华发股份:华发股份向特定对象发行股票资金验证报告

四川华信(集团)会计师事务所地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
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(特殊普通合伙)传真:(028)85560449
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珠海华发实业股份有限公司
向特定对象发行股票
资金验证报告
川华信验(2023)第0064号
目录:
1、验资报告正文
2、申购资金情况明细表
3、鉴证事项说明
4、银行询证函
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统,监要合事cctn)”。变,报告编码:川23BQFX73TG
国金证券股份有限公司资金验证
资金验证报告
川华信验(2023)第0064号
国金证券股份有限公司:
我们接受委托,对国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)担任保荐人(主承
销商)负责组织实施珠海华发实业股份有限公司(以下简称“华发股份”、“发行人”或“公司”)
向特定对象发行股票截至2023年10月23日止申购资金的实收情况进行验证。提供真实、合法、
完整的验证资料是国金证券的责任。我们的责任是对申购资金的实收情况发表鉴证意见。我
们的审验是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的要求进行的。在验证过程中,我们结合本次发行的实际情况,实施了检查等必要的鉴证程序。
经我们鉴证,截至2023年10月23日止,保荐人(主承销商)指定的收款银行中国建设银
行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511账户已收到华发股份本次向特定对象发行股票申购资金人民币5,124,450,000.00元。
本报告仅供保荐人(主承销商)国金证券根据申购对象申购资金的实收情况确定本次有
效申购作参考之用。因使用不当造成的后果,与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
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国金证券股份有限公司资金验证
附件:1、申购资金情况明细表
2、鉴证事项说明
3、银行询证函
中国注册会计师
四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国。成都中国注册会计师:
武兴田
510,401,441,585.
中国注册会计师:贡敏
中国注册会计师
黄敏
510,100,030,083.
二〇二三年十月二十四日
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附件1:
申购资金情况明细表
金额单位:人民币元字号认购对象及产品户名付款账号主承销商收款账号收款截止日期金额申购单价(元/股)申购股数(股)
珠海华发集团有限公司01-10-000001-151,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,459,955,805.008.07180,911.500
2.天安人寿保险股份有限公司(代天安人寿保险股份有限公司-传统产品)
2.1其中天华人寿保险股份有限公司传统产品0,200,041,429,201,501,837.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日189,999,999.308.0723,543.990
王秀娟6,214,862,415,599,333.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日169,999,997.258.0721,065,675.
1.国本基金管理有限公司司
1.1其中:国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金121,902,086,810,138.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日9,999,996.998.071,239.157
1.2国秦睿毅三年持有期混合型证券投资基金121,902,086,810,496.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.468.07619,578.
1.3国泰金牛创新成长混合型证券投资基金11,210,101,040,008,320.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日24,999,996.518.073,097.893
1.4135,008,593,010,000,364.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日84,999,994.598.0710,532,837.
1.5国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金44,250,100,003,400,004,389.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日19,999,993.988.072,478,314.
1.6国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金051,010,100,101,195,831.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日24,999,996.518.073,097,893.
4.7国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金348,067,468,763.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日9,999,996.998.071,239,157.
1.810,022,777,330,001,001,401,362.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.468.07619,578.
4.9中国工商银行托务许))国泰鑫容)51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日14,999,999.528.071,858.736
5.广发基金管理有限公司5.1其中:广发基金管理有限公司-社保基金四二专组合762,770,691,608.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日39,999,996.038.074,956.629
5.2全国社保基金四771,859,190,479.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日109,999,999.178.0713,630,731.
申购资金情况明细表
金额单位:人民币元法号认购对象及产品户名付款账号主承销商收款账号收款截止日期金额申购单价(元/股)申购股数(股)
  6.中国人寿资产管理有限公司(代中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0051-CT001)                                                               
6.1其中:中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户(中国人寿股份传统)0,200,048,529,200,824,516.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日599,999,996.948.0774,349,442.
7.华夏基金管理有限公司
7.1其中:华夏红利混合型开放式证券投资基金11,001,046,500,053,000,829.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日34,999,993.508.074,337.050
72.华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金531,374,344,394.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日15,065,995.988.071,866,914.
7.3华夏核心资产混合型证券投资基金110,060,974,018,800,147,783.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日14,999,999.528.071,858,736.
7.4华夏经典配置混合型证券投资基金813,189,803,810,001.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日59,939,997.638.077,427.509
7.5其木养老保险基金八零三组合755,915,410,510,566.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日24,999,996.518.073,097,893.
8.泰康资产管理有限责任公司(代泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019-(1001沪)
8.1其中:泰庚人寿保险有限责任公司传统保险产品11,050,137,510,009,001,963.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日209,999,993.288.0726,022,304.
9.泰康资产管理有限责任公司(代泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置)
9.1其中:秦康人寿保险有限责任公司投连行业配置型交行托管专户310,066,726,018,800,083,435.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日184,999,996.778.0722,924.411
10.海京通基金管理有限公
10.4其中:国泰君安海富通患容精选混心型证券投资基金216,200,100,102,320,433.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.831
10.2海富通收益增长证券投资基金437,759,213,701.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日29,999,999.048.073,717,472.
10.3海富通国策导国流合型证券投资基金537,859,155,223.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日9,999,996.998.071,239,157.
10.4建行海富通主规精选股票型齐老金产品资产31,050,136,360,000,002,457.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日7,999,992.758.07991,325.
10.5中国工商银行托管专户(上海)(海富通改革驱动)1,001,202,919,000,174,556.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日89,999,997.128.0711,152.416
申购资金情况明细表
金额单位:人民币元
序号认购对象及产品户名付款账号主承销商收款账号收款截止日期金额申购单价(元/股)申购股数(股)
10.6中国工商银行托管专户(上海)(海富通均衡甄选)1,001,202,919,000,261,333.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日14,999,999.528.071,858,736.11.国投瑞银基金管理有限公司
11.1其中:国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金26,142,601,040,014,171.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日7,999,992.758.07991.325
11.2国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金021,900,472,610,726.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.468.07619,578.
11.3国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)439,068,212,265.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日49,999,993.028.076,195.786
11.4中国民生银行国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金0,201,014,040,003,648.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日19,999,993.988.072,478.314
11.5国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金10,022,777,330,001,001,401,559.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.468.07619,578.
11.6中国工商银行托管专户(深圳)(国投瑞银远见成长基金)4,000,023,029,201,179,973.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日19,999,993.988.072,478.314
11.7国投瑞银优化增强债券型证券投资基金44,201,501,100,052,522,736.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日49,999,993.028.076,195.78612.汇添富基金管理股份有限公司
12.1其中:中国工商银行托管专户(上海)(汇添富+中证500指数增强)1,001,202,919,000,143,785.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日9,999,996.998.071,239.157
12.2中国工商银行托管专户(上海)(汇添富+社保1502)1,001,202,919,000,216,836.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日14,999,999.528.071,858.736
汇添富基金管理保基金1802组合110,061,241,018,800,104,832.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371.74712.3汇添富基金管理保基金1802组合110,061,241,018,800,104,832.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合11,050,137,510,009,002,281.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日121,999,992.338.0715,117.71912.4汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合11,050,137,510,009,002,281.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日121,999,992.338.07
13.中信证券股份有限公司7,116,810,187,000,000,121.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日169,359,997.838.0720,986.36914.南方基金管
其中:招商银行福任省肆出共业年金计划投资资产955,101,230,000,555.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123,915.14.1其中:招商银行福任省肆出共业年金计划投资资产955,101,230,000,555.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07
工商银行中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划投资资产1,001,153,829,013,303,215.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日7,999,992.758.07991,325.14.2工商银行中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划投资资产1,001,153,829,013,303,215.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日7,999,992.758.07
申购资金情况明细表
金额单位:人民币元字号认购对象及产品户名付款账号主承销商收款账号收款截止日期金额申购单价(元/股)申购股数(股)
14.3建行中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划投资资产631,001,550,400,050,026,742.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.
14.4中国工商银行托管专户(上海)(晋能控股年金)1,001,202,919,000,012,579.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.468.07619,578.
