高铁电气:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688285证券简称：高铁电气
中铁高铁电气装备股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入258450500.448.65761821860.56-12.89归属于上市公司股东的
13265549.74-27.9758345490.78-22.75
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净11823989.83-33.7553163490.19-23.83利润
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经营活动产生的现金流
不适用不适用-146768511.76不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.0353-31.320.1551-25.82
稀释每股收益（元/股）0.0353-31.320.1551-25.82
加权平均净资产收益率减少0.37减少1.38个百
0.90%3.87%
（%）个百分点分点
研发投入合计16098955.80-21.21%47709665.287.33
研发投入占营业收入的减少2.36增加1.18个百
-6.23%6.26%比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2999606890.333175166002.15-5.53归属于上市公司股东的
1615258973.521585562516.131.87
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-354.34-56239.08处理废旧设备款益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税0.0010491.32税收返还款收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一1483061.595493128.35收到的政府补助款定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其
24597.91476202.01
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额47080.04709521.66少数股东权益影
18665.2132060.35响额（税后）
合计1441559.915182000.59
2/142023年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-33.75本期利润较上年同期有所降低。
利润_本报告期
本期应收账款较上期增幅较大，回经营活动产生的现金流
不适用款周期拉长，经营性现金流入减量净额_年初至报告期末少，导致现金流量净额变动。
本期利润较上年同期有所减少，导基本每股收益_本报告期-31.32致该指标变动较大。
本期利润较上年同期有所减少，导稀释每股收益_本报告期-31.32致该指标变动较大。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数98610
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持股持有有限股东性持股数通借出股冻结情况股东名称比例售条件股质量份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态
国有法2686871.426868152686815中铁电气工业有限公司无0人158308383国有法1350813508331350833
四川艾德瑞电气有限公司3.59无0人33000国有法4196
中信建投投资有限公司1.1241962004705000无0人200国有法1324
中信证券股份有限公司0.3500无0人064境内自1258
唐友锤0.3300无0然人889
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国有法1226
光大证券股份有限公司0.3300无0人734境内自1050
孙福忠0.2800无0然人056境内自1027
李丽0.2700无0然人053国有法93240
申万宏源证券有限公司0.2500无0人9
MORGAN STANLEY & CO. 85794
未知0.2300无0
INTERNATIONAL PLC. 3前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量中信证券股份有限公司1324064人民币普通股1324064唐友锤1258889人民币普通股1258889光大证券股份有限公司1226734人民币普通股1226734孙福忠1050056人民币普通股1050056李丽1027053人民币普通股1027053申万宏源证券有限公司932409人民币普通股932409
MORGAN STANLEY & CO.
857943人民币普通股857943
INTERNATIONAL PLC.中国国际金融股份有限公
794785人民币普通股794785
司陕西华银电力实业发展有
651309人民币普通股651309
限公司平安证券股份有限公司645853人民币普通股645853
公司现有股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司分别由中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团有限责任公司
100%出资持有，而中铁电气化局集团有限公司和中铁二院工程集团
上述股东关联关系或一致
有限责任公司均由中国中铁股份有限公司100%出资持有。因此，公行动的说明司股东中铁电气工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司存在关联关系，系受同一实际控制人控制。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限中信建投投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得公司股
售股东参与融资融券及转份4705000股，截至2023年9月30日，其通过转融通方式出借融通业务情况说明（如有）中508800股，余额为4196200股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金532683280.12759770844.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据39833365.3051836828.16
应收账款1288493898.141335133354.81
应收款项融资13285090.001800000.00
预付款项8322629.146428411.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15532951.3914818628.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货406048638.58325987722.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2898832.223285639.20
流动资产合计2307098684.892499061429.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
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其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产272858682.03271981139.47
在建工程29365670.2028123523.01生产性生物资产油气资产
使用权资产3234704.504312939.33
无形资产76354317.1478446362.01开发支出商誉
长期待摊费用7362889.996542788.30
递延所得税资产5635829.424645691.97
其他非流动资产297696112.16282052128.61
非流动资产合计692508205.44676104572.70
资产总计2999606890.333175166002.15
流动负债：
短期借款190500000.00144620175.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据47797380.00108401503.08
应付账款1000984757.091052682620.99预收款项
合同负债4204767.625231011.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬
应交税费13367465.0442737466.40
其他应付款47513005.8566075028.18
其中：应付利息
应付股利4255356.513901293.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29791232.6968622115.34
其他流动负债17340468.0864696342.39
流动负债合计1351499076.371553066263.61
非流动负债：
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保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2259077.772706477.82
长期应付款1907060.00
长期应付职工薪酬2940000.003150000.00预计负债
递延收益12491781.6713608121.48递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计17690859.4421371659.30
负债合计1369189935.811574437922.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）376289913.00376289913.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积621776525.67621776525.67
减：库存股
其他综合收益-1453500.00-1402500.00专项储备
盈余公积51502060.7551502060.75一般风险准备
未分配利润567143974.10537396516.71归属于母公司所有者权益（或股东权
1615258973.521585562516.13
益）合计
少数股东权益15157981.0015165563.11
所有者权益（或股东权益）合计1630416954.521600728079.24
负债和所有者权益（或股东权益）
2999606890.333175166002.15
总计
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：张亚军合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入761821860.56874592351.75
其中：营业收入761821860.56874592351.75
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本682345694.13786715570.49
