工大高科:工大高科2023年三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688367证券简称：工大高科
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入39945720.33-4.52127220315.97-6.92归属于上市公司股东的
2231462.12-73.9910493404.77-56.24
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净1386578.23-81.387547304.52-54.70利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-1229117.79不适用量净额
1/132023年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.03-70.000.12-57.14
稀释每股收益（元/股）0.03-70.000.12-57.14
加权平均净资产收益率减少1.21减少2.58个
0.401.85
（%）个百分点百分点
研发投入合计6258744.8924.0817153402.8413.77
研发投入占营业收入的增加3.61增加2.45个
15.6713.48比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产762295583.60812624816.87-6.19归属于上市公司股东的
562000809.70566841122.53-0.85
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-7245.651415.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
86359.79266184.26
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/132023年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易914897.133168716.43性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.3430000.34其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额149127.72520103.04
少数股东权益影响额（税后）-112.84
合计844883.892946100.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_本报1、受钢铁冶金行业市场大环境影响，公司-73.99告期地面铁路信号控制与智能调度产品营业收
归属于上市公司股东的净利润_年初入减少，毛利额减少；
-56.24
至报告期末2、公司加强营销体系及人才梯队建设，销归属于上市公司股东的扣除非经常售费用增加；
-81.38
性损益的净利润_本报告期3、公司重视技术和产品创新，持续加大研归属于上市公司股东的扣除非经常发投入，引进专业研发和技术人才，研发-54.70
性损益的净利润_年初至报告期末费用增加；
3/132023年第三季度报告
4、政府补助相比上年同期有较大幅度减少。
公司经营活动现金流相比上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额_年初2722.94万元，主要系公司加大应收账款不适用
至报告期末回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期大幅增加所致
基本每股收益_本报告期-70.00
基本每股收益_年初至报告期末-57.14
稀释每股收益_本报告期-70.00
稀释每股收益_年初至报告期末-57.14主要系归属上市公司股东的净利润减少所
加权平均净资产收益率（%）_本报减少1.21致告期个百分点
加权平均净资产收益率（%）_年初减少2.58至报告期末个百分点
研发投入合计_本报告期24.08主要系公司注重科技创新，持续加大研发投入，引进专业研发与技术人才，研发薪研发投入合计_年初至报告期末13.77酬增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股
4615无
股东总数股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或包含转融通冻结情况持有有限售持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数股
例(%)限售股份数量份量数量状态
魏臻境内自然人1329471015.261329471013294710无0合肥华臻投资管
境内非国有法人82940009.5282940008294000无0理有限公司合肥工业大学资
国有法人57200006.5700无0产经营有限公司
张利境内自然人38165304.3800无0
诸葛战斌境内自然人30826503.5400无0
陆阳境内自然人27913303.2000无0
程运安境内自然人25315102.9100无0
程磊境内自然人21805352.5000无0
韩江洪境内自然人17350001.9900无0
4/132023年第三季度报告
蒋建国境内自然人13191001.5100无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量合肥工业大学资产经营有限公司5720000人民币普通股5720000张利3816530人民币普通股3816530诸葛战斌3082650人民币普通股3082650陆阳2791330人民币普通股2791330程运安2531510人民币普通股2531510程磊2180535人民币普通股2180535韩江洪1735000人民币普通股1735000蒋建国1319100人民币普通股1319100胡敏1003412人民币普通股1003412镇江银河创业投资有限公司878984人民币普通股878984
1、合肥华臻投资管理有限公司系工大高科技术及管理骨干持股平台，魏臻持有华臻投
资59%的股份，为该公司控股股东；诸葛战斌、陆阳、程运安、程磊、胡敏持有华臻投上述股东关联关资股份；
系或一致行动的2、张利持有公司股份3816530股，占公司总股本的4.38%，其一致行动人韩江洪（配说明偶）持有公司股份1735000股，占公司总股本的1.99%，二人合计持股总数为
5551530股，占公司总股本的6.37%；
3、除上述关系外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及
前10名无限售1、股东蒋建国通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公股东参与融资融司股票1319100股，合计持有公司股票1319100股。
券及转融通业务2、除此之外，公司未知上述其他股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司
5/132023年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金66842377.82101397623.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产90431183.3370309919.44衍生金融资产
应收票据16566636.7619177137.30
应收账款253102670.63293583833.84
应收款项融资22199656.9723252056.74
预付款项6465974.16753638.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8377716.508033856.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货83308101.7162681443.47
合同资产16611936.9016983014.09持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产51569866.0770453386.19
流动资产合计615476120.85666625909.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4078571.454078571.45其他非流动金融资产
投资性房地产19859132.0414663640.49
固定资产79904407.6586948229.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产28731141.0417333089.57
开发支出8867850.22商誉
6/132023年第三季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产5707362.805163883.18
其他非流动资产8538847.778943643.06
非流动资产合计146819462.75145998906.99
资产总计762295583.60812624816.87
流动负债：