14.5民生银行贵州省捌号职业年金计划投资资产636,121,432.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
14.6建行中国工商银行企业年金计划投资资产544,201,501,100,052,511,493.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日14,999,999.528.071,858,736.
14.7中国建设银行广西壮族自治区柒号职业年金计划投资资产11,050,137,510,009,002,795.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.468.07619,578.
  14.8招商银行国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划投资资产         125,903,780,310,106.51,001,870,836,051,508,511.         2023年10月23日         2,999,998.29         8.07371,747.         
14.9中国工商银行股份有限公司深圳市分行资产托管专户(南方乐盈)4,000,023,029,201,614,541.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日10,999,999.118.071,363,073.
11.10建行国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划投资资产南方11,050,137,510,009,003,318.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.
11.11中国工商银行广州分行资产托管专户(东风日产年金)3,602,008,129,201,123,886.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.831
14.12建行中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划投资资产南方44,250,100,003,400,005,322.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
14.12中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户(建行年金)0,200,048,529,200,635,996.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.
14.14工行广东省武号职业年金计划投资资产3,602,000,929,200,722,122.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日6,999,998.708.07867.410
14.15中行重庆市贰号职业年全计划投资资产南方14.16中行青海省公号职业年金计划投资资产南方14.17中国银行甘肃省伍号职业年金计划投资资产14.18国商银行股份有限公司北京市分行托管专户(中国海洋石油年金)110,282,709,918.51,001,870,836,051,508,511.446,879,057,619.51,001,870,836,051,508,511.455,978,814,617.51,001,870,836,051,508,511.0,200,048,529,200,715,848.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2023年10月23日2023年10月23日2023年10月23日1,999,996.171,999,996.171,999,996.173,999,992.348.07247.8318.07247,831.8.07247.8318.07495,662.
14.19浦发银行河南省市号职业年金计划投资资产14.20中信银行江西省资资金计划投资资产76,200,078,801,100,004,700.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.
8,115,701,414,400,000,004.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123,915.
申购资金情况明细表
金额单位:人民币元字号认购对象及产品户名付款账号主承销商收款账号收款截止日期金额申购单价(元/股)申购股数(股)
14.21中1国农中银行国区辽宁省中力有限公司企业年金计划投资资产506,150,001,040,035,129.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
14.22交通银行安徽省伍号职业年金计划投资资产341,301,000,018,880,125,117.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371.747
14.23交行湖北省(捌号)职业年金计划投资资产421,869,419,018,800,056,886.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.
14.24农行内蒙古自治区贰号职业年金计划投资资产05,525,101,040,012,728.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
14.25农行国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划投资资产15,159,101,040,023,116.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371.747
14.26中国工商银行股份有限公司山东省分行资产托管专户(胜利油田年金)1,602,001,629,200,320,125.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.831
14.27中国工商银行股份有限公司山东省分行资产托管专户(山东1号南方)1,602,001,629,200,352,046.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日3,999,992.348.07495.662
14.28中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户(中储粮年金)0,200,048,529,200,741,834.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.831
14.29中国建设银行山东钢铁集团有限公司企业年金计划投资资产南方11,050,137,510,009,002,878.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123,915.
14.30中国建设银行潍柴控股集团有限公司企业年金计划投资资产31,001,550,400,050,050,444.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123.915
(4.31农行宁夏回族自治区贰号职业年金计划投资资产29,125,001,040,022,905.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123.915
11.32交通银行湖南农村信用社企业年金计划投资资产431,899,991,010,004,362,086.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123,915.
14.33中国银行四川2号职业生金计划投资资产南方730,272,774,126.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.
14.34中国工商银行四川省分行托管专户(四川3号南方)4,402,902,029,100,462,686.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.831
14.35农行江苏省金号职业年金计划投资资产14.36农行北京市贰号)职业年金计划投资资南方10,100,501,040,011,583.51,001,870,836,051,508,511.11,171,401,040,003,058.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2023年10月23日4,999,994.462,999,998.298.078.07619,578.371.747
11.37农行贵州省头号职业年企计划投资资23,170,001,040,020,176.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.831
11.38浦发银行四川省捌号职业年金计划投资资产51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
申购资金情况明细表
金额单位:人民币元
字号认购对象及产品户名付款账号主承销商收款账号收款截止日期金额申购单价(元/股)申购股数(股)
交行贵州省贰号职业年金计划投资资产521,000,103,013,000,496,009.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.83114.39交行贵州省贰号职业年金计划投资资产521,000,103,013,000,496,009.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07
中国银行陕西省(壹号)职业年金计划投资资产344,169,471,677.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.14.10中国银行陕西省(壹号)职业年金计划投资资产344,169,471,677.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日
中国银行辽宁省五号职业年金计划投资资产289,578,502,549.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.14.41中国银行辽宁省五号职业年金计划投资资产289,578,502,549.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.29
中国银行中国电信集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)345,458,627,075.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日10,999,999.118.071,363,073.14.12中国银行中国电信集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)345,458,627,075.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日
755,901,689,410,991.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.831
14.13招商银行黑龙江省柒号职业年金计划投资资产755,901,689,410,991.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07
招商银行陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划投资资产291,084,485,810,001.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日8,999,994.878.071,115.24114.14招商银行陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划投资资产291,084,485,810,001.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日8,999,994.87
招行南方基金公司南方基金稳健增值混合型养老金产品资产955,104,260,000,077.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日28,999,996.928.073,593.55614.15招行南方基金公司南方基金稳健增值混合型养老金产品资产955,104,260,000,077.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日28,999,996.92
招商银行华润(集团)有限公司企业年金计划投资资产755,901,689,410,609.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日3,999,992.348.07495,662.14.16招商银行华润(集团)有限公司企业年金计划投资资产755,901,689,410,609.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日
交通银行华夏银行股份有限公司企业年金计划投资资产110,060,149,018,170,068,106.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.14.47交通银行华夏银行股份有限公司企业年金计划投资资产110,060,149,018,170,068,106.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07
97,020,078,801,500,003,691.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.468.07619,578.
14.48浦发银行长江金色晚晴(集合型)企业年金计划投资资产97,020,078,801,500,003,691.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.468.07
招商银行江苏交通控股系统企业年金计划投资资产755,915,410,510,315.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.14.49招商银行江苏交通控股系统企业年金计划投资资产755,915,410,510,315.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日
兴业银行资产托管专户南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金051,010,100,100,286,385.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日39,999,996.038.074,956.62914.50兴业银行资产托管专户南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金051,010,100,100,286,385.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日39,999,996.03
省信号职业年合计划投资资产65,010,078,801,700,002,525.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.14.51浦发银行通省信号职业年合计划投资资产65,010,078,801,700,002,525.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.29
中国建设银行中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划投资资产11,050,137,510,009,003,194.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.468.07619,578.14.52中国建设银行中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划投资资产11,050,137,510,009,003,194.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.46
交通银行湖南省(柒号)职业年金计划投资资产431,899,991,010,004,916,988.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日6,999,998.708.07867.41014.53交通银行湖南省(柒号)职业年金计划投资资产431,899,991,010,004,916,988.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日
浦发银行山东省(伍号)职业年金计划投资资产74,100,078,801,800,002,668.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.83114.54浦发银行山东省(伍号)职业年金计划投资资产74,100,078,801,800,002,668.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日
交行内蒙古自治区首号职业年金计划投资资产151,000,179,013,000,037,019.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日5,999,996.588.07743,494.11.55交行内蒙古自治区首号职业年金计划投资资产151,000,179,013,000,037,019.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日5,999,996.58
交行重庆市玖号职业中金计划投资资产500,101,018,018,000,073,294.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.14.56交行重庆市玖号职业中金计划投资资产500,101,018,018,000,073,294.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.17
申购资金情况明细表
金额单位:人民币元序号认购对象及产品户名付款账号主承销商收款账号收款截止日期金额申购单价(元/股)申购股数(股)
14.57中行中国核工业集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)340,271,877,861.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
14.58中国银行中国华电集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)336,370,150,971.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日8,999,994.878.071,115,241.
