中：利息费用13373962.4112124642.84
利息收入1714184.273495170.22
加：其他收益43113924.2318697332.47投资收益（损失以1243629.332600016.72“－”号填列）
其中：对联营企业和-341000.80-770846.75合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-16733283.72-6824401.89以“－”号填列）
12/212023年第三季度报告资产减值损失（损失5393918.91-3427042.22以“－”号填列）资产处置收益（损失-880.58145283.31以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-180462354.32-45444359.52“－”号填列）
加：营业外收入503682.38199424.12
减：营业外支出1533562.68571300.63四、利润总额（亏损总额以-181492234.62-45816236.03“－”号填列）
减：所得税费用-11321801.94-6895759.07五、净利润（净亏损以“－”-170170432.68-38920476.96号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润-170170432.68-38920476.96（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东-173010708.61-38658598.90的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净2840275.93-261878.06亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净1257282.792823395.57额
（一）归属母公司所有者1257282.792823395.57的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其1257282.792823395.57
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
13/212023年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折1257282.792823395.57算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-168913149.89-36097081.39
（一）归属于母公司所有-171753425.82-35835203.33者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的2840275.93-261878.06综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/-0.9600-0.2145
股)
（二）稀释每股收益(元/-0.9600-0.2145
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金767347468.84566856646.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
14/212023年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还34917099.709981767.37
收到其他与经营活动有关的现金23449558.9720172651.29
经营活动现金流入小计825714127.51597011065.59
购买商品、接受劳务支付的现金240673632.54202136550.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金514334190.85497629768.81
支付的各项税费74481343.8827920901.20
支付其他与经营活动有关的现金113904581.60136549858.37
经营活动现金流出小计943393748.87864237078.79
经营活动产生的现金流量净额-117679621.36-267226013.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金290000000.00535000000.00
取得投资收益收到的现金1584630.133976434.25
处置固定资产、无形资产和其他长期47039.84107561.99资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计291631669.97539083996.24
购建固定资产、无形资产和其他长期55367486.2449585432.21资产支付的现金
投资支付的现金390000000.00645000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计445367486.24694585432.21
投资活动产生的现金流量净额-153735816.27-155501435.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金29500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金34966950.00262581400.00
15/212023年第三季度报告
筹资活动现金流入小计64466950.00270581400.00
偿还债务支付的现金62580000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现3111266.4722696613.54金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22032160.4017865132.83
筹资活动现金流出小计87723426.8740561746.37
筹资活动产生的现金流量净额-23256476.87230019653.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影288509.83472478.36响
五、现金及现金等价物净增加额-294383404.67-192235317.18
加：期初现金及现金等价物余额511191922.40467673676.07
六、期末现金及现金等价物余额216808517.73275438358.89
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山石网科通信技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金113565955.01347324717.46
交易性金融资产100000000.00衍生金融资产
应收票据10225531.5620096763.41
应收账款611704226.37590335344.16
应收款项融资50000.0040000000.00
预付款项1405304.022656018.01
其他应收款90738134.0158333929.63
其中：应收利息应收股利
存货928680.33540950.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3262371.806903852.99
流动资产合计931880203.101066191575.88
非流动资产：
债权投资其他债权投资
16/212023年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资344291374.43344585271.48其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产196863096.26201317336.92在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1890893.304423107.22
无形资产54360819.0445436272.89
开发支出28843439.84商誉
长期待摊费用1886092.872499960.44
递延所得税资产53376284.9844396424.79
其他非流动资产2455519.3413799139.34
非流动资产合计683967520.06656457513.08
资产总计1615847723.161722649088.96
流动负债：
短期借款92000000.00133616033.55交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款13839273.5316826543.89预收款项
合同负债6912335.8813765630.74
应付职工薪酬23795259.1523933067.60
应交税费4701728.352019643.08
其他应付款7234717.5914737928.43
其中：应付利息
应付股利25344.4725344.47持有待售负债
一年内到期的非流动负债1993838.444667122.27
其他流动负债34313532.3150044075.45
流动负债合计184790685.25259610045.01
非流动负债：
长期借款
应付债券255847670.87247393813.35
其中：优先股永续债
租赁负债31800.00979141.60长期应付款
17/212023年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债14195704.0016998926.17递延收益
递延所得税负债1857215.851857215.85其他非流动负债
非流动负债合计271932390.72267229096.97
负债合计456723075.97526839141.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）180228872.00180228872.00
其他权益工具17449498.9117449498.91
其中：优先股永续债
资本公积983497201.47983380877.16
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27942684.0327942684.03
未分配利润-49993609.22-13191985.12
所有者权益（或股东权益）1159124647.191195809946.98合计负债和所有者权益（或股1615847723.161722649088.96东权益）总计
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入286912860.33431583471.52
减：营业成本20131516.0938459582.78
税金及附加6572950.992222270.44
销售费用145222282.41145708809.46
管理费用27416633.3625803370.15
研发费用169677252.77169133163.53
财务费用11345459.468580236.41
其中：利息费用12307479.2010423104.92
利息收入938629.561817771.90
加：其他收益37643120.5814645540.85投资收益（损失以1150780.022334496.17“－”号填列）
18/212023年第三季度报告
其中：对联营企业和合-341000.80-770846.75营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以8715436.31-4822530.65“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-45943897.8453833545.12填列）
加：营业外收入452846.54139422.37
减：营业外支出290432.99172666.98三、利润总额（亏损总额以-45781484.2953800300.51“－”号填列）
减：所得税费用-8979860.19-1814071.86四、净利润（净亏损以“－”号-36801624.1055614372.37填列）
（一）持续经营净利润（净-36801624.1055614372.37亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
19/212023年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-36801624.1055614372.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金310463364.19340427152.12
收到的税费返还30403042.216190717.04
收到其他与经营活动有关的现金46066704.8113708988.80
经营活动现金流入小计386933111.21360326857.96
购买商品、接受劳务支付的现金14558425.00144866340.50
支付给职工及为职工支付的现金269427206.62279617147.23
支付的各项税费47506618.9112320024.77
支付其他与经营活动有关的现金135964338.2998231554.14
经营活动现金流出小计467456588.82535035066.64
经营活动产生的现金流量净额-80523477.61-174708208.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金220000000.00500000000.00
取得投资收益收到的现金1491780.823710913.70
处置固定资产、无形资产和其他长8698.90期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计221500479.72503710913.70
20/212023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长41725339.3126329020.66期资产支付的现金
投资支付的现金320000000.00646767195.74取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计361725339.31673096216.40
投资活动产生的现金流量净额-140224859.59-169385302.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金22000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金34956950.00262581400.00
筹资活动现金流入小计56956950.00262581400.00
偿还债务支付的现金62580000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的3000026.8822696613.54现金
支付其他与筹资活动有关的现金4389512.183725263.77
筹资活动现金流出小计69969539.0626421877.31
筹资活动产生的现金流量净额-13012589.06236159522.69
四、汇率变动对现金及现金等价物2163.81-27377.84的影响
五、现金及现金等价物净增加额-233758762.45-107961366.53
加：期初现金及现金等价物余额347324717.46252460201.21
六、期末现金及现金等价物余额113565955.01144498834.68
公司负责人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2023年10月26日