概伦电子:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688206证券简称：概伦电子
上海概伦电子股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年年初至报告期末年初至报告期项目本报告期同期增减变动幅比上年同期增减末
度(%)变动幅度(%)
营业收入69630959.0414.29222002414.2630.05归属于上市公司股
-29325298.90-339.65-28676561.33-193.88东的净利润剔除股份支付影响
归属于上市公司股-20627027.83-268.57-8659906.11-128.35东的净利润
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归属于上市公司股
东的扣除非经常性-32475324.22-556.89-36521841.20-250.59损益的净利润剔除股份支付影响归属于上市公司股
-23777053.15-434.51-16505185.98-168.05东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用40945797.09-4.50金流量净额基本每股收益（元/-0.07-333.33-0.07-200.00
股）稀释每股收益（元/-0.07-333.33-0.07-200.00
股）
加权平均净资产收减少1.96个百分减少2.78个百分
-1.38-1.34益率（%）点点
研发投入合计58980164.1783.79149783059.5873.64
研发投入占营业收增加32.03个百增加16.94个百
84.7067.47
入的比例（%）分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2501584170.632500976632.170.02归属于上市公司股
2114077255.012150226195.55-1.68
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告项目本报告期金额说明期末金额
非流动性资产处置损益223.97158858.57资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
3937287.559382929.98政府补助
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2/182023年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
23000.01-774437.85
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资益产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19887.91124817.89非流动资产处置其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额790407.791040398.21
少数股东权益影响额（税后）190.516490.51
合计3150025.327845279.87
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系境内收入大幅增长，半导体器件特性测试系统业务和
营业收入_年初至报告期末30.05一站式工程解决方案业务收入快速增长所致。
3/182023年第三季度报告
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-339.65剔除股份支付影响归属于上市公司股东的
-268.57
净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-556.89
的净利润_本报告期剔除股份支付影响归属于上市公司股东的
-434.51
扣除非经常性损益的净利润_本报告期主要系计提股份支付费用和研
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
-193.88发人员数量增加导致的人员薪告期末酬增加所致。
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的
-128.35
净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-250.59
的净利润_年初至报告期末剔除股份支付影响归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润_年初至报告-168.05期末
基本每股收益_本报告期-333.33
基本每股收益_年初至报告期末-200.00主要系利润减少所致。
稀释每股收益_本报告期-333.33
稀释每股收益_年初至报告期末-200.00
研发投入合计_本报告期83.79
研发投入合计_年初至报告期末73.64主要系报告期内持续加大研发
增加32.03个百分投入所致。
研发投入占营业收入的比例_本报告期点
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
12107不适用
总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结包含转融通持股持有有限售情况股东性借出股份的股东名称持股数量比例条件股份数股质限售股份数
(%)量份量数量状态
KLProTech H.K. 境外法
9163710921.129163710991637109无0
Limited 人境外自
刘志宏7005572316.157005572370055723无0然人共青城明伦投资合伙
其他308463667.113084636630846366无0企业（有限合伙）
4/182023年第三季度报告
共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限其他284486396.5600无0合伙）共青城峰伦投资合伙
其他242112885.582421128824211288无0企业（有限合伙）共青城伟伦投资合伙
其他216670444.992166704421667044无0企业（有限合伙）共青城博达投资合伙
其他115354682.6600无0企业（有限合伙）南京信永创业投资合
其他103597982.3900无0
伙企业（有限合伙）共青城经伦投资合伙
其他101891032.351018910310189103无0企业（有限合伙）共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合其他91201242.1000无0伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限28448639人民币普通股28448639合伙）共青城博达投资合伙
11535468人民币普通股11535468企业（有限合伙）南京信永创业投资合
10359798人民币普通股10359798
伙企业（有限合伙）共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合9120124人民币普通股9120124伙）
英特尔产品（成都）
8072273人民币普通股8072273
有限公司中国建设银行股份有
限公司－南方信息创
4380374人民币普通股4380374
新混合型证券投资基金上海衡盈屹盛资产管
理有限公司－上海衡
2190308人民币普通股2190308琛创业投资中心（有限合伙）国泰君安证券股份有
限公司－国联安中证全指半导体产品与设2137739人民币普通股2137739备交易型开放式指数证券投资基金上海祈飞投资管理合
2112476人民币普通股2112476
伙企业（有限合伙）中信证券股份有限公
司－嘉实上证科创板
1596812人民币普通股1596812
芯片交易型开放式指数证券投资基金
5/182023年第三季度报告
上述股东中，刘志宏与共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）及上述股东关联关系或 KLProTech H.K. Limited 签署了《一致行动协议》，为一致行动人；共一致行动的说明青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）与共青城嘉橙股权投资
合伙企业（有限合伙）均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）参与设立产业基金暨关联交易事项公司于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，批准公司作为有限合伙人出资1亿元人民币参与设立产业基金，并直接持有产业基金20%的合伙份额。目前产业基金正在履行合伙协议签署及工商登记设立程序。
有关详情请参见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）及2023年10月17日披露
的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-050）。
（二）部分募集资金专用账户注销
由于募投项目“战略投资与并购整合项目”已经于2023年10月完成全部募集资金投入，该募投项目相关的在兴业银行股份有限公司上海市北支行开具的账号为216420100100158242的募
集资金账户已无可投入余额。截至本报告披露日，该银行账户已经办理完成销户手续。
（三）认购思瑞浦定增股份事项
公司于2023年9月27日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议批准公司出资不超过人民币1亿元参与认购思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”）向特定对象发行的股份。截至本报告披露日，公司以自有资金出资人民币74999911.63元，认购了思瑞浦向特定对象发行股票501571股，约占思瑞浦向特定对象发行股票后股份总数的0.38%。
有关详情请参见公司于 2023年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-056）。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1553845558.101673408602.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据136694.25
