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赛科希德:赛科希德2023年第三季度报告

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赛科希德:赛科希德2023年第三季度报告

米诺他爹 发表于 2023-10-27 00:00:00 浏览:  541 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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2023年第三季度报告
证券代码:688338证券简称:赛科希德
北京赛科希德科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入62794262.528.22204274725.0824.37归属于上市公司股
27602452.20-10.3287824480.0312.27
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性25923923.84-10.8186006888.3615.01损益的净利润
1/232023年第三季度报告
经营活动产生的现
不适用不适用61153055.00-2.92金流量净额基本每股收益(元/
0.26-10.340.8312.16
股)稀释每股收益(元/
0.26-10.340.8312.16
股)
加权平均净资产收减少0.33个增加0.32个
1.775.70益率(%)百分点百分点
研发投入合计5000543.0813.0813910260.6710.78
研发投入占营业收增加0.34个减少0.83个
7.966.81
入的比例(%)百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1645148827.541612007458.492.06归属于上市公司股
1571159833.841504563833.814.43
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益-1900.00-20182.02
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
1975353.902090713.70
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
2/232023年第三季度报告
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支
1285.3511533.80
出代扣个人所得
其他符合非经常性损益定义的损益项目56606.49税手续费返还
减:所得税影响额296210.89321080.30
少数股东权益影响额(税后)
合计1678528.361817591.67
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
3/232023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通报告期末表决权恢复的优
70040
股股东总数先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数
(%)量股份数量状态量
吴仕明境内自然人3678796034.66367879600无0
张海英境内自然人63243255.9600无0
祝连庆境内自然人44903474.2300无0北京赛诺恒科
技中心(有限其他29484002.7829484000无0
合伙)
张嘉翃境内自然人29021622.7300无0
吴桐境内自然人27194602.5627194600无0
晏巧霞境内自然人15535001.4600无0
古小峰境内自然人12648651.1900无0
胡强境内自然人12150001.1400无0
申子瑜境内自然人11933651.1200无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量张海英6324325人民币普通股6324325祝连庆4490347人民币普通股4490347张嘉翃2902162人民币普通股2902162晏巧霞1553500人民币普通股1553500古小峰1264865人民币普通股1264865胡强1215000人民币普通股1215000申子瑜1193365人民币普通股1193365张颖1108865人民币普通股1108865王小青1090947人民币普通股1090947上海亘曦私募基金管理有限
公司-亘曦11073000人民币普通股1073000号私募证券投资基金
4/232023年第三季度报告
上述股东关联1、吴桐系赛科希德董事长吴仕明之女;
关系或一致行2、北京赛诺恒为赛科希德员工持股平台,实控人为吴仕明。
动的说明3、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与自然人股东胡强通过投资者信用证券账户持有公司股份1215000股。
融资融券及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内,公司新获软件著作权1项,公司子公司北京赛诺希德医疗科技有限公司(以下简称“赛诺希德”)新获软件著作权3项。
权取首次序著作开发完成日利得软件名称证书号登记号发表号权人期范方日期围式全原
SF-8300 全自软著登字第赛科未发部始
1 动凝血分析仪 2023SR1134397 2023.01.31
11721570号希德表权取
软件 V1.0.2利得全原
SD-100 动态血软著登字第赛诺未发部始
2 沉压积测试软 2023SR1117747 2022.01.12
11704920号希德表权取
件 V1.13利得全原
SD-1000 动态软著登字第赛诺未发部始
3 血沉压积测试 2023SR1118562 2022.07.08
117045735号希德表权取
软件 V1.0利得全原
SF-400 半自动软著登字第赛诺未发部始
4 凝血测试软件 2023SR1146958 2022.03.03
11734131号希德表权取
V1.0.20利得
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/232023年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京赛科希德科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1266500200.331308999652.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据450196.20283405.00
应收账款29943957.2630467349.40
应收款项融资252195.501491317.90
预付款项9847957.854802143.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1044506.251024339.15
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货49224433.3942998553.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11983603.848140587.37
流动资产合计1369247050.621398207348.07
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1150159.162000000.00
其他权益工具投资2000000.002000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产33298901.8834565664.46
在建工程196891073.47142408614.15
6/232023年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产208332.041401343.09
无形资产24541754.2125670771.79开发支出商誉
长期待摊费用193510.3230235.91
递延所得税资产3912171.114588141.40
其他非流动资产13705874.731135339.62
非流动资产合计275901776.92213800110.42
资产总计1645148827.541612007458.49
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款29520894.5343752717.13预收款项
合同负债19236663.3621486302.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12510625.6212872582.81