短期借款5003402.785003402.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20937230.3947698462.03
应付账款158768397.54155576583.20预收款项
合同负债2685238.52650077.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2594346.817573402.28
应交税费1679478.4422715668.98
其他应付款1130423.881111060.05
其中：应付利息
应付股利400.00200.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债115092.5747049.42
流动负债合计192913610.93240375705.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5040000.003040000.00
递延所得税负债83218.2068158.47
7/132023年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计5123218.203108158.47
负债合计198036829.13243483864.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）87101640.0087101640.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积251370575.52249283965.12
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积29837792.7229837792.72一般风险准备
未分配利润193690801.46200617724.69归属于母公司所有者权益（或股东权
562000809.70566841122.53
益）合计
少数股东权益2257944.772299830.09
所有者权益（或股东权益）合计564258754.47569140952.62负债和所有者权益（或股东权
762295583.60812624816.87
益）总计
公司负责人：魏臻主管会计工作负责人：余维会计机构负责人：余维合并利润表
2023年1—9月
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入127220315.97136676257.38
其中：营业收入127220315.97136676257.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本122088786.41115906050.25
其中：营业成本81722180.4481961236.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8/132023年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加1334764.381320206.09
销售费用11764365.869920290.57
管理费用13120226.2911891870.81
研发费用14558568.4011782611.00
财务费用-411318.96-970164.91
其中：利息费用199973.73
利息收入584829.61759268.34
加：其他收益1557769.886107896.29投资收益（损失以
2174056.712144196.19“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
994659.72392269.45（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
433927.46-2193522.15以“－”号填列）资产减值损失（损失
48653.76-358252.39以“－”号填列）资产处置收益（损失
1498.43以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
10342095.5226862794.52“－”号填列）
加：营业外收入30000.3411000.00
减：营业外支出83.3310775.48四、利润总额（亏损总额以
10372012.5326863019.04“－”号填列）
减：所得税费用-79506.922848385.19五、净利润（净亏损以
10451519.4524014633.85“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
10451519.4524014633.85（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9/132023年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”10493404.7723977541.33号填列）2.少数股东损益（净-41885.3237092.52亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10451519.4524014633.85
（一）归属于母公司所有
10493404.7723977541.33
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-41885.3237092.52综合收益总额
八、每股收益：
10/132023年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/
0.120.28
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.120.28
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：魏臻主管会计工作负责人：余维会计机构负责人：余维合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金163827198.36104475848.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1291585.62166902.36
收到其他与经营活动有关的现金23539659.0117916438.70
经营活动现金流入小计188658442.99122559189.69
购买商品、接受劳务支付的现金98838620.3773681379.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金31438419.3123670509.03
支付的各项税费34558175.0310545793.04
支付其他与经营活动有关的现金25052346.0743120025.14
经营活动现金流出小计189887560.78151017706.32
经营活动产生的现金流量净额-1229117.79-28458516.63
二、投资活动产生的现金流量：
11/132023年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1937230.312352098.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
47000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金260000000.00305000000.00
投资活动现金流入小计261984230.31307352098.97
购建固定资产、无形资产和其他长期
10180115.477546504.56
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金260000000.00252000000.00
投资活动现金流出小计270180115.47259546504.56
投资活动产生的现金流量净额-8195885.1647805594.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
17513364.1017350600.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计17513364.1017350600.00
筹资活动产生的现金流量净额-17513364.10-17350600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
77507.00266288.89
响
五、现金及现金等价物净增加额-26860860.052262766.67
加：期初现金及现金等价物余额76114427.69138678835.82
六、期末现金及现金等价物余额49253567.64140941602.49
公司负责人：魏臻主管会计工作负责人：余维会计机构负责人：余维
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
12/132023年第三季度报告特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2023年10月26日