应收账款86371145.00161106623.04应收款项融资
预付款项496481.239844315.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4512760.629060573.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货71517695.0947077499.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产48345015.9018513069.61
流动资产合计1765088655.941919147377.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资91139658.6871408785.90
其他权益工具投资40000000.0040000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产20360029.4621132642.40
7/182023年第三季度报告
固定资产57101022.6157110022.30
在建工程60419506.6432733372.35生产性生物资产油气资产
使用权资产16905867.2619778291.48
无形资产199439265.97179218176.49开发支出
商誉187720946.1396360020.35
长期待摊费用5327690.756589129.66
递延所得税资产6020804.195438091.11
其他非流动资产52060723.0052060723.00
非流动资产合计736495514.69581829255.04
资产总计2501584170.632500976632.17
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款18444352.668101397.66预收款项
合同负债133642649.55122031133.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4637127.0728239049.50
应交税费7294239.5012755271.50
其他应付款2927371.553137095.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11788478.4310928416.08
其他流动负债27452400.3412190385.90
流动负债合计206186619.10197382750.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5828596.669824763.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
8/182023年第三季度报告
递延收益38181223.1317970000.00
递延所得税负债13714020.996267245.12
其他非流动负债105167029.3699350674.06
非流动负债合计162890870.14133412682.61
负债合计369077489.24330795432.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）433804445.00433804445.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1688021777.251663624659.68
减：库存股
其他综合收益-809113.62694072.01专项储备
盈余公积10490466.0610490466.06一般风险准备
未分配利润-17430319.6841612552.80归属于母公司所有者权益（或股东
2114077255.012150226195.55
权益）合计
少数股东权益18429426.3819955003.83
所有者权益（或股东权益）合计2132506681.392170181199.38负债和所有者权益（或股东权
2501584170.632500976632.17
益）总计
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入222002414.26170710609.25
其中：营业收入222002414.26170710609.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本259618148.30141520551.76
其中：营业成本39435714.1617572234.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
9/182023年第三季度报告
税金及附加1207021.68841135.88
销售费用58132823.7739653448.92
管理费用41390415.8233596190.88
研发费用149783059.5886259985.00
财务费用-30330886.71-36402443.71
其中：利息费用662333.40923046.87
利息收入29211076.4034057419.74
加：其他收益9643463.138874089.19投资收益（损失以-269127.22-66368.76“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-269127.22-48669.03营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-774437.85-1061435.58失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-223921.71-1734755.87“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以
158858.5714566.05“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-29080899.1235216152.52号填列）
加：营业外收入148160.5010995.19
减：营业外支出23342.6143516.50四、利润总额（亏损总额以-28956081.2335183631.21“－”号填列）
减：所得税费用1246057.555896736.13五、净利润（净亏损以“－”-30202138.7829286895.08号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-30202138.7829286895.08损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-28676561.3330547058.81利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-1525577.45-1260163.73以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1503185.632216697.09
（一）归属母公司所有者的
-1503185.632216697.09其他综合收益的税后净额
10/182023年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-1503185.632216697.09综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-1503185.632216697.09额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-31705324.4131503592.17
（一）归属于母公司所有者
-30179746.9632763755.90的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-1525577.45-1260163.73合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.070.07
（二）稀释每股收益(元/股)-0.070.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金291199275.36206457499.71
11/182023年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还319472.612520214.90
收到其他与经营活动有关的现金57897407.5540665997.15
经营活动现金流入小计349416155.52249643711.76
购买商品、接受劳务支付的现金67717916.2460181124.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金197618895.21125332338.23
支付的各项税费23455279.8810248606.97
支付其他与经营活动有关的现金19678267.1011006228.27
经营活动现金流出小计308470358.43206768298.04
经营活动产生的现金流量净额40945797.0942875413.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
711400.008240.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5796280.37收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计711400.005804520.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
36808197.1579535022.85
的现金
投资支付的现金20000000.0039100000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68534897.004504941.08支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计125343094.15123139963.93