应交税费5401262.4318438859.50
其他应付款5462311.478660410.66
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债67070.81738194.73
其他流动负债482696.68658573.24
流动负债合计72681524.90106607640.21
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
7/232023年第三季度报告
租赁负债108009.30长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1018501.58661625.16
递延收益130769.61174359.31
递延所得税负债58876.45其他非流动负债
非流动负债合计1316156.94835984.47
负债合计73997681.84107443624.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)106142400.0081648000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1011353920.711035848320.71
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40824000.0040824000.00一般风险准备
未分配利润412839513.13346243513.10归属于母公司所有者权益(或股东权
1571159833.841504563833.81
益)合计
少数股东权益-8688.14
所有者权益(或股东权益)合计1571151145.701504563833.81负债和所有者权益(或股东权
1645148827.541612007458.49
益)总计
公司负责人:吴仕明主管会计工作负责人:李国会计机构负责人:郭丽合并利润表
2023年1—9月
编制单位:北京赛科希德科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入204274725.08164245829.26
其中:营业收入204274725.08164245829.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本105456353.8379911092.44
其中:营业成本75072816.2161693514.65
8/232023年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2232578.191913339.20
销售费用28761276.5622626501.15
管理费用10709583.469995251.19
研发费用13910260.6712556166.10
财务费用-25230161.26-28873679.85
其中:利息费用15223.48105782.43
利息收入23013196.2721056357.75
加:其他收益3472644.462103266.91投资收益(损失以-849840.84“-”号填列)
其中:对联营企业和
-849840.84合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失-49544.00204134.69以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以
101391630.8786642138.42“-”号填列)
加:营业外收入12636.322004532.00
减:营业外支出21284.542666.01四、利润总额(亏损总额以
101382982.6588644004.41“-”号填列)
减:所得税费用13567190.7610415290.80
9/232023年第三季度报告五、净利润(净亏损以
87815791.8978228713.61“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
87815791.8978228713.61(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”87824480.0378228713.61号填列)2.少数股东损益(净-8688.14亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
10/232023年第三季度报告
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额87815791.8978228713.61
(一)归属于母公司所有
87824480.0378228713.61
者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的
-8688.14综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
0.830.74
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.830.74
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:吴仕明主管会计工作负责人:李国会计机构负责人:郭丽合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:北京赛科希德科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金227271219.29184657632.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1649741.9946785.46
收到其他与经营活动有关的现金21882780.2219223160.60
经营活动现金流入小计250803741.50203927578.22
购买商品、接受劳务支付的现金85831211.0067318215.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
11/232023年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42427896.2839831011.07
支付的各项税费44532800.8820983280.90
支付其他与经营活动有关的现金16858778.3412805793.97
经营活动现金流出小计189650686.50140938301.20
经营活动产生的现金流量净额61153055.0062989277.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流入小计20000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
85782142.1677371824.42
资产支付的现金
投资支付的现金2000000.002000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计87782142.1679371824.42
投资活动产生的现金流量净额-67782142.16-79371824.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
21228443.5220436424.38

其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金876092.932693289.38
筹资活动现金流出小计22104536.4523129713.76
筹资活动产生的现金流量净额-22104536.45-23129713.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1985007.427644481.31

12/232023年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-26748616.19-31867779.85
加:期初现金及现金等价物余额1280161522.681316276978.97
六、期末现金及现金等价物余额1253412906.491284409199.12
公司负责人:吴仕明主管会计工作负责人:李国会计机构负责人:郭丽母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京赛科希德科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1207695422.081255368881.01交易性金融资产衍生金融资产