14.59中国建设银行青海省壹号职业年金计划投资资产11,050,137,510,009,002,847.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123,915.
14.60中国建设银行中国铝业集团有限公司企业年金计划投资资产11,050,137,510,009,003,376.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.831
14.61中国建设银行河北省捌号职业年金计划投资资产11,050,137,510,009,002,889.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日3,999,992.348.07495.662
11.62中国建设银行国网山东省电力公司企业年金计划投资资产31,001,550,400,050,021,583.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.
11.63中行中国南方航空集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)692,569,147,256.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
  14.64         中国工商银行托管专广(深圳)(南方中证全指房地产E上)                  51,001,870,836,051,508,511.         2023年10月23日         49,999,993.028.07         6,195,786.         
14.65浦发银行上海市肆号职业年金计划投资资产51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.831
141.66中国光大银行广西壮族自治区伍号职业年金计划投资资产78,890,180,807,591,592.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371.747
14.67中医光大银行新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划投资资产50,820,188,000,212,642.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
14.68中国光大银行安徽省陆号职业年金计划投资资产76,690,188,001,347,158.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日3,999,992.348.07495.662
14.69中国光大银)"海省贰号职金计划投资资产55,820,188,000,089,282.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123,915.
14.70建行中央国家机关及所属事业单位票号)职业年金计划投资资产11,050,137,510,009,002,584.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
14.71中国光大银行宁夏回族自治区拥号职业年金计划投资资产54,520,188,000,101,256.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
14.72中国光大银行位西壮族自治区农村信中社联合社企业年金计划投资资产78,890,188,000,625,433.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
11.73中国光大银行北京市(捌号)职业华金计划投资资产35,000,188,000,606,844.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日6,999,998.708.07867.410
14.74中国光大银行贵州省拾管号职业年金计划投资资产51,720,188,000,399,787.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.831
申购资金情况明细表
金额单位:人民币元序号认购对象及产品户名付款账号主承销商收款账号收款截止日期金额申购单价(元/股)申购股数(股)
14.75中国建设银行新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划投资资产南力11,050,137,510,009,002,688.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.
14.76中行华泰证券股份有限公司企业年金计划投资资产(南方)463,771,004,730.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
  14.77         中行国网江苏省电力有限公司(国网B)年金计划投资资产南方         543,058,228,764.         51,001,870,836,051,508,511.         2023年10月23日         1,999,996.17         8.07         247,831.         
14.78中国工商银行托管专户(深圳)(国电投年金)4,000,023,029,200,494,601.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日6,999,998.708.07867,410.
15.工银瑞信基金管理有限公司
15.1其中:中国民生银行工银瑞信添颐债券型证券投资基金0,201,014,040,002,869.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日11,347,194.728.071,406.096
15.2工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金110,906,350,410,361.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日90,258,600.278.0711,184.461
15.3工银瑞信战略远见混合型证券投资基金110,906,350,410,665.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日67,233,171.368.078,331.248
15.4工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金110,906,350,410,711.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日3,177,215.498.07393,707.
15.5工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金110,906,350,410,392.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日19,999,792.238.072,478,289.
15.6工银瑞信增强收益债券型证券投资基金11,001,046,500,053,002,377.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日11,999,896.328.071,486,976.
15.7工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日52,694,089.898.076,529.627
15.8建行中国工商银行年金计划投资资产344,201,501,100,052,511,479.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日49,999,492.688.076,195,724.
15.9全国社保基金四、主组合744,559,190,460.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日35,129,387.888.074,353,084.
15.10中国银行工银瑞信基金管理有限公司企业年金投资资产(工银)335,062,566,705.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
16.财通基金管理有限
16.1其中财通基金金家系资号单一资产管理计划700,101,220,020,504,520,206.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247.831
(6.2财通基金玉泉合富60号草资产管理计划0,301,060,000,001,924.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日14,999,999.528.071,858.736
申购资金情况明细表
金额单位:人民币元库号认购对象及产品户名付款账号主承销商收款账号收款截止日期金额申购单价(元/股)申购股数(股)
16.3财通基金玉泉合富92号单一资产管理计划0,301,060,000,002,339.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日3,999,992.348.07495,662.
16.4财通基金财达定增1号单一资产管理计划19,014,528,985,915.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.468.07619,578.
16.5财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划0,301,050,000,002,405.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
16.6中国工商银行上海市分行托管专户(财通基金启星2号)1,001,190,729,014,198,455.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日859,995.698.07106.567
16.7中国工商银行上海市分行托管专户(财通基金开赢2号)1,001,190,729,014,199,082.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123,915.
16.8中国工商银行上海市分行托管专户(财通基金天禧东源24号)1,001,190,729,014,196,926.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123.915
16.9财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划955,920,002,010,026.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,749,993.938.07588,599.
(6.10财通基金玉泉580号资产管理计划38,610,188,000,555,648.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
16.11财通基金君绍一期单一资产管理计划8,110,201,011,901,191,686.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日44,999,998.568.075,576,208.
16.12华泰托管财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划4,301,019,029,100,339,088.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,379,994.218.07171.003
16.13财通基金安鑫2号集合资产管理计划19,092,022,020,251.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日9,069,994.058.071,123,915.
16.14财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划8,110,201,012,701,447,480.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,399,993.798.07297,397.
16.15财通基金定增量化对六管理计划16.16财通基金天核定增3号单资产管理计划121,911,694,810,575.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,019,999.588.07126,394.
03,004,640,321.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123,915.
16.17财通基金安控3号集合资产管理计划19,014,529,494,038.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日3,949,998.698.07489,467.
16.18财通基金君草永供单一资产管理计划03,004,529,207.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日60,899,996.768.077,546,468.
16.19财通基金君本润单资产管理计划16.20财通基金君享住胜单资产管理计划03,004,576,984.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,029,998.318.07127,633.
03,004,246,526.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,289,997.578.07159,851.
申购资金情况明细表
金额单位:人民币元2号认购对象及产品户名付款账号主承销商收款账号收款截止日期金额申购单价(元/股)申购股数(股)
16.21财通基金天禧定增56号单一资产管理计划03,004,615,866.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371,747.
16.22财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划36,510,188,000,778,274.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日2,999,998.298.07371.747
16.22财通基金管理有限公司信金万邦定增1号单一资产管理计划51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123,915.
17.诺德基金管理有限公司
17.1其中:诺德基金浦江588号单一资产管理计划441,164,670,018,800,870,725.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日18,999,999.938.072,354.399
17.2诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划35,000,188,000,917,037.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日3,739,993.088.07463,444.
17.3诺德基金浦江699号单一资产管理计划051,010,100,101,471,554.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日5,999,996.588.07743.494
17.1诺德基金浦江878号单一资产管理计划441,164,670,018,800,933,178.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日8,999,994.878.071,115,241.
17.5诺德基金浦江120号单资产管理计划051,010,100,101,223,305.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日173,999,997.668.0721,561,338.
17.6诺德基金浦江202号单一资产管理计划051,010,100,101,253,409.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日4,999,994.468.07619,578.
17.7诺德基金浦江600号单一资产管理计划051,010,100,101,373,240.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日31,999,995.218.073,965.303
17.8诺德基金浦江666号单一资产管理计划051,010,100,101,562,609.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日12,999,995.288.071,610.904
17.9诺德基金浦江6886万已资产管理计划051,010,100,101,465,427.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日7,999,992.758.07991,325.
17.10诺德基金浦江929号单资产管理计划17.11诺德是金浦江888号单一资产管理计划051,010,100,101,558,938.51,001,870,836,051,508,511.051,010,100,101,738,265.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.172023年10月23日2,499,997.238.078.07247,831.309,789.
17.12诺德基金浦江668号单一资产管理计司051,010,100,101,481,547.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123,915.
17.13诺德基金苏变多元均衡5号单一资产管理计划051,010,100,101,729,489.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日999,994.058.07123,915.