投资活动产生的现金流量净额-124631694.15-117335443.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
12/182023年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29234461.338351858.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9299831.6127763036.81
筹资活动现金流出小计38534292.9436114894.96
筹资活动产生的现金流量净额-38534292.94-36114894.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2657146.002857140.32
五、现金及现金等价物净增加额-119563044.00-107717784.48
加：期初现金及现金等价物余额1673408602.101886301075.05
六、期末现金及现金等价物余额1553845558.101778583290.57
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海概伦电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1402838920.721559481773.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款139701054.12197530754.54应收款项融资
预付款项114976.848179096.10
其他应收款22550258.4427056380.58
其中：应收利息应收股利
存货11631753.2710542334.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22668643.365569136.61
流动资产合计1599505606.751808359476.17
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资660533718.58456347658.32
其他权益工具投资40000000.0040000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产20360029.4621132642.40
固定资产51021850.5953868563.68在建工程生产性生物资产油气资产
13/182023年第三季度报告
使用权资产10195419.0513584288.21
无形资产104846448.25114097217.83开发支出商誉
长期待摊费用4083847.745690522.14
递延所得税资产4053044.153550146.46其他非流动资产
非流动资产合计895094357.82708271039.04
资产总计2494599964.572516630515.21
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款51589540.6062201090.19预收款项
合同负债116744460.15108129455.64
应付职工薪酬1674624.7220667583.41
应交税费1381433.529294060.40
其他应付款7466840.227907799.23
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债7429558.887424218.61
其他流动负债22024986.547754534.73
流动负债合计208311444.63223378742.21
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3103369.386754138.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27220000.0017970000.00
递延所得税负债1373492.431712379.35
其他非流动负债103705250.0696971984.65
非流动负债合计135402111.87123408502.65
负债合计343713556.50346787244.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）433804445.00433804445.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1688021777.251663624659.68
减：库存股其他综合收益
14/182023年第三季度报告
专项储备
盈余公积10490466.0610490466.06
未分配利润18569719.7661923699.61
所有者权益（或股东权益）合计2150886408.072169843270.35负债和所有者权益（或股东权
2494599964.572516630515.21
益）总计
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入199526547.20155326010.58
减：营业成本46830043.5620708691.70
税金及附加1129883.54641952.42
销售费用53680641.0538454040.60
管理费用28355253.3424063666.21
研发费用121059422.2071290328.10
财务费用-29580410.95-34970169.83
其中：利息费用422534.49685444.46
利息收入28542287.2632968710.71
加：其他收益8474765.353039417.04投资收益（损失以“－”-269127.22-58095.52号填列）
其中：对联营企业和合营
-269127.22-48669.03企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-774437.85-1061435.58以“－”号填列）信用减值损失（损失以
577360.22-526286.67“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以
158634.602517.00“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-13781090.4436533617.65
填列）
加：营业外收入147045.4410995.19
减：营业外支出20000.0038446.60三、利润总额（亏损总额以-13654045.0036506166.24“－”号填列）
减：所得税费用-666376.304086037.71
15/182023年第三季度报告四、净利润（净亏损以“－”号-12987668.7032420128.53
填列）
（一）持续经营净利润（净亏-12987668.7032420128.53损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-12987668.7032420128.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金251914323.27168896219.61
收到的税费返还2034300.00
收到其他与经营活动有关的现金46314541.5435765877.18
16/182023年第三季度报告
经营活动现金流入小计298228864.81206696396.79
购买商品、接受劳务支付的现金112335090.8565111683.18
支付给职工及为职工支付的现金121081855.1074685775.94
支付的各项税费18118507.036108789.14
支付其他与经营活动有关的现金13943510.457172551.75
经营活动现金流出小计265478963.43153078800.01
经营活动产生的现金流量净额32749901.3853617596.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
711400.002540.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5796280.37收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计711400.005798820.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2589822.6618102645.43
付的现金
投资支付的现金78821264.1039100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额75369901.5397367530.83支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计156780988.29154570176.26
投资活动产生的现金流量净额-156069588.29-148771355.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29234461.338351794.46
支付其他与筹资活动有关的现金5903454.7019424915.65
筹资活动现金流出小计35137916.0327776710.11
筹资活动产生的现金流量净额-35137916.03-27776710.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1814750.151752504.25
五、现金及现金等价物净增加额-156642852.79-121177964.97
加：期初现金及现金等价物余额1559481773.511784871671.48
六、期末现金及现金等价物余额1402838920.721663693706.51
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
17/182023年第三季度报告
上海概伦电子股份有限公司董事会
2023年10月27日