应收票据450196.20283405.00
应收账款29943957.2630467349.40
应收款项融资252195.501491317.90
预付款项9847957.854802143.20
其他应收款231960160.80144960259.25
其中:应收利息应收股利
存货49224433.3942998553.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产924404.111342639.32
流动资产合计1530298727.191481714548.38
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资53150159.1652000000.00
其他权益工具投资2000000.002000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产33287300.9634548163.59在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1286350.88
无形资产469087.87514835.48
13/232023年第三季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用193510.3230235.91
递延所得税资产3628482.234133234.66
其他非流动资产1819936.00975000.00
非流动资产合计94548476.5495487820.52
资产总计1624847203.731577202368.90
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款9406623.718432785.79预收款项
合同负债19236663.3621486302.14
应付职工薪酬11932847.5012120395.19
应交税费5308869.9518397811.95
其他应付款5453268.188655569.60
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债678453.00
其他流动负债482696.68658573.24
流动负债合计51820969.3870429890.91
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1018501.58661625.16
递延收益130769.61174359.31递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1149271.19835984.47
负债合计52970240.5771265875.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)106142400.0081648000.00其他权益工具
其中:优先股
14/232023年第三季度报告
永续债
资本公积1011353920.711035848320.71
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40824000.0040824000.00
未分配利润413556642.45347616172.81
所有者权益(或股东权益)
1571876963.161505936493.52
合计负债和所有者权益(或股
1624847203.731577202368.90东权益)总计
公司负责人:吴仕明主管会计工作负责人:李国会计机构负责人:郭丽母公司利润表
2023年1—9月
编制单位:北京赛科希德科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入204274725.08164245829.26
减:营业成本75072816.2161693514.65
税金及附加2202451.081890857.52
销售费用28761276.5622626501.15
管理费用10481095.589798790.82
研发费用13910260.6712556166.10
财务费用-24100595.32-28220966.95
其中:利息费用13495.4997364.24
利息收入21879991.1720347932.26
加:其他收益3469849.402102415.86投资收益(损失以-849840.84“-”号填列)
其中:对联营企业和合
-849840.84营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-52734.55208725.24“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)
15/232023年第三季度报告资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号
100514694.3186212107.07
填列)
加:营业外收入12636.322004532.00
减:营业外支出21284.542666.01三、利润总额(亏损总额以
100506046.0988213973.06“-”号填列)
减:所得税费用13337096.4510307782.96四、净利润(净亏损以“-”号
87168949.6477906190.10
填列)
(一)持续经营净利润(净
87168949.6477906190.10亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额87168949.6477906190.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
16/232023年第三季度报告
(二)稀释每股收益(元/
股)
公司负责人:吴仕明主管会计工作负责人:李国会计机构负责人:郭丽母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位:北京赛科希德科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金227271219.29184657632.16
收到的税费返还1649741.9946785.46
收到其他与经营活动有关的现金21349368.9718959022.49
经营活动现金流入小计250270330.25203663440.11
购买商品、接受劳务支付的现金85831211.0067318215.26
支付给职工及为职工支付的现金42427896.2839831011.07
支付的各项税费44275771.8520785985.63
支付其他与经营活动有关的现金16587752.8812732519.10
经营活动现金流出小计189122632.01140667731.06
经营活动产生的现金流量净额61147698.2462995709.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
1440558.121104262.00
期资产支付的现金
投资支付的现金4000000.002000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5440558.123104262.00
投资活动产生的现金流量净额-5440558.12-3104262.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
17/232023年第三季度报告
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
21228443.5220436424.38
现金
支付其他与筹资活动有关的现金87743226.9375495474.38
筹资活动现金流出小计108971670.4595931898.76
筹资活动产生的现金流量净额-108971670.45-95931898.76
四、汇率变动对现金及现金等价物
1985007.427644481.31
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-51279522.91-28395970.40
加:期初现金及现金等价物余额1247245831.801262049223.18
六、期末现金及现金等价物余额1195966308.891233653252.78
公司负责人:吴仕明主管会计工作负责人:李国会计机构负责人:郭丽
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
执行《企业会计准则解释第16号》2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