17.14诺德基金浦江89号单一资产管理计划051,010,100,101,197,840.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日1,999,996.178.07247,831.
申购资金情况明细表
金额单位:人民币元
号号认购对象及产品户名付款账号主承销商收款账号收款截止日期金额申购单价(元/股)申购股数(股)
17.15诺德基金浦江1182号单一资产管理计划051,010,100,101,776,899.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日699,999.878.0786.741
17.16诺德基金滨江23号集合资产管理计划051,010,100,101,717,301.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日799,995.248.0799,132.
17.17诺德基金浦江724号单一资产管理计划051,010,100,101,445,058.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日699,999.878.0786.741
17.18诺德基金浦江922号单一资产管理计划051,010,100,101,528,188.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日599,996.438.0774.349
17.19诺德基金浦江1173号单一资产管理计划051,010,100,101,746,752.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日499,992.998.0761,957.
17.20诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划051,010,100,101,773,237.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日479,995.538.0759,479.
17.21诺德基金浦江905号单一资产管理计划051,010,100,101,532,683.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日399,997.628.0749.566
17.22诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划051,010,100,101,681,635.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日319,999.718.0739.653
17.23诺德基金浦江787号单一资产管理计划051,010,100,101,473,665.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日479,995.538.0759.479
17.21诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划051,010,100,101,589,196.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日159,995.828.0719.826
17.25诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划051,010,100,101,654,814.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日159,995.828.0719,826.
17.26号单一资产管理计划051,010,100,101,403,936.51,001,870,836,051,508,511.2023年10月23日99,995.378.0712.391
合计5,124,450,000.00635,000,000.四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国注册会计师:中国注册会计师:
/。
中国注册会计师中国注册会计师中国注册会计师
中国注册会计师曾红武兴田黄敏
曾红510,401,441,585.510,100,030,083.
510,100,030,071.510,401,441,585.
国金证券股份有限公司鉴证事项说明附件2:
鉴证事项说明
一、概况
经珠海华发实业股份有限公司(以下简称“华发股份”、“发行人”或者“公司”)2022
年12月5日召开的第十届董事局第二十三次会议、2023年2月22日召开的第十届董事局第
二十四次会议、2023年9月20日召开的第十届董事局第三十次会议和2022年12月21日召
开的2022年第六次临时股东大会、2023年3月10日召开的2023年第一次临时股东大会审
议通过,公司拟向不超过35名(含)的特定对象发行股票(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”)。
本次发行已经中国证监会证监许可【2023】2084号文同意注册。根据华发股份与国金证
券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署的《珠海华发实业股份有限公司(作为发行人)
与国金证券股份有限公司(作为主承销商)关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票
之承销协议》,由国金证券作为主承销商负责组织实施华发股份此次向特定对象发行股票的承销工作。
发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为8.07元/股,发行股数为635,000,000
股,募集资金总额为5,124,450,000.00元,由本会计师事务所对本次发行收到的资金进行了审验,并出具验证报告。
二、发行相关规定
1.发行对象及认购方式
本次向特定对象发行的发行对象不超过35名(含35名),包括华发集团,以及符合规
定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合规定的其他法人投资者、自然人或者其他合格投资者。
发行对象由董事局或董事局授权人士根据股东大会的授权,按照中国证监会、上交所的
相关规定,根据申购报价情况,遵照价格优先的原则,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。
华发集团不参与本次发行的市场竞价过程,但接受市场竞价结果,其认购价格与其他发
行对象的认购价格相同。所有发行对象均按照同一价格以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
1.
国金证券股份有限公司鉴证事项说明
2.发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日(即2023年10月12日)。本次向特定对象发行股
票的发行价格为不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前
20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量),且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每
股净资产(若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派
息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调整),即不低于8.07元/股,本次发行底价为8.07元/股。
发行人和保荐人(主承销商)根据投资者申购报价情况,并严格按照《珠海华发实业股
份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》、《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发
行股票追加认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股数的确定程序和规则,确定本次发行价格为8.07元/股。
3.发行数量
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过600,000.00万元(含发行费用),本次
向特定对象拟发行数量为635,000,000股(为本次募集资金上限600,000.00万元除以本次发行底价8.07元/股,且不超过635,000,000股(含635,000,000股))
根据发行对象申购报价情况,本次向特定对象发行股票的数量为635000,000股,全部采取向特定对象发行股票的方式发行。
三、资金实际到位情况
经我们审验,截至2023年10月23日止,国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有
限公司成都新华支行51001870836051508511已收到本次华发股份向特定对象发行股票申购资金人民币5,124,450,000.00元。
申购人获配资金总额与获配股数明细如下:序号认购对象名称获配股数(股)获配金额(元)
1.珠海华发集团有限公司180,911.5001,459,955,805.00
2.天安人寿保险股份有限公司(代天安人寿保险股份有限公司-传统产品)23,543,990.189,999,999.30
3.王秀娟21,065,675.169,999,997.25
2.
国金证券股份有限公司鉴证事项说明4.国泰基金管理有限公司24,783,143.199,999,964.01
5.广发基金管理有限公司18,587,360.149,999,995.20
  6.         中国人寿资产管理有限公司(代中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪)         74,349,442.         599,999,996.94         
7.华夏基金管理有限公司18,588,102.150,005,983.14
  8.         泰康资产管理有限责任公司(代泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪)         26,022,304.         209,999,993.28         
9.泰康资产管理有限责任公司(代泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置)22,924,411.184,999,996.77
10.海富通基金管理有限公司19,206,937.154,999,981.59
11.国投瑞银基金管理有限公司19,578,681.157,999,955.67
12.汇添富基金管理股份有限公司18,587,359.149,999,987.13
13.中信证券股份有限公司20,986,369.169,359,997.83
14.南方基金管理股份有限公司46,840,112.377,999,703.84
15.工银瑞信基金管理有限公司42,607.043343,838,837.01
16.财通基金管理有限公司171,649,908.75
17.诺德基金管理有限公司合计35,147,447.283,639,897.29635,000,000.5,124,450,000.00
3.
银行询证函
编号:MB-3
中国建设银行股份有限公司成都新华支行:
本公司聘请的四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司承销
的珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行审验。按照
国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证各认购对象向贵行缴
存的认购资金金额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证
明无误”处签章证明；如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄
至四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),或由审计人员凭介绍信现场带回。
通信地址:四川省成都市洗面桥街8号蜀新大厦3楼审计四部
邮编:610041电话:028-85560449传真:028-85560449
1、截至2023年10月23日止,本公司开设的国金证券股份有限公司
(51001870836051508511)账户关于珠海华发实业股份有限公司本次向特定对象发行股票募集资金的银行存款发生额如下:
(单位:人民币元)序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
1.2023/10/15王秀娟30,000,000.00王秀娟申购华发股份保证金
2.2023/10/16中信证券股份有限公司30,000,000.00中信证券申购华发股份保证金
3.2023/10/16泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型交行托管专户30,000,000.00泰康投连行业配置申购华发股份保证金泰康投连行业配置申购华发股份保证金
4.2023/10/16泰康人寿保险有限责任公司传统保险产品30,000,000.00?泰康传统申购华发股份保证金
5.2023/10/16天安人寿保险股份有限公司传统产品30,000,000.00天安人寿申购华发股份保证金天安人寿申购华发股份保证金
6.2023/10/16中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户30,000,000.00国寿资产申购华发股份保证金国寿资产申购华发股份保证金
7.2023/10/23财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划1,999,996.17财通基金玉泉添鑫2号缴付华发股份认购款
与原评核对一致匡美调
王霞序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
8.2023/10/23王秀娟139,999,997.25王秀娟缴付华发股份认购款王秀娟缴付华发股份认购款
9.2023/10/23财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划14,999999包.财通基金玉泉合富60号缴付华发股份认购款财通基金玉泉合富60号缴付华发股份认购款
10.2023/10/23财通基金玉泉合富92号单一资产管理计划3,999,992.34财通基金玉泉合富92号缴付华发股份认购款财通基金玉泉合富92号缴付华发股份认购款
  11.         2023/10/23         财通基金财达定增1号单一资产管理计划         4,999,994.46                  财通基金财达定增1号缴付华发股份认购款 SMZQ160032512023-10-161.         
