新致软件:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688590证券简称：新致软件
上海新致软件股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入413853982.1148.981120747722.2732.76归属于上市公司股东
16323348.0896.0943512572.02149.05
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益6961515.39不适用26970073.50403.41的净利润
1/122023年第三季度报告
经营活动产生的现金
26484912.85-45.12-128314752.25不适用
流量净额基本每股收益（元/
0.0796.090.18149.05
股）稀释每股收益（元/
0.0796.090.18150.85
股）
加权平均净资产收益增加0.49增加1.83个
1.263.39率（%）个百分点百分点
研发投入合计50755924.9463.96133474424.2429.83
研发投入占营业收入增加1.12减少0.27
12.2611.91
的比例（%）个百分点个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2689866353.742380203667.0313.01归属于上市公司股东
1297323289.421272160081.831.98
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益222.12-595698.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
9006131.8318612673.38
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
2037495.091688093.79
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13457.53224149.30
减：所得税影响额1704383.373292837.76
少数股东权益影响额（税后）-35824.5593881.98
合计9361832.6916542498.52
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2/122023年第三季度报告
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入_本报告期48.98主要系公司相关产品在各个重点
市场的积极开拓，使得营业收入营业收入_年初至报告期末32.76持续增长所致；
归属于上市公司股东的净利润_本报告期97.63公司加大市场整体投入，积极推归属于上市公司股东的净利润_年初至报告进精益化管理，推行降本增效、
149.05
期末产品创新等举措，使得公司利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益较同期有所增长；
不适用
的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
403.41
的净利润_年初至报告期末主要系本报告期支付职工薪酬增
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-45.12加；
基本每股收益_本报告期96.09主要系净利润增长；
基本每股收益_年初至报告期末149.05
稀释每股收益_本报告期96.09
稀释每股收益_年初至报告期末150.85主要系本报告期内加大人工智能
研发投入合计_本报告期63.96大模型应用在重点行业的研发投入。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东
9777的优先股股东总数0
总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份数量状态量上海前置通信技术有限境内非国
6256785626.206256785662567856无0
公司有法人
3/122023年第三季度报告
上海中件管理咨询有限境内非国
133090885.571330908813309088无0
公司有法人德州仰岳创业投资合伙
其他76375253.2000无0企业（有限合伙）上海点距投资咨询合伙
其他75314233.1500无0企业（有限合伙）
常春藤（昆山）产业投
其他63701822.6700无0
资中心（有限合伙）
CENTRAL ERA LIMITED 境外法人 6115824 2.56 0 0 无 0
OASIS COVE
境外法人61158242.5600无0
INVESTMENTS LIMITED宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有其他49308482.0600无0限合伙）
ACMECITY LIMITED 境外法人 4626695 1.94 0 0 无 0中国工商银行股份有限
公司－财通价值动量混其他44621651.8700无0合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量德州仰岳创业投资合伙
7637525人民币普通股7637525企业（有限合伙）上海点距投资咨询合伙
7531423人民币普通股7531423企业（有限合伙）
常春藤（昆山）产业投
6370182人民币普通股6370182
资中心（有限合伙）
CENTRAL ERA LIMITED 6115824 人民币普通股 6115824
OASIS COVE
6115824人民币普通股6115824
INVESTMENTS LIMITED宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有4930848人民币普通股4930848限合伙）
ACMECITY LIMITED 4626695 人民币普通股 4626695中国工商银行股份有限
公司－财通价值动量混4462165人民币普通股4462165合型证券投资基金旺道有限公司3325065人民币普通股3325065中国工商银行股份有限
公司－财通成长优选混2638334人民币普通股2638334合型证券投资基金
4/122023年第三季度报告
1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制
人郭玮控制；
上述股东关联关系或一 2、旺道有限公司、CENTRAL ERA LIMITED、OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED、
致行动的说明 ACMECITY LIMITED 的董事均为 Tan Bien Chuan（陈敏川）；
3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海新致软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金382686509.35618393653.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产62682526.3894769236.93衍生金融资产应收票据
应收账款1195653213.16953472399.89
应收款项融资606628.261337642.57
预付款项35601641.901250316.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5/122023年第三季度报告
其他应收款30311189.9013497463.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货520262781.53303252411.14合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产6152898.208352898.20
其他流动资产41195312.6332520496.17
流动资产合计2275152701.312026846517.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款8179294.01
长期股权投资7649557.9227345979.51
其他权益工具投资39697742.2035463866.99
其他非流动金融资产27580069.2419580069.24投资性房地产
固定资产89043421.7994276287.12在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产18615189.7923976760.34
无形资产40399503.7834552562.48
开发支出27359256.6520363052.22
商誉68489817.6551158121.49
长期待摊费用2758203.724062965.31
递延所得税资产33427882.0831332957.62
其他非流动资产51513713.6011244526.94
非流动资产合计414713652.43353357149.26
资产总计2689866353.742380203667.03
流动负债：
短期借款494080923.20409255295.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款128842620.2730820219.29
预收款项15049886.35431416.75
合同负债87947115.3720947556.90
6/122023年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬105558727.96119910170.66
应交税费50312880.9835134106.63
其他应付款13632453.195521202.07
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3692425.8611263536.09
其他流动负债8772067.842121557.10
流动负债合计907889101.02635405061.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9371933.9115706413.29
应付债券311884834.29290349185.68