因执行该项会计处理规定,本公司追溯调整了2023年1月1日合并财务报表的递延所得税资产221700.69元、递延所得税负债221700.69元,相关调整对本公司合并财务报表中股东权益无影响。本公司母公司财务报表相应调整了2023年1月1日的递延所得税资产192952.63元、递延所得税负债192952.63元,相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益无影响。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1308999652.751308999652.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据283405.00283405.00
应收账款30467349.4030467349.40
应收款项融资1491317.901491317.90
预付款项4802143.204802143.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
18/232023年第三季度报告
其他应收款1024339.151024339.15
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货42998553.3042998553.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8140587.378140587.37
流动资产合计1398207348.071398207348.07
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2000000.002000000.00
其他权益工具投资2000000.002000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产34565664.4634565664.46
在建工程142408614.15142408614.15生产性生物资产油气资产
使用权资产1401343.091401343.09
无形资产25670771.7925670771.79开发支出商誉
长期待摊费用30235.9130235.91
递延所得税资产4588141.404809842.09221700.69
其他非流动资产1135339.621135339.62
非流动资产合计213800110.42214021811.11221700.69
资产总计1612007458.491612229159.18221700.69
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款43752717.1343752717.13预收款项
合同负债21486302.1421486302.14
19/232023年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12872582.8112872582.81
应交税费18438859.5018438859.50
其他应付款8660410.668660410.66
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债738194.73738194.73
其他流动负债658573.24658573.24
流动负债合计106607640.21106607640.21
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债661625.16661625.16
递延收益174359.31174359.31
递延所得税负债221700.69221700.69其他非流动负债
非流动负债合计835984.471057685.16221700.69
负债合计107443624.68107665325.37221700.69
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)81648000.0081648000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1035848320.711035848320.71
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40824000.0040824000.00一般风险准备
未分配利润346243513.10346243513.10
20/232023年第三季度报告
归属于母公司所有者权益
1504563833.811504563833.81(或股东权益)合计少数股东权益所有者权益(或股东权
1504563833.811504563833.81
益)合计负债和所有者权益(或
1612007458.491612229159.18221700.69股东权益)总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1255368881.011255368881.01交易性金融资产衍生金融资产
应收票据283405.00283405.00
应收账款30467349.4030467349.40
应收款项融资1491317.901491317.90
预付款项4802143.204802143.20
其他应收款144960259.25144960259.25
其中:应收利息应收股利
存货42998553.3042998553.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1342639.321342639.32
流动资产合计1481714548.381481714548.38
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资52000000.0052000000.00
其他权益工具投资2000000.002000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产34548163.5934548163.59在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1286350.881286350.88
无形资产514835.48514835.48开发支出
21/232023年第三季度报告
商誉
长期待摊费用30235.9130235.91
递延所得税资产4133234.664326187.29192952.63
其他非流动资产975000.00975000.00
非流动资产合计95487820.5295680773.15192952.63
资产总计1577202368.901577395321.53192952.63
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款8432785.798432785.79预收款项
合同负债21486302.1421486302.14
应付职工薪酬12120395.1912120395.19
应交税费18397811.9518397811.95
其他应付款8655569.608655569.60
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债678453.00678453.00
其他流动负债658573.24658573.24
流动负债合计70429890.9170429890.91
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债661625.16661625.16
递延收益174359.31174359.31
递延所得税负债192952.63192952.63其他非流动负债
非流动负债合计835984.471028937.10192952.63
负债合计71265875.3871458828.01192952.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)81648000.0081648000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
22/232023年第三季度报告
资本公积1035848320.711035848320.71
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40824000.0040824000.00
未分配利润347616172.81347616172.81所有者权益(或股东权
1505936493.521505936493.52
益)合计负债和所有者权益(或
1577202368.901577395321.53192952.63股东权益)总计特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
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