12.2023/10/23财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划1,999,996.17财通基金玉泉合富97号缴付华发股份认购款财通基金玉泉合富97号缴付华发股份认购款
13.2023/10/23中信证券股份有限公司139,359,997.83【中信证券】缴付华发股份认购款
14.2023/10/23中国工商银行上海市分行托管专户859,995.69财通基金启星2号缴付华发股份认购款财通基金启星2号缴付华发股份认购款
15.2023/10/23中国工商银行上海市分行托管专户999,994.05财通基金开赢2号缴付华发股份认购款财通基金开赢2号缴付华发股份认购款
16.2023/10/23中国工商银行上海市分行托管专户999,994.05财通基金天禧东源24号缴付华发股份认购款财通基金天禧东源24号缴付华发股份认购款
17.2023/10/23财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划4,749,993.93财通基金天禧定增甬科1号缴付华发股份认购款财通基金天禧定增甬科1号缴付华发股份认购款
18.2023/10/23财通基金玉泉580号资产管理计划1,999,996.17财通基金玉泉580号缴付华发股份认购款财通基金玉泉580号缴付华发股份认购款
19.2023/10/23国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金9,999,996.99【国泰+聚优】缴付华发股份认购款【国泰+聚优】缴付华发股份认购款
20.2023/10/23国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金4,999,994.46【国泰+睿毅】缴付华发股份认购款【国泰+睿毅】缴付华发股份认购款
21.2023/10/23财通基金君熠一期单一资产管理计划44,999,998.56财通基金君熠一期缴付华发股份认购款
与原件核对玫
王霞2,02310.24序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
  22.         2023/10/23         华泰托管财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划         1,379,994.21L                  财通定增量化对冲35号缴付华发股份认购款财通定增量化对冲35号缴付华发股份认购款         
23.2023/10/23中国工商银行托管专户(上海)9,999,996.99【汇添富+中证500指数增强】缴付华发股份认购款【汇添富+中证500指数增强】缴付华发股份认购款
24.2023/10/23中国工商银行托管专户(上海)14,999,999.52【汇添富+社保1502】缴付华发股份认购款【汇添富+社保1502】缴付华发股份认购款
25.2023/10/23国泰金牛创新成长混合型证券投资基金24,999,996.51国泰金牛缴付华发股份认购款
26.2023/10/23国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金84,999,994.59国泰聚信缴付华发股份认购款国泰聚信缴付华发股份认购款
27.2023/10/23诺德基金浦江588号单一资产管理计划18,999,999.93【诺德浦江588号】缴付华发股份认购款【诺德浦江588号】缴付华发股份认购款
28.2023/10/23财通基金安鑫2号集合资产管理计划9,069,994.05财通基金安鑫2号缴付华发股份认购
29.2023/10/23招商银行福建省肆号职业年金计划投资资产1,000,002.12南方福建4号南方缴付华发股份认购款南方福建4号南方缴付华发股份认购款
30.2023/10/23汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合2,999,998.29【汇添富+社保1802】缴付华发股份认购款【汇添富+社保1802】缴付华发股份认购款
31.2023/10/23工商银行中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划投资资产7,999,992.75南方宝武集团年金缴付华发股份认购款南方宝武集团年金缴付华发股份认购款
32.2023/10/23建行中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划投资资产62,999,990.22?南方宝武多元产业年金缴付华发股份认购款
33.2023/10/23中国工商银行托管专户(上海)4,999,994.46南方晋能控股年金缴付华发股份认购款南方晋能控股年金缴付华发股份认购款
34.2023/10/23民生银行贵州省捌号职业年金计划投资资产1,999,996.17南方贵州8号南方缴付华发股份认购款南方贵州8号南方缴付华发股份认购款
与原件核对一次
王霞22310.24序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
35.2023/10/23建行中国工商银行企业年金计划投资资产5.14,999,991.45南方工行年金缴付华发股份认购款
  36.         2023/10/23         财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划         2,399,993.79L                  财通基金全盈象定增量化对冲1号缴付华发股份认购款         
37.2023/10/23中国建设银行广西壮族自治区柒号职业年金计划投资资产4,999,994.46南方广西7号南方缴付华发股份认购款
38.2023/10/23泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型交行托管专户154,999,996.77泰康投连行业配置缴付华发股份认购款泰康投连行业配置缴付华发股份认购款
  39.         2023/10/23         招商银行国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划投资资产         2,999,998.29?                  南方江苏电力国网年金缴付华发股份认购款南方江苏电力国网年金缴付华发股份认购款         
40.2023/10/23中国工商银行股份有限公司深圳市分行资产托管专户10,999,999.5南方南方乐盈缴付华发股份认购款南方南方乐盈缴付华发股份认购款
41.2023/10/23建行国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划投资资产南方2,999,998.29南方国家能源年金缴付华发股份认购款
42.2023/10/23中国工商银行广州分行资产托管专户1,999,996.17南方东风日产年金缴付华发股份认购款南方东风日产年金缴付华发股份认购款
43.2023/10/23建行中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划投资资产南方2,000,004.24南方广州路局年金缴付华发股份认购款
44.2023/10/23中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户2,999,990.22南方建行年金缴付华发股份认购款南方建行年金缴付华发股份认购款
45.2023/10/23国泰君安海富通惠睿精选混合型证券投资基金1,999,996.10海富通惠睿精选缴付华发股份认购款
46.2023/10/23财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划1,019,999.58财通基金定增量化对冲6号缴付华发股份认购款财通基金定增量化对冲6号缴付华发股份认购款
47.2023/10/23中国民生银行工银瑞信添颐债券型证券投资基金11,347,194.72工银瑞信工银添颐债券缴付华发股份认购款工银瑞信工银添颐债券缴付华发股份认购款
专原件核对致匡团霞02,02310.24序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
48.2023/10/23工行广东省贰号职业年金计划投资资产6,999,990.63南方广东2号南方缴付华发股份认购款南方广东2号南方缴付华发股份认购款
49.2023/10/23财通基金天禧定增33号单一资产管理计划999,994.05财通基金天禧定增33号缴付财通基金天禧定增33号缴付华发股份认购款
50.2023/10/23中行重庆市贰号职业年金计划投资资产南方1,999,996.17南方重庆2号南方缴付华发股份认购款南方重庆2号南方缴付华发股份认购款
51.2023/10/23海富通收益增长证券投资基金29,999,999.04海富通收益增长缴付华发股份认购款海富通收益增长缴付华发股份认购款
52.2023/10/23中行青海省叁号职业年金计划投资资产南方1,999,996.17南方青海3号南方缴付华发股份认购款南方青海3号南方缴付华发股份认购款
53.2023/10/23中国银行甘肃省伍号职业年金计划投资资产1,999,996.17南方甘肃5号南方缴付华发股份认购款南方甘肃5号南方缴付华发股份认购款
54.2023/10/23海富通国策导向混合型证券投资基金9,999,996.99海富通国策导向缴付华发股份认购款海富通国策导向缴付华发股份认购款
55.2023/10/23泰康人寿保险有限责任公司传统保险产品179,999,993.28泰康传统缴付华发股份认购款
56.2023/10/23国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金7,999,992.79【国投瑞银中证500基金】缴付华发股份认购款
57.2023/10/23中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户4,000,000.41南方中国海洋石油年金缴付华发股份认购款南方中国海洋石油年金缴付华发股份认购款
58.2023/10/23浦发银行河南省伍号职业年金计划投资资产2,999,998.29南方河南5号南方缴付华发股份认购款
  59.         2023/10/23         工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金         90,258,600.27V                  工银瑞信工银圆丰三年持有期混合缴付华发股份认购款工银瑞信工银圆丰三年持有期混合缴付华发股份认购款         
60.2023/10/23工银瑞信战略远见混合型证券投资基金67,233,171.36工银瑞信工银战略远见混合缴付华发股份认购款工银瑞信工银战略远见混合缴付华发股份认购款