其中：优先股永续债
租赁负债14676272.9912640991.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7877573.062234781.14
递延所得税负债3950160.724733133.58其他非流动负债
非流动负债合计347760774.97325664505.44
负债合计1255649875.99961069566.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）238808111.00238723764.00
其他权益工具190477186.33190811966.26
其中：优先股永续债
资本公积484534726.24501508009.49
减：库存股
其他综合收益-4040966.33-2915318.08专项储备
盈余公积37892456.7037892456.70一般风险准备
未分配利润349651775.48306139203.46
7/122023年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权
1297323289.421272160081.83
益）合计
少数股东权益136893188.33146974018.43
所有者权益（或股东权益）合计1434216477.751419134100.26负债和所有者权益（或股东权
2689866353.742380203667.03
益）总计
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：钱亚敏会计机构负责人：胡慧合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海新致软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1120747722.27844210364.00
其中：营业收入1120747722.27844210364.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1091838049.58824271416.23
其中：营业成本821594142.10615013499.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5051813.215264769.52
销售费用59182465.5258160422.48
管理费用59826886.5548754352.94
研发费用113934168.8085577804.31
财务费用32248573.4011500567.52
其中：利息费用35058871.7314086531.72
利息收入3575327.892559046.50
加：其他收益19373529.6011092097.12投资收益（损失以
1174804.342415896.30“－”号填列）
其中：对联营企业和
-235027.92561841.50合营企业的投资收益
8/122023年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
513289.45222310.69（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-7501794.74-16311789.76以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失
824.4743743.46以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
42470325.8117401205.58“－”号填列）
加：营业外收入1400608.651737613.94
减：营业外支出1772982.03120667.88四、利润总额（亏损总额以
42097952.4319018151.64“－”号填列）
减：所得税费用-575166.601822291.52五、净利润（净亏损以
42673119.0317195860.12“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
42673119.0317195860.12（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”43512572.0217471689.68号填列）2.少数股东损益（净-839452.99-275829.56亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-1125648.25-2006004.66额
（一）归属母公司所有者
-1125648.25-2006004.66的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
9/122023年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-1125648.25-2006004.66他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-1125648.25-2006004.66算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额41547470.7815189855.46
（一）归属于母公司所有
42386923.7715465685.02
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-839452.99-275829.56综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.180.07
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.180.07
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：钱亚敏会计机构负责人：胡慧合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海新致软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
10/122023年第三季度报告
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1112782387.99769767724.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2022029.16
收到其他与经营活动有关的现金35495466.9517361308.63
经营活动现金流入小计1148277854.94789151061.81
购买商品、接受劳务支付的现金258051558.89131735592.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金906755802.62847687755.87
支付的各项税费45261826.4175194036.72
支付其他与经营活动有关的现金66523419.2773733381.97
经营活动现金流出小计1276592607.191128350766.57
经营活动产生的现金流量净额-128314752.25-339199704.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金420594000.00885501000.00
取得投资收益收到的现金1836865.581676869.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
21332.2322998.86
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
1000000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金1044301.22
投资活动现金流入小计422452197.81889245169.13
购建固定资产、无形资产和其他长期
27661425.8448777622.31
资产支付的现金
投资支付的现金401225300.92773668323.66质押贷款净增加额
11/122023年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
10003039.8330852053.10
金净额
支付其他与投资活动有关的现金45000000.00
投资活动现金流出小计483889766.59853297999.07
投资活动产生的现金流量净额-61437568.7835947170.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金554748721.97648096545.85
收到其他与筹资活动有关的现金620000.00
筹资活动现金流入小计554748721.97648716545.85
偿还债务支付的现金491057573.99460413166.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现
38564794.3656917014.46
金
其中：子公司支付给少数股东的股
374680.03310425.76
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金78302843.649790298.63
筹资活动现金流出小计607925211.99527120479.91
筹资活动产生的现金流量净额-53176490.02121596065.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
219978.66-562789.31
响
五、现金及现金等价物净增加额-242708832.39-182219258.07
加：期初现金及现金等价物余额618393653.26486002745.75
六、期末现金及现金等价物余额375684820.87303783487.68
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：钱亚敏会计机构负责人：胡慧
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2023年10月26日