其中：营业成本573276777.16678929023.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6220110.117182648.08
销售费用24910249.3621349688.39
管理费用30471430.5734871198.46
研发费用47709665.2844450068.35
财务费用-242538.35-67056.78
其中：利息费用4876793.177753633.90
利息收入5796117.398563802.97
加：其他收益5499419.555771292.92投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-8047779.7366445.17“－”号填列）资产减值损失（损失以-68818.38-27648.01“－”号填列）资产处置收益（损失以-56239.083674.11“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
76802748.7993690545.45号填列）
加：营业外收入548932.0118578.25
8/142023年第三季度报告
减：营业外支出72730.0061202.69四、利润总额（亏损总额以
77278950.8093647921.01“－”号填列）
减：所得税费用14685685.6214934622.79五、净利润（净亏损以“－”
62593265.1878713298.22号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
62593265.1878713298.22亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填58345490.7875530912.92列）2.少数股东损益（净亏
4247774.403182385.30损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-51000.00
（一）归属母公司所有者的
-51000.00其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的-51000.00
其他综合收益
（1）重新计量设定受益-51000.00计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
9/142023年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额62542265.1878713298.22
（一）归属于母公司所有者
58294490.7875530912.92
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
4247774.403182385.30
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.03530.1551
股)
（二）稀释每股收益(元/0.03530.1551
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：张亚军合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金697791917.58734615841.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还60956.6628050.39
收到其他与经营活动有关的现金37775694.0033506821.75
经营活动现金流入小计735628568.24768150713.55
购买商品、接受劳务支付的现金626908981.59608498440.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10/142023年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金112550484.66111637847.17
支付的各项税费70249613.7848468575.13
支付其他与经营活动有关的现金72687999.9773462764.87
经营活动现金流出小计882397080.00842067627.52
经营活动产生的现金流量净额-146768511.76-73916913.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
142779.00221203.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计142779.00221203.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
42806749.6037521943.56
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金418570.00
投资活动现金流出小计42806749.6037940513.56
投资活动产生的现金流量净额-42663970.60-37719310.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金119000000.0053500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计119000000.0053500000.00
偿还债务支付的现金112755877.50128000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37070115.4146605139.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、
12079526.334122221.20
利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计149825992.91174605139.81
筹资活动产生的现金流量净额-30825992.91-121105139.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-220258475.27-232741364.34
11/142023年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额748535479.72876100473.23
六、期末现金及现金等价物余额528277004.45643359108.89
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：张亚军
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税”内容自2023年1月1日起施行。公司对2021年至2022年年末“租赁负债和使用权资产”差额确认递延所得税资产，并追溯调整期初未分配利润。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金759770844.67759770844.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据51836828.1651836828.16
应收账款1335133354.811335133354.81
应收款项融资1800000.001800000.00
预付款项6428411.586428411.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14818628.5614818628.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货325987722.47325987722.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3285639.203285639.20
流动资产合计2499061429.452499061429.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
12/142023年第三季度报告
长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产271981139.47271981139.47
在建工程28123523.0128123523.01生产性生物资产油气资产
使用权资产4312939.334312939.33
无形资产78446362.0178446362.01开发支出商誉
长期待摊费用6542788.306542788.30
递延所得税资产4555389.734645691.9790302.24
其他非流动资产282052128.61282052128.61
非流动资产合计676014270.46676104572.7090302.24
资产总计3175075699.913175166002.1590302.24
流动负债：
短期借款144620175.40144620175.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据108401503.08108401503.08
应付账款1052682620.991052682620.99预收款项
合同负债5231011.835231011.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬
应交税费42737466.4042737466.40
其他应付款66075028.1866075028.18
其中：应付利息
应付股利3901293.253901293.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债68622115.3468622115.34
其他流动负债64696342.3964696342.39
13/142023年第三季度报告
流动负债合计1553066263.611553066263.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2706477.822706477.82
长期应付款1907060.001907060.00
长期应付职工薪酬3150000.003150000.00预计负债
递延收益13608121.4813608121.48递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计21371659.3021371659.30
负债合计1574437922.911574437922.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）376289913.00376289913.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积621776525.67621776525.67
减：库存股
其他综合收益-1402500.00-1402500.00专项储备
盈余公积51502060.7551502060.75一般风险准备
未分配利润537306214.47537396516.7190302.24归属于母公司所有者权益（或
1585472213.891585562516.1390302.24股东权益）合计
少数股东权益15165563.1115165563.11
所有者权益（或股东权益）
1600637777.001600728079.2490302.24
合计负债和所有者权益（或股
3175075699.913175166002.1590302.24东权益）总计特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2023年10月27日