与原件核对一改
203.1024序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
61.2023/10/23工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金3,177,215.49工银瑞信工银新财富灵活配置混合缴付华发股份认购款工银瑞信工银新财富灵活配置混合缴付华发股份认购款
  62.         2023/10/23         国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金         4,999,994.46V                  【国投瑞银+行业睿选混合基金】缴付华发股份认购款【国投瑞银+行业睿选混合基金】缴付华发股份认购款         
63.2023/10/23工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金19,999,792.23工银瑞信工银领航三年持有混合缴付华发股份认购款工银瑞信工银领航三年持有混合缴付华发股份认购款
  64.         2023/10/23         珠海华发集团有限公司         1,459,955,805.00                  HFNT 华发集团缴付华发股份认购款         
65.2023/10/23中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户569,999,996.94中国人寿股份传统缴付华发股份认购款中国人寿股份传统缴付华发股份认购款
66.2023/10/23工银瑞信增强收益债券型证券投资基金11,999,896.32工银瑞信工银增强收益债券缴付华发股份认购款
67.2023/10/23华夏红利混合型开放式证券投资基金34,999,993.50缴付华发股份认购款-华夏基金
68.2023/10/23国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金19,999,993.98【国泰大制造】缴付华发股份认购款
69.2023/10/23中信银行江西省玖号职业年金计划投资资产999,994.05南方江西9号南方缴付华发股份认购款
  70.         2023/10/23         国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)         49,999,993.02U                  【国投瑞银瑞利基金】缴付华发股份认购款【国投瑞银瑞利基金】缴付华发股份认购款         
71.2023/10/23诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划3,739,993.08【诺德滨江拾贰号】缴付华发股份认购款【诺德滨江拾贰号】缴付华发股份认购款
72.2023/10/23中国农业银行国网辽宁省电力有限公司企业年金计划投资资产5.2,000,004.24南方辽宁电力年金缴付华发股份认购款
73.2023/10/23交通银行安徽省伍号职业年金计划投资资产2,999,998.29南方安徽5号南方缴付华发股份认购款南方安徽5号南方缴付华发股份认购款
与原什核对一致匡四
王军
2,02310.24序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
74.2023/10/23交行湖北省(捌号)职业年金计划投资资产2,999,998.29南方湖北省捌号南方缴付华发股份认购款南方湖北省捌号南方缴付华发股份认购款
75.2023/10/23农行内蒙古自治区贰号职业年金计划投资资产2,000,004.24南方内蒙古2号南方缴付华发股份认购款
76.2023/10/23农行国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划投资资产2,9999,902.南方山东电力县供电年金缴付华发股份认购款
  77.         2023/10/23         建行海富通主题精选股票型养老金产品资产         7,999,992.75U                  海富通主题精选缴付华发股份认购款         
78.2023/10/23财通基金安鑫3号集合资产管理计划3,949,998.69财通基金安鑫3号缴付华发股份认购款
79.2023/10/23中国工商银行股份有限公司山东省分行资产托管专户1,999,996.1南方胜利油田年金缴付华发股份认购款南方胜利油田年金缴付华发股份认购款
80.2023/10/23中国工商银行股份有限公司山东省分行资产托管专户4,000,000.41南方山东1号南方缴付华发股份认购款南方山东1号南方缴付华发股份认购款
81.2023/10/23财通基金君享永熙单一资产管理计划60,899,996.76财通基金君享永熙缴付华财通基金君享永熙缴付华发股份认购款
82.2023/10/23财通基金君享润熙单一资产管理计划1,029,998.至财通基金君享润熙缴付华财通基金君享润熙缴付华发股份认购款
83.2023/10/23财通基金君享佳胜单一资产管理计划1,2899,972.财通基金君享佳胜缴付华财通基金君享佳胜缴付华发股份认购款
84.2023/10/23华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金15,065,995.98缴付华发股份认购款-华夏基金缴付华发股份认购款-华夏基金
85.2023/10/23财通基金天禧定增56号单一资产管理计划2,999,998.29财通基金天禧定增56号缴付财通基金天禧定增56号缴付华发股份认购款
86.2023/10/23中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户2,000,004.24南方中储粮年金缴付华发股份认购款南方中储粮年金缴付华发股份认购款
87.2023/10/23诺德基金浦江699号单一资产管理计划5,999,996.58【诺德浦江699号】缴付华发股份认购款
88.2023/10/23中国建设银行山东钢铁集团有限公司企业年金计划投资资产南方999,994.051南方山东钢铁年金缴付华发股份认购款
与原件核对致国国
王霞0,02310.24序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
89.2023/10/23工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金52,694,089.89【工银瑞信+工银战略转型股票】缴付华发股份认购款
90.2023/10/23广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合39,999,996.03广发社保四二零缴付华发股份认购款广发社保四二零缴付华发股份认购款
91.2023/10/23全国社保基金四一四组合广发社保四一四缴付华发股份认购款广发社保四一四缴付华发股份认购款
92.2023/10/23中国民生银行国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金19,999,993.98【国投瑞银瑞源混合型基金】缴付华发股份认购款【国投瑞银瑞源混合型基金】缴付华发股份认购款
93.2023/10/23建行中国工商银行企业年金计划投资资产3.49,999,492.66工银瑞信工行年金缴付华发股份认购款
94.2023/10/23中国建设银行潍柴控股集团有限公司企业年金计划投资资产999,994.05南方潍柴控股年金缴付华发股份认购款
95.2023/10/23国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金24,99999,651.国泰兴泽优选缴付华发股份认购款
96.2023/10/23农行宁夏回族自治区贰号职业年金计划投资资产999,994.05南方宁夏2号南方缴付华发股份认购款
97.2023/10/23诺德基金浦江878号单一资产管理计划8,999,994.87【诺德浦江878号】缴付华发股份认购款【诺德浦江878号】缴付华发股份认购款
98.2023/10/23中国工商银行托管专户(上海)89,999,997.12海富通改革驱动缴付华发股份认购款海富通改革驱动缴付华发股份认购款
99.2023/10/23全国社保基金四一三组合35,129,387.88工银瑞信全国社保413组合缴付华发股份认购款工银瑞信全国社保413组合缴付华发股份认购款
100.2023/10/23中国工商银行托管专户(上海)海富通均衡甄选缴付华发股份认购款海富通均衡甄选缴付华发股份认购款
101.2023/10/23交通银行湖南农村信用社企业年金计划投资资产999,994.05湖南农信社年金缴付华发股份认购款南方基金
与原件核对一改匡通
2,00310.44玉霞匡通序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
102.2023/10/23国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金4,999,994.46国投瑞银比较优势基金缴付华发股份认购款
103.2023/10/23华夏核心资产混合型证券投资基金14,9999,999.缴付华发股份认购款-华夏基金缴付华发股份认购款-华夏基金
104.2023/10/23中国工商银行托管专户(深圳)19,999,993.8国投瑞银远见成长基金缴付华发股份认购款国投瑞银远见成长基金缴付华发股份认购款
105.2023/10/23国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金9,999,996.99国泰聚利缴付华发股份认购款国泰聚利缴付华发股份认购款
106.2023/10/23华夏经典配置混合型证券投资基金59,939,997.66缴付华发股份认购款-华夏基金缴付华发股份认购款-华夏基金
107.2023/10/23基本养老保险基金八零三组合24,999,996.51缴付华发股份认购款-华夏基金缴付华发股份认购款-华夏基金
108.2023/10/23诺德基金浦江120号单一资产管理计划173,999,997.66【诺德浦江120号】缴付华发股份认购款
109.2023/10/23汇添富基金管理股份有限公司一社保基金1103组合121,9999,923.【汇添富+社保1103】缴付华发股份认购款
110.2023/10/23中国银行四川省贰号职业年金计划投资资产南方2,99999,829.南方四川2号南方缴付华发股份认购款南方四川2号南方缴付华发股份认购款
111.2023/10/23中国工商银行四川省分行托管专户1,99999,633.南方四川3号南方缴付华发股份认购款南方四川3号南方缴付华发股份认购款
112.2023/10/23财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划2,999,998.29财通基金玉泉55号缴付华发股份认购款财通基金玉泉55号缴付华发股份认购款
113.2023/10/23农行江苏省叁号职业年金计划投资资产5,000,002.53南方江苏3号南方缴付华发股份认购款
114.2023/10/23农行北京市(贰号)职业年金计划投资资产南方2,999,998.29南方北京2号南方缴付华发股份认购款
115.2023/10/23农行贵州省柒号职业年金计划投资资产2,000,004.241.南方贵州7号南方缴付华发股份认购款
116.2023/10/23中国银行工银瑞信基金管理有限公司企业年金投资资产(工银)1,999,996.17工银瑞信工银瑞信年金缴付华发股份认购款工银瑞信工银瑞信年金缴付华发股份认购款
与原伴核对一致
王霞
40,02310.24序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
117.2023/10/23浦发银行四川省捌号职业年金计划投资资产1,999,996.17南方四川8号南方缴付华发股份认购款
118.2023/10/23交行贵州省贰号职业年金计划投资资产1,999,996.17南方贵州2号南方缴付华发股份认购款南方贵州2号南方缴付华发股份认购款
119.2023/10/23国投瑞银优化增强债券型证券投资基金49,999,993.02【国投瑞银+优化增强债券基金】缴付华发股份认购款
120.2023/10/23中国银行陕西省(壹号)职业年金计划投资资产2,999,998.29南方陕西1号南方缴付华发股份认购款南方陕西1号南方缴付华发股份认购款
121.2023/10/23中国银行辽宁省伍号职业年金计划投资资产2,999,998.29南方辽宁5号南方缴付华发股份认购款南方辽宁5号南方缴付华发股份认购款
122.2023/10/23中国银行中国电信集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)10,999,999.11南方中国电信年金缴付华发股份认购款南方中国电信年金缴付华发股份认购款
123.2023/10/23诺德基金浦江202号单一资产管理计划4,999,994.46【诺德浦江202号】缴付华发股份认购款
124.2023/10/23诺德基金浦江600号单一资产管理计划31,999,995.56【诺德浦江600号】缴付华发股份认购款
125.2023/10/23诺德基金浦江666号单一资产管理计划12,999,995.28【诺德浦江666号】缴付华发股份认购款
126.2023/10/23诺德基金浦江688号单一资产管理计划7,999,992.9【诺德浦江688号】缴付华发股份认购款
127.2023/10/23诺德基金浦江929号单一资产管理计划1,999,996.1【诺德浦江929号】缴付华发股份认购款
128.2023/10/23诺德基金浦江888号单一资产管理计划2,49999,723.【诺德浦江888号】缴付华发股份认购款
129.2023/10/23诺德基金浦江668号单一资产管理计划999,994.08【诺德浦江668号】缴付华发股份认购款
130.2023/10/23诺德基金苏豪多元均衡5号单一资产管理计划999,994.05【诺德苏豪多元均衡5号】缴付华发股份认购款
131.2023/10/23诺德基金浦江89号单一资产管理计划1,99999,617.【诺德浦江89号】缴付华发股份认购款
132.2023/10/23诺德基金浦江1182号单一资产管理计划699,999.82【诺德浦江1182号】缴付华发股份认购款
133.2023/10/23诺德基金滨江23号集合资产管理计划79999,524.【诺德滨江23号】缴付华发股份认购款
与原件核对改
,0310.44序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
134.2023/10/23诺德基金浦江724号单一资产管理计划699,999.2【诺德浦江724号】缴付华发股份认购款
135.2023/10/23诺德基金浦江922号单一资产管理计划599,996.43【诺德浦江922号】缴付华发股份认购款
136.2023/10/23诺德基金浦江1173号单一资产管理计划499,992.99【诺德浦江1173号】缴付华发股份认购款
  137.         2023/10/23         诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划         479,995.53V                  【诺德量化对冲18号】缴付华发股份认购款         
138.2023/10/23诺德基金浦江905号单一资产管理计划399,997.62【诺德浦江905号】缴付华发股份认购款
139.2023/10/23诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划3,199,999.【诺德量化对冲15号】缴付华发股份认购款
140.2023/10/23诺德基金浦江787号单一资产管理计划【诺德浦江787号】缴付华发股份认购款
141.2023/10/23诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划159,995.82【诺德量化对冲9号】缴付华发股份认购款
142.2023/10/23诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划159,995.82【诺德量化对冲10号】缴付华发股份认购款
143.2023/10/23诺德基金浦江624号单一资产管理计划999,959.【诺德浦江624号】缴付华发股份认购款
144.2023/10/23国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金国泰通利缴付华发股份认购款
145.2023/10/23招商银行黑龙江省柒号职业年金计划投资资产1,99999,612.南方黑龙江7号南方缴付华发股份认购款南方黑龙江7号南方缴付华发股份认购款
146.2023/10/23天安人寿保险股份有限公司传统产品159,999,999.30天安人寿传统产品缴付华发股份认购款天安人寿传统产品缴付华发股份认购款
147.2023/10/23财通基金管理有限公司信金万邦定增1号单一资产管理计划999,994.05财通基金信金万邦定增1号缴付华发股份认购款财通基金信金万邦定增1号缴付华发股份认购款
148.2023/10/23中国工商银行托管专户(上海)14,99999,952.国泰鑫睿缴付华发股份认购款国泰鑫睿缴付华发股份认购款
149.2023/10/23工行广东省贰号职业年金计划投资资产8.07南方广东2号南方缴付华发股份认购款南方广东2号南方缴付华发股份认购款
支原件核对我[周
2,02310.24王霞序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
150.2023/10/23招商银行陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划投资资产8,999,994.87南方陕西煤业年金缴付华发股份认购款南方陕西煤业年金缴付华发股份认购款
151.2023/10/23招行南方基金公司南方基金稳健增值混合型养老金产品资产28,9999,962.南方南方稳健增值缴付华发股份认购款南方南方稳健增值缴付华发股份认购款
152.2023/10/23招商银行华润(集团)有限公司企业年金计划投资资产3,999,992.9南方华润集团年金缴付华发股份认购款南方华润集团年金缴付华发股份认购款
153.2023/10/23交通银行华夏银行股份有限公司企业年金计划投资资产1,999996亿.南方华夏银行年金缴付华发股份认购款南方华夏银行年金缴付华发股份认购款
154.2023/10/23浦发银行长江金色晚晴(集合型)企业年金计划投资资产4,999,994.46南方金色晚晴集合计划缴付华发股份认购款
155.2023/10/23招商银行江苏交通控股系统企业年金计划投资资产2,999,998.29南方江苏交控年金缴付华发股份认购款南方江苏交控年金缴付华发股份认购款
156.2023/10/23兴业银行资产托管专户南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金39,999,996.03南方南方金融主题灵活配置混合缴付华发股份认购款
157.2023/10/23浦发银行黑龙江省伍号职业年金计划投资资产2,999,998.29南方黑龙江5号南方缴付华发股份认购款
158.2023/10/23建行中国工商银行企业年金计划投资资产5.8.07南方工行年金缴付华发股份认购款
159.2023/10/23中国建设银行中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划投资资产4,999,994.46南方邮储银行年金缴付华发股份认购款
160.2023/10/23交通银行湖南省(柒号)职业年金计划投资资产6,999,998.70南方湖南省柒号南方缴付华发股份认购款南方湖南省柒号南方缴付华发股份认购款
161.2023/10/23浦发银行山东省(伍号)职业年金计划投资资产1,999,996.17南方山东5号南方缴付华发股份认购款
与原件核对一致
2,0230.24序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
162.2023/10/23交行内蒙古自治区壹号职业年金计划投资资产5,999,996.58南方内蒙古1号南方缴付华发股份认购款南方内蒙古1号南方缴付华发股份认购款
163.2023/10/23农行国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划投资资产8.07南方山东电力县供电年金缴付华发股份认购款
164.2023/10/23交行重庆市玖号职业年金计划投资资产1,999,996.17南方重庆9号南方缴付华发股份认购款南方重庆9号南方缴付华发股份认购款
165.2023/10/23中行中国核工业集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)1,999,996.17南方中核工业年金缴付华发股份认购款南方中核工业年金缴付华发股份认购款
166.2023/10/23中国银行中国华电集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)8,999,994.87南方华电集团年金缴付华发股份认购款南方华电集团年金缴付华发股份认购款
167.2023/10/23中国建设银行青海省壹号职业年金计划投资资产999,994.05南方青海1号南方缴付华发股份认购款
168.2023/10/23中国建设银行中国铝业集团有限公司企业年金计划投资资产1,999,996.17南方中铝集团年金缴付华发股份认购款
  169.         2023/10/23         中国建设银行河北省捌号职业年金计划投资资产         3,999,992.34L                  南方河北8号南方缴付华发股份认购款         
170.2023/10/23中国建设银行国网山东省电力公司企业年金计划投资资产2,999,998.29印南方山东电力年金缴付华发股份认购款
171.2023/10/23中行中国南方航空集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)1,999,996.17南方南方航空年金缴付华发股份认购款南方南方航空年金缴付华发股份认购款
  172.         2023/10/23         中国工商银行托管专户(深圳)         49,999,993.02                  南方南方中证全指房地产ETF缴付华发股份认购款南方南方中证全指房地产ETF缴付华发股份认购款         
173.2023/10/23浦发银行上海市肆号职业年金计划投资资产1,999996亿.南方上海4号南方缴付华发股份认购款
与原核对一致
王霞
2的3.10.4序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
  174.         2023/10/23         中国光大银行广西壮族自治区伍号职业年金计划投资资产         2,999,998.29V                  南方广西5号南方缴付华发股份认购款南方广西5号南方缴付华发股份认购款         
175.2023/10/23中国光大银行新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划投资资产1,999,969.南方新疆7号南方缴付华发股份认购款南方新疆7号南方缴付华发股份认购款
176.2023/10/23建行中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划投资资产68.07南方宝武多元产业年金缴付华发股份认购款
177.2023/10/23中国光大银行安徽省陆号职业年金计划投资资产3,999,992.34南方安徽6号南方缴付华发股份认购款南方安徽6号南方缴付华发股份认购款
178.2023/10/23中国光大银行青海省贰号职业年金计划投资资产999,994.6南方青海2号南方缴付华发股份认购款南方青海2号南方缴付华发股份认购款
179.2023/10/23建行中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划投资资产1,999,996.17南方中央1号南方缴付华发股份认购款
180.2023/10/23中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户8.07√南方建行年金缴付华发股份认购款南方建行年金缴付华发股份认购款
181.2023/10/23中国光大银行宁夏回族自治区捌号职业年金计划投资资产1,999,996.17?南方宁夏8号南方缴付华发股份认购款南方宁夏8号南方缴付华发股份认购款
  182.         2023/10/23         中国光大银行广西壮族自治区农村信用社联合社企业年金计划投资资产         1,999,996.17V                  南方广西农信社年金缴付华发股份认购款南方广西农信社年金缴付华发股份认购款         
183.2023/10/23中国光大银行北京市(捌号)职业年金计划投资资产6,999,998.79南方北京8号南方缴付华发股份认购款南方北京8号南方缴付华发股份认购款
184.2023/10/23中国光大银行贵州省拾壹号职业年金计划投资资产1,999,996.12南方贵州11号南方缴付华发股份认购款南方贵州11号南方缴付华发股份认购款
185.2023/10/23中国建设银行新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划投资资产南方2,999,998.29南方新疆5号南方缴付华发股份认购款
与原件核对致王度
202可”04王度序号日期对方户名贷方发生额/元(收入)借方发生额/元(支出)备注
186.2023/10/23中行华泰证券股份有限公司企业年金计划投资资产(南方)1,999,996.17南方华泰证券年金缴付华发股份认购款南方华泰证券年金缴付华发股份认购款
  187.         2023/10/23         中行国网江苏省电力有限公司(国网B)年金计划投资资产南方         1,999,996.17                  南方江苏电力省网年金缴付华发股份认购款南方江苏电力省网年金缴付华发股份认购款         
  188.         2023/10/23         中国工商银行托管专户(深圳)         6,999,998.70U                  南方国电投年金缴付华发股份认购款南方国电投年金缴付华发股份认购款         
189.2023/10/23中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户8.07计退南方中国海洋石油年金多缴付华发股份认购款
190.2023/10/23中国农业银行国网辽宁省电力有限公司企业年金计划投资资产5.8.07退南方辽宁电力年金多缴付华发股份认购款
191.2023/10/23中国工商银行股份有限公司北京市分行托管专户8.07√退南方中储粮年金多缴付华发股份认购款
192.2023/10/23农行贵州省柒号职业年金计划投资资产8.027退南方贵州7号南方多缴付华发股份认购款
193.2023/10/23招商银行福建省肆号职业年金计划投资资产8.07√退南方福建4号南方多缴付华发股份认购款
194.2023/10/23中国工商银行股份有限公司山东省分行资产托管专户8.07退南方山东1号南方多缴付华发股份认购款
195.2023/10/23农行内蒙古自治区贰号职业年金计划投资资产8.0退南方内蒙古2号南方多缴付华发股份认购款
196.2023/10/23农行江苏省叁号职业年金计划投资资产8.07√退南方江苏3号南方多缴付华发股份认购款
197.2023/10/23建行中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划投资资产南方8.0退南方广州路局年金多缴付华发股份认购款
合计5,124,450,072.6372.63
5原件核对改匡美码
王霞
2,22310.24
2日
11.
7.
2.
楼月)
论,iE202
年印
月
日
日
统一社会信用代码91510500083391472Y营业执照扫描二维码登录信息公示系统“了解更多登记。“国家企业信用
(副本)备案、许可、监
(副本)管信息。
名称四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年11月27日
类型特殊普通合伙企业合伙期限2013年11月27日至长期
执行事务合伙人李武林(委派代表:李武林)主要经营场所泸州市江阳中路28号楼3单元2号
经营范围单查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相
关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询
税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、法规规定的其他业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
登记机关
2022年7月27日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://sww.gsxt.gov.cn家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
说明
↑《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:四川华信(集团)会计师事务所(3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
特殊普通合伙)租、出借、转让。
首席合伙人:李武林4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财1i
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。1i经营场所:泸州市江阳中路28号楼3单元2号
发证机关:才政
组织形式:特殊普通合伙
1,008,039.
执业证书编号:51,010,003.2022年4月20日
批准执业文号:川财审批(2013)34号
批准执业日期:2013年11月11日中华人民共和国财政部制
日
1TANTS月
参0.
参6.三
日本二
日
00.
NIH53HT
年度检验登记
AnnualRenewal Regislration
本证书经检验合格?继续有效一年。
Thiscertificateis valid foranotheryearafter
this rcnewal
证书编号:510,100,030,071.
No.of Ccrtificatc
批准注册协会四川省注册会计师协会
Authanzed Institutc of CPAs
Daieoflssuance发证日期:1994年10月/m24.日7d年y月日
Daieoflssuance/m7dy/m1d
日
NTANTS月O
名年O
三
自
L
日
5.
五00日
VIH53HL
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格'继续有效一年。
Thiscertificateis valid foranotheryearafter
thisrenewal.
证书编号:510,401,441,585.
No.of Ccrtificatc
批准注册协会四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:1996年2.月/m16.日d年y月日
Date of Issuance/mdy/m1d
5.
日
月
他如
参如
本三自
印
住6.
住63.二
510有品在0五上
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格'继续有效一年。
Thiscertificateisvalidforanother yearafter
thisrenewal.
证书编号:510,100,030,083.
No.of Ccrtificatc
批准注册协会:四川省注册会计师协会
Authonzed Institute of CPAs
发证日期:1998年y5.月8.日日年y月日
Date of lssuancey月/m8.日y月/m1d
5.